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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海目星 (688559)
- 58.61
- -1.74-2.88%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
145.21億總市值-21.82市盈率TTM
62.99最高價58.61最低價1238.16萬手成交量61.51今開60.35昨收7.44億成交額5.00%換手率虧損市盈率(靜)2.48億總股本68.9952周最高6.00市淨率145.21億流通值27.2552周最低72.42漲停價2.48億流通股108.37歷史最高48.28跌停價7.26%振幅17.69歷史最低--股息TTM60.08平均價602.86萬手內盤--股息率TTM1股每手555.17萬手外盤
海目星 (688559) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 184.16%26.71億 | 27.41%46.53億 | 20.20%31.09億 | 13.75%20.64億 | 79.32%9.4億 | -23.50%36.52億 | -29.12%25.87億 | -30.82%18.15億 | -55.81%5.24億 | 4.73%47.74億 |
| 收到的稅費返還 | 36.41%3,998.69萬 | 2.16%1.05億 | 2.84%8,938.73萬 | 3.25%5,572.17萬 | 9.45%2,931.4萬 | -9.12%1.03億 | 5.27%8,692.29萬 | -6.97%5,396.7萬 | -22.53%2,678.23萬 | 34.38%1.14億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.01%3,907.27萬 | -58.47%8,662.08萬 | -65.99%5,476.19萬 | -60.78%4,820.36萬 | -58.92%3,987.22萬 | 5.09%2.09億 | 58.52%1.61億 | 370.20%1.23億 | 502.84%9,706.06萬 | 80.37%1.98億 |
| 經營活動現金流入小計 | 172.51%27.5億 | 22.24%48.45億 | 14.77%32.53億 | 8.86%21.68億 | 55.73%10.09億 | -22.07%39.63億 | -26.06%28.35億 | -26.44%19.91億 | -47.60%6.48億 | 7.01%50.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.06%8.89億 | -21.65%22.26億 | -32.03%15.27億 | -38.12%10.19億 | -47.75%5.17億 | -28.39%28.42億 | -26.82%22.47億 | -20.22%16.47億 | -17.71%9.89億 | 46.43%39.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.79%3.38億 | -1.95%13.45億 | -5.58%10.23億 | -6.57%7.15億 | -26.60%3.16億 | -4.32%13.72億 | 0.83%10.83億 | 7.36%7.65億 | 25.20%4.31億 | 52.41%14.34億 |
| 支付的各項稅費 | 173.39%7,760.22萬 | -36.08%1.3億 | -44.50%8,535.93萬 | -50.92%6,115.79萬 | -30.50%2,838.47萬 | -46.64%2.03億 | -41.85%1.54億 | -32.10%1.25億 | -30.76%4,084.29萬 | 38.99%3.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 122.23%1.41億 | 36.21%3.52億 | 14.40%2.31億 | -13.55%1.25億 | -6.85%6,364.1萬 | -12.63%2.59億 | -1.07%2.02億 | -42.48%1.44億 | 63.94%6,831.94萬 | -12.79%2.96億 |
| 經營活動現金流出小計 | 56.31%14.46億 | -13.30%40.54億 | -22.23%28.66億 | -28.38%19.2億 | -39.50%9.25億 | -23.09%46.75億 | -20.11%36.85億 | -16.51%26.81億 | -7.15%15.29億 | 42.56%60.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,447.95%13.04億 | 211.10%7.91億 | 145.51%3.87億 | 135.95%2.48億 | 109.57%8,426.3萬 | 28.30%-7.12億 | -9.15%-8.51億 | -36.82%-6.9億 | -114.99%-8.81億 | -303.27%-9.93億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 1,334.46%1,806.91萬 | 150.03%1,414.21萬 | 537.07%1,183.97萬 | 832.61%1,036.19萬 | 71.73%125.96萬 | 41.52%565.61萬 | -31.82%185.85萬 | -55.55%111.11萬 | -54.25%73.35萬 | -26.95%399.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 329.49%43.19萬 | 923.32%558.01萬 | 665.87%417.5萬 | 124.28%40.63萬 | 416.76%10.06萬 | -74.99%54.53萬 | 51.65%54.51萬 | -49.60%18.12萬 | -93.37%1.95萬 | 2,898.05%218.01萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --99.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 135.92%15.46億 | 5.87%17.16億 | 296.52%9.65億 | 476.48%8億 | 1,062.36%6.55億 | 57.76%16.21億 | -73.87%2.43億 | -84.81%1.39億 | -91.19%5,638.39萬 | 86.59%10.27億 |
| 投資活動現金流入小計 | 138.40%15.66億 | 6.68%17.35億 | 299.16%9.81億 | 478.85%8.11億 | 1,049.43%6.57億 | 57.42%16.27億 | -73.70%2.46億 | -84.72%1.4億 | -91.10%5,713.68萬 | 85.01%10.33億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.71%9,385.99萬 | 31.17%5.38億 | 8.69%3.4億 | -10.58%2.29億 | -9.88%9,228.6萬 | -19.22%4.1億 | -18.28%3.12億 | 23.29%2.56億 | 0.56%1.02億 | 61.77%5.08億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -87.56%327.05萬 | -48.09%327.05萬 | --327.05萬 | --51.59萬 | -59.72%2,630萬 | -73.68%630萬 | ---- | ---- | 2,076.33%6,529萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --674.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.98萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 336.72%23.38億 | 1.57%19.04億 | 15.54%10.29億 | 332.07%7.22億 | 539.87%5.35億 | 91.30%18.75億 | -5.27%8.9億 | -80.46%1.67億 | -88.03%8,367.62萬 | 59.62%9.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | 288.22%24.39億 | 5.81%24.46億 | 13.44%13.71億 | 125.51%9.54億 | 237.60%6.28億 | 48.47%23.12億 | -10.18%12.09億 | -60.57%4.23億 | -77.06%1.86億 | 67.23%15.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,160.85%-8.73億 | -3.76%-7.11億 | 59.47%-3.9億 | 49.59%-1.43億 | 122.12%2,852.86萬 | -30.81%-6.85億 | -134.06%-9.63億 | -81.72%-2.83億 | 23.86%-1.29億 | -40.56%-5.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -81.32%1.97億 | -92.10%8,316.36萬 | 2,388.83%2,293.27萬 | ---- | 3,056.66%10.53億 | 3,164.25%10.53億 | --92.14萬 | ---- | 32.68%3,335.18萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1.01億 | ---- | 8.53%100萬 | ---- | ---- | ---- | --92.14萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -86.30%1.2億 | 139.73%20.9億 | 375.45%20.2億 | 240.45%12.98億 | 318.95%8.76億 | 13.02%8.72億 | -72.72%4.25億 | -48.07%3.81億 | 18.30%2.09億 | -30.20%7.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -71.92%1.61億 | -39.41%19.61億 | -11.31%21.67億 | -11.94%16.9億 | -46.22%5.73億 | 30.78%32.36億 | 627.78%24.43億 | 471.58%19.19億 | --10.66億 | --24.75億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.61%2.81億 | -17.69%42.48億 | 8.91%42.7億 | 30.85%30.11億 | 13.64%14.49億 | 57.37%51.61億 | 103.64%39.21億 | 115.03%23.01億 | 621.69%12.75億 | 190.13%32.8億 |
| 償還債務支付的現金 | 760.02%3.04億 | -50.94%3.13億 | -44.49%1.73億 | -5.17%6,564.44萬 | -30.90%3,538.73萬 | 24.39%6.38億 | -72.37%3.11億 | -89.38%6,922.04萬 | -78.47%5,120.82萬 | 3.44%5.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.15%1,712.27萬 | -9.93%7,703.78萬 | -21.53%5,958.2萬 | -35.86%3,569.66萬 | -43.17%1,425.14萬 | -9.65%8,552.7萬 | 52.67%7,592.51萬 | 279.42%5,565.22萬 | 377.68%2,507.72萬 | 208.69%9,465.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.95%7.04億 | 30.14%31.35億 | 98.84%31.53億 | 190.37%29.12億 | 218.42%14.07億 | 41.89%24.09億 | 579.02%15.86億 | 384.15%10.03億 | 3,329.71%4.42億 | 352.52%16.98億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -29.60%10.26億 | 12.53%35.25億 | 71.61%33.85億 | 167.21%30.14億 | 181.13%14.57億 | 35.88%31.32億 | 40.00%19.73億 | 29.12%11.28億 | 102.44%5.18億 | 155.66%23.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -9,090.98%-7.45億 | -64.36%7.23億 | -54.57%8.85億 | -100.24%-284.36萬 | -101.07%-810.4萬 | 108.21%20.29億 | 277.27%19.48億 | 496.94%11.73億 | 1,053.75%7.57億 | 326.00%9.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,042.12%-1,516.04萬 | -21,388.68%-233.7萬 | 194.47%107.66萬 | 2,001.08%369.58萬 | 1,089.09%160.92萬 | -100.54%-1.09萬 | -153.76%-113.96萬 | -89.99%17.59萬 | 74.42%-16.27萬 | -69.17%203.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -409.38%-3.29億 | 26.77%8.01億 | 563.57%8.83億 | -47.12%1.06億 | 142.00%1.06億 | 216.96%6.32億 | 119.79%1.33億 | 143.54%2.01億 | 61.59%-2.53億 | -253.77%-5.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.38%20.26億 | 106.48%12.25億 | 106.48%12.25億 | 106.48%12.25億 | 106.48%12.25億 | -47.66%5.93億 | -47.66%5.93億 | -47.66%5.93億 | -47.66%5.93億 | 44.91%11.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.48%16.97億 | 65.38%20.26億 | 190.21%21.08億 | 67.64%13.32億 | 291.28%13.32億 | 106.48%12.25億 | 57.50%7.26億 | 18.15%7.94億 | -28.31%3.4億 | -47.66%5.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
