(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.13%4.93億 | -2.82%22.37億 | -4.92%16.43億 | -14.81%10.37億 | -17.39%4.6億 | -1.90%23.02億 | 3.72%17.28億 | 13.11%12.18億 | 28.29%5.57億 | 51.82%23.47億 |
收到的稅費返還 | -29.92%456.2萬 | -28.69%2,004.34萬 | -42.51%1,587.16萬 | -28.66%1,488.94萬 | -35.62%650.94萬 | 162.68%2,810.82萬 | 128.16%2,760.79萬 | 1,332.39%2,087.1萬 | --1,011.17萬 | --1,070.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.96%395.05萬 | -62.63%2,083.06萬 | 0.89%2,539.4萬 | 52.52%2,153.88萬 | -80.33%717.77萬 | 176.54%5,573.7萬 | 232.02%2,517.12萬 | 161.88%1,412.24萬 | 1,590.28%3,649.93萬 | -38.32%2,015.51萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.84%5.02億 | -4.53%22.78億 | -5.42%16.85億 | -14.29%10.74億 | -21.49%4.74億 | 0.35%23.86億 | 5.64%17.81億 | 15.63%12.53億 | 38.33%6.04億 | 50.63%23.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.22%5.17億 | -3.70%20.96億 | -6.36%15.77億 | -16.98%10.09億 | -23.43%5億 | -2.88%21.77億 | 4.76%16.84億 | 16.96%12.16億 | 43.75%6.54億 | 60.81%22.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.03%3,188.89萬 | 8.21%1.11億 | 10.89%8,122.21萬 | 7.85%5,559.22萬 | 9.17%2,979.49萬 | 4.43%1.03億 | 9.00%7,324.54萬 | 15.35%5,154.44萬 | 15.60%2,729.26萬 | 13.39%9,821.28萬 |
支付的各項稅費 | -21.73%610.11萬 | -29.55%2,129.27萬 | 3.95%2,511.15萬 | 49.49%1,720.48萬 | 48.47%779.49萬 | -15.32%3,022.39萬 | -34.30%2,415.65萬 | -59.67%1,150.87萬 | -73.74%525.02萬 | -3.13%3,569.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 70.97%2,347.95萬 | 2.05%4,829.81萬 | -21.42%4,770.62萬 | -13.36%2,970.68萬 | -69.61%1,373.28萬 | 24.62%4,732.89萬 | -31.60%6,071.15萬 | -16.91%3,428.82萬 | 119.91%4,519.1萬 | -29.67%3,797.96萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.76%5.78億 | -3.40%22.77億 | -6.03%17.31億 | -15.33%11.12億 | -24.55%5.52億 | -2.34%23.57億 | 2.33%18.43億 | 13.79%13.13億 | 40.96%7.31億 | 53.59%24.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1.80%-7,616.2萬 | -96.01%115.75萬 | 23.80%-4,676.63萬 | 37.07%-3,790.92萬 | 39.07%-7,755.57萬 | 181.36%2,902.68萬 | 46.45%-6,137.1萬 | 14.50%-6,024.49萬 | -54.97%-1.27億 | -596.06%-3,567.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 436.03%6,000萬 | -97.57%1,000萬 | -95.75%1,422.2萬 | -94.77%1,328.66萬 | -95.56%1,119.34萬 | 106.00%4.12億 | 568.54%3.34億 | --2.54億 | --2.52億 | -36.66%2億 |
取得投資收益收到的現金 | -67.58%17.31萬 | -41.67%219.64萬 | -37.82%168.83萬 | -29.04%117.47萬 | -31.13%53.39萬 | -3.06%376.54萬 | 548.89%271.5萬 | --165.54萬 | --77.53萬 | --388.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.99萬 | 360,653.25%2,200.59萬 | --1.85萬 | ---- | ---- | -98.63%6,100 | ---- | ---- | ---- | -78.12%44.45萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.18%3,414.77萬 |
投資活動現金流入小計 | 413.27%6,019.3萬 | -91.77%3,420.24萬 | -95.27%1,592.89萬 | -94.35%1,446.13萬 | -95.36%1,172.73萬 | 74.34%4.16億 | 296.34%3.37億 | 640.08%2.56億 | 639.93%2.53億 | -27.49%2.38億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.74%1,013.9萬 | 15.01%8,867.49萬 | 65.00%7,284.69萬 | 124.50%5,661.73萬 | 186.29%3,587.43萬 | 129.69%7,709.96萬 | 518.09%4,414.93萬 | 558.19%2,521.95萬 | 454.97%1,253.06萬 | 9.95%3,356.64萬 |
投資支付的現金 | 143.02%5,500萬 | -92.86%2,000萬 | -91.25%2,506.44萬 | -88.07%2,415.92萬 | -85.00%2,263.23萬 | -30.35%2.8億 | 43.29%2.87億 | --2.02億 | --1.51億 | 27.62%4.02億 |
投資活動現金流出小計 | 11.34%6,513.9萬 | -69.57%1.09億 | -70.40%9,791.13萬 | -64.53%8,077.65萬 | -64.21%5,850.65萬 | -18.01%3.57億 | 59.66%3.31億 | 48.03%2.28億 | 7,139.25%1.63億 | 26.06%4.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.43%-494.6萬 | -226.93%-7,447.25萬 | -1,411.08%-8,198.24萬 | -335.07%-6,631.52萬 | -152.37%-4,677.92萬 | 129.77%5,867.19萬 | 105.12%625.3萬 | 123.66%2,821.1萬 | 179.97%8,932.13萬 | -1,084.59%-1.97億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.67%1,000萬 | -96.67%1,000萬 | -96.67%1,000萬 | -96.67%1,000萬 | --3億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -18.83%7,717.6萬 | 133.46%1.52億 | 74.98%1.48億 | 97.62%1.38億 | 96.23%9,508.04萬 | -35.99%6,500萬 | 30.31%8,474.08萬 | 190.22%6,974.08萬 | 756.73%4,845.27萬 | 125.66%1.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7.07%1,391.88萬 | ---- | ---- | ---- | 29.07%1,300萬 | ---- | ---- | ---- | -26.54%1,007.18萬 |
籌資活動現金流入小計 | -18.83%7,717.6萬 | 88.26%1.66億 | 56.51%1.48億 | 72.84%1.38億 | 62.66%9,508.04萬 | -78.64%8,800萬 | -74.07%9,474.08萬 | -75.42%7,974.08萬 | -80.90%5,845.27萬 | 601.77%4.12億 |
償還債務支付的現金 | 216.41%7,069.65萬 | 17.42%8,255.11萬 | -7.27%7,726.04萬 | 233.04%5,953.95萬 | 318.36%2,234.33萬 | 20.26%7,030.34萬 | 74.56%8,331.81萬 | 11.73%1,787.73萬 | 1,373.34%534.07萬 | -9.22%5,846.15萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 55.19%115.57萬 | -16.81%2,550.36萬 | -11.54%2,431.07萬 | 1,217.51%2,314.14萬 | -3.39%74.47萬 | 56.43%3,065.8萬 | 67.74%2,748.09萬 | -89.09%175.65萬 | 176.23%77.08萬 | -18.07%1,959.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 49.02%43.88萬 | -79.80%266.49萬 | -55.02%101.72萬 | -26.13%127.39萬 | -58.04%29.45萬 | -48.69%1,319.15萬 | -81.06%226.14萬 | -85.56%172.45萬 | --70.18萬 | 41.40%2,570.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | 209.17%7,229.1萬 | -3.01%1.11億 | -9.26%1.03億 | 293.08%8,395.48萬 | 243.19%2,338.25萬 | 10.01%1.14億 | 48.66%1.13億 | -51.51%2,135.83萬 | 962.02%681.33萬 | -2.56%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.19%488.5萬 | 310.11%5,494.99萬 | 349.41%4,569.07萬 | -7.73%5,386.72萬 | 38.84%7,169.79萬 | -108.48%-2,615.28萬 | -106.33%-1,831.96萬 | -79.18%5,838.26萬 | -83.09%5,163.94萬 | 745.02%3.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -124.26%-14.07萬 | -72.25%215.3萬 | -88.77%41.92萬 | 1,294.90%136.62萬 | 266.48%57.97萬 | 1,903.16%775.72萬 | 368.31%373.33萬 | 89.82%-11.43萬 | -130.62%-34.82萬 | 35.36%-43.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -46.69%-7,636.37萬 | -123.39%-1,621.21萬 | -18.56%-8,263.88萬 | -286.74%-4,899.1萬 | -490.79%-5,205.72萬 | -7.65%6,930.3萬 | -236.00%-6,970.42萬 | -70.70%2,623.43萬 | -94.78%1,332.1萬 | 229.61%7,504.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.60%2.3億 | 39.26%2.46億 | 39.26%2.46億 | 39.26%2.46億 | 39.26%2.46億 | 73.96%1.77億 | 73.96%1.77億 | 73.96%1.77億 | 73.96%1.77億 | -36.33%1.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.91%1.53億 | -6.60%2.3億 | 52.78%1.63億 | -2.92%1.97億 | 2.07%1.94億 | 39.26%2.46億 | -30.07%1.07億 | 6.14%2.03億 | -46.75%1.9億 | 73.96%1.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據