滬深市場個股詳情

海博思創 (688411)

添加自選

254.63
-4.42-1.71%

已收盤 05/19 15:00 (北京)

464.58億總市值43.79市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

海博思創 (688411) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

100.16%25.06億

95.76%109.43億

153.61%64.7億

99.21%36.91億

36.43%12.52億

5.21%55.9億

-15.63%25.51億

--18.53億

--9.18億

38.84%53.13億

收到的稅費返還

-99.63%6.84萬

-40.92%2,923.69萬

8,684.77%2,920.56萬

5,504.21%1,863.16萬

26,710.71%1,825.06萬

111.19%4,948.54萬

-97.96%33.25萬

--33.25萬

--6.81萬

-73.51%2,343.16萬

收到其他與經營活動有關的現金

46.94%1億

26.24%3.27億

-7.80%1.82億

-25.78%1.16億

-15.21%6,838.18萬

-17.67%2.59億

2.13%1.97億

--1.56億

--8,064.88萬

214.60%3.14億

經營活動現金流入小計

94.72%26.06億

91.56%112.99億

143.04%66.81億

90.40%38.25億

34.08%13.38億

4.38%58.98億

-14.98%27.49億

--20.09億

--9.98億

40.74%56.51億

購買商品、接受勞務支付的現金

38.88%25.8億

117.93%89.27億

74.80%63.5億

95.50%48.26億

119.38%18.58億

-14.47%40.97億

-0.92%36.32億

--24.69億

--8.47億

66.57%47.9億

支付給職工以及為職工支付的現金

42.63%1.25億

44.33%4.41億

47.41%3.29億

61.99%2.32億

70.65%8,777.31萬

68.38%3.06億

82.33%2.23億

--1.43億

--5,143.53萬

59.24%1.82億

支付的各項稅費

238.59%2.17億

74.26%5.12億

10.19%2.64億

-32.79%1.41億

-35.11%6,419.98萬

-11.62%2.94億

30.20%2.39億

--2.09億

--9,893.82萬

68.19%3.32億

支付其他與經營活動有關的現金

105.67%2.27億

183.74%8.86億

209.97%5.41億

160.53%2.8億

133.34%1.11億

31.64%3.12億

-43.24%1.75億

--1.07億

--4,738.82萬

20.52%2.37億

經營活動現金流出小計

48.56%31.5億

114.98%107.67億

75.27%74.83億

87.08%54.79億

102.98%21.21億

-9.61%50.08億

-0.25%42.69億

--29.29億

--10.45億

63.74%55.41億

經營活動產生的現金流量淨額

30.44%-5.44億

-40.19%5.32億

47.24%-8.02億

-79.83%-16.54億

-1,584.29%-7.82億

711.14%8.9億

-45.27%-15.21億

---9.2億

---4,643.25萬

-82.61%1.1億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--499.46萬

----

-88.95%2,360萬

取得投資收益收到的現金

--141.67萬

--517.04萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-98.69%1萬

-41.15%358.23萬

-31.77%299.33萬

7.18%235.25萬

4,400.00%76.5萬

-59.14%608.75萬

-54.69%438.7萬

--219.5萬

--1.7萬

3,066.61%1,490萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

8.23%2,775.51萬

收到其他與投資活動有關的現金

7,945.51%10.8億

--51.15億

--41.98億

--23.46億

--1,342.36萬

----

投資活動現金流入小計

7,521.78%10.81億

84,062.90%51.23億

95,772.91%42.06億

106,878.81%23.48億

83,362.59%1,418.86萬

-90.81%608.75萬

-92.81%438.7萬

--219.5萬

--1.7萬

-73.69%6,625.51萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

1,003.87%5.07億

117.05%4.73億

53.03%3.13億

53.82%2.13億

-18.75%4,594.88萬

16.89%2.18億

323.85%2.04億

--1.38億

--5,655.54萬

273.26%1.86億

投資支付的現金

-54.42%243.94萬

--1.19億

--3,935.15萬

--1,635.15萬

--535.15萬

----

-94.23%2,421.25萬

支付其他與投資活動有關的現金

21,200.98%9.82億

40,111.08%53.98億

--45.24億

--28.97億

--461.01萬

--1,342.36萬

----

投資活動現金流出小計

2,567.94%14.92億

2,490.90%59.9億

2,284.98%48.77億

2,160.17%31.26億

-1.14%5,591.05萬

9.82%2.31億

186.12%2.04億

--1.38億

--5,655.54萬

-55.14%2.11億

投資活動產生的現金流量淨額

-883.25%-4.1億

-284.90%-8.66億

-235.20%-6.71億

-471.69%-7.78億

26.21%-4,172.18萬

-56.05%-2.25億

-1,819.14%-2億

---1.36億

---5,653.84萬

33.67%-1.44億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--8.32億

--8.05億

----

--490萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--700萬

----

--490萬

取得借款收到的現金

----

-19.21%8億

-9.89%6.99億

204.10%6.39億

--2,000萬

82.97%9.9億

189.42%7.75億

--2.1億

----

136.69%5.41億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--497.4萬

----

籌資活動現金流入小計

----

64.03%16.32億

97.49%15.31億

600.54%14.71億

--8.25億

82.24%9.95億

189.42%7.75億

--2.1億

----

137.90%5.46億

償還債務支付的現金

--6,000萬

96.04%10.47億

186.47%8.33億

-2.98%2.7億

----

119.58%5.34億

148.94%2.91億

--2.78億

--5,000萬

5.98%2.43億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

51.01%294.47萬

737.30%2.15億

955.11%2.04億

2,208.49%1.94億

-46.35%195萬

144.55%2,563.38萬

203.74%1,935.75萬

--840.22萬

--363.44萬

87.45%1,048.22萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-75.77%1,043.9萬

77.54%7,445.72萬

88.78%6,499.91萬

120.88%5,159.5萬

158.06%4,308.59萬

67.03%4,193.78萬

380.49%3,443.12萬

--2,335.91萬

--1,669.61萬

125.66%2,510.83萬

籌資活動現金流出小計

62.95%7,338.38萬

122.06%13.36億

219.88%11.02億

66.37%5.15億

-35.97%4,503.59萬

115.78%6.02億

164.35%3.45億

--3.1億

--7,033.05萬

13.23%2.79億

籌資活動產生的現金流量淨額

-109.40%-7,338.38萬

-24.73%2.96億

-0.47%4.29億

1,059.40%9.56億

1,209.57%7.8億

47.23%3.93億

213.20%4.31億

---9,963.77萬

---7,033.05萬

1,696.74%2.67億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-5,093.26%-917.4萬

-510.51%-435.06萬

86.84%-58.34萬

-64.20%18.55萬

237.30%18.37萬

275.32%105.98萬

-734.71%-443.2萬

--51.81萬

---13.38萬

-199.57%-60.45萬

現金及現金等價物淨增加額

-2,298.54%-10.37億

-104.00%-4,237.45萬

19.28%-10.45億

-27.80%-14.76億

75.08%-4,322.73萬

356.46%10.59億

-40.68%-12.94億

---11.55億

---1.73億

-41.47%2.32億

加:期初現金及現金等價物餘額

-1.71%24.31億

74.91%24.74億

19.63%14.14億

--14.14億

50.47%11.82億

期末現金及現金等價物餘額

-42.63%13.94億

-1.71%24.31億

1,092.67%14.29億

284.72%9.98億

95.87%24.3億

74.91%24.74億

-54.28%1.2億

--2.59億

--12.41億

19.63%14.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	100.16%25.06億	95.76%109.43億	153.61%64.7億	99.21%36.91億	36.43%12.52億	5.21%55.9億	-15.63%25.51億	--18.53億	--9.18億	38.84%53.13億
收到的稅費返還	-99.63%6.84萬	-40.92%2,923.69萬	8,684.77%2,920.56萬	5,504.21%1,863.16萬	26,710.71%1,825.06萬	111.19%4,948.54萬	-97.96%33.25萬	--33.25萬	--6.81萬	-73.51%2,343.16萬
收到其他與經營活動有關的現金	46.94%1億	26.24%3.27億	-7.80%1.82億	-25.78%1.16億	-15.21%6,838.18萬	-17.67%2.59億	2.13%1.97億	--1.56億	--8,064.88萬	214.60%3.14億
經營活動現金流入小計	94.72%26.06億	91.56%112.99億	143.04%66.81億	90.40%38.25億	34.08%13.38億	4.38%58.98億	-14.98%27.49億	--20.09億	--9.98億	40.74%56.51億
購買商品、接受勞務支付的現金	38.88%25.8億	117.93%89.27億	74.80%63.5億	95.50%48.26億	119.38%18.58億	-14.47%40.97億	-0.92%36.32億	--24.69億	--8.47億	66.57%47.9億
支付給職工以及為職工支付的現金	42.63%1.25億	44.33%4.41億	47.41%3.29億	61.99%2.32億	70.65%8,777.31萬	68.38%3.06億	82.33%2.23億	--1.43億	--5,143.53萬	59.24%1.82億
支付的各項稅費	238.59%2.17億	74.26%5.12億	10.19%2.64億	-32.79%1.41億	-35.11%6,419.98萬	-11.62%2.94億	30.20%2.39億	--2.09億	--9,893.82萬	68.19%3.32億
支付其他與經營活動有關的現金	105.67%2.27億	183.74%8.86億	209.97%5.41億	160.53%2.8億	133.34%1.11億	31.64%3.12億	-43.24%1.75億	--1.07億	--4,738.82萬	20.52%2.37億
經營活動現金流出小計	48.56%31.5億	114.98%107.67億	75.27%74.83億	87.08%54.79億	102.98%21.21億	-9.61%50.08億	-0.25%42.69億	--29.29億	--10.45億	63.74%55.41億
經營活動產生的現金流量淨額	30.44%-5.44億	-40.19%5.32億	47.24%-8.02億	-79.83%-16.54億	-1,584.29%-7.82億	711.14%8.9億	-45.27%-15.21億	---9.2億	---4,643.25萬	-82.61%1.1億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	--499.46萬	----	----	----	----	----	----	-88.95%2,360萬
取得投資收益收到的現金	--141.67萬	--517.04萬	----	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-98.69%1萬	-41.15%358.23萬	-31.77%299.33萬	7.18%235.25萬	4,400.00%76.5萬	-59.14%608.75萬	-54.69%438.7萬	--219.5萬	--1.7萬	3,066.61%1,490萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	8.23%2,775.51萬
收到其他與投資活動有關的現金	7,945.51%10.8億	--51.15億	--41.98億	--23.46億	--1,342.36萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	7,521.78%10.81億	84,062.90%51.23億	95,772.91%42.06億	106,878.81%23.48億	83,362.59%1,418.86萬	-90.81%608.75萬	-92.81%438.7萬	--219.5萬	--1.7萬	-73.69%6,625.51萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,003.87%5.07億	117.05%4.73億	53.03%3.13億	53.82%2.13億	-18.75%4,594.88萬	16.89%2.18億	323.85%2.04億	--1.38億	--5,655.54萬	273.26%1.86億
投資支付的現金	-54.42%243.94萬	--1.19億	--3,935.15萬	--1,635.15萬	--535.15萬	----	----	----	----	-94.23%2,421.25萬
支付其他與投資活動有關的現金	21,200.98%9.82億	40,111.08%53.98億	--45.24億	--28.97億	--461.01萬	--1,342.36萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	2,567.94%14.92億	2,490.90%59.9億	2,284.98%48.77億	2,160.17%31.26億	-1.14%5,591.05萬	9.82%2.31億	186.12%2.04億	--1.38億	--5,655.54萬	-55.14%2.11億
投資活動產生的現金流量淨額	-883.25%-4.1億	-284.90%-8.66億	-235.20%-6.71億	-471.69%-7.78億	26.21%-4,172.18萬	-56.05%-2.25億	-1,819.14%-2億	---1.36億	---5,653.84萬	33.67%-1.44億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--8.32億	--8.32億	--8.32億	--8.05億	----	----	----	----	--490萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--700萬	--700萬	--700萬	--700萬	----	----	----	----	--490萬
取得借款收到的現金	----	-19.21%8億	-9.89%6.99億	204.10%6.39億	--2,000萬	82.97%9.9億	189.42%7.75億	--2.1億	----	136.69%5.41億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--497.4萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	64.03%16.32億	97.49%15.31億	600.54%14.71億	--8.25億	82.24%9.95億	189.42%7.75億	--2.1億	----	137.90%5.46億
償還債務支付的現金	--6,000萬	96.04%10.47億	186.47%8.33億	-2.98%2.7億	----	119.58%5.34億	148.94%2.91億	--2.78億	--5,000萬	5.98%2.43億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	51.01%294.47萬	737.30%2.15億	955.11%2.04億	2,208.49%1.94億	-46.35%195萬	144.55%2,563.38萬	203.74%1,935.75萬	--840.22萬	--363.44萬	87.45%1,048.22萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-75.77%1,043.9萬	77.54%7,445.72萬	88.78%6,499.91萬	120.88%5,159.5萬	158.06%4,308.59萬	67.03%4,193.78萬	380.49%3,443.12萬	--2,335.91萬	--1,669.61萬	125.66%2,510.83萬
籌資活動現金流出小計	62.95%7,338.38萬	122.06%13.36億	219.88%11.02億	66.37%5.15億	-35.97%4,503.59萬	115.78%6.02億	164.35%3.45億	--3.1億	--7,033.05萬	13.23%2.79億
籌資活動產生的現金流量淨額	-109.40%-7,338.38萬	-24.73%2.96億	-0.47%4.29億	1,059.40%9.56億	1,209.57%7.8億	47.23%3.93億	213.20%4.31億	---9,963.77萬	---7,033.05萬	1,696.74%2.67億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,093.26%-917.4萬	-510.51%-435.06萬	86.84%-58.34萬	-64.20%18.55萬	237.30%18.37萬	275.32%105.98萬	-734.71%-443.2萬	--51.81萬	---13.38萬	-199.57%-60.45萬
現金及現金等價物淨增加額	-2,298.54%-10.37億	-104.00%-4,237.45萬	19.28%-10.45億	-27.80%-14.76億	75.08%-4,322.73萬	356.46%10.59億	-40.68%-12.94億	---11.55億	---1.73億	-41.47%2.32億
加:期初現金及現金等價物餘額	-1.71%24.31億	74.91%24.74億	74.91%24.74億	74.91%24.74億	74.91%24.74億	19.63%14.14億	19.63%14.14億	--14.14億	--14.14億	50.47%11.82億
期末現金及現金等價物餘額	-42.63%13.94億	-1.71%24.31億	1,092.67%14.29億	284.72%9.98億	95.87%24.3億	74.91%24.74億	-54.28%1.2億	--2.59億	--12.41億	19.63%14.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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