(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.93%1.21億 | 17.42%5.69億 | 22.22%3.95億 | 42.17%2.75億 | 56.26%1.53億 | 4.91%4.84億 | 11.48%3.24億 | 2.16%1.93億 | 23.45%9,812.47萬 | 27.98%4.62億 |
收到的稅費返還 | --3,502.72 | -98.92%8,444.55 | -94.57%8,444.55 | -69.99%8,227.18 | ---- | -90.14%78.25萬 | -92.71%15.56萬 | -96.28%2.74萬 | -98.70%4,029.61 | 31.62%793.9萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -80.47%393.23萬 | -59.17%2,649.52萬 | -58.70%2,150.35萬 | -63.68%1,664.93萬 | -47.97%2,013.18萬 | 188.89%6,488.74萬 | 157.06%5,207.09萬 | 400.19%4,584.5萬 | 517.67%3,869.37萬 | -24.82%2,246.07萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.84%1.25億 | 8.22%5.95億 | 10.96%4.17億 | 21.87%2.91億 | 26.78%1.73億 | 11.77%5.5億 | 20.21%3.76億 | 20.12%2.39億 | 58.98%1.37億 | 24.06%4.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.51%8,925.33萬 | 7.56%3.14億 | 12.53%2.44億 | 14.99%1.62億 | 9.20%9,546.45萬 | 14.11%2.92億 | 15.66%2.17億 | 14.14%1.41億 | 24.69%8,742.14萬 | 43.66%2.56億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.70%6,075.85萬 | -0.06%2.11億 | -1.58%1.61億 | -3.37%1.09億 | 0.78%5,974.18萬 | 11.67%2.11億 | 18.87%1.64億 | 30.06%1.13億 | 36.79%5,927.68萬 | 56.72%1.89億 |
支付的各項稅費 | -8.90%436.71萬 | -9.28%1,930.18萬 | -30.98%1,345.09萬 | -39.91%845.97萬 | -60.09%479.36萬 | -41.89%2,127.62萬 | -24.61%1,948.88萬 | -30.28%1,407.94萬 | -42.92%1,201.16萬 | 62.34%3,661.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 61.10%1,486.48萬 | -5.45%4,975.7萬 | 4.44%3,492.25萬 | 11.10%2,254.37萬 | -42.01%922.68萬 | 80.42%5,262.25萬 | -18.65%3,343.9萬 | -24.65%2,029.04萬 | 21.49%1,591.03萬 | -28.26%2,916.6萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.01%1.69億 | 2.96%5.94億 | 4.63%4.54億 | 4.86%3.02億 | -3.09%1.69億 | 12.98%5.77億 | 10.54%4.34億 | 11.96%2.88億 | 18.32%1.75億 | 41.11%5.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,141.35%-4,407.74萬 | 104.59%123.61萬 | 36.40%-3,689.53萬 | 77.97%-1,081.28萬 | 111.20%423.27萬 | -45.05%-2,691.94萬 | 27.32%-5,801.07萬 | 15.89%-4,909.16萬 | 38.56%-3,779.79萬 | -153.37%-1,855.82萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -44.44%4億 | -15.36%21.63億 | -5.50%19.33億 | 18.85%17.11億 | 18.03%7.2億 | 57.72%25.55億 | 80.97%20.45億 | 121.54%14.4億 | 103.33%6.1億 | 730.77%16.2億 |
取得投資收益收到的現金 | 4.88%483.4萬 | -25.45%1,144.45萬 | -6.89%1,077.15萬 | 11.58%906.1萬 | 43.29%460.92萬 | 10.99%1,535.08萬 | 7.62%1,156.91萬 | 2.82%812.06萬 | --321.67萬 | 11.91%1,383.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,638.04 | -99.34%2,700 | -97.66%420 | ---- | ---- | 18,572.82%40.76萬 | --1.79萬 | --400 | --150萬 | 19.36%2,183 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --8.54萬 | 614.29%1,000萬 | 6,068.75%999.63萬 | 6,068.75%999.63萬 | ---- | --140萬 | ---16.75萬 | ---16.75萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -44.12%4.05億 | -15.09%21.84億 | -5.01%19.53億 | 19.51%17.3億 | 17.88%7.25億 | 57.43%25.72億 | 80.27%20.56億 | 120.09%14.48億 | 104.91%6.15億 | 687.92%16.34億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.88%129.19萬 | 385.87%3,008.06萬 | 60.51%691.08萬 | -4.27%248.91萬 | 14.72%153.57萬 | -59.15%619.11萬 | -53.27%430.56萬 | -51.05%260.03萬 | 141.29%133.87萬 | 316.40%1,515.62萬 |
投資支付的現金 | -43.38%3.85億 | -22.54%20.65億 | -17.19%18.55億 | -17.31%12.9億 | -12.82%6.8億 | 63.79%26.66億 | 96.51%22.4億 | 140.00%15.6億 | 160.00%7.8億 | 152.33%16.28億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.14%2,891.78萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.76%3,683.83 | ---- | ---- | ---- | --156.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -43.32%3.86億 | -21.64%20.95億 | -17.04%18.62億 | -17.28%12.93億 | -12.77%6.82億 | 59.94%26.74億 | 92.11%22.44億 | 138.45%15.63億 | 159.97%7.81億 | 140.12%16.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -56.75%1,863萬 | 187.65%8,887.72萬 | 148.58%9,137.17萬 | 481.98%4.38億 | 125.85%4,307.35萬 | -168.39%-1.01億 | -581.87%-1.88億 | -4,533.51%-1.15億 | -29,930.97%-1.67億 | 92.27%-3,778.08萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 8.97%159.1萬 | 11.33%109.1萬 | 11.33%109.1萬 | --109.1萬 | -76.79%146萬 | -88.79%98萬 | -83.10%98萬 | ---- | -98.91%629萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 11.33%109.1萬 | 11.33%109.1萬 | ---- | -76.79%146萬 | --98萬 | -83.10%98萬 | ---- | --629萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | ---- | ---- | --700萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -81.19%159.1萬 | -86.33%109.1萬 | 11.33%109.1萬 | --109.1萬 | -36.34%846萬 | -49.30%798萬 | -83.10%98萬 | ---- | -97.70%1,329萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%200萬 | -25.93%200萬 | ---- | ---- | -60.00%200萬 | --270萬 | ---- | ---- | --500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -45.25%3.29萬 | -50.33%21.72萬 | 165.28%16.78萬 | 354.48%10.8萬 | 411.70%6.01萬 | -94.11%43.72萬 | -99.15%6.32萬 | --2.38萬 | --1.18萬 | --742.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.78%322.2萬 | -30.91%5,037.37萬 | 269.31%4,551.71萬 | 429.96%3,980.8萬 | --1,987.05萬 | 309.45%7,290.83萬 | --1,232.49萬 | --751.15萬 | ---- | 46.20%1,780.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -83.67%325.49萬 | -30.20%5,259.09萬 | 216.04%4,768.48萬 | 429.72%3,991.6萬 | 169,522.26%1,993.06萬 | 149.21%7,534.55萬 | 103.14%1,508.81萬 | --753.53萬 | --1.18萬 | 148.24%3,023.38萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 82.72%-325.49萬 | 23.75%-5,099.99萬 | -555.50%-4,659.38萬 | -492.27%-3,882.5萬 | -160,237.16%-1,883.96萬 | -294.75%-6,688.55萬 | -185.51%-710.81萬 | -213.02%-655.53萬 | -100.35%-1.18萬 | -102.99%-1,694.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.98%7,486.99 | 920.36%29.23萬 | -54.78%57.47萬 | 69.62%71.08萬 | -166.49%-37.79萬 | 91.03%-3.56萬 | 837.87%127.09萬 | 365.21%41.9萬 | -1,538.45%-14.18萬 | 35.29%-39.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -202.16%-2,869.48萬 | 120.18%3,940.58萬 | 103.36%845.73萬 | 328.99%3.89億 | 113.73%2,808.87萬 | -164.98%-1.95億 | -153.80%-2.52億 | -238.81%-1.7億 | -248.39%-2.05億 | -166.16%-7,368.01萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.88%2.38億 | -49.62%1.98億 | -49.62%1.98億 | -49.62%1.98億 | -49.31%1.98億 | -15.77%3.93億 | -15.77%3.93億 | -15.77%3.93億 | -16.30%3.91億 | 31.30%4.67億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.68%2.09億 | 19.88%2.38億 | 46.03%2.07億 | 162.65%5.87億 | 21.40%2.26億 | -49.62%1.98億 | -61.53%1.42億 | -46.38%2.24億 | -54.36%1.86億 | -15.77%3.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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