滬深市場個股詳情

航天環宇 (688523)

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-0.46-0.70%

交易中 01/16 14:06 (北京)

264.47億總市值260.00市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

航天環宇 (688523) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

34.93%3.19億

42.91%2.18億

10.65%6,605.52萬

17.30%4.38億

33.17%2.37億

25.84%1.53億

92.92%5,969.68萬

12.14%3.74億

47.02%1.78億

94.57%1.21億

收到的稅費返還

--29.86萬

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-29.53%437.3萬

-46.97%349.66萬

-46.97%349.66萬

收到其他與經營活動有關的現金

47.78%538.59萬

724.17%957.24萬

860.10%636.04萬

-53.28%2,329.71萬

-68.62%364.44萬

-84.61%116.15萬

-88.49%66.25萬

62.45%4,986.03萬

-28.46%1,161.39萬

-39.88%754.79萬

經營活動現金流入小計

35.25%3.25億

48.06%2.28億

19.97%7,241.56萬

7.88%4.62億

24.62%2.4億

16.21%1.54億

64.47%6,035.93萬

15.62%4.28億

34.17%1.93億

62.39%1.32億

購買商品、接受勞務支付的現金

46.54%1.66億

42.55%1.05億

56.11%5,501.84萬

-10.01%1.48億

-15.92%1.13億

3.91%7,391.31萬

30.94%3,524.25萬

83.77%1.65億

72.58%1.34億

52.86%7,113.1萬

支付給職工以及為職工支付的現金

15.64%1.58億

14.35%1.12億

14.42%6,990.02萬

28.47%1.84億

24.96%1.37億

24.52%9,821.26萬

26.21%6,109.11萬

19.69%1.43億

21.75%1.1億

21.38%7,887.03萬

支付的各項稅費

-58.25%2,021.61萬

-58.35%1,743.08萬

-42.50%1,860.37萬

-5.52%5,015.24萬

25.65%4,842.09萬

10.44%4,185.38萬

1.55%3,235.5萬

91.81%5,308.32萬

95.59%3,853.66萬

131.64%3,789.72萬

支付其他與經營活動有關的現金

233.67%1,819.86萬

-9.28%1,268.05萬

504.19%749.01萬

-20.54%2,184.71萬

-81.86%545.4萬

-57.90%1,397.81萬

-91.53%123.97萬

1.59%2,749.46萬

94.62%3,006.65萬

60.60%3,320.27萬

經營活動現金流出小計

19.27%3.62億

8.69%2.48億

16.23%1.51億

4.04%4.04億

-2.80%3.04億

3.10%2.28億

6.66%1.3億

47.16%3.89億

53.96%3.12億

48.85%2.21億

經營活動產生的現金流量淨額

41.19%-3,734.59萬

72.86%-2,013.84萬

-12.98%-7,859.68萬

45.93%5,729.37萬

46.95%-6,350.61萬

16.43%-7,420.53萬

18.27%-6,956.9萬

-62.97%3,926.14萬

-101.88%-1.2億

-32.39%-8,879.56萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

34.24%19.17億

36.65%14.02億

102.98%6.82億

38.25%18.94億

113.13%14.28億

926.00%10.26億

460.00%3.36億

4,466.67%13.7億

2,133.33%6.7億

233.33%1億

取得投資收益收到的現金

-41.46%543.84萬

-54.67%360.7萬

21.41%206.64萬

23.67%1,227.14萬

195.24%928.98萬

2,932.88%795.75萬

813.82%170.2萬

7,898.44%992.25萬

2,436.41%314.65萬

111.50%26.24萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

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--31.41萬

--31萬

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投資活動現金流入小計

33.73%19.22億

35.94%14.06億

102.57%6.84億

38.17%19.07億

113.56%14.38億

931.25%10.34億

461.09%3.38億

4,480.80%13.8億

2,134.58%6.73億

232.83%1億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-1.43%1.94億

7.69%1.26億

11.89%6,602.32萬

62.01%2.87億

106.48%1.97億

214.24%1.17億

462.69%5,900.94萬

15.60%1.77億

-15.66%9,516.96萬

-46.67%3,734.47萬

投資支付的現金

40.22%17.5億

42.41%12.19億

29.68%4.02億

-13.66%17.06億

-9.30%12.48億

15.68%8.56億

292.41%3.1億

6,486.67%19.76億

4,486.67%13.76億

2,366.67%7.4億

投資活動現金流出小計

34.56%19.44億

38.22%13.45億

26.83%4.68億

-7.44%19.93億

-1.81%14.45億

25.21%9.73億

312.36%3.69億

1,075.37%21.53億

929.98%14.71億

677.18%7.77億

投資活動產生的現金流量淨額

-207.78%-2,125.14萬

-0.62%6,023.12萬

790.07%2.16億

88.84%-8,630.03萬

99.13%-690.48萬

108.95%6,060.72萬

-6.85%-3,130.74萬

-405.13%-7.73億

-608.03%-7.98億

-868.68%-6.77億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

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--8.94億

--8.94億

--8.94億

取得借款收到的現金

91.62%1.94億

128.80%1.25億

17.38%2,932.45萬

132.92%1.76億

110.84%1.01億

59.83%5,477.43萬

-0.07%2,498.17萬

-61.66%7,552.75萬

-65.71%4,800萬

-72.49%3,426.97萬

籌資活動現金流入小計

91.62%1.94億

128.80%1.25億

17.38%2,932.45萬

-81.85%1.76億

-89.25%1.01億

-94.10%5,477.43萬

-0.07%2,498.17萬

391.96%9.69億

572.64%9.42億

644.79%9.28億

償還債務支付的現金

60.40%1.44億

26.66%9,503.79萬

-37.00%2,913.75萬

121.63%8,879.08萬

124.86%9,008.33萬

114.38%7,503.22萬

32.15%4,625.22萬

-45.86%4,006.22萬

-21.45%4,006.26萬

-31.37%3,500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-92.13%687萬

-93.80%471.38萬

272.85%233.24萬

817.62%8,956.38萬

4,443.28%8,725.91萬

29,669.46%7,605.68萬

-73.47%62.55萬

-66.56%976.05萬

-92.81%192.06萬

-98.86%25.55萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

----

----

-15.00%5,952.69萬

-12.08%5,943.06萬

5.90%5,000萬

2,161.49%1,889.96萬

795.27%7,002.91萬

2,104.88%6,759.45萬

5,060.55%4,721.45萬

籌資活動現金流出小計

-36.07%1.51億

-50.39%9,975.17萬

-52.16%3,146.99萬

98.48%2.38億

116.08%2.37億

143.83%2.01億

72.22%6,577.74萬

7.97%1.2億

35.66%1.1億

11.00%8,247萬

籌資活動產生的現金流量淨額

131.39%4,255.29萬

117.48%2,557.08萬

94.74%-214.54萬

-107.30%-6,196.09萬

-116.29%-1.36億

-117.31%-1.46億

-209.21%-4,079.57萬

887.68%8.49億

1,305.06%8.32億

1,581.23%8.45億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

92.21%-1,604.44萬

141.06%6,566.35萬

195.50%1.35億

-178.81%-9,096.75萬

-140.40%-2.06億

-301.00%-1.6億

-11.02%-1.42億

196.24%1.15億

24.03%-8,568.35萬

191.78%7,955.87萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-18.93%2.27億

-32.52%1.89億

-32.52%1.89億

70.25%2.8億

70.25%2.8億

70.25%2.8億

70.25%2.8億

31.08%1.64億

31.08%1.64億

31.08%1.64億

期末現金及現金等價物餘額

185.72%2.11億

112.34%2.54億

134.73%3.24億

-32.52%1.89億

-6.20%7,375.19萬

-50.87%1.2億

276.18%1.38億

70.25%2.8億

526.18%7,862.92萬

530.67%2.44億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	34.93%3.19億	42.91%2.18億	10.65%6,605.52萬	17.30%4.38億	33.17%2.37億	25.84%1.53億	92.92%5,969.68萬	12.14%3.74億	47.02%1.78億	94.57%1.21億
收到的稅費返還	--29.86萬	----	----	----	----	----	----	-29.53%437.3萬	-46.97%349.66萬	-46.97%349.66萬
收到其他與經營活動有關的現金	47.78%538.59萬	724.17%957.24萬	860.10%636.04萬	-53.28%2,329.71萬	-68.62%364.44萬	-84.61%116.15萬	-88.49%66.25萬	62.45%4,986.03萬	-28.46%1,161.39萬	-39.88%754.79萬
經營活動現金流入小計	35.25%3.25億	48.06%2.28億	19.97%7,241.56萬	7.88%4.62億	24.62%2.4億	16.21%1.54億	64.47%6,035.93萬	15.62%4.28億	34.17%1.93億	62.39%1.32億
購買商品、接受勞務支付的現金	46.54%1.66億	42.55%1.05億	56.11%5,501.84萬	-10.01%1.48億	-15.92%1.13億	3.91%7,391.31萬	30.94%3,524.25萬	83.77%1.65億	72.58%1.34億	52.86%7,113.1萬
支付給職工以及為職工支付的現金	15.64%1.58億	14.35%1.12億	14.42%6,990.02萬	28.47%1.84億	24.96%1.37億	24.52%9,821.26萬	26.21%6,109.11萬	19.69%1.43億	21.75%1.1億	21.38%7,887.03萬
支付的各項稅費	-58.25%2,021.61萬	-58.35%1,743.08萬	-42.50%1,860.37萬	-5.52%5,015.24萬	25.65%4,842.09萬	10.44%4,185.38萬	1.55%3,235.5萬	91.81%5,308.32萬	95.59%3,853.66萬	131.64%3,789.72萬
支付其他與經營活動有關的現金	233.67%1,819.86萬	-9.28%1,268.05萬	504.19%749.01萬	-20.54%2,184.71萬	-81.86%545.4萬	-57.90%1,397.81萬	-91.53%123.97萬	1.59%2,749.46萬	94.62%3,006.65萬	60.60%3,320.27萬
經營活動現金流出小計	19.27%3.62億	8.69%2.48億	16.23%1.51億	4.04%4.04億	-2.80%3.04億	3.10%2.28億	6.66%1.3億	47.16%3.89億	53.96%3.12億	48.85%2.21億
經營活動產生的現金流量淨額	41.19%-3,734.59萬	72.86%-2,013.84萬	-12.98%-7,859.68萬	45.93%5,729.37萬	46.95%-6,350.61萬	16.43%-7,420.53萬	18.27%-6,956.9萬	-62.97%3,926.14萬	-101.88%-1.2億	-32.39%-8,879.56萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	34.24%19.17億	36.65%14.02億	102.98%6.82億	38.25%18.94億	113.13%14.28億	926.00%10.26億	460.00%3.36億	4,466.67%13.7億	2,133.33%6.7億	233.33%1億
取得投資收益收到的現金	-41.46%543.84萬	-54.67%360.7萬	21.41%206.64萬	23.67%1,227.14萬	195.24%928.98萬	2,932.88%795.75萬	813.82%170.2萬	7,898.44%992.25萬	2,436.41%314.65萬	111.50%26.24萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	--31.41萬	--31萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	33.73%19.22億	35.94%14.06億	102.57%6.84億	38.17%19.07億	113.56%14.38億	931.25%10.34億	461.09%3.38億	4,480.80%13.8億	2,134.58%6.73億	232.83%1億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-1.43%1.94億	7.69%1.26億	11.89%6,602.32萬	62.01%2.87億	106.48%1.97億	214.24%1.17億	462.69%5,900.94萬	15.60%1.77億	-15.66%9,516.96萬	-46.67%3,734.47萬
投資支付的現金	40.22%17.5億	42.41%12.19億	29.68%4.02億	-13.66%17.06億	-9.30%12.48億	15.68%8.56億	292.41%3.1億	6,486.67%19.76億	4,486.67%13.76億	2,366.67%7.4億
投資活動現金流出小計	34.56%19.44億	38.22%13.45億	26.83%4.68億	-7.44%19.93億	-1.81%14.45億	25.21%9.73億	312.36%3.69億	1,075.37%21.53億	929.98%14.71億	677.18%7.77億
投資活動產生的現金流量淨額	-207.78%-2,125.14萬	-0.62%6,023.12萬	790.07%2.16億	88.84%-8,630.03萬	99.13%-690.48萬	108.95%6,060.72萬	-6.85%-3,130.74萬	-405.13%-7.73億	-608.03%-7.98億	-868.68%-6.77億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--8.94億	--8.94億	--8.94億
取得借款收到的現金	91.62%1.94億	128.80%1.25億	17.38%2,932.45萬	132.92%1.76億	110.84%1.01億	59.83%5,477.43萬	-0.07%2,498.17萬	-61.66%7,552.75萬	-65.71%4,800萬	-72.49%3,426.97萬
籌資活動現金流入小計	91.62%1.94億	128.80%1.25億	17.38%2,932.45萬	-81.85%1.76億	-89.25%1.01億	-94.10%5,477.43萬	-0.07%2,498.17萬	391.96%9.69億	572.64%9.42億	644.79%9.28億
償還債務支付的現金	60.40%1.44億	26.66%9,503.79萬	-37.00%2,913.75萬	121.63%8,879.08萬	124.86%9,008.33萬	114.38%7,503.22萬	32.15%4,625.22萬	-45.86%4,006.22萬	-21.45%4,006.26萬	-31.37%3,500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-92.13%687萬	-93.80%471.38萬	272.85%233.24萬	817.62%8,956.38萬	4,443.28%8,725.91萬	29,669.46%7,605.68萬	-73.47%62.55萬	-66.56%976.05萬	-92.81%192.06萬	-98.86%25.55萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-15.00%5,952.69萬	-12.08%5,943.06萬	5.90%5,000萬	2,161.49%1,889.96萬	795.27%7,002.91萬	2,104.88%6,759.45萬	5,060.55%4,721.45萬
籌資活動現金流出小計	-36.07%1.51億	-50.39%9,975.17萬	-52.16%3,146.99萬	98.48%2.38億	116.08%2.37億	143.83%2.01億	72.22%6,577.74萬	7.97%1.2億	35.66%1.1億	11.00%8,247萬
籌資活動產生的現金流量淨額	131.39%4,255.29萬	117.48%2,557.08萬	94.74%-214.54萬	-107.30%-6,196.09萬	-116.29%-1.36億	-117.31%-1.46億	-209.21%-4,079.57萬	887.68%8.49億	1,305.06%8.32億	1,581.23%8.45億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	92.21%-1,604.44萬	141.06%6,566.35萬	195.50%1.35億	-178.81%-9,096.75萬	-140.40%-2.06億	-301.00%-1.6億	-11.02%-1.42億	196.24%1.15億	24.03%-8,568.35萬	191.78%7,955.87萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-18.93%2.27億	-32.52%1.89億	-32.52%1.89億	70.25%2.8億	70.25%2.8億	70.25%2.8億	70.25%2.8億	31.08%1.64億	31.08%1.64億	31.08%1.64億
期末現金及現金等價物餘額	185.72%2.11億	112.34%2.54億	134.73%3.24億	-32.52%1.89億	-6.20%7,375.19萬	-50.87%1.2億	276.18%1.38億	70.25%2.8億	526.18%7,862.92萬	530.67%2.44億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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