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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
百利天恆 (688506)
- 272.74
- +1.74+0.64%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1126.07億總市值-86.83市盈率TTM
279.50最高價267.47最低價199.42萬手成交量268.98今開271.00昨收5.46億成交額0.48%換手率虧損市盈率(靜)4.13億總股本414.0252周最高19.95市淨率1126.07億流通值241.2352周最低325.20漲停價4.13億流通股414.02歷史最高216.80跌停價4.44%振幅28.75歷史最低--股息TTM273.78平均價79.28萬手內盤--股息率TTM1股每手94.74萬手外盤
百利天恆 (688506) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.40%1.06億 | -64.45%21.67億 | -95.66%2.6億 | -97.11%1.7億 | -98.54%8,491.54萬 | 939.93%60.96億 | 1,324.20%59.92億 | 1,926.59%58.92億 | 4,227.10%58億 | 13.71%5.86億 |
| 收到的稅費返還 | -87.78%122.76萬 | 313.73%1,710.67萬 | 208.94%1,262.79萬 | 194.10%1,006.51萬 | 193.35%1,004.23萬 | -85.73%413.48萬 | -79.67%408.75萬 | 2.37%342.23萬 | 274.39%342.33萬 | -13.79%2,898.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.62%5,269.32萬 | -10.62%2.74億 | 16.92%1.82億 | 64.69%1.25億 | 250.95%8,873.15萬 | 234.56%3.06億 | 180.94%1.56億 | 322.72%7,579.16萬 | 267.65%2,528.35萬 | 41.76%9,152.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.14%1.6億 | -61.63%24.58億 | -92.60%4.55億 | -94.89%3.05億 | -96.85%1.84億 | 806.51%64.06億 | 1,139.39%61.52億 | 1,813.81%59.72億 | 4,009.65%58.29億 | 15.15%7.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.53%6,632.33萬 | 112.87%1.9億 | 103.16%1.28億 | 119.47%9,696.38萬 | 190.45%7,582.04萬 | 39.21%8,911.63萬 | -2.56%6,278.78萬 | 38.39%4,417.99萬 | 68.39%2,610.43萬 | 14.41%6,401.62萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 49.76%3.02億 | 58.84%8.15億 | 71.58%5.6億 | 77.97%3.59億 | 77.79%2.02億 | 67.62%5.13億 | 41.88%3.26億 | 22.46%2.01億 | 34.28%1.14億 | 26.83%3.06億 |
| 支付的各項稅費 | 37.52%1,242.95萬 | -34.95%2.81億 | -23.87%2.11億 | 64.08%1.99億 | -70.70%903.83萬 | 454.49%4.32億 | 273.12%2.77億 | 150.95%1.21億 | -4.75%3,084.46萬 | 11.03%7,796.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.52%5.2億 | 50.04%19.7億 | 46.19%14.5億 | 36.16%7.84億 | 38.28%3.87億 | 50.26%13.13億 | 63.14%9.92億 | 47.58%5.76億 | 41.78%2.8億 | 73.12%8.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.83%9.01億 | 38.70%32.56億 | 41.66%23.48億 | 52.59%14.39億 | 49.60%6.74億 | 77.58%23.48億 | 69.73%16.57億 | 48.48%9.43億 | 36.54%4.5億 | 51.55%13.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -51.45%-7.42億 | -119.67%-7.98億 | -142.10%-18.92億 | -122.55%-11.34億 | -109.11%-4.9億 | 759.57%40.59億 | 1,036.21%44.94億 | 1,656.60%50.29億 | 2,962.70%53.79億 | -137.91%-6.15億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --4,953.07萬 | -98.45%47.54萬 | ---- | ---- | ---- | 786,726.56%3,067.53萬 | 869,974.30%3,392.08萬 | ---- | ---- | --3,898.61 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,307.20%192.22萬 | 1,109.65%126.14萬 | 89,937.86%126.05萬 | 29,223.57%41.05萬 | 2,042.86%3萬 | 74.12%10.43萬 | -91.74%1,400 | -91.74%1,400 | -91.74%1,400 | 482.93%5.99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 2,164.30%53.99億 | 199.38%54.5億 | 58.63%25.69億 | --22.93億 | --2.38億 | 8,980.03%18.21億 | 7,976.16%16.19億 | ---- | ---- | --2,005萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,185.59%54.51億 | 194.50%54.52億 | 55.45%25.7億 | 163,816,188.61%22.93億 | 17,033,786.79%2.38億 | 9,104.26%18.51億 | 8,136.78%16.53億 | -99.99%1,400 | -99.99%1,400 | 195,685.09%2,011.38萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 212.07%8,931.42萬 | 214.60%2.64億 | 352.67%1.74億 | 380.92%1.05億 | 211.58%2,862.01萬 | 2.34%8,385.66萬 | -25.16%3,845.38萬 | -46.06%2,188.35萬 | -68.56%918.54萬 | 137.12%8,193.92萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --70.27億 | 72.81%74.88億 | 45.52%33.66億 | 28.78%20.85億 | ---- | 21,510.54%43.33億 | 11,436.28%23.13億 | 7,976.16%16.19億 | ---- | --2,005萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 24,766.06%71.17億 | 75.51%77.52億 | 50.54%35.4億 | 33.47%21.9億 | 211.58%2,862.01萬 | 4,230.62%44.17億 | 3,191.84%23.51億 | 2,607.24%16.41億 | -81.36%918.54萬 | 195.14%1.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -893.95%-16.66億 | 10.36%-23億 | -38.92%-9.7億 | 106.27%1.03億 | 2,385.00%2.1億 | -3,033.35%-25.65億 | -1,259.52%-6.98億 | -3,947.22%-16.41億 | 68.54%-918.4萬 | -137.00%-8,187.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --37.32億 | --37.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -22.67%7.81億 | 26.24%24.04億 | 99.53%22.53億 | 199.05%16.3億 | 910.00%10.1億 | 325.27%19.04億 | 859.16%11.29億 | 363.04%5.45億 | 233.33%1億 | 19.39%4.48億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.67%7.81億 | 222.27%61.36億 | 430.13%59.85億 | 199.05%16.3億 | 910.00%10.1億 | 325.27%19.04億 | 859.16%11.29億 | 363.04%5.45億 | 233.33%1億 | -67.44%4.48億 |
| 償還債務支付的現金 | -20.16%1.9億 | 66.98%8.67億 | 165.56%6.45億 | 785.56%5.94億 | 1,600.93%2.38億 | 116.47%5.19億 | 113.08%2.43億 | -25.55%6,702萬 | -66.65%1,401萬 | 48.91%2.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.01%2,279.5萬 | 104.32%7,838.34萬 | 117.65%5,531.4萬 | 133.98%3,367.67萬 | 146.86%1,540.11萬 | 104.34%3,836.29萬 | 95.32%2,541.46萬 | 59.76%1,439.29萬 | 39.04%623.88萬 | 49.17%1,877.43萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,136.98%2.14億 | -9.17%6,604.88萬 | -8.84%5,817萬 | -24.12%2,195.34萬 | -30.62%1,732.43萬 | -26.06%7,271.67萬 | -18.18%6,380.76萬 | -43.48%2,893.01萬 | -39.46%2,497.01萬 | 58.58%9,834.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.68%4.27億 | 60.46%10.11億 | 128.40%7.59億 | 488.28%6.49億 | 499.36%2.71億 | 76.55%6.3億 | 62.03%3.32億 | -26.54%1.1億 | -48.47%4,521.89萬 | 51.47%3.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -52.14%3.54億 | 302.30%51.25億 | 555.95%52.26億 | 125.62%9.81億 | 1,248.96%7.39億 | 1,302.30%12.74億 | 1,012.39%7.97億 | 1,436.73%4.35億 | 194.87%5,478.11萬 | -92.03%9,084.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,581.79%-1.58億 | -288.54%-9,274.36萬 | 59.15%-2,534.71萬 | -189.48%-1,268.7萬 | -32.63%-588.68萬 | 1,978.47%4,918.94萬 | -9,842.08%-6,204.73萬 | 9,336.57%1,417.92萬 | -5,151.99%-443.86萬 | -1,119.51%-261.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -588.24%-22.12億 | -31.32%19.34億 | -48.39%23.38億 | -101.64%-6,290.63萬 | -91.64%4.53億 | 562.45%28.16億 | 831.51%45.31億 | 1,068.10%38.36億 | 2,071.50%54.2億 | -171.95%-6.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.29%51.42億 | 719.01%32.08億 | 719.01%32.08億 | 719.01%32.08億 | 719.01%32.08億 | -60.86%3.92億 | -61.02%3.92億 | -60.86%3.92億 | -60.86%3.92億 | 548.87%10.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.97%29.3億 | 60.29%51.42億 | 12.67%55.46億 | -25.61%31.45億 | -37.01%36.61億 | 719.01%32.08億 | 1,177.41%49.23億 | 599.52%42.28億 | 700.78%58.12億 | -60.86%3.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
