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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
國科軍工 (688543)
- 63.65
- -0.13-0.20%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
132.93億總市值55.93市盈率TTM
64.30最高價63.15最低價432.69萬手成交量63.50今開63.78昨收2.75億成交額3.73%換手率53.90市盈率(靜)2.09億總股本87.1052周最高5.43市淨率73.81億流通值42.2852周最低76.54漲停價1.16億流通股87.10歷史最高51.02跌停價1.80%振幅22.41歷史最低0.75股息TTM63.65平均價208.99萬手內盤1.18%股息率TTM1股每手208.62萬手外盤
國科軍工 (688543) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -65.95%2.23億 | 108.85%15.83億 | 168.14%8.69億 | 263.83%7.43億 | 488.66%6.55億 | -32.27%7.58億 | -9.27%3.24億 | 23.67%2.04億 | 354.35%1.11億 | 56.75%11.19億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.23%489.55萬 | 27.44%3,764.36萬 | -20.87%3,197.73萬 | 9.89%2,020.5萬 | 33.16%1,701.77萬 | -7.71%2,953.75萬 | 76.98%4,041.06萬 | 11.82%1,838.65萬 | 21.21%1,277.95萬 | 36.18%3,200.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -66.09%2.28億 | 105.80%16.21億 | 147.18%9.01億 | 242.85%7.63億 | 441.71%6.72億 | -31.59%7.87億 | -4.08%3.64億 | 22.59%2.23億 | 254.04%1.24億 | 56.09%11.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.19%2.78億 | 41.59%7.67億 | 36.29%6.2億 | 38.70%4.98億 | 45.05%3.1億 | 19.34%5.42億 | 66.79%4.55億 | 95.29%3.59億 | 48.72%2.13億 | 30.98%4.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.52%7,385.83萬 | 15.79%2.16億 | 11.45%1.46億 | 14.56%1.02億 | 10.22%6,449.49萬 | 19.10%1.86億 | 21.67%1.31億 | 17.02%8,943.35萬 | 17.86%5,851.3萬 | 16.73%1.57億 |
| 支付的各項稅費 | -13.23%2,909.66萬 | 0.13%8,773.48萬 | 21.57%7,290.43萬 | 19.35%5,465.32萬 | -12.90%3,353.21萬 | 170.21%8,762.37萬 | 158.10%5,996.66萬 | 171.16%4,579.41萬 | 453.28%3,850萬 | 177.37%3,242.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.63%1,496.6萬 | 14.00%8,784.83萬 | -6.05%5,380.08萬 | -13.04%3,193.51萬 | -29.78%1,458.26萬 | 15.63%7,705.79萬 | 19.38%5,726.66萬 | 19.00%3,672.41萬 | 115.74%2,076.84萬 | -21.67%6,664.1萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.22%3.96億 | 29.75%11.58億 | 26.96%8.92億 | 29.38%6.87億 | 27.47%4.22億 | 25.83%8.93億 | 55.70%7.03億 | 72.38%5.31億 | 57.91%3.31億 | 22.88%7.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -167.46%-1.68億 | 538.45%4.62億 | 102.55%862.98萬 | 124.69%7,612.5萬 | 220.31%2.49億 | -123.87%-1.05億 | -373.84%-3.38億 | -143.87%-3.08億 | -18.61%-2.07億 | 175.98%4.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2.1億 | --7,000萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --182.8萬 | --117.65萬 | --37.66萬 | --28.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --77.73萬 | -90.36%187.11萬 | ---- | ---- | ---- | 7,544.80%1,941.7萬 | 928.85%3.75萬 | ---- | ---- | --25.4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.43%77.73萬 | 1,000.58%2.14億 | 189,957.37%7,117.65萬 | --5,037.66萬 | --3,028.04萬 | 88.81%1,941.7萬 | 928.85%3.75萬 | ---- | ---- | --1,028.37萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 139.00%2,761.32萬 | -39.99%8,525.27萬 | -40.29%6,607.77萬 | -50.46%5,053.86萬 | -81.07%1,155.37萬 | 56.03%1.42億 | 45.10%1.11億 | 89.94%1.02億 | 50.40%6,102.75萬 | -40.83%9,105.21萬 |
| 投資支付的現金 | 102.28%1.42億 | 500.00%1.8億 | 400.00%1.5億 | --1.5億 | --7,000萬 | 200.00%3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 107.48%1.69億 | 54.16%2.65億 | 53.61%2.16億 | 96.57%2.01億 | 33.63%8,155.37萬 | 70.27%1.72億 | 84.43%1.41億 | 89.94%1.02億 | 50.40%6,102.75萬 | -34.33%1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -228.50%-1.68億 | 66.23%-5,155.36萬 | -3.04%-1.45億 | -47.19%-1.5億 | 15.98%-5,127.33萬 | -68.17%-1.53億 | -84.39%-1.41億 | -89.95%-1.02億 | -50.40%-6,102.75萬 | 41.01%-9,076.84萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 100.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | -99.80%300萬 | ---- | ---- | ---- | --14.65億 |
| 取得借款收到的現金 | --549.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.19%1.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --995.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --549.1萬 | 100.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | -99.81%300萬 | ---- | ---- | ---- | 1,000.58%15.95億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 20.00%6,000萬 | 20.00%6,000萬 | -33.33%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | -88.02%5,000萬 | -85.01%5,000萬 | -84.11%3,000萬 | -72.62%3,000萬 | 144.22%4.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 33.44%1.63億 | 34.91%1.63億 | 37.86%1.63億 | -56.07%41.66萬 | 941.16%1.22億 | 1,091.24%1.21億 | 1,523.79%1.18億 | -74.41%94.82萬 | -32.35%1,173.41萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 100.00%550萬 | 150.00%550萬 | 150.00%550萬 | ---- | --275萬 | --220萬 | --220萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.56%186.73萬 | -99.34%50.8萬 | -99.88%8.78萬 | ---- | 213.04%7,655.85萬 | 177.43%7,645萬 | 770.22%7,240.21萬 | --7,012.59萬 | 1,628.55%2,445.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -9.58%2.25億 | -9.61%2.24億 | -17.03%1.83億 | -79.80%2,041.66萬 | -45.16%2.49億 | -33.38%2.47億 | 7.90%2.21億 | -10.76%1.01億 | 139.15%4.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 126.89%549.1萬 | 10.92%-2.19億 | 9.61%-2.24億 | 17.03%-1.83億 | 79.80%-2,041.66萬 | -121.53%-2.46億 | -120.21%-2.47億 | -115.86%-2.21億 | -662.55%-1.01億 | 2,651.56%11.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -286.39%-3.31億 | 138.04%1.92億 | 50.46%-3.6億 | 59.26%-2.57億 | 148.10%1.78億 | -133.76%-5.04億 | -167.49%-7.26億 | -152.13%-6.31億 | -61.59%-3.69億 | 3,961.57%14.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.49%15.14億 | -27.58%13.23億 | -27.58%13.23億 | -27.58%13.23億 | -27.58%13.23億 | 446.06%18.27億 | 446.06%18.27億 | 446.06%18.27億 | 446.06%18.27億 | -10.36%3.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.14%11.83億 | 14.49%15.14億 | -12.48%9.63億 | -10.87%10.66億 | 2.97%15.01億 | -27.58%13.23億 | -21.99%11億 | -22.60%11.96億 | 1,275.91%14.57億 | 446.06%18.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
