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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
航天軟件 (688562)
- 18.59
- -0.39-2.05%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
74.36億總市值-290.47市盈率TTM
18.65最高價17.98最低價923.92萬手成交量18.56今開18.98昨收1.70億成交額5.34%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本30.8752周最高4.46市淨率32.16億流通值14.8152周最低22.78漲停價1.73億流通股35.21歷史最高15.18跌停價3.53%振幅11.88歷史最低--股息TTM18.35平均價433.37萬手內盤--股息率TTM1股每手454.84萬手外盤
航天軟件 (688562) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.08%7,837.47萬 | 17.67%12.94億 | 38.64%6.04億 | 37.50%3.02億 | -39.48%5,365.14萬 | -14.17%11億 | -21.01%4.36億 | -35.91%2.2億 | -39.87%8,864.51萬 | -28.75%12.81億 |
| 收到的稅費返還 | -35.45%106.16萬 | -19.90%561.57萬 | -0.15%441.23萬 | -26.64%319.95萬 | -26.16%164.45萬 | -17.20%701.12萬 | -23.55%441.9萬 | -3.62%436.16萬 | -38.16%222.72萬 | 7.95%846.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.42%947.25萬 | -15.39%8,969.87萬 | -39.17%4,923.13萬 | -17.67%3,910.39萬 | -58.85%842.61萬 | 7.57%1.06億 | 13.49%8,092.69萬 | -19.32%4,749.79萬 | -32.86%2,047.48萬 | 40.15%9,855.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.53%8,890.87萬 | 14.57%13.9億 | 26.22%6.57億 | 26.82%3.44億 | -42.77%6,372.19萬 | -12.64%12.13億 | -17.12%5.21億 | -33.15%2.71億 | -38.66%1.11億 | -26.02%13.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.52%1.32億 | -0.25%8.68億 | 14.58%6.09億 | 2.89%4.03億 | -46.55%1.43億 | -10.89%8.7億 | -36.05%5.32億 | -40.65%3.92億 | -31.50%2.67億 | -17.37%9.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.33%1.15億 | 0.73%4.52億 | -4.40%3.22億 | -10.25%2.14億 | -27.88%9,966.03萬 | 4.65%4.49億 | 6.87%3.37億 | 11.55%2.38億 | 9.54%1.38億 | 10.49%4.29億 |
| 支付的各項稅費 | 181.32%2,345.99萬 | -24.32%2,878.48萬 | -9.67%2,342.87萬 | -37.53%1,389.08萬 | -38.67%833.92萬 | 7.96%3,803.45萬 | -4.84%2,593.66萬 | 13.37%2,223.72萬 | -16.49%1,359.78萬 | -14.23%3,522.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 237.31%1,212.3萬 | 82.03%1.14億 | 7.57%7,483.12萬 | 18.08%5,489.77萬 | -88.20%359.4萬 | -4.77%6,248.35萬 | 4.71%6,956.61萬 | -20.99%4,649.34萬 | -26.54%3,044.96萬 | -56.58%6,561.54萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.08%2.83億 | 3.04%14.63億 | 6.79%10.3億 | -1.87%6.86億 | -43.39%2.54億 | -5.76%14.2億 | -22.27%9.64億 | -26.62%6.99億 | -21.69%4.49億 | -14.52%15.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.57%-1.94億 | 64.64%-7,305.05萬 | 16.05%-3.72億 | 20.08%-3.42億 | 43.59%-1.91億 | -75.32%-2.07億 | 27.56%-4.43億 | 21.77%-4.28億 | 13.84%-3.38億 | -202.92%-1.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 390.00%11.03億 | 62.45%18.31億 | 49.06%11.85億 | -0.72%6.9億 | -38.36%2.25億 | 196.61%11.27億 | 165.00%7.95億 | 178.00%6.95億 | 204.17%3.65億 | --3.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 324.35%288.33萬 | 31.93%906.41萬 | -8.47%603.58萬 | -22.94%377.47萬 | -77.40%67.95萬 | 6.53%687.03萬 | 13.01%659.41萬 | 574.07%489.85萬 | 1,455.31%300.71萬 | 58.71%644.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --750 | 44.90%4.81萬 | -93.70%2,040 | -93.70%2,040 | --0 | -58.31%3.32萬 | 77.84%3.24萬 | 100.03%3.24萬 | --3.21萬 | -34.96%7.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 389.80%11.05億 | 62.27%18.4億 | 48.58%11.91億 | -0.88%6.94億 | -38.68%2.26億 | 193.38%11.34億 | 162.10%8.02億 | 179.14%7億 | 206.21%3.68億 | 9,134.04%3.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.00%1,374.82萬 | 394.93%5,762.98萬 | 1,720.44%4,037.93萬 | 471.85%849.77萬 | 36,792.51%1,165.07萬 | 181.53%1,164.4萬 | -31.02%221.81萬 | -23.80%148.6萬 | -97.81%3.16萬 | -79.04%413.6萬 |
| 投資支付的現金 | 88.45%6.69億 | 54.84%19.53億 | 85.22%10.65億 | 36.73%6.7億 | 18.33%3.55億 | 51.02%12.61億 | 74.24%5.75億 | 96.00%4.9億 | 328.57%3億 | 1,570.00%8.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | 86.21%6.83億 | 57.95%20.1億 | 91.50%11.05億 | 38.05%6.78億 | 22.20%3.67億 | 51.66%12.73億 | 73.23%5.77億 | 95.07%4.91億 | 319.98%3億 | 1,103.40%8.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 399.80%4.23億 | -22.61%-1.7億 | -61.83%8,565.85萬 | -92.67%1,527.9萬 | -307.29%-1.41億 | 69.37%-1.39億 | 920.12%2.24億 | 17,366.70%2.08億 | 39.49%6,800.76萬 | -590.53%-4.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3,179萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.82億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%200萬 | -71.43%200萬 | -71.43%200萬 | ---- | -56.99%700萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,446.38萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3,179萬 | -99.29%1.42萬 | ---- | ---- | ---- | -99.84%200萬 | -99.84%200萬 | -99.84%200萬 | ---- | 7,664.02%12.64億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -71.43%200萬 | -71.43%200萬 | -71.43%200萬 | ---- | -56.99%700萬 | -56.99%700萬 | -22.22%700萬 | 0.00%700萬 | -69.86%1,627.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -97.63%46.26萬 | -99.84%3.14萬 | -26.17%3.14萬 | -60.88%1.62萬 | 732.84%1,950.05萬 | 756.96%1,942.94萬 | -73.71%4.25萬 | -65.69%4.13萬 | 6.08%234.15萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -66.74%45.58萬 | ---- | ---- | ---- | -32.71%137.04萬 | --137.04萬 | ---- | ---- | 119.12%203.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.22%13.31萬 | -5.84%561.21萬 | -34.22%461.61萬 | -62.98%119.24萬 | -78.88%51.62萬 | -15.63%596.05萬 | 4.04%701.79萬 | 304.77%322.07萬 | 675.75%244.39萬 | -91.56%706.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -75.00%13.31萬 | -75.12%807.47萬 | -80.13%664.75萬 | -68.59%322.38萬 | -94.39%53.23萬 | 26.40%3,246.1萬 | 32.27%3,344.73萬 | 3.07%1,026.32萬 | 27.57%948.51萬 | -81.65%2,568.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,047.14%3,165.7萬 | 73.54%-806.05萬 | 78.86%-664.75萬 | 60.99%-322.38萬 | 94.39%-53.23萬 | -102.46%-3,046.1萬 | -102.54%-3,144.73萬 | -100.66%-826.32萬 | -113.17%-948.51萬 | 1,101.04%12.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---70.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 178.27%2.6億 | 33.16%-2.51億 | -17.09%-2.93億 | -44.96%-3.3億 | -18.86%-3.32億 | -156.29%-3.76億 | -141.79%-2.5億 | -132.23%-2.27億 | -2.94%-2.79億 | 993.32%6.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.11%8.85億 | -24.86%11.36億 | -24.86%11.36億 | -24.86%11.36億 | -24.86%11.36億 | 79.09%15.11億 | 79.09%15.11億 | 79.09%15.11億 | 79.09%15.11億 | -8.13%8.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.43%11.45億 | -22.11%8.85億 | -33.18%8.43億 | -37.23%8.06億 | -34.77%8.04億 | -24.86%11.36億 | -12.60%12.61億 | -17.15%12.84億 | 115.20%12.32億 | 79.09%15.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
