(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.13%3.61億 | 0.28%11.2億 | -12.00%7.72億 | -23.92%4.56億 | -40.09%2.12億 | 41.45%11.17億 | 54.19%8.77億 | 66.90%5.99億 | 101.39%3.54億 | 41.58%7.89億 |
收到的稅費返還 | 203.42%1,040.72萬 | -47.75%6,108.08萬 | -57.08%4,456.14萬 | -17.18%3,422.87萬 | -78.33%343萬 | 560.52%1.17億 | 1,699.83%1.04億 | 711.43%4,133萬 | 272.37%1,583.03萬 | -7.19%1,769.77萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 139.49%355.42萬 | -74.04%1,200.74萬 | -81.05%812.89萬 | -66.65%716.79萬 | -91.39%148.41萬 | 12.66%4,625.64萬 | 52.68%4,289.58萬 | -23.43%2,149.42萬 | 119.95%1,723.53萬 | -0.29%4,105.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 72.71%3.75億 | -6.79%11.93億 | -19.46%8.24億 | -24.88%4.97億 | -43.94%2.17億 | 50.89%12.8億 | 69.88%10.24億 | 68.81%6.62億 | 106.04%3.87億 | 37.29%8.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.00%1.97億 | 26.60%6.43億 | 18.87%4.82億 | 15.07%3.05億 | -20.07%1.24億 | 22.73%5.08億 | 24.97%4.06億 | 38.15%2.65億 | 53.31%1.55億 | 18.71%4.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.46%5,609.37萬 | 21.44%1.64億 | 13.61%1.18億 | 11.99%7,668.49萬 | 14.30%3,993.61萬 | 17.02%1.35億 | 22.88%1.04億 | 24.38%6,847.56萬 | 22.79%3,494.08萬 | 16.25%1.16億 |
支付的各項稅費 | 5.54%134.78萬 | -7.76%460.19萬 | 3.68%329.21萬 | 102.44%228.16萬 | 126.68%127.71萬 | 84.83%498.92萬 | 54.35%317.51萬 | -21.78%112.7萬 | -32.73%56.34萬 | 13.35%269.93萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.22%492.74萬 | -3.08%2,962.45萬 | -6.23%1,764.42萬 | 6.19%1,165.35萬 | -36.95%390.38萬 | 47.58%3,056.7萬 | 21.44%1,881.68萬 | 24.81%1,097.41萬 | 42.67%619.14萬 | 26.55%2,071.18萬 |
經營活動現金流出小計 | 53.46%2.59億 | 23.98%8.41億 | 16.86%6.21億 | 14.46%3.96億 | -14.08%1.69億 | 22.77%6.79億 | 24.57%5.31億 | 34.42%3.46億 | 45.99%1.97億 | 18.44%5.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 140.78%1.15億 | -41.53%3.51億 | -58.67%2.03億 | -68.00%1.01億 | -74.85%4,780.36萬 | 103.50%6.01億 | 179.65%4.92億 | 134.56%3.16億 | 258.79%1.9億 | 95.51%2.95億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -94.28%4,000萬 | 104.58%16.98億 | --15.93億 | --13.23億 | --6.99億 | --8.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -74.44%61.85萬 | 509.12%1,221.39萬 | --1,062.1萬 | --749.5萬 | --241.96萬 | --200.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.96%3.96萬 | -74.55%589.42萬 | -73.75%573.72萬 | -13.50%417.48萬 | -60.02%97.96萬 | 122.43%2,316.31萬 | 448.92%2,185.67萬 | 27.00%482.67萬 | -35.46%245萬 | 235.59%1,041.36萬 |
投資活動現金流入小計 | -94.21%4,065.8萬 | 100.67%17.16億 | 7,263.24%16.09億 | 27,552.05%13.35億 | 28,569.36%7.02億 | 8,112.04%8.55億 | 448.92%2,185.67萬 | 27.00%482.67萬 | -35.46%245萬 | 235.59%1,041.36萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.26%1.9億 | 103.94%11.88億 | 83.68%8.56億 | 45.35%4.83億 | 74.06%2.38億 | 47.00%5.83億 | 101.17%4.66億 | 126.17%3.32億 | 25.88%1.37億 | 24.14%3.96億 |
投資支付的現金 | -92.90%4,000萬 | -34.67%10.78億 | --10.28億 | --9.13億 | --5.63億 | --16.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.33%2.3億 | 1.50%22.66億 | 196.21%18.84億 | 320.02%13.96億 | 486.25%8.01億 | 463.33%22.33億 | 174.54%6.36億 | 126.17%3.32億 | 25.88%1.37億 | 24.14%3.96億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -92.10%-1.89億 | 60.07%-5.5億 | 55.27%-2.75億 | 81.24%-6,144.48萬 | 26.68%-9,834.97萬 | -256.93%-13.77億 | -169.75%-6.14億 | -128.80%-3.28億 | -28.10%-1.34億 | -22.06%-3.86億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,252.07%13.51億 | 1,252.07%13.51億 | ---- | ---- | -88.76%9,995.28萬 |
取得借款收到的現金 | --1.22億 | -51.65%1.85億 | -92.00%3,066.33萬 | ---- | ---- | -27.64%3.83億 | 0.49%3.83億 | 83.77%3.72億 | 1,142.15%1.84億 | 73.23%5.3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -92.98%17.55萬 | ---- | ---- | -91.90%250萬 | -86.30%250萬 | -86.30%250萬 | --250萬 | -94.94%3,085萬 |
籌資活動現金流入小計 | --1.22億 | -89.33%1.85億 | -98.23%3,083.87萬 | ---- | ---- | 162.93%17.37億 | 247.61%17.37億 | 16.81%3.75億 | 62.37%1.86億 | -63.39%6.61億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.39%8.28億 | 124.37%8.29億 | 9.88%3.08億 | 313.37%1.06億 | 24.38%4.69億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --186.36萬 | -95.24%73.1萬 | -99.83%2.56萬 | ---- | ---- | -12.64%1,534.7萬 | 12.88%1,534.6萬 | 13.31%1,181.12萬 | -7.51%480.34萬 | -42.60%1,756.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,722.59%8,820.21萬 | -85.21%569.63萬 | -75.27%529.02萬 | 214.88%343.22萬 | 85.22%81.5萬 | -54.18%3,850.68萬 | -73.96%2,139.24萬 | -97.98%109萬 | -97.36%44萬 | -93.02%8,404.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10,951.27%9,006.57萬 | -99.27%642.73萬 | -99.39%531.58萬 | -98.93%343.22萬 | -99.26%81.5萬 | 54.43%8.81億 | 86.09%8.66億 | -6.92%3.21億 | 133.60%1.11億 | -64.59%5.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,980.78%3,162.76萬 | -79.09%1.79億 | -97.07%2,552.3萬 | -106.39%-343.22萬 | -101.08%-81.5萬 | 851.23%8.56億 | 2,423.88%8.72億 | 322.96%5,367.86萬 | 12.20%7,554.84萬 | -53.34%8,998.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,486.34%225.02萬 | -85.04%49.23萬 | -113.47%-63.06萬 | -174.55%-125.01萬 | -124.17%-16.23萬 | 225.41%329萬 | 322.00%468.01萬 | 204.64%167.68萬 | -22.39%67.15萬 | 51.49%-262.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 22.46%-3,995.25萬 | -123.08%-1,913.56萬 | -106.15%-4,642.2萬 | -19.71%3,488.73萬 | -138.98%-5,152.35萬 | 2,727.29%8,291.93萬 | 4,018.55%7.54億 | 226.80%4,345.14萬 | 702.77%1.32億 | -114.11%-315.61萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.86%1.1億 | 180.83%1.29億 | 180.83%1.29億 | 180.83%1.29億 | 180.83%1.29億 | -6.44%4,585.5萬 | -6.44%4,585.5萬 | -6.44%4,585.5萬 | -6.44%4,585.5萬 | 83.99%4,901.11萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.79%6,968.62萬 | -14.86%1.1億 | -89.71%8,235.23萬 | 83.26%1.64億 | -56.61%7,725.09萬 | 180.83%1.29億 | 2,588.63%8億 | 505.71%8,930.64萬 | 171.90%1.78億 | -6.44%4,585.5萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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