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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華潤微 (688396)
- 62.40
- +2.60+4.35%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
828.80億總市值91.36市盈率TTM
62.88最高價59.99最低價3539.87萬手成交量60.74今開59.80昨收21.74億成交額2.67%換手率125.55市盈率(靜)13.28億總股本70.9052周最高3.58市淨率828.80億流通值43.7152周最低71.76漲停價13.28億流通股103.90歷史最高47.84跌停價4.83%振幅31.10歷史最低0.08股息TTM61.42平均價1472.29萬手內盤0.13%股息率TTM1股每手1839.34萬手外盤
華潤微 (688396) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.60%24.98億 | 10.03%88.94億 | 9.18%64.47億 | 4.31%39.82億 | 0.88%17.64億 | -3.70%80.84億 | -7.38%59.05億 | -8.42%38.18億 | -14.67%17.49億 | -11.27%83.94億 |
| 收到的稅費返還 | 1.29%2,551.97萬 | 82.32%1.62億 | 5.95%8,777.01萬 | -46.17%3,614萬 | -4.61%2,519.41萬 | -52.91%8,873.86萬 | -46.61%8,283.75萬 | -42.09%6,714.18萬 | 87.10%2,641.05萬 | 125.93%1.88億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -55.62%4,064.3萬 | -31.40%4.28億 | -8.73%2.75億 | 10.78%2.09億 | -15.18%9,158.68萬 | -1.76%6.23億 | -36.49%3.01億 | -37.48%1.88億 | -6.76%1.08億 | 34.01%6.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.32%25.65億 | 7.82%94.84億 | 8.28%68.09億 | 3.78%42.27億 | -0.12%18.81億 | -4.57%87.96億 | -10.22%62.89億 | -11.18%40.73億 | -13.59%18.83億 | -7.99%92.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.35%10.66億 | 9.84%39.72億 | 5.48%28.66億 | -1.68%17.66億 | -0.92%8.85億 | -13.10%36.16億 | -13.61%27.17億 | -11.07%17.96億 | -9.36%8.94億 | 5.91%41.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.40%7.06億 | 7.04%26.22億 | 5.39%19.87億 | 7.37%13.68億 | 4.78%5.68億 | 1.63%24.49億 | 0.05%18.86億 | -3.24%12.74億 | 5.91%5.42億 | 9.54%24.1億 |
| 支付的各項稅費 | 26.28%1.32億 | 18.24%5.67億 | 19.35%4.34億 | 17.15%2.79億 | -5.03%1.05億 | -20.31%4.79億 | -26.58%3.64億 | -25.91%2.38億 | -1.31%1.1億 | 7.27%6.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.13%3,272.9萬 | 10.97%2.38億 | -23.29%1.6億 | -8.14%1.01億 | -0.37%5,205.86萬 | -29.95%2.14億 | 0.90%2.09億 | -23.81%1.1億 | -30.55%5,224.94萬 | 14.04%3.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.31%19.37億 | 9.46%73.99億 | 5.26%54.48億 | 2.80%35.14億 | 0.75%16.1億 | -9.62%67.6億 | -9.72%51.75億 | -10.10%34.19億 | -5.14%15.98億 | 7.48%74.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 131.50%6.27億 | 2.39%20.85億 | 22.30%13.62億 | 8.89%7.13億 | -4.97%2.71億 | 17.17%20.36億 | -12.48%11.14億 | -16.41%6.55億 | -42.36%2.85億 | -43.18%17.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3,960.71%13.68億 | 42.99%1.33億 | --6,786.99萬 | --3,369.93萬 | --3,369.93萬 | 121.32%9,328.78萬 | ---- | ---- | ---- | 0.10%4,215.13萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --311.28萬 | 1,785.93%369萬 | 1,785.93%369萬 | ---- | ---- | -47.68%19.57萬 | 169.03%19.57萬 | 100.00%14.55萬 | ---- | -98.81%37.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.99%27.44萬 | -77.89%401.82萬 | -51.53%255.18萬 | 122.35%249.85萬 | 159.82%211.01萬 | 62.60%1,817.08萬 | -48.51%526.47萬 | -74.60%112.37萬 | -74.37%81.21萬 | -82.83%1,117.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -77.65%710.5萬 | ---- | 0.00%200萬 | ---- | 1,382.39%3,178.39萬 | 1,382.39%3,178.39萬 | -6.72%200萬 | ---- | -99.95%214.41萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,730.89%13.72億 | 3.33%1.48億 | 98.99%7,411.17萬 | 1,068.43%3,819.78萬 | 4,309.22%3,580.94萬 | 156.85%1.43億 | 21.16%3,724.43萬 | -86.89%326.92萬 | -96.22%81.21萬 | -98.62%5,584.42萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.39%2.74億 | -3.86%15.08億 | -16.20%9.36億 | -30.36%5.45億 | -54.11%2.07億 | -69.86%15.69億 | -76.52%11.16億 | -74.10%7.82億 | -67.19%4.51億 | 143.78%52.05億 |
| 投資支付的現金 | --25億 | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | 2,856.12%25.08億 | 3,891.02%25.08億 | 7,536.80%25.08億 | 7,536.80%25.08億 | -69.81%8,484.1萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -29.94%7,662.02萬 | ---- | ---- | -100.00%0.83 | 159.45%1.09億 | 159.45%1.09億 | 159.45%1.09億 | 240.51%1.44億 | -46.44%4,215.43萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -22.34%5.25萬 | 1,995.76%7,245.81萬 | -91.22%29.12萬 | -30.19%220.86萬 | -89.53%6.76萬 | -99.69%345.74萬 | -37.28%331.82萬 | 26.36%316.37萬 | 4,607.02%64.61萬 | -68.66%11.29億 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,238.54%27.74億 | -60.44%16.57億 | -74.96%9.36億 | -83.92%5.47億 | -93.32%2.07億 | -35.16%41.89億 | -23.19%37.37億 | 9.84%34.03億 | 113.89%31.04億 | 5.95%64.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -718.01%-14.03億 | 62.71%-15.09億 | 76.71%-8.62億 | 85.03%-5.09億 | 94.47%-1.71億 | 36.83%-40.46億 | 23.47%-37億 | -10.63%-34億 | -117.05%-31.03億 | -211.61%-64.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -85.65%1,872.16萬 | 38.92%1.6億 | 12.95%1.3億 | 12.95%1.3億 | 12.95%1.3億 | -92.88%1.16億 | -92.51%1.16億 | -77.20%1.16億 | --1.16億 | 153.54%16.23億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.54%16.23億 |
| 取得借款收到的現金 | -28.57%1,000萬 | 792.22%3.01億 | 99.12%4,779萬 | --1,400萬 | --1,400萬 | -96.81%3,379萬 | -97.73%2,400萬 | ---- | ---- | 24.94%10.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --11.94萬 | --24.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,375.13%14.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.04%2,884.11萬 | 209.55%4.62億 | 27.77%1.78億 | 25.07%1.44億 | 25.07%1.44億 | -96.41%1.49億 | -94.64%1.4億 | -87.30%1.16億 | -71.12%1.16億 | 168.91%41.63億 |
| 償還債務支付的現金 | --5,969萬 | -92.01%7,758萬 | -93.37%3,379萬 | ---- | ---- | 1,996.78%9.71億 | 1,049.60%5.1億 | 2,319.57%4.94億 | 115.59%3,822.92萬 | -95.19%4,632.52萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.33%34.51萬 | -39.98%1.15億 | -57.75%7,794.25萬 | -56.09%7,762.6萬 | -91.93%120.37萬 | -41.91%1.91億 | -41.16%1.84億 | -39.83%1.77億 | 2.13%1,490.91萬 | 29.96%3.29億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --207.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,327.69%1.09億 | 11.51%3,391.97萬 | 4.84%2,393.48萬 | 9.94%1,673.02萬 | 26.47%760.67萬 | -77.55%3,041.8萬 | -19.31%2,282.98萬 | -32.62%1,521.81萬 | -52.07%601.44萬 | 218.57%1.36億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,814.04%1.69億 | -81.03%2.26億 | -81.08%1.36億 | -86.25%9,435.62萬 | -85.11%881.04萬 | 133.37%11.93億 | 85.64%7.17億 | 103.78%6.86億 | 31.81%5,915.27萬 | -59.37%5.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -203.03%-1.4億 | 122.60%2.36億 | 107.38%4,261.69萬 | 108.78%5,013.8萬 | 140.67%1.36億 | -128.59%-10.44億 | -126.06%-5.77億 | -199.67%-5.71億 | -84.12%5,637.74萬 | 1,160.85%36.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,145.31%-875.2萬 | -3,829.02%-773.51萬 | 32.82%-320.35萬 | -106.60%-26.85萬 | -76.56%83.73萬 | -99.61%20.74萬 | -108.73%-476.83萬 | -93.54%406.86萬 | 114.98%357.15萬 | -67.49%5,305.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -491.32%-9.24億 | 126.33%8.04億 | 117.03%5.4億 | 107.67%2.54億 | 108.56%2.36億 | -217.11%-30.54億 | -145.18%-31.68億 | -100.21%-33.12億 | -356.96%-27.58億 | -166.16%-9.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.26%94.87億 | -26.02%86.83億 | -26.02%86.83億 | -26.02%86.83億 | -26.02%86.83億 | -7.58%117.37億 | -7.58%117.37億 | -7.58%117.37億 | -7.58%117.37億 | 12.95%126.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.99%85.63億 | 9.26%94.87億 | 7.64%92.23億 | 6.08%89.37億 | -0.67%89.19億 | -26.02%86.83億 | -24.89%85.68億 | -23.72%84.25億 | -25.77%89.79億 | -7.58%117.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
