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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
鉅泉科技 (688391)
- 33.30
- +0.18+0.54%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
38.36億總市值101.52市盈率TTM
34.00最高價33.12最低價263.09萬手成交量33.37今開33.12昨收8848.98萬成交額2.28%換手率89.52市盈率(靜)1.15億總股本35.7952周最高2.06市淨率38.36億流通值26.3052周最低39.74漲停價1.15億流通股79.83歷史最高26.50跌停價2.66%振幅16.89歷史最低0.60股息TTM33.64平均價120.24萬手內盤1.80%股息率TTM1股每手133.82萬手外盤
鉅泉科技 (688391) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.76%1.36億 | -16.14%4.8億 | -17.40%3.56億 | -14.77%2.4億 | -10.35%1.24億 | 2.45%5.73億 | 5.09%4.31億 | 12.49%2.82億 | 9.79%1.39億 | -14.31%5.59億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 66.76%280.76萬 | -42.48%1,611.38萬 | -9.50%714.43萬 | 21.99%629.49萬 | -42.94%168.36萬 | -22.22%2,801.58萬 | 2.73%789.38萬 | -44.82%516.01萬 | -57.77%295.06萬 | 60.91%3,601.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.52%1.39億 | -17.37%4.96億 | -17.25%3.63億 | -14.11%2.46億 | -11.03%1.26億 | 0.89%6.01億 | 4.95%4.39億 | 10.26%2.87億 | 6.00%1.42億 | -11.76%5.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.28%9,241.93萬 | 45.63%3.61億 | 68.19%2.76億 | 86.63%1.84億 | 65.88%8,231.09萬 | -24.01%2.48億 | -45.50%1.64億 | -57.74%9,855.21萬 | -57.00%4,962.06萬 | -13.27%3.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.73%5,027.82萬 | 4.15%1.8億 | 1.00%1.42億 | 6.61%9,906.47萬 | -1.84%5,966.65萬 | 9.18%1.73億 | 10.16%1.41億 | 7.72%9,292.14萬 | 0.19%6,078.49萬 | 35.32%1.59億 |
| 支付的各項稅費 | -27.92%305.16萬 | -62.51%1,316.09萬 | -59.78%867.56萬 | -50.91%940.72萬 | -49.48%423.35萬 | 7.24%3,510.66萬 | 93.48%2,156.83萬 | 160.74%1,916.14萬 | 16.49%837.95萬 | -30.32%3,273.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.41%1,086.44萬 | -1.02%4,302.66萬 | 43.00%3,860.32萬 | 27.97%2,670.7萬 | 2.86%1,240.4萬 | 35.20%4,347.08萬 | 81.51%2,699.61萬 | 50.29%2,087.05萬 | 72.77%1,205.85萬 | 2.08%3,215.3萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.26%1.57億 | 19.59%5.97億 | 31.69%4.65億 | 37.84%3.19億 | 21.22%1.59億 | -9.10%5億 | -22.30%3.53億 | -32.05%2.32億 | -31.22%1.31億 | -3.86%5.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 46.84%-1,732萬 | -199.88%-1.01億 | -219.30%-1.02億 | -231.36%-7,272.05萬 | -401.39%-3,258.27萬 | 120.69%1.01億 | 334.44%8,550.7萬 | 168.74%5,536.11萬 | 119.10%1,081.08萬 | -55.56%4,584.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6.79億 | 4.55%2.3億 | 562.66%14.58億 | 130.96%5.08億 | ---- | 633.33%2.2億 | 1,487.82%2.2億 | --2.2億 | ---- | --3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 438.59%1,801.77萬 | 15.50%4,244.79萬 | -52.15%1,510.38萬 | -65.00%927.76萬 | -59.46%334.53萬 | 71.95%3,675.18萬 | 1,652,489.65%3,156.45萬 | 177.71%2,650.98萬 | 169.11%825.1萬 | 487.91%2,137.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 37,222.05%23.89萬 | -40.00%30 | -40.00%30 | -40.00%30 | -88.88%640 | --50 | -97.38%50 | -97.38%50 | -97.15%5,755.13 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -6.70%16.71億 | 79.76%104.74億 | 33.86%53.46億 | 43.67%36.2億 | 92.27%17.91億 | 136.69%58.27億 | 107.51%39.94億 | 85.15%25.2億 | 31.69%9.32億 | 227.78%24.62億 |
| 投資活動現金流入小計 | 31.99%23.68億 | 76.66%107.46億 | 60.62%68.19億 | 49.58%41.37億 | 90.94%17.94億 | 142.07%60.83億 | 119.00%42.45億 | 101.84%27.66億 | 32.29%9.4億 | 232.92%25.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 72.66%678.65萬 | 81.64%2,884.27萬 | -28.31%771.32萬 | 7.59%557.04萬 | 582.17%393.05萬 | 40.46%1,587.89萬 | 208.95%1,075.84萬 | 145.77%517.72萬 | -49.24%57.62萬 | -90.72%1,130.49萬 |
| 投資支付的現金 | --4.82億 | 24,650.00%4,950萬 | 818,641.00%16.37億 | --4.07億 | ---- | -99.93%20萬 | -98.63%20萬 | ---- | ---- | -23.71%2.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 7.16%19.25億 | 94.94%105.8億 | 40.09%55.97億 | 65.75%42.19億 | 114.98%17.96億 | 110.67%54.28億 | 87.03%39.96億 | 63.93%25.46億 | -15.59%8.36億 | 81.38%25.76億 |
| 投資活動現金流出小計 | 34.06%24.13億 | 95.80%106.59億 | 80.77%72.42億 | 81.59%46.32億 | 115.30%18億 | 90.18%54.44億 | 85.96%40.06億 | 62.51%25.51億 | -16.86%8.36億 | 50.47%28.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -680.94%-4,478.78萬 | -86.27%8,782.51萬 | -277.31%-4.24億 | -329.59%-4.94億 | -105.53%-573.51萬 | 283.16%6.4億 | 210.61%2.39億 | 208.10%2.15億 | 135.12%1.04億 | 69.56%-3.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --926.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -15.29%59.77萬 | ---- | --926.09萬 | --862.63萬 | --70.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.29%59.77萬 | --926.09萬 | --926.09萬 | --862.63萬 | --70.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -8.48%89.43萬 | ---- | ---- | ---- | -18.32%97.72萬 | --69.8萬 | --69.8萬 | ---- | 8.73%119.64萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 5.84%6,974.13萬 | 5.84%6,974.13萬 | -99.00%65.77萬 | ---- | -25.46%6,589.43萬 | -25.46%6,589.43萬 | -25.49%6,586.96萬 | ---- | --8,840.12萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%4.5萬 | ---- | -99.88%23.64萬 | -99.95%9萬 | -99.61%4.5萬 | --2億 | 106,757.26%2.02億 | 129,879.46%1.64億 | 18,323.60%1,160.69萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.00%4.5萬 | -73.53%7,063.56萬 | -73.94%6,997.77萬 | -99.68%74.77萬 | -99.61%4.5萬 | 197.87%2.67億 | 203.14%2.69億 | 160.19%2.3億 | 18,323.60%1,160.69萬 | 148.24%8,959.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.33%55.27萬 | 77.00%-6,137.46萬 | 77.39%-6,071.67萬 | 103.42%787.85萬 | 105.69%66.06萬 | -197.87%-2.67億 | -203.14%-2.69億 | -160.19%-2.3億 | -18,323.60%-1,160.69萬 | -106.03%-8,959.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 89.97%-850.02 | 156.98%5.86萬 | 75.84%-5.8萬 | 67.45%-3.84萬 | 79.53%-8,477.26 | 48.48%-10.29萬 | -2,716.98%-23.99萬 | -163.08%-11.79萬 | 71.83%-4.14萬 | 10.82%-19.97萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.43%-6,155.6萬 | -115.73%-7,454.57萬 | -1,154.96%-5.86億 | -1,490.01%-5.59億 | -136.63%-3,766.57萬 | 220.51%4.74億 | 116.30%5,557.71萬 | 110.92%4,023.41萬 | 129.21%1.03億 | -189.07%-3.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.82%5.56億 | 302.20%6.31億 | 302.20%6.31億 | 302.20%6.31億 | 302.20%6.31億 | -71.49%1.57億 | -71.49%1.57億 | -71.49%1.57億 | -71.49%1.57億 | 406.54%5.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.60%4.95億 | -11.82%5.56億 | -79.12%4,435.41萬 | -63.76%7,140.9萬 | 128.39%5.93億 | 302.20%6.31億 | 1.62%2.12億 | 8.44%1.97億 | 31.15%2.6億 | -71.49%1.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
