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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金冠電氣 (688517)
- 24.02
- +0.09+0.38%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
32.81億總市值43.12市盈率TTM
24.46最高價23.28最低價385.53萬手成交量23.68今開23.93昨收9193.07萬成交額2.82%換手率40.57市盈率(靜)1.37億總股本25.8052周最高4.06市淨率32.81億流通值13.1652周最低28.72漲停價1.37億流通股26.81歷史最高19.14跌停價4.93%振幅6.99歷史最低0.55股息TTM23.85平均價183.34萬手內盤2.29%股息率TTM1股每手181.54萬手外盤
金冠電氣 (688517) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.24%1.34億 | 13.26%7.47億 | 2.18%5.22億 | -1.15%3.32億 | 29.74%1.69億 | 1.71%6.6億 | 32.22%5.11億 | 29.13%3.36億 | -22.38%1.3億 | 33.14%6.49億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.17%3.63萬 | 124.17%3.63萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.34%248.05萬 | 8.98%1,465.27萬 | -25.16%1,351.42萬 | -35.78%659.65萬 | 33.91%323.59萬 | -73.05%1,344.48萬 | -31.67%1,805.72萬 | -48.49%1,027.24萬 | -82.50%241.64萬 | 5.19%4,988.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.30%1.37億 | 13.17%7.62億 | 1.24%5.36億 | -2.19%3.38億 | 29.82%1.72億 | -3.63%6.73億 | 28.14%5.29億 | 23.60%3.46億 | -26.97%1.32億 | 30.64%6.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.97%1.01億 | 38.47%4.41億 | 22.12%3.21億 | 18.79%1.98億 | 54.19%1.11億 | -12.81%3.19億 | 32.84%2.63億 | 26.12%1.67億 | 5.73%7,200.8萬 | 14.75%3.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.58%1,906.4萬 | 6.42%7,707.29萬 | 11.97%5,754.78萬 | 4.26%3,710.45萬 | 12.39%1,937.03萬 | 31.71%7,242.65萬 | 35.70%5,139.74萬 | 52.47%3,558.88萬 | 48.19%1,723.55萬 | 20.12%5,498.94萬 |
| 支付的各項稅費 | -25.87%859.34萬 | -23.02%4,237.08萬 | -32.63%3,359.92萬 | -48.88%2,144.17萬 | -51.77%1,159.24萬 | -7.60%5,503.8萬 | -8.90%4,987.3萬 | -6.23%4,194.08萬 | -35.30%2,403.33萬 | 65.26%5,956.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.68%2,548.12萬 | 13.25%5,803.35萬 | 6.99%6,661.57萬 | 1.33%3,994.59萬 | -1.35%1,920.52萬 | -44.46%5,124.18萬 | -6.42%6,226.1萬 | -3.86%3,942.08萬 | -8.79%1,946.75萬 | 36.69%9,226.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.34%1.54億 | 24.40%6.19億 | 12.29%4.79億 | 4.53%2.96億 | 21.44%1.61億 | -13.09%4.97億 | 19.43%4.27億 | 17.57%2.84億 | -3.97%1.33億 | 22.33%5.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -261.54%-1,723.03萬 | -18.60%1.43億 | -44.68%5,675萬 | -32.76%4,186.55萬 | 3,096.13%1,066.66萬 | 39.30%1.76億 | 83.87%1.03億 | 61.26%6,226.57萬 | -100.83%-35.6萬 | 88.78%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -33.50%4.74億 | 48.74%24.42億 | 60.39%17.89億 | 83.29%12.71億 | 121.25%7.12億 | -2.27%16.42億 | -6.77%11.15億 | -12.98%6.94億 | -28.55%3.22億 | 48.06%16.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.75%42.12萬 | 19.68%335.9萬 | 10.11%220.21萬 | -13.12%109.37萬 | 9.74%58.29萬 | 10.17%280.66萬 | 12.45%199.99萬 | 88.15%125.88萬 | 10.45%53.12萬 | 1.42%254.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.02%7,558.9 | 548.07%63.71萬 | 178.71%26.25萬 | 333.12%25.44萬 | 745.12%25.4萬 | -83.51%9.83萬 | -63.31%9.42萬 | -10.99%5.87萬 | -54.46%3.01萬 | 1,642.61%59.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -33.51%4.74億 | 48.72%24.46億 | 60.31%17.91億 | 83.14%12.73億 | 121.13%7.13億 | -2.28%16.45億 | -6.76%11.17億 | -12.90%6.95億 | -28.51%3.23億 | 48.00%16.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.55%2,049.11萬 | 122.94%7,270.47萬 | 40.53%3,525.17萬 | 3.11%1,537.93萬 | -6.61%1,208.58萬 | -33.95%3,261.2萬 | -20.54%2,508.55萬 | -45.20%1,491.49萬 | -7.05%1,294.08萬 | -43.74%4,937.33萬 |
| 投資支付的現金 | -18.13%6.49億 | 48.74%24.42億 | 60.71%18.89億 | 85.95%14.01億 | 146.10%7.92億 | -2.27%16.42億 | -1.76%11.75億 | -5.46%7.54億 | -28.86%3.22億 | 48.06%16.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.81%6.69億 | 50.18%25.15億 | 60.28%19.24億 | 84.34%14.17億 | 140.20%8.05億 | -3.17%16.74億 | -2.24%12億 | -6.77%7.69億 | -32.28%3.35億 | 41.47%17.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -113.77%-1.95億 | -131.29%-6,870.85萬 | -60.00%-1.33億 | -95.70%-1.44億 | -637.09%-9,124.89萬 | 35.74%-2,970.71萬 | -181.01%-8,299.15萬 | -177.94%-7,359.73萬 | 71.46%-1,237.95萬 | 45.75%-4,622.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 8.33%495.81萬 | ---- | ---- | ---- | 15.53%457.68萬 | ---- | ---- | ---- | --396.14萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 922.73%1.13億 | 922.73%1.13億 | 740.91%9,250萬 | ---- | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | ---- | -81.67%1,100萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 8.33%495.81萬 | ---- | ---- | ---- | --457.68萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 654.06%1.17億 | 654.06%1.17億 | 740.91%9,250萬 | ---- | 4.11%1,557.68萬 | 4.11%1,557.68萬 | 0.00%1,100萬 | ---- | -75.06%1,496.14萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 645.45%8,200萬 | 454.55%6,100萬 | 0.00%1,100萬 | ---- | -63.33%1,100萬 | -63.33%1,100萬 | -63.33%1,100萬 | ---- | 0.00%3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.11%48.2萬 | 11.19%7,682.24萬 | 7.77%7,623.01萬 | 7.15%7,537.9萬 | -2.99%38.53萬 | 137.36%6,908.89萬 | 149.51%7,073.41萬 | 151.61%7,034.85萬 | -26.46%39.71萬 | -50.48%2,910.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 58.89%3,593.52萬 | -69.35%678.26萬 | -96.77%70.72萬 | -98.99%21萬 | 1,111.37%2,261.67萬 | 4,254.26%2,213.11萬 | 5,087.28%2,188.74萬 | --2,070.07萬 | 789.06%186.7萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.03%48.2萬 | 89.63%1.95億 | 38.65%1.44億 | -15.64%8,708.62萬 | -97.18%59.53萬 | 68.44%1.03億 | 76.47%1.04億 | 76.83%1.03億 | 3,807.00%2,109.78萬 | -31.48%6,097.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 19.03%-48.2萬 | 11.28%-7,729.95萬 | 69.92%-2,655.46萬 | 105.87%541.38萬 | 97.18%-59.53萬 | -89.36%-8,712.88萬 | -101.13%-8,828.84萬 | -94.67%-9,223.59萬 | -4,881.11%-2,109.78萬 | -58.75%-4,601.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1,359.82 | -7,182.91%-6.39萬 | ---5.51萬 | ---1.01萬 | ---- | --902.21 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -162.11%-2.13億 | -105.06%-298.55萬 | -49.44%-1.03億 | 6.57%-9,676.2萬 | -139.93%-8,117.75萬 | 73.66%5,895.37萬 | -289.55%-6,868.64萬 | -193.82%-1.04億 | -4,321.29%-3,383.34萬 | 171.69%3,394.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.80%3.71億 | 18.73%3.74億 | 18.73%3.74億 | 18.73%3.74億 | 18.73%3.74億 | 12.09%3.15億 | 12.09%3.15億 | 12.09%3.15億 | 12.09%3.15億 | -14.43%2.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.00%1.58億 | -0.80%3.71億 | 10.16%2.71億 | 31.13%2.77億 | 4.13%2.93億 | 18.73%3.74億 | -6.50%2.46億 | -13.99%2.11億 | 0.31%2.81億 | 12.09%3.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
