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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
奇安信-U (688561)
- 30.11
- +0.52+1.76%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
205.43億總市值-16.34市盈率TTM
30.59最高價29.53最低價712.50萬手成交量29.59今開29.59昨收2.15億成交額1.04%換手率虧損市盈率(靜)6.82億總股本44.8852周最高2.91市淨率205.43億流通值28.5252周最低35.51漲停價6.82億流通股142.66歷史最高23.67跌停價3.58%振幅20.15歷史最低--股息TTM30.23平均價313.59萬手內盤--股息率TTM1股每手369.90萬手外盤
奇安信-U (688561) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.72%7.83億 | 8.00%51.39億 | 12.72%28.81億 | -9.86%16.56億 | -29.29%6.22億 | -11.40%47.58億 | -9.56%25.56億 | 2.48%18.38億 | 14.19%8.8億 | 10.20%53.7億 |
| 收到的稅費返還 | -98.49%81.66萬 | -56.19%5,798.8萬 | -49.39%5,660.71萬 | -40.24%5,532.25萬 | -5.04%5,425.98萬 | -17.45%1.32億 | -13.20%1.12億 | -5.36%9,256.81萬 | -9.90%5,713.68萬 | -27.11%1.6億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.27%2,901.57萬 | -1.59%2.01億 | 13.16%1.69億 | -18.27%9,115.03萬 | -29.01%4,857.56萬 | -18.13%2.04億 | -16.42%1.49億 | -6.00%1.12億 | -11.78%6,842.37萬 | 10.26%2.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.00%8.12億 | 5.95%53.98億 | 10.28%31.06億 | -11.70%18.03億 | -27.89%7.25億 | -11.86%50.95億 | -10.10%28.16億 | 1.60%20.42億 | 10.30%10.06億 | 8.66%57.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.88%3.25億 | 23.41%15.75億 | 23.98%12.33億 | 29.91%9.22億 | -17.11%3.95億 | -9.03%12.76億 | -5.98%9.94億 | -4.83%7.1億 | 11.97%4.77億 | -11.71%14.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.25%6.5億 | -12.71%26.62億 | -14.14%20.27億 | -13.72%13.89億 | -14.28%7.08億 | -18.47%30.49億 | -18.38%23.61億 | -20.47%16.1億 | -3.88%8.26億 | 3.43%37.4億 |
| 支付的各項稅費 | 2.62%1.75億 | 8.13%4.1億 | 2.67%3.07億 | 5.84%2.49億 | 17.23%1.7億 | -3.22%3.79億 | 5.54%2.99億 | 6.94%2.36億 | 7.55%1.45億 | -3.77%3.92億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.63%1.58億 | 10.96%8.12億 | 9.20%5.82億 | 23.35%3.85億 | 59.44%2.15億 | -28.52%7.32億 | -26.74%5.33億 | -25.33%3.12億 | -37.53%1.35億 | 5.67%10.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.22%13.07億 | 0.41%54.58億 | -0.92%41.48億 | 2.73%29.46億 | -5.95%14.89億 | -17.11%54.36億 | -15.60%41.87億 | -15.87%28.68億 | -3.26%15.83億 | -0.34%65.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 35.22%-4.95億 | 82.23%-6,070.21萬 | 23.93%-10.42億 | -38.40%-11.43億 | -32.26%-7.64億 | 56.08%-3.42億 | 25.03%-13.7億 | 40.97%-8.26億 | 20.33%-5.77億 | 38.32%-7.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.20%816.34萬 | 435.96%1.46億 | 378.93%9,851.09萬 | 45.48%2,992.31萬 | 10.04%997.91萬 | 684.79%2,718.33萬 | 493.83%2,056.89萬 | --2,056.89萬 | --906.89萬 | -99.05%346.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.87%1.09萬 | 489,392.56%2,208.9萬 | 19,827.90%1,167萬 | --990.6萬 | --869.48萬 | -99.86%4,512.64 | -97.24%5.86萬 | ---- | ---- | -46.76%322.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -4.95%69.62萬 | -1.99%168.2萬 | 7.39%153.1萬 | 162.78%144.03萬 | 807.85%73.25萬 | 66.76%171.61萬 | 105.71%142.56萬 | -19.98%54.81萬 | -88.06%8.07萬 | -42.92%102.91萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --5.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -54.29%887.05萬 | 486.49%1.7億 | 406.56%1.12億 | 95.43%4,126.94萬 | 112.10%1,940.64萬 | 274.33%2,890.39萬 | 251.09%2,205.31萬 | 651.64%2,111.71萬 | 1,253.69%914.96萬 | -98.89%772.15萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.02%502.21萬 | 16.22%2.44億 | -41.37%1.15億 | -37.13%9,425.51萬 | 50.19%4,572.96萬 | 86.75%2.1億 | 101.08%1.95億 | 309.10%1.5億 | 13.75%3,044.75萬 | -40.00%1.12億 |
| 投資支付的現金 | -76.47%100萬 | -36.97%474萬 | 15.05%474萬 | 39.56%575萬 | 70.00%425萬 | -90.64%752萬 | -94.32%412萬 | -93.72%412萬 | --250萬 | -81.39%8,035.31萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -87.95%602.21萬 | 14.38%2.48億 | -40.21%1.19億 | -35.08%1億 | 51.69%4,997.96萬 | 12.74%2.17億 | 17.53%1.99億 | 50.69%1.54億 | 23.09%3,294.75萬 | -79.49%1.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 109.32%284.85萬 | 58.10%-7,886.88萬 | 95.74%-756.68萬 | 55.82%-5,873.57萬 | -28.47%-3,057.32萬 | -1.82%-1.88億 | -8.55%-1.77億 | -33.71%-1.33億 | 8.79%-2,379.79萬 | 24.79%-1.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.19%122.5萬 | ---- | ---- | ---- | 9,415.28%1.51億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 7.48%9.92億 | 41.70%29.37億 | 32.11%23.91億 | 177.73%18.86億 | 141.52%9.23億 | 30.22%20.73億 | 15.65%18.1億 | -15.13%6.79億 | -4.45%3.82億 | 1.02%15.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --9,770.62萬 | 96.20%8.22億 | 183.80%7.91億 | 10.97%2.72億 | ---- | 14.02%4.19億 | --2.79億 | --2.46億 | 96.40%1.97億 | 3,187.36%3.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.06%10.9億 | 50.79%37.59億 | 52.34%31.82億 | 133.45%21.59億 | 59.37%9.23億 | 18.13%24.93億 | 21.71%20.89億 | -2.80%9.25億 | -10.58%5.79億 | 32.86%21.1億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.56%4.72億 | 116.55%33.03億 | 85.24%23.42億 | 85.41%13.07億 | -11.85%6.17億 | 354.32%15.25億 | 276.61%12.64億 | 588.91%7.05億 | 584.03%7億 | -75.56%3.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.60%1,488.16萬 | 20.41%6,636.1萬 | 34.11%5,130.57萬 | 36.09%3,239.29萬 | -0.50%1,422.75萬 | 79.73%5,511.43萬 | 104.05%3,825.6萬 | 307.07%2,380.32萬 | 711.45%1,429.88萬 | 84.03%3,066.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 448.76%1.94億 | -62.91%2.74億 | -67.16%1.58億 | -77.10%1.01億 | -88.93%3,530.64萬 | 320.45%7.4億 | 245.28%4.82億 | 383.33%4.42億 | 410.98%3.19億 | -39.67%1.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.06%6.8億 | 57.03%36.44億 | 42.98%25.52億 | 23.03%14.41億 | -35.49%6.67億 | 327.81%23.21億 | 261.20%17.85億 | 486.44%11.71億 | 520.50%10.33億 | -67.76%5.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.64%4.1億 | -33.32%1.15億 | 107.35%6.3億 | 391.33%7.18億 | 156.49%2.57億 | -89.01%1.72億 | -75.14%3.04億 | -132.79%-2.46億 | -194.37%-4.54億 | 1,769.79%15.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,453.51%-182.2萬 | -442.73%-217.65萬 | -401.75%-102.93萬 | -290.16%-34.79萬 | -244.05%-11.73萬 | --63.51萬 | ---20.51萬 | --18.3萬 | --8.14萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 84.35%-8,420.68萬 | 92.47%-2,686.74萬 | 66.15%-4.21億 | 59.83%-4.84億 | 49.02%-5.38億 | -159.01%-3.57億 | -61.72%-12.44億 | -61.37%-12.05億 | -291.29%-10.55億 | 137.79%6.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.71%15.4億 | -18.56%15.67億 | -18.56%15.67億 | -18.56%15.67億 | -18.56%15.67億 | 45.87%19.24億 | 45.87%19.24億 | 45.87%19.24億 | 45.87%19.24億 | -54.83%13.19億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 41.49%14.56億 | -1.71%15.4億 | 68.55%11.46億 | 50.63%10.83億 | 18.47%10.29億 | -18.56%15.67億 | 23.68%6.8億 | 25.64%7.19億 | -17.22%8.69億 | 45.87%19.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
