(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.17%9.35億 | 35.95%55.54億 | 14.28%33.99億 | 21.81%23.42億 | 18.20%10.4億 | 42.80%40.86億 | 43.45%29.74億 | 54.07%19.23億 | 63.34%8.8億 | 149.03%28.61億 |
收到的稅費返還 | 6,509,071.74%1.07億 | 4.95%1.09億 | 4.72%1.08億 | 48.49%5,080.69萬 | --1,640.35 | --1.04億 | --1.03億 | --3,421.61萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 965.12%3億 | 51.43%1.43億 | 40.72%7,077.81萬 | 6.87%4,264.26萬 | 766.83%2,812.44萬 | 93.36%9,472.34萬 | 19.95%5,029.87萬 | 86.21%3,990.19萬 | -71.78%324.45萬 | 67.18%4,898.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 25.50%13.41億 | 35.54%58.06億 | 14.39%35.78億 | 21.97%24.36億 | 20.95%10.68億 | 47.21%42.84億 | 47.87%31.28億 | 57.31%19.97億 | 60.51%8.83億 | 146.99%29.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.04%13.16億 | 5.37%45.39億 | -10.77%27.16億 | -3.25%17.64億 | 16.32%8.22億 | 94.64%43.08億 | 87.84%30.44億 | 91.37%18.23億 | 26.82%7.07億 | 135.25%22.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.22%5,876.49萬 | 16.87%2.4億 | 23.05%1.8億 | 30.22%1.24億 | 32.71%6,771.85萬 | 81.50%2.06億 | 65.95%1.47億 | 73.85%9,519.75萬 | 64.11%5,102.6萬 | 43.24%1.13億 |
支付的各項稅費 | -70.09%1,803.22萬 | 3.89%2.2億 | -5.53%1.29億 | -13.46%7,324.62萬 | 92.62%6,028.94萬 | 44.55%2.12億 | 66.51%1.36億 | 68.01%8,463.58萬 | 85.65%3,129.9萬 | 313.13%1.47億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -42.78%3,643.94萬 | 46.31%1.4億 | -9.23%6,783.84萬 | -54.85%3,744.97萬 | 1.76%6,368.81萬 | -18.96%9,558.12萬 | -54.60%7,473.34萬 | 231.62%8,293.73萬 | 579.67%6,258.87萬 | 273.03%1.18億 |
經營活動現金流出小計 | 40.95%14.29億 | 6.60%51.4億 | -9.07%30.93億 | -4.19%19.98億 | 19.03%10.14億 | 86.05%48.22億 | 73.96%34.02億 | 92.64%20.86億 | 38.61%8.52億 | 138.38%25.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -261.16%-8,809.77萬 | 223.98%6.67億 | 276.77%4.84億 | 592.77%4.37億 | 72.35%5,466.33萬 | -268.70%-5.38億 | -271.46%-2.74億 | -147.54%-8,875.05萬 | 149.47%3,171.58萬 | 249.68%3.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 33.80%4.01億 | -22.05%7.5億 | -32.47%6.5億 | -53.25%4.5億 | -67.11%3億 | -33.04%9.62億 | -21.24%9.63億 | 39.09%9.63億 | 181.55%9.12億 | -57.13%14.37億 |
取得投資收益收到的現金 | -59.37%65.89萬 | -61.63%1,384.11萬 | -62.36%1,375.99萬 | -92.10%282.57萬 | -96.41%162.17萬 | 57.27%3,607.52萬 | 143.14%3,655.9萬 | 554.80%3,576.34萬 | 1,707.10%4,514.06萬 | -16.57%2,293.81萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --99萬 | --88.61萬 | --88.61萬 | --8.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 53.38%8,670.93萬 | -63.25%1,632.7萬 | 569.63%6,696.25萬 | 569.63%6,696.25萬 | --5,653.17萬 | --4,442.72萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 36.44%4.89億 | -25.08%7.81億 | -27.50%7.32億 | -48.36%5.21億 | -62.58%3.58億 | -28.58%10.43億 | -18.43%10.09億 | 44.56%10.08億 | 193.22%9.57億 | -57.39%14.6億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.25%3.2億 | -50.26%12.82億 | -43.62%9.95億 | -43.29%7.1億 | -2.11%3.82億 | 117.86%25.77億 | 175.73%17.65億 | 396.39%12.51億 | 333.01%3.91億 | 129.30%11.83億 |
投資支付的現金 | --6,480.42萬 | 16.71%8.02億 | 60.55%2.06億 | -22.06%1億 | ---- | -68.81%6.87億 | -93.53%1.28億 | -92.17%1.28億 | -89.92%1.23億 | -15.69%22.04億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --149萬 | --149萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,308.87萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 365.50%2.84億 | -96.87%408.26萬 | -83.82%1,031.01萬 | -86.69%1,031.01萬 | --6,095.13萬 | 862.19%1.3億 | --6,372.74萬 | --7,745.36萬 | ---- | 577.21%1,354.42萬 |
投資活動現金流出小計 | 50.85%6.69億 | -38.44%20.9億 | -38.02%12.13億 | -43.73%8.2億 | -13.60%4.43億 | -2.55%33.95億 | -26.74%19.57億 | -22.96%14.57億 | -61.55%5.13億 | 11.23%34.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -111.54%-1.8億 | 44.37%-13.09億 | 49.23%-4.81億 | 33.32%-2.99億 | -119.16%-8,509.44萬 | -16.24%-23.52億 | 33.91%-9.48億 | 62.42%-4.49億 | 144.07%4.44億 | -787.02%-20.23億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --250萬 | -99.03%3,400萬 | -93.00%700萬 | -99.50%50萬 | ---- | 70,052.17%35.08億 | -91.85%1億 | --1億 | ---- | --500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --250萬 | --3,400萬 | -93.00%700萬 | -99.50%50萬 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | ---- | --500萬 |
取得借款收到的現金 | 197.36%8.27億 | -43.77%15.24億 | -30.89%13.15億 | -24.25%7.69億 | -16.38%2.78億 | 30.30%27.11億 | 232.12%19.03億 | -34.50%10.16億 | 21.80%3.33億 | 978.05%20.81億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7.55億 | --3.7億 | 29.53%3,754.25萬 | 156.06%762.91萬 | ---- | ---- | --2,898.33萬 | --297.94萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 469.84%15.84億 | -69.00%19.28億 | -33.09%13.6億 | -30.50%7.77億 | -16.38%2.78億 | 198.17%62.19億 | 12.85%20.32億 | -27.86%11.19億 | -77.84%3.33億 | 980.64%20.86億 |
償還債務支付的現金 | -61.67%919.86萬 | -69.54%6.94億 | -66.63%3.7億 | -50.12%3.65億 | -94.79%2,400萬 | 2,351.64%22.8億 | 2,475.53%11.07億 | --7.31億 | --4.61億 | 16.25%9,300萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 114.89%2,454.05萬 | 5.05%2.12億 | 2.68%1.98億 | 3.74%1.89億 | -1.02%1,142.01萬 | 146.34%2.02億 | 162.07%1.93億 | 163.79%1.82億 | 143.36%1,153.74萬 | -20.82%8,202.36萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --3.09萬 | --11.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,607.34%5.54億 | 2,533.37%7.88億 | 27.77%1.59億 | 91.70%7,807.99萬 | --3,244.07萬 | 188.15%2,992.88萬 | 1,108.78%1.24億 | 298.74%4,073.07萬 | ---- | 692.86%1,038.65萬 |
籌資活動現金流出小計 | 765.91%5.88億 | -32.53%16.95億 | -49.01%7.26億 | -33.77%6.32億 | -85.64%6,786.08萬 | 1,254.84%25.12億 | 1,022.24%14.25億 | 1,101.83%9.54億 | 6,859.35%4.72億 | 0.27%1.85億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 374.26%9.97億 | -93.71%2.33億 | 4.26%6.33億 | -11.56%1.45億 | 250.22%2.1億 | 95.07%37.07億 | -63.72%6.07億 | -88.82%1.64億 | -109.37%-1.4億 | 23,377.38%19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.67萬 | -2,920.35%-1.67萬 | --2.27萬 | ---9,466.63 | ---- | 22.54%-551.83 | ---- | ---- | ---- | 39.91%-712.37 |
現金及現金等價物淨增加額 | 305.39%7.29億 | -150.02%-4.09億 | 203.46%6.36億 | 176.07%2.84億 | -46.50%1.8億 | 318.10%8.17億 | -254.14%-6.15億 | -180.30%-3.73億 | -20.31%3.36億 | -50.36%1.95億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.82%16.54億 | 65.61%20.63億 | 65.61%20.63億 | 65.61%20.63億 | 63.83%20.63億 | 18.61%12.45億 | 18.61%12.45億 | 18.61%12.45億 | 19.90%12.59億 | 60.00%10.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.25%23.83億 | -19.82%16.54億 | 327.98%26.99億 | 168.89%23.46億 | 40.59%22.42億 | 65.61%20.63億 | -56.48%6.31億 | -42.38%8.73億 | 8.38%15.95億 | 18.61%12.45億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據