(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.76%22.27億 | 36.24%77.11億 | 77.44%71.13億 | 68.72%43.29億 | 16.59%14.77億 | 25.14%56.6億 | 18.20%40.09億 | --25.66億 | --12.67億 | 130.55%45.23億 |
收到的稅費返還 | ---- | 135.36%9,003.92萬 | -55.93%1,013.99萬 | -44.74%1,013.99萬 | ---- | 28.50%3,825.52萬 | -6.40%2,301萬 | --1,835萬 | --1,835萬 | 3,079.76%2,976.95萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,606.15%1.8億 | 3.01%4,811.75萬 | 286.19%1.11億 | 25.32%6,982.71萬 | -77.71%1,057.92萬 | 31.63%4,671.24萬 | -42.77%2,882.7萬 | --5,572.11萬 | --4,745.21萬 | 369.47%3,548.72萬 |
經營活動現金流入小計 | 61.82%24.07億 | 36.63%78.5億 | 78.16%72.34億 | 67.02%44.09億 | 11.62%14.88億 | 25.21%57.45億 | 17.14%40.6億 | --26.4億 | --13.33億 | 132.87%45.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 81.95%34.87億 | 50.16%98.38億 | 87.36%85.67億 | 58.46%51.23億 | 1.98%19.16億 | 23.23%65.52億 | 9.46%45.72億 | --32.33億 | --18.79億 | 104.76%53.16億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.46%7,397.6萬 | 57.15%1.99億 | 24.90%1.26億 | 6.84%9,189.69萬 | -7.70%6,297.8萬 | 15.13%1.27億 | 13.43%1.01億 | --8,601.64萬 | --6,823.52萬 | 90.79%1.1億 |
支付的各項稅費 | 1.92%7,768.05萬 | 6.54%1.18億 | 150.90%2.53億 | 89.64%1.74億 | 58.48%7,621.55萬 | 67.78%1.11億 | 112.12%1.01億 | --9,192.47萬 | --4,809.16萬 | 28.96%6,607.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 397.18%5,082.27萬 | 109.74%3.58億 | 88.86%2.01億 | 134.91%1.42億 | -78.02%1,022.22萬 | 10.66%1.71億 | 37.78%1.06億 | --6,027.95萬 | --4,651.34萬 | 92.35%1.54億 |
經營活動現金流出小計 | 78.59%36.89億 | 51.05%105.13億 | 87.41%91.47億 | 59.34%55.3億 | 1.17%20.66億 | 23.25%69.6億 | 11.15%48.81億 | --34.71億 | --20.42億 | 102.72%56.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -121.75%-12.82億 | -119.27%-26.64億 | -133.20%-19.13億 | -34.95%-11.22億 | 18.48%-5.78億 | -14.78%-12.15億 | 11.29%-8.2億 | ---8.31億 | -238.24%-7.09億 | -29.83%-10.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -87.42%2.51億 | 436.14%60.42億 | 573.79%52.8億 | 831.40%44.13億 | 894.56%19.99億 | 78.26%11.27億 | 58.09%7.84億 | --4.74億 | --2.01億 | 35.93%6.32億 |
取得投資收益收到的現金 | -95.97%42萬 | ---- | --2,150.85萬 | --1,740.77萬 | --1,041.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 172.80%27.28萬 | --10.13萬 | --10.13萬 | --2.45萬 | 149.72%10萬 | ---- | ---- | ---- | 270.08%4萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --526.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,857.67萬 | --3,119.13萬 | --1,766.06萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -87.20%2.57億 | 418.37%60.42億 | 550.64%53.01億 | 801.50%44.31億 | 899.75%20.09億 | 84.37%11.66億 | 64.37%8.15億 | --4.91億 | --2.01億 | 35.93%6.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 107.17%2,947.36萬 | -36.58%1.01億 | -53.01%7,237.66萬 | 29.03%5,510.19萬 | -18.28%1,422.69萬 | 81.26%1.59億 | 235.23%1.54億 | --4,270.39萬 | --1,740.89萬 | 27.40%8,754.54萬 |
投資支付的現金 | -72.87%4.24億 | 82.14%56.93億 | 471.02%49.41億 | 837.97%44.43億 | 678.00%15.63億 | 403.33%31.26億 | 76.77%8.65億 | --4.74億 | --2.01億 | 31.08%6.21億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,083.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.81%1,747.83萬 | 146.12%1,747.83萬 | --1,291.9萬 | --276.68萬 | 1,474.73%1,981.94萬 |
投資活動現金流出小計 | -70.56%4.64億 | 78.96%59.09億 | 383.54%50.13億 | 749.80%44.98億 | 613.43%15.77億 | 353.32%33.02億 | 91.10%10.37億 | --5.29億 | --2.21億 | 33.96%7.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -147.94%-2.07億 | 106.23%1.33億 | 229.59%2.88億 | -77.92%-6,727.35萬 | 2,252.24%4.32億 | -2,121.90%-21.36億 | -373.91%-2.22億 | ---3,781.15萬 | -27.70%-2,008.18萬 | -22.27%-9,614.13萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 1,280.43%17.8億 | 95.01%29.36億 | -90.76%1.37億 | -89.59%1.37億 | -81.95%1.29億 | -41.81%15.06億 | -55.07%14.83億 | --13.16億 | --7.14億 | 313.25%25.88億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,672.87%12.06億 | 68.81%25.12億 | 6.56%14.66億 | -10.14%6.92億 | -83.50%6,803.46萬 | 29.09%14.88億 | 186.48%13.75億 | --7.7億 | --4.12億 | 303.18%11.53億 |
籌資活動現金流入小計 | 1,416.48%29.87億 | -8.43%54.49億 | -43.93%16.03億 | -60.27%8.29億 | -82.52%1.97億 | 59.07%59.5億 | -24.40%28.59億 | --20.86億 | --11.27億 | 138.69%37.4億 |
償還債務支付的現金 | 5,002.10%15.3億 | 54.48%29.67億 | -91.04%1.6億 | -87.09%1.6億 | -93.46%2,998.76萬 | -24.09%19.2億 | -36.07%17.82億 | --12.38億 | --4.59億 | 359.44%25.3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --86.67萬 | 1,466.72%6,147.66萬 | 1,879.17%6,045.85萬 | 3,410.04%6,045.85萬 | ---- | -29.15%392.39萬 | -29.62%305.47萬 | --172.24萬 | --53.47萬 | -79.58%553.85萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,624.08%2.92億 | 87.66%5,871.05萬 | 959.02%5,811.98萬 | 1,589.71%5,545.7萬 | 83.78%378.34萬 | 193.93%3,128.59萬 | -37.57%548.81萬 | --328.2萬 | --205.87萬 | -88.01%1,064.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5,298.41%18.23億 | 57.85%30.87億 | -84.46%2.78億 | -77.82%2.76億 | -92.68%3,377.1萬 | -23.19%19.56億 | -36.07%17.91億 | --12.43億 | --4.61億 | 281.99%25.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 613.24%11.64億 | -40.87%23.62億 | 23.98%13.25億 | -34.42%5.53億 | -75.48%1.63億 | 234.40%39.94億 | 8.94%10.68億 | --8.43億 | 190.45%6.66億 | 32.63%11.94億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -61.09%-228.77萬 | -312.18%-304.45萬 | 96.48%-90.44萬 | 103.96%62.47萬 | -114.21%-142.01萬 | -92.97%143.49萬 | -858.84%-2,569.43萬 | ---1,575.93萬 | --999.07萬 | 688.64%2,040.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,166.35%-3.27億 | -126.67%-1.72億 | -244,254.53%-3.02億 | -1,435.27%-6.35億 | 129.49%1,584.81萬 | 968.97%6.45億 | -98.03%12.36萬 | ---4,137.97萬 | -1,509.25%-5,373.34萬 | 547.30%6,031.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.51%5.44億 | 904.71%7.16億 | 904.71%7.16億 | 911.29%7.21億 | 911.29%7.21億 | 550.76%7,126.44萬 | 550.76%7,126.44萬 | --7,126.44萬 | --7,126.44萬 | 570.50%1,095.09萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -70.59%2.17億 | -24.01%5.44億 | 480.10%4.14億 | 185.77%8,540.27萬 | 4,101.35%7.37億 | 904.71%7.16億 | 314.47%7,138.8萬 | --2,988.47萬 | --1,753.1萬 | 550.76%7,126.44萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據