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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
國科軍工 (688543)
- 71.00
- -1.23-1.70%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
148.28億總市值77.09市盈率TTM
72.89最高價70.55最低價967.26萬手成交量72.63今開72.23昨收6.92億成交額8.34%換手率74.58市盈率(靜)2.09億總股本87.1052周最高6.46市淨率82.33億流通值34.5752周最低86.68漲停價1.16億流通股87.10歷史最高57.78跌停價3.24%振幅22.41歷史最低0.75股息TTM71.58平均價514.93萬手內盤1.06%股息率TTM1股每手413.28萬手外盤
國科軍工 (688543) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 168.14%8.69億 | 263.83%7.43億 | 488.66%6.55億 | -32.27%7.58億 | -9.27%3.24億 | 23.67%2.04億 | 354.35%1.11億 | 56.75%11.19億 | 36.48%3.57億 | 47.20%1.65億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.87%3,197.73萬 | 9.89%2,020.5萬 | 33.16%1,701.77萬 | -7.71%2,953.75萬 | 76.98%4,041.06萬 | 11.82%1,838.65萬 | 21.21%1,277.95萬 | 36.18%3,200.59萬 | 150.04%2,283.36萬 | 102.20%1,644.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 147.18%9.01億 | 242.85%7.63億 | 441.71%6.72億 | -31.59%7.87億 | -4.08%3.64億 | 22.59%2.23億 | 254.04%1.24億 | 56.09%11.51億 | 40.31%3.8億 | 50.92%1.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.29%6.2億 | 38.70%4.98億 | 45.05%3.1億 | 19.34%5.42億 | 66.79%4.55億 | 95.29%3.59億 | 48.72%2.13億 | 30.98%4.54億 | 36.01%2.73億 | 31.07%1.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.45%1.46億 | 14.56%1.02億 | 10.22%6,449.49萬 | 19.10%1.86億 | 21.67%1.31億 | 17.02%8,943.35萬 | 17.86%5,851.3萬 | 16.73%1.57億 | 5.93%1.08億 | 4.75%7,642.41萬 |
| 支付的各項稅費 | 21.57%7,290.43萬 | 19.35%5,465.32萬 | -12.90%3,353.21萬 | 170.21%8,762.37萬 | 158.10%5,996.66萬 | 171.16%4,579.41萬 | 453.28%3,850萬 | 177.37%3,242.86萬 | 307.95%2,323.37萬 | 1,722.11%1,688.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.05%5,380.08萬 | -13.04%3,193.51萬 | -29.78%1,458.26萬 | 15.63%7,705.79萬 | 19.38%5,726.66萬 | 19.00%3,672.41萬 | 115.74%2,076.84萬 | -21.67%6,664.1萬 | -17.20%4,797.07萬 | 5.90%3,086.05萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.96%8.92億 | 29.38%6.87億 | 27.47%4.22億 | 25.83%8.93億 | 55.70%7.03億 | 72.38%5.31億 | 57.91%3.31億 | 22.88%7.1億 | 23.46%4.51億 | 26.60%3.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 102.55%862.98萬 | 124.69%7,612.5萬 | 220.31%2.49億 | -123.87%-1.05億 | -373.84%-3.38億 | -143.87%-3.08億 | -18.61%-2.07億 | 175.98%4.41億 | 24.67%-7,139.69萬 | -2.82%-1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --7,000萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --117.65萬 | --37.66萬 | --28.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 7,544.80%1,941.7萬 | 928.85%3.75萬 | ---- | ---- | --25.4萬 | --3,640 | --3,640 |
| 投資活動現金流入小計 | 189,957.37%7,117.65萬 | --5,037.66萬 | --3,028.04萬 | 88.81%1,941.7萬 | 928.85%3.75萬 | ---- | ---- | --1,028.37萬 | --3,640 | --3,640 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.29%6,607.77萬 | -50.46%5,053.86萬 | -81.07%1,155.37萬 | 56.03%1.42億 | 45.10%1.11億 | 89.94%1.02億 | 50.40%6,102.75萬 | -40.83%9,105.21萬 | -38.93%7,626.83萬 | -46.58%5,371.29萬 |
| 投資支付的現金 | 400.00%1.5億 | --1.5億 | --7,000萬 | 200.00%3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 53.61%2.16億 | 96.57%2.01億 | 33.63%8,155.37萬 | 70.27%1.72億 | 84.43%1.41億 | 89.94%1.02億 | 50.40%6,102.75萬 | -34.33%1.01億 | -38.93%7,626.83萬 | -46.58%5,371.29萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.04%-1.45億 | -47.19%-1.5億 | 15.98%-5,127.33萬 | -68.17%-1.53億 | -84.39%-1.41億 | -89.95%-1.02億 | -50.40%-6,102.75萬 | 41.01%-9,076.84萬 | 38.93%-7,626.46萬 | 46.58%-5,370.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.80%300萬 | ---- | ---- | ---- | --14.65億 | --14.65億 | --14.65億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.19%1.2億 | -14.23%1.2億 | 125.84%1.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --995.88萬 | --995.88萬 | --995.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | -99.81%300萬 | ---- | ---- | ---- | 1,000.58%15.95億 | 1,039.91%15.95億 | 2,901.64%15.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.00%6,000萬 | -33.33%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | -88.02%5,000萬 | -85.01%5,000萬 | -84.11%3,000萬 | -72.62%3,000萬 | 144.22%4.17億 | 107.28%3.33億 | 53.65%1.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.91%1.63億 | 37.86%1.63億 | -56.07%41.66萬 | 941.16%1.22億 | 1,091.24%1.21億 | 1,523.79%1.18億 | -74.41%94.82萬 | -32.35%1,173.41萬 | -17.71%1,014.41萬 | -10.32%727.78萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 150.00%550萬 | 150.00%550萬 | ---- | --275萬 | --220萬 | --220萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.34%50.8萬 | -99.88%8.78萬 | ---- | 213.04%7,655.85萬 | 177.43%7,645萬 | 770.22%7,240.21萬 | --7,012.59萬 | 1,628.55%2,445.66萬 | 5,875.31%2,755.69萬 | 1,704.06%832萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.61%2.24億 | -17.03%1.83億 | -79.80%2,041.66萬 | -45.16%2.49億 | -33.38%2.47億 | 7.90%2.21億 | -10.76%1.01億 | 139.15%4.54億 | 113.72%3.71億 | 55.49%2.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9.61%-2.24億 | 17.03%-1.83億 | 79.80%-2,041.66萬 | -121.53%-2.46億 | -120.21%-2.47億 | -115.86%-2.21億 | -662.55%-1.01億 | 2,651.56%11.41億 | 3,724.66%12.24億 | 1,874.86%13.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 50.46%-3.6億 | 59.26%-2.57億 | 148.10%1.78億 | -133.76%-5.04億 | -167.49%-7.26億 | -152.13%-6.31億 | -61.59%-3.69億 | 3,961.57%14.92億 | 524.60%10.76億 | 500.98%12.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.58%13.23億 | -27.58%13.23億 | -27.58%13.23億 | 446.06%18.27億 | 446.06%18.27億 | 446.06%18.27億 | 446.06%18.27億 | -10.36%3.35億 | -10.36%3.35億 | -10.36%3.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.48%9.63億 | -10.87%10.66億 | 2.97%15.01億 | -27.58%13.23億 | -21.99%11億 | -22.60%11.96億 | 1,275.91%14.57億 | 446.06%18.27億 | 1,078.23%14.11億 | 2,066.72%15.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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