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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
英方軟件 (688435)
- 44.59
- +0.01+0.02%
盤後交易中 05/20 15:00 (北京)
37.23億總市值-256.26市盈率TTM
45.59最高價44.12最低價324.21萬手成交量44.23今開44.58昨收1.45億成交額5.78%換手率虧損市盈率(靜)8350.00萬總股本65.5652周最高3.44市淨率24.99億流通值28.9052周最低53.50漲停價5604.82萬流通股133.00歷史最高35.66跌停價3.30%振幅18.64歷史最低--股息TTM44.74平均價155.08萬手內盤--股息率TTM1股每手152.35萬手外盤
英方軟件 (688435) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.35%4,300.09萬 | -3.37%1.93億 | -22.27%1.17億 | -11.48%8,056.17萬 | -11.12%4,243.02萬 | -6.53%2億 | 4.95%1.51億 | 0.24%9,100.86萬 | 4.87%4,774.02萬 | 36.40%2.14億 |
| 收到的稅費返還 | -19.62%300.44萬 | -23.77%752.34萬 | -11.00%718.45萬 | -21.87%410.92萬 | -5.23%373.78萬 | -9.12%986.96萬 | 1.18%807.26萬 | 4.51%525.93萬 | 2.29%394.42萬 | 1.42%1,086.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 243.60%160.01萬 | 80.79%1,824.83萬 | 43.96%796.73萬 | 69.91%721.84萬 | -79.46%46.57萬 | -14.52%1,009.35萬 | -42.18%553.42萬 | -44.37%424.83萬 | -89.38%226.74萬 | 83.90%1,180.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.08%4,760.54萬 | -0.42%2.19億 | -19.49%1.32億 | -8.58%9,188.92萬 | -13.56%4,663.36萬 | -7.04%2.2億 | 1.97%1.65億 | -2.85%1.01億 | -23.71%5,395.18萬 | 36.00%2.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.09%1,180.83萬 | -30.94%2,527.76萬 | -27.63%2,543.31萬 | -42.47%1,724.2萬 | -44.18%1,102.67萬 | 4.44%3,660.1萬 | 54.50%3,514.34萬 | 110.95%2,996.86萬 | 60.39%1,975.39萬 | 53.31%3,504.44萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.79%4,377.49萬 | -5.42%1.55億 | -1.93%1.19億 | -4.69%8,083.02萬 | 0.63%4,098.99萬 | 10.10%1.64億 | 12.36%1.21億 | 19.09%8,480.44萬 | 20.38%4,073.53萬 | 25.05%1.49億 |
| 支付的各項稅費 | -6.34%608.84萬 | -5.92%2,276.08萬 | -25.94%1,511.99萬 | -34.37%929.47萬 | -39.02%650.03萬 | -0.56%2,419.32萬 | 11.70%2,041.67萬 | -4.29%1,416.24萬 | 1.88%1,065.88萬 | 9.17%2,432.82萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.11%769.9萬 | -17.08%2,774.72萬 | -18.34%2,215.68萬 | -11.65%1,648.13萬 | -51.74%718.81萬 | 32.95%3,346.21萬 | 37.78%2,713.44萬 | 41.86%1,865.36萬 | -69.38%1,489.55萬 | 41.55%2,516.8萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.58%6,937.06萬 | -10.59%2.31億 | -10.96%1.81億 | -16.09%1.24億 | -23.64%6,570.5萬 | 10.60%2.58億 | 20.95%2.04億 | 30.19%1.48億 | -18.26%8,604.35萬 | 28.26%2.34億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -14.13%-2,176.53萬 | 69.22%-1,175.46萬 | -24.88%-4,887.71萬 | 32.11%-3,195.9萬 | 40.57%-1,907.14萬 | -1,273.24%-3,818.55萬 | -456.57%-3,914.06萬 | -375.31%-4,707.29萬 | 7.11%-3,209.17萬 | 140.86%325.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 17.20%136.5萬 | ---- | -37.72%611.71萬 | -15.58%393.01萬 | -47.62%116.46萬 | ---- | 70.27%982.24萬 | 79.38%465.56萬 | 479.94%222.35萬 | 154.45%979.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.45%6,599 | ---- | ---- | ---- | 11.89%18.58萬 | 903.96%327.92萬 | 903.96%327.92萬 | ---- | -10.06%16.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1.39%4.25億 | 21.01%21.61億 | 35.95%15.3億 | 44.64%9.06億 | 79.12%4.19億 | -15.90%17.86億 | -12.18%11.25億 | -35.88%6.26億 | -18.18%2.34億 | 175.16%21.24億 |
| 投資活動現金流入小計 | 1.43%4.26億 | 20.99%21.61億 | 34.93%15.36億 | 43.45%9.1億 | 77.92%4.2億 | -16.28%17.86億 | -11.58%11.38億 | -35.26%6.34億 | -17.51%2.36億 | 175.01%21.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.37%8萬 | 1.51%312.8萬 | -65.23%260.74萬 | -69.36%204.35萬 | --54.69萬 | -93.85%308.14萬 | -84.14%749.93萬 | -85.28%667.03萬 | ---- | 1,027.57%5,013.41萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 17.05%4.32億 | 29.91%24.17億 | 20.33%14.65億 | 0.89%8.47億 | -2.38%3.69億 | -25.49%18.61億 | -35.52%12.17億 | -44.33%8.39億 | -52.55%3.78億 | 223.62%24.98億 |
| 投資活動現金流出小計 | 16.90%4.32億 | 29.86%24.21億 | 19.81%14.67億 | 0.33%8.49億 | -2.23%3.7億 | -26.83%18.64億 | -36.71%12.25億 | -45.52%8.46億 | -55.01%3.78億 | 228.23%25.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -111.26%-571.5萬 | -233.03%-2.6億 | 179.45%6,862.07萬 | 128.81%6,099.66萬 | 135.78%5,073.38萬 | 81.18%-7,793.32萬 | 86.66%-8,636.77萬 | 63.05%-2.12億 | 74.40%-1.42億 | -100,718.80%-4.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.57億 |
| 取得借款收到的現金 | --4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.57億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 14.51%71.28萬 | -91.69%279.16萬 | -93.44%217.31萬 | -95.86%134.04萬 | -97.97%62.25萬 | 28.33%3,360.71萬 | 369.47%3,312.78萬 | 1,884.64%3,239.83萬 | 7,310.56%3,071.75萬 | 629.30%2,618.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.51%71.28萬 | -91.69%279.16萬 | -93.44%217.31萬 | -95.86%134.04萬 | -97.97%62.25萬 | 28.33%3,360.71萬 | 369.47%3,312.78萬 | 1,884.64%3,239.83萬 | 7,310.56%3,071.75萬 | 629.30%2,618.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7,536.06%4,628.72萬 | 91.69%-279.16萬 | 93.44%-217.31萬 | 95.86%-134.04萬 | 97.97%-62.25萬 | -104.60%-3,360.71萬 | -104.57%-3,312.78萬 | -104.44%-3,239.83萬 | -104.06%-3,071.75萬 | 20,459.32%7.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,013.68%-40.57萬 | -81.03%-32.78萬 | -1,003.78%-16.57萬 | -545.93%-7.77萬 | -267,150.00%-3.64萬 | -1,914.97%-18.11萬 | 11.61%1.83萬 | 6.65%1.74萬 | 102.41%13.64 | 6,453.85%9,975.62 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -40.65%1,840.13萬 | -83.06%-2.74億 | 110.97%1,740.48萬 | 109.49%2,761.96萬 | 115.15%3,100.35萬 | -146.82%-1.5億 | -326.24%-1.59億 | -297.91%-2.91億 | -221.36%-2.05億 | 2,775.29%3.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.82%1.43億 | -26.45%4.17億 | -26.45%4.17億 | -26.45%4.17億 | -26.45%4.17億 | 129.77%5.67億 | 129.77%5.67億 | 129.77%5.67億 | 129.77%5.67億 | -4.63%2.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -64.07%1.61億 | -65.82%1.43億 | 6.40%4.34億 | 61.26%4.45億 | 23.65%4.48億 | -26.45%4.17億 | 28.86%4.08億 | -30.00%2.76億 | -12.77%3.62億 | 129.77%5.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
