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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
源傑科技 (688498)
- 1571.00
- +56.00+3.70%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1350.24億總市值379.19市盈率TTM
1610.31最高價1497.48最低價279.61萬手成交量1535.00今開1515.00昨收43.46億成交額3.30%換手率707.34市盈率(靜)8594.77萬總股本1610.3152周最高53.48市淨率1332.81億流通值115.1052周最低1818.00漲停價8483.86萬流通股1610.31歷史最高1212.00跌停價7.45%振幅77.80歷史最低0.50股息TTM1554.30平均價124.08萬手內盤0.03%股息率TTM1股每手116.89萬手外盤
源傑科技 (688498) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 268.92%1.95億 | 158.76%4.13億 | 142.72%2.24億 | 128.31%1.53億 | 40.94%5,296.47萬 | 20.18%1.6億 | 6.33%9,221.82萬 | 32.35%6,705.09萬 | 55.17%3,757.91萬 | -25.09%1.33億 |
| 收到的稅費返還 | 561.60%28.95萬 | 7,767.91%170.38萬 | 1,473.35%34.07萬 | --4.86萬 | --4.38萬 | -99.69%2.17萬 | -76.09%2.17萬 | ---- | ---- | 143.35%697.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,167.41%1,774.67萬 | -35.79%1,943.75萬 | 63.84%3,895.16萬 | 22.44%2,689.47萬 | -91.94%140.02萬 | 16.45%3,027.07萬 | -25.45%2,377.39萬 | -13.03%2,196.51萬 | 61.49%1,738.29萬 | 53.27%2,599.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 292.27%2.13億 | 128.62%4.34億 | 126.80%2.63億 | 102.24%1.8億 | -1.01%5,440.87萬 | 14.56%1.9億 | -2.27%1.16億 | 17.15%8,901.6萬 | 57.11%5,496.2萬 | -15.90%1.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 146.20%5,708.84萬 | 96.53%1.32億 | 48.98%7,895.93萬 | 61.31%4,726.67萬 | 94.26%2,318.75萬 | -17.66%6,706.51萬 | -22.65%5,300.09萬 | -35.89%2,930.1萬 | -49.08%1,193.63萬 | 52.37%8,144.82萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 112.13%3,901.15萬 | 22.99%8,839.7萬 | 19.65%6,181.59萬 | 17.42%3,985.39萬 | 9.87%1,839.05萬 | -2.42%7,187.52萬 | -6.89%5,166.2萬 | -12.29%3,394.01萬 | -29.38%1,673.81萬 | 9.72%7,366.06萬 |
| 支付的各項稅費 | 1,324.89%2,477.69萬 | 142.61%1,947.18萬 | 18.63%764.69萬 | -19.62%404.71萬 | 6.07%173.89萬 | -49.74%802.61萬 | -62.17%644.58萬 | -67.17%503.49萬 | -84.76%163.94萬 | 9.04%1,596.77萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 219.59%5,290.42萬 | 84.68%4,436.65萬 | 247.30%4,776.05萬 | 281.13%3,008.21萬 | 638.77%1,655.39萬 | 97.91%2,402.34萬 | 54.93%1,375.18萬 | 62.06%789.28萬 | 9.47%224.08萬 | -49.83%1,213.83萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 190.26%1.74億 | 66.11%2.84億 | 57.12%1.96億 | 59.19%1.21億 | 83.91%5,987.07萬 | -6.67%1.71億 | -16.72%1.25億 | -27.18%7,616.88萬 | -45.69%3,255.45萬 | 14.92%1.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 825.94%3,965.08萬 | 692.34%1.5億 | 856.64%6,693.74萬 | 357.52%5,877.9萬 | -124.38%-546.2萬 | 208.97%1,896.1萬 | 71.66%-884.67萬 | 144.89%1,284.72萬 | 189.77%2,240.75萬 | -146.11%-1,739.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -76.96%2.68億 | -78.56%1.83億 | -73.94%1.43億 | -43.70%7,319萬 | -25.28%11.65億 | -34.37%8.55億 | -41.80%5.5億 | 23.81%1.3億 | 880.50%15.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -92.52%32.44萬 | -93.28%24.8萬 | -87.01%17.32萬 | -50.87%12.84萬 | -58.35%433.73萬 | -58.44%369.03萬 | -70.30%133.36萬 | -11.18%26.13萬 | 797.48%1,041.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -90.00%1.18萬 | ---- | ---- | ---- | 194.93%11.8萬 | -62.50%1.5萬 | -62.50%1.5萬 | ---- | -69.45%4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -77.02%2.69億 | -78.62%1.84億 | -73.97%1.44億 | -43.71%7,331.84萬 | -25.49%11.69億 | -34.54%8.59億 | -41.93%5.51億 | 23.71%1.3億 | 879.13%15.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 516.14%2.97億 | 286.40%4.09億 | 154.71%2.14億 | 73.65%1.32億 | 117.54%4,816.09萬 | 57.60%1.06億 | 84.31%8,381.96萬 | 125.82%7,589.06萬 | -16.34%2,213.91萬 | -38.47%6,723.09萬 |
| 投資支付的現金 | -58.19%3,200萬 | -79.68%2.63億 | -81.15%1.78億 | -85.96%1.03億 | -78.45%7,653.75萬 | -15.90%12.95億 | -30.51%9.45億 | -38.23%7.35億 | -37.70%3.55億 | 926.67%15.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 163.63%3.29億 | -51.99%6.73億 | -61.93%3.92億 | -71.03%2.35億 | -66.94%1.25億 | -12.83%14.01億 | -26.79%10.29億 | -33.72%8.11億 | -36.75%3.77億 | 470.16%16.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -539.82%-3.29億 | -74.36%-4.04億 | -22.33%-2.08億 | 64.78%-9,145.11萬 | 79.20%-5,138萬 | -513.24%-2.32億 | -81.83%-1.7億 | 5.27%-2.6億 | 49.72%-2.47億 | 68.93%-3,777.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 29.25%2,902.31萬 | 29.25%2,902.31萬 | -22.42%1,742.02萬 | -22.42%1,742.02萬 | -26.65%2,245.54萬 | -26.65%2,245.54萬 | -26.65%2,245.54萬 | -26.65%2,245.54萬 | -97.82%3,061.49萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1,980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,421.72萬 | --1,429.34萬 | --1,434.65萬 | --1,436.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.71%1,980萬 | 92.56%4,324.03萬 | 92.90%4,331.65萬 | 41.47%3,176.67萬 | 41.55%3,178.63萬 | -26.65%2,245.54萬 | -26.65%2,245.54萬 | -26.65%2,245.54萬 | -26.65%2,245.54萬 | -97.82%3,061.49萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.98%1,864.5 | 401.99%4,269.92萬 | 401.99%4,269.92萬 | -0.06%850.1萬 | --850.1萬 | -78.41%850.6萬 | -78.41%850.6萬 | -78.41%850.6萬 | ---- | --3,938.94萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 273.71%250.36萬 | -69.39%1,730.81萬 | -69.10%1,747.47萬 | -67.59%1,640.81萬 | -98.23%66.99萬 | 209.94%5,654.99萬 | 217.51%5,655.82萬 | 191.61%5,062.68萬 | 118.16%3,787.58萬 | 50.86%1,824.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.68%250.55萬 | -7.76%6,000.73萬 | -7.52%6,017.38萬 | -57.88%2,490.91萬 | -75.79%917.09萬 | 12.88%6,505.59萬 | 13.74%6,506.41萬 | 4.20%5,913.28萬 | 118.16%3,787.58萬 | 376.55%5,763.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.53%1,729.45萬 | 60.64%-1,676.7萬 | 60.44%-1,685.74萬 | 118.70%685.77萬 | 246.66%2,261.55萬 | -57.66%-4,260.04萬 | -60.26%-4,260.87萬 | -40.33%-3,667.73萬 | -216.35%-1,542.04萬 | -101.94%-2,701.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -834.64%-367.69萬 | -8,807.45%-1,112.46萬 | -15,700.78%-718.41萬 | -6,285.57%-468.41萬 | -684.61%-39.34萬 | 283.07%12.78萬 | 1,264.53%4.6萬 | 737.94%7.57萬 | 1,028.27%6.73萬 | -501.92%-6.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -695.70%-2.75億 | -10.35%-2.82億 | 25.43%-1.65億 | 89.24%-3,049.85萬 | 85.57%-3,461.99萬 | -210.18%-2.55億 | -46.35%-2.22億 | 13.82%-2.83億 | 52.29%-2.4億 | -106.27%-8,226.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.73%7.97億 | -19.15%10.77億 | -19.15%10.77億 | -19.15%10.77億 | -16.13%11.18億 | -5.81%13.33億 | -5.81%13.33億 | -5.81%13.33億 | -5.81%13.33億 | 1,265.37%14.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -51.88%5.21億 | -26.13%7.96億 | -17.90%9.12億 | -0.22%10.47億 | -0.89%10.83億 | -19.15%10.77億 | -12.06%11.11億 | -3.39%10.49億 | 19.81%10.93億 | -5.81%13.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
