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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
科捷智能 (688455)
- 22.05
- -0.15-0.68%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
37.05億總市值123.18市盈率TTM
22.56最高價21.40最低價466.23萬手成交量21.98今開22.20昨收1.03億成交額2.78%換手率121.82市盈率(靜)1.68億總股本30.8852周最高4.03市淨率37.05億流通值11.9152周最低26.64漲停價1.68億流通股30.88歷史最高17.76跌停價5.23%振幅7.29歷史最低--股息TTM22.00平均價189.85萬手內盤--股息率TTM1股每手237.63萬手外盤
科捷智能 (688455) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.42%5.33億 | 26.17%19.25億 | 27.92%13.24億 | -3.12%6.6億 | -9.35%3.11億 | -4.86%15.26億 | -2.78%10.35億 | 10.75%6.81億 | 2.18%3.43億 | 31.00%16.04億 |
| 收到的稅費返還 | 546.59%4,072.79萬 | 121.47%9,896.87萬 | 173.72%7,787.01萬 | 70.18%2,983.34萬 | 7.53%629.89萬 | 82.99%4,468.69萬 | 42.50%2,844.9萬 | 61.81%1,753.09萬 | -41.63%585.77萬 | -19.90%2,442.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 344.48%4,171.06萬 | 51.96%9,238.19萬 | -42.82%3,689.55萬 | -55.73%1,828.51萬 | -46.81%938.42萬 | -21.68%6,079.42萬 | -24.13%6,452.18萬 | -33.65%4,130.77萬 | -42.07%1,764.13萬 | -47.16%7,761.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 88.44%6.15億 | 29.75%21.17億 | 27.55%14.39億 | -4.32%7.08億 | -10.88%3.26億 | -4.36%16.31億 | -3.56%11.28億 | 7.54%7.4億 | -2.57%3.66億 | 21.70%17.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.23%6.45億 | 48.06%19.42億 | 33.62%13.84億 | 25.06%7.98億 | 13.76%4.05億 | 4.43%13.11億 | 8.70%10.35億 | 9.75%6.38億 | 24.27%3.56億 | 2.04%12.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.12%9,304.43萬 | 13.69%2.71億 | 13.54%2.07億 | 13.50%1.45億 | 18.94%8,526.46萬 | 30.21%2.38億 | 28.61%1.82億 | 31.95%1.28億 | 18.38%7,168.64萬 | 24.28%1.83億 |
| 支付的各項稅費 | 635.16%677.2萬 | -21.45%1,783.85萬 | 46.77%1,549.94萬 | 19.96%1,066.85萬 | -86.98%92.12萬 | -60.32%2,270.86萬 | -80.99%1,056.04萬 | -80.61%889.33萬 | -75.43%707.69萬 | 72.44%5,722.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.54%1,847.77萬 | 14.68%1.41億 | -19.13%6,097.37萬 | -34.20%4,511.12萬 | -47.58%2,162.06萬 | -1.92%1.23億 | -25.15%7,539.57萬 | 19.93%6,856.1萬 | 20.29%4,124.86萬 | -3.20%1.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.82%7.63億 | 39.88%23.71億 | 27.86%16.67億 | 18.44%10億 | 7.73%5.13億 | 4.57%16.95億 | 4.25%13.04億 | 7.95%8.44億 | 16.06%4.76億 | 5.24%16.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.57%-1.48億 | -299.70%-2.54億 | -29.87%-2.28億 | -180.96%-2.91億 | -69.83%-1.86億 | -175.08%-6,366.12萬 | -116.94%-1.76億 | -11.01%-1.04億 | -221.01%-1.1億 | 161.15%8,478.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -86.72%175.39萬 | 76.53%1,285.05萬 | 228.59%858.61萬 | 381.50%704.15萬 | 346.44%1,321.19萬 | -61.10%727.94萬 | -139.13%-667.72萬 | -131.00%-250.14萬 | 4.21%295.94萬 | 6,265.34%1,871.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --26.54萬 | -92.26%2.35萬 | -57.20%2萬 | --2萬 | ---- | -98.17%30.36萬 | -66.40%4.67萬 | ---- | ---- | 6,247.11%1,660.98萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 0.00%1億 | -18.54%15.56億 | -80.75%3.47億 | -75.43%2.87億 | -87.78%1億 | -43.26%19.11億 | 51.63%18.02億 | 23.16%11.68億 | --8.18億 | 2,144.79%33.67億 |
| 投資活動現金流入小計 | -9.89%1.02億 | -18.19%15.69億 | -80.19%3.56億 | -74.77%2.94億 | -86.21%1.13億 | -43.62%19.18億 | 46.93%17.96億 | 21.84%11.66億 | 212.15%8.21億 | 2,159.97%34.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.30%896.39萬 | -44.85%9,897.87萬 | -44.02%7,345.87萬 | -16.92%6,146.4萬 | -1.06%4,551.16萬 | 309.13%1.79億 | 1,222.51%1.31億 | 1,051.08%7,398.49萬 | 660.50%4,600.06萬 | -58.31%4,386.81萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,551.08萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -51.56%1.62億 | -8.93%14.49億 | -70.25%4.97億 | -61.30%4.16億 | -53.42%3.34億 | -48.10%15.91億 | 81.82%16.69億 | 76.36%10.76億 | --7.18億 | 198.30%30.66億 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.00%1.71億 | -12.57%15.48億 | -68.34%5.7億 | -58.44%4.78億 | -50.27%3.8億 | -43.89%17.71億 | 84.95%18億 | 73.70%11.5億 | 187.04%7.64億 | 178.48%31.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 74.15%-6,894.46萬 | -85.69%2,109.66萬 | -4,513.52%-2.14億 | -1,265.25%-1.84億 | -566.11%-2.67億 | -40.25%1.47億 | -101.87%-464.65萬 | -94.65%1,577.37萬 | 1,960.52%5,721.87萬 | 125.11%2.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 26.53%3.1億 | 64.23%6.16億 | 103.71%4.72億 | 76.91%4.07億 | 2,350.00%2.45億 | 114.29%3.75億 | 32.38%2.32億 | 475.00%2.3億 | --1,000萬 | 5.62%1.75億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 26.53%3.1億 | 64.23%6.16億 | 103.71%4.72億 | 76.91%4.07億 | 2,350.00%2.45億 | 114.29%3.75億 | 32.38%2.32億 | 475.00%2.3億 | --1,000萬 | -83.87%1.75億 |
| 償還債務支付的現金 | 185.71%2億 | 29.55%2.92億 | 33.81%2.34億 | 335.16%1.75億 | --7,000萬 | 76.97%2.25億 | -8.48%1.75億 | -56.53%4,010萬 | ---- | -13.31%1.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.21%360.87萬 | 101.34%1,243.23萬 | 95.19%874.22萬 | 117.53%544.3萬 | 99.96%234.02萬 | -84.64%617.49萬 | -88.65%447.89萬 | -93.41%250.22萬 | 30.35%117.04萬 | 1,134.67%4,018.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.47%39.71萬 | 12.19%1.39億 | 18.95%1.24億 | 136.27%1.21億 | 246.09%7,551.12萬 | 77.38%1.24億 | 5,262.23%1.04億 | 2,789.69%5,102.25萬 | 1,347.23%2,181.85萬 | 163.84%6,970.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 37.98%2.04億 | 24.75%4.43億 | 29.31%3.67億 | 220.96%3億 | 543.14%1.48億 | 49.70%3.55億 | 22.06%2.84億 | -29.06%9,362.47萬 | 855.70%2,298.89萬 | 34.39%2.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9.11%1.06億 | 765.68%1.73億 | 299.45%1.05億 | -21.98%1.06億 | 847.94%9,714.86萬 | 132.15%1,997.96萬 | 9.20%-5,242.06萬 | 248.26%1.36億 | -439.98%-1,298.89萬 | -106.84%-6,214.8萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -350.69%-253.49萬 | -1,964.25%-378.33萬 | -70.91%110.41萬 | -33.71%219.43萬 | -24.39%101.11萬 | 52.28%-18.33萬 | 262.93%379.52萬 | 33.35%331.02萬 | 712.44%133.73萬 | -198.00%-38.41萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.02%-1.13億 | -161.98%-6,418.05萬 | -47.13%-3.37億 | -807.43%-3.66億 | -453.17%-3.55億 | -61.51%1.04億 | -312.64%-2.29億 | -53.69%5,179.97萬 | -60.87%-6,415.33萬 | 226.63%2.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.92%4.88億 | 22.96%5.55億 | 23.02%5.55億 | 22.96%5.55億 | 22.96%5.55億 | 147.79%4.51億 | 147.79%4.51億 | 147.79%4.51億 | 74.70%4.51億 | -53.86%1.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 87.80%3.75億 | -11.57%4.9億 | -1.84%2.18億 | -62.59%1.88億 | -48.39%2億 | 22.96%5.55億 | -23.36%2.22億 | 71.10%5.03億 | 77.23%3.87億 | 147.79%4.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
