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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
鐵建重工 (688425)
- 4.73
- -0.04-0.84%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
252.27億總市值18.05市盈率TTM
4.77最高價4.72最低價1910.04萬手成交量4.76今開4.77昨收9036.54萬成交額0.36%換手率17.01市盈率(靜)53.33億總股本8.2652周最高1.34市淨率252.27億流通值3.8252周最低5.72漲停價53.33億流通股11.77歷史最高3.82跌停價1.05%振幅3.24歷史最低0.09股息TTM4.73平均價1083.07萬手內盤1.80%股息率TTM1股每手777.38萬手外盤
鐵建重工 (688425) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.95%22.64億 | -7.74%101.87億 | 5.24%72.11億 | 3.99%47.82億 | 7.99%25.15億 | 18.79%110.42億 | 1.89%68.52億 | -1.23%45.98億 | 2.77%23.29億 | -9.46%92.95億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -40.04%3,965.53萬 | 208.95%3,965.53萬 | 1,216.62%1,583.5萬 | 1,232.20%1,583.5萬 | 134.01%6,614.01萬 | -60.00%1,283.57萬 | -95.30%120.27萬 | -93.19%118.86萬 | 54.99%2,826.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.36%2,914.96萬 | -22.85%2.01億 | -20.38%1.45億 | -32.52%1.03億 | -22.76%4,185.68萬 | -1.13%2.61億 | -7.13%1.82億 | 11.77%1.53億 | -16.51%5,418.76萬 | -8.76%2.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.84%22.93億 | -8.27%104.29億 | 4.95%73.95億 | 3.13%49億 | 7.90%25.72億 | 18.58%113.69億 | 1.35%70.47億 | -1.36%47.52億 | 1.53%23.84億 | -9.33%95.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.24%17.59億 | 1.59%68.74億 | 11.14%49.14億 | 6.58%33.66億 | 18.24%17.55億 | 7.24%67.67億 | -1.81%44.22億 | 2.08%31.58億 | -5.72%14.84億 | -6.79%63.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.66%3.8億 | -7.81%13.01億 | -5.62%9.31億 | -1.77%6.78億 | -2.13%4.31億 | -0.00%14.11億 | -9.66%9.87億 | -0.95%6.9億 | 33.26%4.4億 | 0.70%14.11億 |
| 支付的各項稅費 | 13.48%1.83億 | 10.69%4.96億 | 20.52%3.81億 | 12.60%3.13億 | 54.42%1.61億 | -13.50%4.48億 | -24.43%3.16億 | 20.73%2.78億 | 24.97%1.04億 | -28.63%5.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.96%1.32億 | -6.02%6.57億 | 20.66%5.2億 | 28.39%3.52億 | 15.43%1.81億 | 8.39%6.99億 | -11.83%4.31億 | -19.66%2.74億 | -1.44%1.57億 | 6.22%6.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.89%24.55億 | 0.03%93.28億 | 9.60%67.47億 | 7.01%47.09億 | 15.66%25.28億 | 4.96%93.25億 | -5.34%61.56億 | 0.88%44億 | 1.79%21.85億 | -6.52%88.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -461.87%-1.61億 | -46.15%11.01億 | -27.22%6.48億 | -45.45%1.92億 | -77.56%4,456.45萬 | 190.62%20.45億 | 98.13%8.91億 | -22.80%3.52億 | -1.22%1.99億 | -34.29%7.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --132.36萬 | --125.86萬 | --125.86萬 | --125.86萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 11,016.00%2.22萬 | -93.60%3.57萬 | 301.81%3.57萬 | 263.68%3.23萬 | --200 | 1,289.33%55.83萬 | 17.46%8,889.6 | --8,889.6 | --0 | 904.60%4.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.23%2.22萬 | 143.47%135.93萬 | 14,460.28%129.44萬 | 14,422.15%129.1萬 | --125.88萬 | 1,289.33%55.83萬 | 17.46%8,889.6 | --8,889.6 | --0 | 904.60%4.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 256.93%5,007.39萬 | -69.65%8,292.2萬 | -89.24%5,803.98萬 | -89.99%3,208.78萬 | -81.90%1,402.89萬 | -83.24%2.73億 | -53.01%5.4億 | -62.05%3.21億 | -81.01%7,750.78萬 | 82.54%16.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 415.15%680萬 | 415.15%680萬 | 415.15%680萬 | 415.15%680萬 | --132萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 256.93%5,007.39萬 | -70.39%8,292.2萬 | -89.38%5,803.98萬 | -90.20%3,208.78萬 | -83.36%1,402.89萬 | -82.83%2.8億 | -52.47%5.46億 | -61.31%3.28億 | -79.41%8,430.78萬 | 82.69%16.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -291.95%-5,005.16萬 | 70.82%-8,156.27萬 | 89.61%-5,674.54萬 | 90.60%-3,079.68萬 | 84.85%-1,277萬 | 82.87%-2.79億 | 52.47%-5.46億 | 61.31%-3.28億 | 79.41%-8,430.78萬 | -82.68%-16.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --0 | -95.59%1.16億 | -99.21%1,600萬 | -99.10%1,600萬 | -98.84%1,600萬 | -26.41%26.2億 | -1.95%20.2億 | 18.67%17.8億 | -8.00%13.8億 | 20.54%35.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -95.59%1.16億 | -99.21%1,600萬 | -99.10%1,600萬 | -98.84%1,600萬 | -26.41%26.2億 | -1.95%20.2億 | 18.67%17.8億 | -8.03%13.8億 | 20.43%35.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 145.13%245.13萬 | -76.82%5.97億 | -91.15%9,715萬 | -89.27%9,615萬 | -99.75%100萬 | -17.24%25.76億 | -16.36%10.97億 | 34.67%8.96億 | 157.12%4.01億 | 3.66%31.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.83%635.59萬 | -10.04%4.85億 | -8.72%4.79億 | -42.01%1,746.02萬 | -42.13%893.1萬 | -14.24%5.39億 | -12.07%5.24億 | 3.89%3,010.96萬 | 91.89%1,543.16萬 | 6.92%6.29億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --934.07萬 | 222.54%348.32萬 | 16.63%140.03萬 | 16.63%140.03萬 | --0 | -57.37%107.99萬 | -45.75%120.06萬 | -30.40%120.06萬 | 0.00%16.99萬 | -71.22%253.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 82.74%1,814.8萬 | -65.16%10.86億 | -64.44%5.77億 | -87.60%1.15億 | -97.62%993.1萬 | -16.76%31.16億 | -15.06%16.23億 | 33.23%9.28億 | 153.76%4.17億 | 4.01%37.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -399.03%-1,814.8萬 | -95.54%-9.7億 | -241.39%-5.61億 | -111.61%-9,901.05萬 | -99.37%606.9萬 | -170.44%-4.96億 | 165.62%3.97億 | 6.05%8.52億 | -27.91%9.63億 | 71.47%-1.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -254.09%-1,549.25萬 | 453.33%1,566.73萬 | 172.97%2,064.14萬 | 3,445.47%1,812.78萬 | 1,580.66%1,005.41萬 | -231.07%-443.41萬 | 59.97%756.17萬 | -112.41%-54.19萬 | 72.49%-67.9萬 | -75.09%338.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -611.20%-2.45億 | -94.86%6,496.36萬 | -93.19%5,096.14萬 | -90.84%8,026.76萬 | -95.55%4,791.75萬 | 214.15%12.65億 | 237.13%7.49億 | 109.85%8.76億 | -4.30%10.77億 | -145.24%-11.08億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.81%23.74億 | 121.12%23.09億 | 121.12%23.09億 | 121.12%23.09億 | 121.12%23.09億 | -51.48%10.44億 | -51.48%10.44億 | -51.48%10.44億 | -51.48%10.44億 | -17.35%21.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.67%21.29億 | 2.81%23.74億 | 31.62%23.6億 | 24.40%23.89億 | 11.11%23.56億 | 121.12%23.09億 | 11.64%17.93億 | -25.26%19.2億 | -35.28%21.21億 | -51.48%10.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
