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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金科環境 (688466)
- 18.40
- -0.27-1.45%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
22.48億總市值78.63市盈率TTM
18.67最高價18.15最低價110.95萬手成交量18.67今開18.67昨收2032.36萬成交額0.91%換手率59.55市盈率(靜)1.22億總股本26.9952周最高1.95市淨率22.48億流通值15.8152周最低22.40漲停價1.22億流通股48.16歷史最高14.94跌停價2.79%振幅8.51歷史最低0.41股息TTM18.32平均價57.03萬手內盤2.23%股息率TTM1股每手48.26萬手外盤
金科環境 (688466) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.52%1.23億 | -10.67%5.76億 | -18.28%3.77億 | -17.36%2.47億 | -38.81%1.1億 | -0.54%6.45億 | 0.68%4.61億 | -15.24%2.99億 | -6.42%1.8億 | 31.23%6.49億 |
| 收到的稅費返還 | -8.18%13萬 | 161.57%413.92萬 | 142.47%318.72萬 | -75.42%24.5萬 | 81.73%14.16萬 | 1,623.95%158.25萬 | 1,311.12%131.45萬 | 3,506.52%99.66萬 | --7.79萬 | -99.60%9.18萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.96%458.68萬 | 224.29%7,876.75萬 | 527.06%6,617.28萬 | 620.58%2,087.91萬 | 855.33%1,477.89萬 | 91.23%2,428.92萬 | -20.23%1,055.29萬 | -61.20%289.76萬 | -72.40%154.7萬 | -65.46%1,270.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.00%1.28億 | -1.76%6.59億 | -5.65%4.46億 | -11.45%2.68億 | -31.15%1.25億 | 1.45%6.71億 | 0.36%4.73億 | -15.92%3.03億 | -8.25%1.82億 | 19.43%6.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.14%8,868.97萬 | 0.08%3.63億 | 0.66%2.73億 | 5.32%1.92億 | 22.25%1.17億 | -0.37%3.63億 | -1.41%2.71億 | 4.51%1.82億 | 7.86%9,563.52萬 | 16.13%3.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.63%2,428.76萬 | 3.47%8,840.24萬 | 6.90%7,109.26萬 | 8.87%5,210.25萬 | 6.12%3,265.57萬 | 2.07%8,543.86萬 | -5.84%6,650.38萬 | -7.03%4,785.69萬 | -6.42%3,077.33萬 | 7.30%8,370.82萬 |
| 支付的各項稅費 | 44.42%1,833.07萬 | -31.79%4,200.98萬 | -16.37%3,665.98萬 | -22.84%2,555.32萬 | -50.88%1,269.31萬 | 27.21%6,159.14萬 | 10.30%4,383.52萬 | 33.66%3,311.84萬 | 153.89%2,583.95萬 | 52.53%4,841.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 41.11%2,652.66萬 | 8.55%7,145.15萬 | 12.62%5,204.53萬 | 5.45%3,110.32萬 | 4.21%1,879.81萬 | 19.18%6,582.41萬 | 3.80%4,621.37萬 | 14.08%2,949.48萬 | 34.35%1,803.83萬 | 19.92%5,523.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.83%1.58億 | -1.86%5.65億 | 1.18%4.33億 | 2.73%3.01億 | 6.33%1.81億 | 4.37%5.76億 | -0.52%4.28億 | 5.87%2.93億 | 17.31%1.7億 | 17.50%5.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 46.02%-3,017.44萬 | -1.17%9,406.62萬 | -71.25%1,281.05萬 | -409.56%-3,227.13萬 | -586.45%-5,589.56萬 | -13.27%9,518.33萬 | 9.58%4,456.55萬 | -87.60%1,042.48萬 | -78.31%1,149.05萬 | 30.19%1.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 94.21%2.35億 | -32.68%2.59億 | -20.96%2.13億 | -3.64%1.64億 | 20.95%1.21億 | -14.82%3.85億 | 61.68%2.7億 | 153.73%1.7億 | --1億 | 67.41%4.52億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -19.57%28.34萬 | -56.34%98.76萬 | -58.80%81.18萬 | -65.22%60萬 | -62.56%35.23萬 | 44.30%226.19萬 | 71.66%197.06萬 | 285.76%172.51萬 | --94.1萬 | -61.25%156.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,612.17%41.11萬 | --41.11萬 | --8.2萬 | --8.2萬 | -98.51%2,616.51 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -66.66%1,000.22萬 | 233.41%1,000.22萬 | --1,000.22萬 | ---- | --3,000萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 210.24%3.76億 | -35.32%2.7億 | -18.58%2.24億 | 1.51%1.74億 | 20.08%1.21億 | -7.91%4.18億 | 63.77%2.75億 | 154.73%1.72億 | --1.01億 | 65.40%4.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.62%722.58萬 | -77.52%5,831.45萬 | -76.75%5,340.97萬 | -87.16%2,840.85萬 | -85.29%2,042.46萬 | -5.85%2.59億 | 2.23%2.3億 | 21.20%2.21億 | 7.40%1.39億 | 201.82%2.76億 |
| 投資支付的現金 | 84.74%2.84億 | -32.14%2.64億 | -10.15%2.43億 | 15.73%1.97億 | 53.87%1.54億 | -14.21%3.88億 | 60.94%2.7億 | 150.89%1.7億 | 13,063.16%1億 | 67.69%4.53億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -63.62%1,091.29萬 | -65.88%1,023.73萬 | --1,023.73萬 | --1,000萬 | 65,367.15%3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | --4.58萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 58.17%2.92億 | -50.90%3.33億 | -42.19%3.06億 | -39.85%2.35億 | -22.84%1.84億 | -6.93%6.78億 | 34.97%5.3億 | 56.30%3.91億 | 83.68%2.39億 | 101.59%7.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 234.73%8,488.47萬 | 75.92%-6,264.3萬 | 67.75%-8,201.46萬 | 72.23%-6,097.29萬 | 54.30%-6,300.15萬 | 5.32%-2.6億 | -13.38%-2.54億 | -20.00%-2.2億 | -5.98%-1.38億 | -215.57%-2.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -66.69%120萬 | -66.69%120萬 | 50.00%120萬 | --120萬 | -82.84%360.28萬 | -9.93%360.28萬 | -80.00%80萬 | ---- | 1,635.63%2,100.11萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -66.69%120萬 | -66.69%120萬 | 50.00%120萬 | --120萬 | -82.84%360.28萬 | -9.93%360.28萬 | -80.00%80萬 | ---- | 1,635.63%2,100.11萬 |
| 取得借款收到的現金 | --41.14萬 | -91.89%1,237.25萬 | -91.22%1,237.25萬 | -91.58%1,187萬 | ---- | -23.63%1.52億 | -28.17%1.41億 | -21.44%1.41億 | 2,229.28%9,317.1萬 | 142.40%2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -65.72%41.14萬 | -91.30%1,357.25萬 | -90.61%1,357.25萬 | -90.78%1,307萬 | -98.71%120萬 | -29.27%1.56億 | -27.81%1.45億 | -22.72%1.42億 | 1,064.64%9,317.1萬 | 164.02%2.21億 |
| 償還債務支付的現金 | --1.17億 | 51.64%3,076.16萬 | 108.62%1,531.87萬 | 102.33%1,485.66萬 | --0 | 94.50%2,028.58萬 | 80.44%734.29萬 | 80.44%734.29萬 | --49.65萬 | -80.28%1,042.95萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.74%442.47萬 | 16.83%7,155.88萬 | 19.41%6,745.08萬 | 1,408.96%6,010.56萬 | 2,850.18%4,314.13萬 | 593.40%6,125.08萬 | 533.15%5,648.62萬 | 21.66%398.32萬 | -9.50%146.23萬 | -45.63%883.34萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --100萬 | 190.52%410.36萬 | --410.36萬 | --100萬 | ---- | -33.97%141.25萬 | ---- | ---- | ---- | -67.82%213.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.88%83.2萬 | 18.67%798.48萬 | -29.87%349.73萬 | 46.24%220.15萬 | 36.88%166萬 | -16.29%672.87萬 | -25.50%498.69萬 | -71.92%150.54萬 | -69.53%121.27萬 | -59.05%803.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 173.02%1.22億 | 24.97%1.1億 | 25.36%8,626.68萬 | 501.36%7,716.37萬 | 1,312.61%4,480.13萬 | 223.30%8,826.53萬 | 249.60%6,881.6萬 | 0.99%1,283.15萬 | -43.32%317.15萬 | -69.24%2,730.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -179.60%-1.22億 | -242.67%-9,673.27萬 | -195.96%-7,269.43萬 | -149.71%-6,409.37萬 | -148.45%-4,360.13萬 | -64.93%6,780.4萬 | -58.05%7,575.79萬 | -24.48%1.29億 | 3,643.11%8,999.95萬 | 3,821.39%1.93億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -505.75%-51.44萬 | -208.96%-65.85萬 | 12.25%-34.44萬 | -127.28%-7.13萬 | -281.41%-8.49萬 | 153.40%60.44萬 | -474.04%-39.25萬 | 444.34%26.12萬 | 384.65%4.68萬 | -672.84%-113.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 58.35%-6,771.16萬 | 31.68%-6,596.82萬 | -5.84%-1.42億 | -97.01%-1.57億 | -347.68%-1.63億 | -454.99%-9,655.54萬 | -4,450.94%-1.34億 | -211.30%-7,989.9萬 | 51.40%-3,631.7萬 | 450.06%2,719.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.57%3.32億 | -19.52%3.98億 | -19.52%3.98億 | -19.52%3.98億 | -19.52%3.98億 | 5.82%4.95億 | 5.82%4.95億 | 5.82%4.95億 | 5.82%4.95億 | -1.64%4.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.28%2.64億 | -16.57%3.32億 | -28.99%2.56億 | -41.98%2.41億 | -48.62%2.35億 | -19.52%3.98億 | -22.45%3.6億 | -23.09%4.15億 | 16.71%4.58億 | 5.82%4.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
