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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
正元地信 (688509)
- 4.51
- +0.01+0.22%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
34.73億總市值-19.69市盈率TTM
4.53最高價4.44最低價890.01萬手成交量4.50今開4.50昨收4003.02萬成交額2.31%換手率虧損市盈率(靜)7.70億總股本6.4052周最高3.15市淨率17.35億流通值3.6152周最低5.40漲停價3.85億流通股12.76歷史最高3.60跌停價2.00%振幅2.65歷史最低--股息TTM4.50平均價487.29萬手內盤--股息率TTM1股每手378.39萬手外盤
正元地信 (688509) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.98%1.81億 | 27.12%7.88億 | 20.66%4.88億 | 3.01%2.88億 | -2.73%1.91億 | -40.48%6.2億 | -31.19%4.05億 | -21.25%2.79億 | -29.30%1.96億 | -8.39%10.41億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -72.93%52.6萬 | -63.57%70.93萬 | -83.42%32.28萬 | -91.09%13.92萬 | 142.54%194.29萬 | 163.44%194.67萬 | 143.02%194.68萬 | 111.43%156.23萬 | -96.24%80.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 579.09%2.11億 | -78.16%875.19萬 | 26.38%4,210.85萬 | -8.91%2,419.06萬 | -29.28%3,111.28萬 | -66.49%4,008.07萬 | 9.15%3,331.91萬 | 7.50%2,655.66萬 | -32.95%4,399.73萬 | -47.69%1.2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 76.83%3.93億 | 20.45%7.97億 | 20.72%5.31億 | 1.43%3.12億 | -8.14%2.22億 | -43.03%6.62億 | -28.97%4.4億 | -19.03%3.08億 | -29.69%2.42億 | -16.22%11.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.50%1.37億 | -7.16%3.92億 | -2.51%3.21億 | -12.53%2.2億 | -12.98%1.56億 | -21.86%4.22億 | -14.40%3.29億 | -6.36%2.51億 | -5.11%1.8億 | -29.89%5.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.41%7,855.58萬 | -6.46%2.89億 | -7.42%2.1億 | -9.20%1.46億 | -9.55%9,286.32萬 | -12.24%3.08億 | -6.57%2.27億 | -3.95%1.61億 | 6.56%1.03億 | -13.88%3.52億 |
| 支付的各項稅費 | 59.88%1,879.78萬 | -0.92%4,269.34萬 | -16.61%2,925.86萬 | -34.50%1,777.87萬 | -35.99%1,175.77萬 | -13.92%4,309.06萬 | -4.35%3,508.6萬 | -12.54%2,714.5萬 | 42.51%1,836.86萬 | -28.96%5,005.85萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 263.80%1.98億 | 0.91%7,356.77萬 | 6.86%8,628.18萬 | 13.99%5,169.76萬 | -9.01%5,432.24萬 | -64.42%7,290.57萬 | -27.67%8,073.97萬 | -1.81%4,535.22萬 | -46.50%5,970.4萬 | 0.11%2.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.93%4.32億 | -5.89%7.96億 | -3.78%6.46億 | -10.17%4.35億 | -12.52%3.15億 | -26.17%8.46億 | -13.38%6.72億 | -5.54%4.84億 | -12.13%3.61億 | -21.12%11.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 57.86%-3,938.39萬 | 100.34%62.33萬 | 50.31%-1.15億 | 30.41%-1.23億 | 21.42%-9,345.16萬 | -1,316.26%-1.85億 | -48.53%-2.32億 | -33.14%-1.77億 | -78.47%-1.19億 | 122.66%1,517.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -38.43%4,473.6 | 366.01%21.83萬 | 788.09%20.8萬 | 2,100.28%19.8萬 | --7,265.4 | -41.04%4.68萬 | -67.09%2.34萬 | -76.26%9,000 | ---- | 13.48%7.94萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,033.84萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -38.43%4,473.6 | 366.01%21.83萬 | 788.09%20.8萬 | 2,100.28%19.8萬 | --7,265.4 | -99.88%4.68萬 | -67.09%2.34萬 | -76.26%9,000 | ---- | 57,645.57%4,041.79萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.23%151.42萬 | -46.20%1,253.07萬 | -85.55%321.46萬 | -91.90%177.47萬 | -62.25%83.55萬 | 30.58%2,329.07萬 | 88.28%2,224.96萬 | 105.58%2,191.35萬 | -46.45%221.35萬 | -13.11%1,783.68萬 |
| 投資支付的現金 | 48.58%2,998.91萬 | --2,077.38萬 | --2,018.43萬 | --2,018.43萬 | --2,018.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.27%400萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 49.87%3,150.33萬 | 43.00%3,330.46萬 | 5.17%2,339.89萬 | 0.21%2,195.9萬 | 849.61%2,101.98萬 | 6.66%2,329.07萬 | 40.67%2,224.96萬 | 49.48%2,191.35萬 | -46.45%221.35萬 | -4.97%2,183.68萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -49.91%-3,149.89萬 | -42.34%-3,308.63萬 | -4.34%-2,319.09萬 | 0.65%-2,176.1萬 | -849.29%-2,101.25萬 | -225.09%-2,324.38萬 | -41.15%-2,222.62萬 | -49.81%-2,190.45萬 | 45.85%-221.35萬 | 181.11%1,858.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -37.41%92萬 | ---- | ---- | ---- | --147萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 67.75%2.89億 | 0.98%5.45億 | 17.56%3.97億 | 2.88%3.01億 | 23.02%1.72億 | 2.59%5.4億 | 3.70%3.38億 | 0.02%2.93億 | -18.58%1.4億 | 9.81%5.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3,109.88%5,200萬 | --219.2萬 | --219.2萬 | ---- | --162萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.75%2.89億 | 10.16%5.98億 | 18.03%3.99億 | 3.46%3.04億 | 23.02%1.72億 | 3.17%5.43億 | 3.85%3.38億 | 0.18%2.93億 | -18.58%1.4億 | 9.26%5.26億 |
| 償還債務支付的現金 | 34.55%2.22億 | 22.00%6.05億 | 21.15%3.94億 | 10.01%3.3億 | 175.00%1.65億 | -8.97%4.96億 | -3.39%3.25億 | 54.27%3億 | -56.20%6,000萬 | 7.31%5.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.47%522.27萬 | -17.82%2,309.39萬 | -0.53%1,772.76萬 | 1.60%1,198.74萬 | 8.36%596.66萬 | -34.11%2,810.01萬 | -34.30%1,782.27萬 | -8.09%1,179.88萬 | -7.09%550.62萬 | 11.91%4,264.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.42%210.13萬 | ---- | ---- | ---- | --1,020.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,000萬 | 6,329.02%2,314.45萬 | 455.74%200.07萬 | 455.74%200.07萬 | ---- | -91.93%36萬 | -91.22%36萬 | -70.11%36萬 | -70.11%36萬 | 38.05%446.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.15%2.77億 | 24.20%6.51億 | 20.48%4.14億 | 10.20%3.44億 | 159.57%1.71億 | -11.41%5.24億 | -6.65%3.43億 | 49.71%3.12億 | -54.30%6,586.62萬 | 7.81%5.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 825.46%1,169.27萬 | -394.63%-5,360.06萬 | -170.73%-1,489.55萬 | -117.31%-4,015.54萬 | -98.30%126.34萬 | 127.55%1,819.28萬 | 87.06%-550.2萬 | -121.85%-1,847.81萬 | 166.49%7,413.38萬 | 2.49%-6,603.62萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 47.71%-5,919萬 | 54.62%-8,606.36萬 | 40.94%-1.53億 | 14.82%-1.85億 | -140.86%-1.13億 | -487.48%-1.9億 | -21.09%-2.59億 | -246.14%-2.17億 | -9.55%-4,699.81萬 | 79.52%-3,227.9萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.50%1.79億 | -41.73%2.65億 | -41.73%2.65億 | -41.73%2.65億 | -41.73%2.65億 | -6.63%4.54億 | -6.63%4.54億 | -6.63%4.54億 | -6.63%4.54億 | -24.46%4.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.15%1.2億 | -32.50%1.79億 | -42.79%1.12億 | -66.32%7,996.72萬 | -62.80%1.52億 | -41.73%2.65億 | -28.43%1.95億 | -44.00%2.37億 | -8.20%4.07億 | -6.63%4.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
