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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
佰維存儲 (688525)
- 265.08
- -3.92-1.46%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1248.09億總市值31.60市盈率TTM
270.01最高價263.50最低價2565.18萬手成交量270.00今開269.00昨收68.18億成交額5.45%換手率146.29市盈率(靜)4.71億總股本294.9952周最高14.44市淨率1248.09億流通值55.7252周最低322.80漲停價4.71億流通股294.99歷史最高215.20跌停價2.42%振幅15.00歷史最低--股息TTM265.78平均價1362.20萬手內盤--股息率TTM1股每手965.39萬手外盤
佰維存儲 (688525) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 291.98%78.07億 | 62.70%111.46億 | 26.18%68.7億 | 1.30%37.37億 | 14.65%19.92億 | 110.47%68.5億 | 141.31%54.45億 | 196.08%36.89億 | 183.12%17.37億 | 12.77%32.55億 |
| 收到的稅費返還 | 321.29%2.75億 | 90.81%4.93億 | 122.22%3.42億 | 57.47%2.23億 | -50.04%6,533.36萬 | 37.41%2.58億 | 20.64%1.54億 | 41.18%1.41億 | 164.92%1.31億 | 20.63%1.88億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,961.55%2.08億 | -30.21%3,488.75萬 | 237.02%2.38億 | -50.93%1,770.28萬 | -98.05%511.67萬 | -71.00%4,999.08萬 | 184.69%7,072.76萬 | 100.58%3,607.86萬 | 4,630.08%2.62億 | 401.56%1.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | 302.02%82.9億 | 63.07%116.73億 | 31.42%74.51億 | 2.86%39.78億 | -3.20%20.62億 | 98.02%71.58億 | 135.36%56.7億 | 183.45%38.67億 | 218.67%21.3億 | 17.51%36.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 429.72%105.54億 | 117.28%125.15億 | 78.20%82.13億 | 46.77%42.11億 | 60.34%19.92億 | 13.91%57.6億 | 19.23%46.09億 | 24.33%28.69億 | 4.22%12.43億 | 50.67%50.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 154.87%3.19億 | 50.29%7.06億 | 42.89%4.76億 | 47.96%3.22億 | 23.13%1.25億 | 57.61%4.7億 | 69.90%3.33億 | 76.30%2.18億 | 81.08%1.02億 | 30.85%2.98億 |
| 支付的各項稅費 | 280.98%2,965.77萬 | -20.00%4,568.91萬 | -38.58%3,702.15萬 | -50.96%1,987.64萬 | -47.86%778.47萬 | 127.60%5,711.47萬 | 180.36%6,027.21萬 | 213.70%4,052.86萬 | 51.95%1,493.07萬 | 4.32%2,509.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.83%9,367.81萬 | 9.37%3.72億 | 20.78%2.07億 | 39.39%1.24億 | -69.74%8,018.36萬 | 68.49%3.4億 | 11.41%1.72億 | -15.65%8,923.89萬 | 367.55%2.65億 | 25.25%2.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 398.58%109.96億 | 105.81%136.38億 | 72.66%89.34億 | 45.42%46.78億 | 35.80%22.06億 | 18.73%66.27億 | 22.11%51.74億 | 26.15%32.17億 | 23.51%16.24億 | 48.09%55.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,787.00%-27.06億 | -469.59%-19.65億 | -399.46%-14.83億 | -207.79%-7.01億 | -128.34%-1.43億 | 127.04%5.32億 | 127.09%4.95億 | 154.80%6.5億 | 178.30%5.06億 | -183.92%-19.66億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8,300萬 | --5.22億 | 30,121.92%2億 | 30,121.92%2億 | ---- | ---- | --66.18萬 | --66.18萬 | --66.18萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 64.47%218.11萬 | 4,119.32%8,026.69萬 | 689.29%508.67萬 | 17,282.81%290.44萬 | 1,888.51%132.61萬 | -68.99%190.24萬 | 156.91%64.45萬 | 103.76%1.67萬 | 108.26%6.67萬 | 1,518.16%613.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -31.23%59.58萬 | -2.93%58.4萬 | -3.65%57.8萬 | ---- | 949.46%86.63萬 | --60.16萬 | --59.99萬 | --30萬 | -96.56%8.26萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---5,168 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 381.73%313.12萬 | ---- | ---- | --232.69萬 | --65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,231.78%8,518.11萬 | 17,613.66%6.06億 | 10,679.88%2.06億 | 15,817.21%2.03億 | 255.20%365.31萬 | -45.01%341.87萬 | -96.67%190.79萬 | 514.71%127.84萬 | 252.87%102.85萬 | 123.87%621.67萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.21%1.77億 | 57.00%15.21億 | 60.17%11.67億 | 289.09%9.52億 | 265.34%2.65億 | 132.61%9.68億 | 128.59%7.29億 | 34.24%2.45億 | 34.64%7,255.46萬 | 56.05%4.16億 |
| 投資支付的現金 | --1.22億 | 1,428.54%7.04億 | 14,987.47%5.88億 | 7,041.09%2.79億 | ---- | 10.86%4,602.77萬 | -74.22%390萬 | -32.53%390萬 | --441萬 | 315.18%4,151.81萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --417.01萬 | 358.96%1,210.89萬 | ---- | ---- | ---- | 17.89%263.83萬 | -64.78%2,000.68萬 | --2,000.68萬 | 246.02%1,999.99萬 | -70.13%223.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 14.56%3.04億 | 119.85%22.36億 | 133.25%17.56億 | 358.13%12.31億 | 173.37%2.65億 | 121.06%10.17億 | 92.63%7.53億 | 42.82%2.69億 | 62.51%9,696.44萬 | 61.84%4.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 16.42%-2.18億 | -60.86%-16.31億 | -106.45%-15.5億 | -284.22%-10.27億 | -172.50%-2.61億 | -123.34%-10.14億 | -125.20%-7.51億 | -41.91%-2.67億 | -58.99%-9,593.6萬 | -61.23%-4.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.51億 | 3,513.15%21.51億 | 3,536.46%20.88億 | 5,321.50%18.76億 | ---- | --5,954.16萬 | --5,742.14萬 | --3,461.05萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 196.47%1.12億 | -99.47%20萬 | -99.42%20萬 | ---- | --3,791.25萬 | --3,751.05萬 | --3,461.05萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 225.42%66.93億 | 48.70%78.14億 | 31.24%52.64億 | 27.91%29.07億 | 123.48%20.57億 | 26.65%52.55億 | 24.15%40.11億 | 0.32%22.73億 | -19.31%9.2億 | 144.62%41.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 99.87%4.38億 | -83.24%872.11萬 | 218.79%9.42億 | 136.06%6.34億 | 464.36%2.19億 | -75.75%5,204.56萬 | --2.96億 | --2.69億 | --3,880萬 | -67.63%2.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 219.99%72.82億 | 85.86%99.75億 | 90.06%82.95億 | 110.32%54.17億 | 137.27%22.76億 | 22.98%53.67億 | 35.08%43.64億 | 13.70%25.76億 | -15.91%9.59億 | 49.89%43.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 111.77%18.25億 | 17.96%51.13億 | 10.94%37.21億 | -23.11%17.51億 | -14.45%8.62億 | 116.70%43.35億 | 167.25%33.54億 | 216.83%22.77億 | 184.18%10.07億 | 249.06%20億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 57.96%5,364.91萬 | 26.71%1.84億 | 49.67%1.23億 | 84.91%7,906.78萬 | 51.33%3,396.46萬 | 29.79%1.46億 | 47.01%8,231.04萬 | 27.85%4,276.1萬 | 87.18%2,244.35萬 | 257.89%1.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 168.63%2.46億 | 142.85%3.44億 | 162.16%8.81億 | 128.73%6.52億 | 350.03%9,156.28萬 | -63.94%1.42億 | --3.36億 | 43.95%2.85億 | --2,034.6萬 | -51.75%3.93億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 115.19%21.25億 | 22.06%56.41億 | 25.26%47.25億 | -4.72%24.82億 | -5.98%9.87億 | 84.49%46.22億 | 187.75%37.72億 | 174.15%26.05億 | 186.56%10.5億 | 76.62%25.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 300.31%51.57億 | 481.73%43.33億 | 502.76%35.7億 | 10,067.79%29.35億 | 1,514.45%12.88億 | -59.92%7.45億 | -69.15%5.92億 | -102.24%-2,944.64萬 | -111.77%-9,107.6萬 | 24.50%18.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 267.72%1,838.84萬 | -383.82%-4,553.58萬 | -798.69%-3,375.64萬 | -360.06%-2,435.29萬 | -269.82%-1,096.38萬 | 316.84%1,604.4萬 | 144.97%483.14萬 | 222.51%936.42萬 | 193.14%645.6萬 | 111.76%384.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 157.96%22.5億 | 147.84%6.91億 | 47.25%5.03億 | 226.36%11.83億 | 167.94%8.72億 | 150.01%2.79億 | 235.19%3.42億 | 642.11%3.62億 | 439.56%3.26億 | -214.81%-5.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 168.18%11.03億 | 211.14%4.11億 | 211.14%4.11億 | 211.14%4.11億 | 211.14%4.11億 | -80.85%1.32億 | -83.44%1.32億 | -80.85%1.32億 | -83.42%1.32億 | 238.10%6.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 161.23%33.53億 | 168.18%11.03億 | 92.97%9.14億 | 222.29%15.94億 | 180.41%12.84億 | 211.14%4.11億 | -13.15%4.74億 | -20.64%4.95億 | -46.61%4.58億 | -80.85%1.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
