滬深市場個股詳情

艾力斯 (688578)

添加自選

100.74
+0.96+0.96%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

453.33億總市值22.86市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

艾力斯 (688578) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

54.31%43.07億

52.40%26.29億

53.08%12.71億

79.97%38.94億

92.63%27.91億

124.41%17.25億

218.63%8.3億

184.71%21.64億

202.63%14.49億

181.99%7.69億

收到的稅費返還

-88.99%78.94萬

----

----

2,888.13%717.28萬

1,053.89%717.28萬

----

----

-97.63%24萬

-93.88%62.16萬

-93.87%62.16萬

收到其他與經營活動有關的現金

197.68%2.14億

660.95%1.66億

-15.32%970.03萬

53.93%9,109.54萬

210.70%7,180.87萬

40.35%2,183.77萬

2.64%1,145.59萬

97.94%5,917.98萬

75.36%2,311.17萬

407.09%1,555.96萬

經營活動現金流入小計

57.54%45.22億

60.01%27.95億

52.15%12.8億

79.58%39.92億

94.89%28.7億

122.57%17.47億

209.33%8.42億

177.89%22.23億

193.30%14.73億

174.62%7.85億

購買商品、接受勞務支付的現金

103.08%3.85億

112.62%2.3億

264.72%1.35億

13.51%3.16億

0.55%1.89億

-1.83%1.08億

-44.14%3,703.94萬

63.26%2.79億

58.81%1.88億

83.37%1.1億

支付給職工以及為職工支付的現金

40.45%6.39億

41.36%4.3億

51.15%2.44億

51.79%6.17億

54.54%4.55億

56.58%3.04億

55.05%1.61億

47.87%4.07億

43.40%2.94億

42.16%1.94億

支付的各項稅費

94.08%7.38億

106.12%4.57億

121.14%2.28億

135.07%5.73億

128.02%3.8億

138.53%2.22億

216.59%1.03億

962.31%2.44億

611.41%1.67億

1,843.99%9,300.57萬

支付其他與經營活動有關的現金

69.01%10.3億

53.01%5.85億

60.53%2.81億

48.47%9.19億

68.57%6.09億

89.44%3.82億

94.96%1.75億

158.32%6.19億

198.76%3.61億

157.78%2.02億

經營活動現金流出小計

70.85%27.92億

67.47%17.02億

86.35%8.88億

56.69%24.26億

61.62%16.34億

69.60%10.16億

62.78%4.76億

118.59%15.48億

115.89%10.11億

114.19%5.99億

經營活動產生的現金流量淨額

39.94%17.3億

49.62%10.93億

7.54%3.93億

132.12%15.66億

167.71%12.36億

293.73%7.3億

1,877.84%3.65億

636.28%6.75億

1,262.82%4.62億

3,008.89%1.85億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

51.27%8,577.84萬

3.66%5,263.94萬

-51.96%1,684.04萬

453.00%7,485.51萬

77.93%5,670.65萬

101.28%5,077.98萬

-82.14%3,505.47萬

-67.69%1,353.61萬

-11.22%3,187.08萬

7.93%2,522.82萬

收到其他與投資活動有關的現金

71.54%55.11億

64.06%32.33億

26.29%13.69億

0.00%47.66億

-22.63%32.13億

-39.77%19.71億

-21.36%10.84億

-24.11%47.66億

-21.51%41.53億

-6.84%32.72億

投資活動現金流入小計

71.18%55.97億

62.54%32.86億

23.84%13.85億

1.28%48.41億

-21.87%32.7億

-38.70%20.22億

-28.94%11.19億

-24.40%47.79億

-21.44%41.85億

-6.74%32.98億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-39.06%1.43億

44.72%7,895.45萬

23.37%5,787萬

298.07%2.7億

225.52%2.34億

-17.87%5,455.73萬

18.45%4,690.75萬

-52.81%6,788.23萬

-42.62%7,190.96萬

-27.59%6,642.58萬

支付其他與投資活動有關的現金

41.57%64.94億

14.42%38.25億

216.55%19.09億

38.69%64.06億

17.50%45.87億

2.49%33.43億

-58.44%6.03億

-29.83%46.19億

-19.62%39.04億

7.02%32.62億

投資活動現金流出小計

37.66%66.37億

14.91%39.04億

202.61%19.67億

42.45%66.76億

21.26%48.21億

2.09%33.97億

-56.40%6.5億

-30.32%46.86億

-20.20%39.76億

6.01%33.28億

投資活動產生的現金流量淨額

33.00%-10.4億

55.08%-6.18億

-224.07%-5.82億

-2,078.59%-18.35億

-843.38%-15.51億

-4,436.63%-13.76億

461.43%4.69億

122.95%9,275.15萬

-39.42%2.09億

-107.64%-3,032.57萬

籌資活動產生的現金流量

收到其他與籌資活動有關的現金

--6.47萬

636.42%6.47萬

--6.47萬

----

----

-93.48%8,780.3

----

-52.94%63.31萬

----

381.76%13.47萬

籌資活動現金流入小計

--6.47萬

636.42%6.47萬

--6.47萬

----

----

-93.48%8,780.3

----

-52.94%63.31萬

----

381.76%13.47萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

23.08%3.6億

0.00%1.8億

----

--2.93億

--2.92億

--1.8億

----

----

----

----

支付其他與籌資活動有關的現金

16.40%259.8萬

17.11%160.71萬

-6.65%78.53萬

-10.33%254.59萬

1.81%223.2萬

-12.62%137.22萬

-16.48%84.12萬

-43.57%283.93萬

-54.54%219.23萬

-60.75%157.04萬

籌資活動現金流出小計

23.03%3.63億

0.13%1.82億

-6.65%78.53萬

10,291.55%2.95億

13,343.93%2.95億

11,449.56%1.81億

-16.48%84.12萬

-43.57%283.93萬

-54.54%219.23萬

-60.75%157.04萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-23.00%-3.63億

-0.10%-1.82億

14.33%-72.07萬

-13,273.28%-2.95億

-13,343.93%-2.95億

-12,532.31%-1.81億

16.48%-84.12萬

40.14%-220.62萬

54.28%-219.23萬

63.86%-143.57萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-9,358.49%-84.04萬

-5,658.87%-63.76萬

-28,863.88%-48.52萬

-34.68%284.32萬

-99.84%9,076.87

-99.83%1.15萬

100.08%1,686.82

-74.64%435.3萬

-63.15%571.91萬

-10.62%658.1萬

現金及現金等價物淨增加額

153.70%3.27億

135.37%2.92億

-122.80%-1.9億

-172.95%-5.61億

-190.45%-6.1億

-615.83%-8.27億

1,290.06%8.33億

357.28%7.7億

73.23%6.74億

-60.52%1.6億

加:期初現金及現金等價物餘額

-51.77%5.23億

-51.77%5.23億

-51.77%5.23億

244.40%10.84億

244.40%10.84億

244.40%10.84億

244.40%10.84億

-48.72%3.15億

-48.72%3.15億

-48.72%3.15億

期末現金及現金等價物餘額

79.17%8.51億

216.62%8.16億

-82.63%3.33億

-51.77%5.23億

-52.00%4.75億

-45.79%2.58億

411.61%19.18億

244.40%10.84億

-1.41%9.89億

-53.42%4.75億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

--

--

--

--

無保留意見

--

--

會計師事務所

--

--

--

--

--

--

--

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	54.31%43.07億	52.40%26.29億	53.08%12.71億	79.97%38.94億	92.63%27.91億	124.41%17.25億	218.63%8.3億	184.71%21.64億	202.63%14.49億	181.99%7.69億
收到的稅費返還	-88.99%78.94萬	----	----	2,888.13%717.28萬	1,053.89%717.28萬	----	----	-97.63%24萬	-93.88%62.16萬	-93.87%62.16萬
收到其他與經營活動有關的現金	197.68%2.14億	660.95%1.66億	-15.32%970.03萬	53.93%9,109.54萬	210.70%7,180.87萬	40.35%2,183.77萬	2.64%1,145.59萬	97.94%5,917.98萬	75.36%2,311.17萬	407.09%1,555.96萬
經營活動現金流入小計	57.54%45.22億	60.01%27.95億	52.15%12.8億	79.58%39.92億	94.89%28.7億	122.57%17.47億	209.33%8.42億	177.89%22.23億	193.30%14.73億	174.62%7.85億
購買商品、接受勞務支付的現金	103.08%3.85億	112.62%2.3億	264.72%1.35億	13.51%3.16億	0.55%1.89億	-1.83%1.08億	-44.14%3,703.94萬	63.26%2.79億	58.81%1.88億	83.37%1.1億
支付給職工以及為職工支付的現金	40.45%6.39億	41.36%4.3億	51.15%2.44億	51.79%6.17億	54.54%4.55億	56.58%3.04億	55.05%1.61億	47.87%4.07億	43.40%2.94億	42.16%1.94億
支付的各項稅費	94.08%7.38億	106.12%4.57億	121.14%2.28億	135.07%5.73億	128.02%3.8億	138.53%2.22億	216.59%1.03億	962.31%2.44億	611.41%1.67億	1,843.99%9,300.57萬
支付其他與經營活動有關的現金	69.01%10.3億	53.01%5.85億	60.53%2.81億	48.47%9.19億	68.57%6.09億	89.44%3.82億	94.96%1.75億	158.32%6.19億	198.76%3.61億	157.78%2.02億
經營活動現金流出小計	70.85%27.92億	67.47%17.02億	86.35%8.88億	56.69%24.26億	61.62%16.34億	69.60%10.16億	62.78%4.76億	118.59%15.48億	115.89%10.11億	114.19%5.99億
經營活動產生的現金流量淨額	39.94%17.3億	49.62%10.93億	7.54%3.93億	132.12%15.66億	167.71%12.36億	293.73%7.3億	1,877.84%3.65億	636.28%6.75億	1,262.82%4.62億	3,008.89%1.85億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	51.27%8,577.84萬	3.66%5,263.94萬	-51.96%1,684.04萬	453.00%7,485.51萬	77.93%5,670.65萬	101.28%5,077.98萬	-82.14%3,505.47萬	-67.69%1,353.61萬	-11.22%3,187.08萬	7.93%2,522.82萬
收到其他與投資活動有關的現金	71.54%55.11億	64.06%32.33億	26.29%13.69億	0.00%47.66億	-22.63%32.13億	-39.77%19.71億	-21.36%10.84億	-24.11%47.66億	-21.51%41.53億	-6.84%32.72億
投資活動現金流入小計	71.18%55.97億	62.54%32.86億	23.84%13.85億	1.28%48.41億	-21.87%32.7億	-38.70%20.22億	-28.94%11.19億	-24.40%47.79億	-21.44%41.85億	-6.74%32.98億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-39.06%1.43億	44.72%7,895.45萬	23.37%5,787萬	298.07%2.7億	225.52%2.34億	-17.87%5,455.73萬	18.45%4,690.75萬	-52.81%6,788.23萬	-42.62%7,190.96萬	-27.59%6,642.58萬
支付其他與投資活動有關的現金	41.57%64.94億	14.42%38.25億	216.55%19.09億	38.69%64.06億	17.50%45.87億	2.49%33.43億	-58.44%6.03億	-29.83%46.19億	-19.62%39.04億	7.02%32.62億
投資活動現金流出小計	37.66%66.37億	14.91%39.04億	202.61%19.67億	42.45%66.76億	21.26%48.21億	2.09%33.97億	-56.40%6.5億	-30.32%46.86億	-20.20%39.76億	6.01%33.28億
投資活動產生的現金流量淨額	33.00%-10.4億	55.08%-6.18億	-224.07%-5.82億	-2,078.59%-18.35億	-843.38%-15.51億	-4,436.63%-13.76億	461.43%4.69億	122.95%9,275.15萬	-39.42%2.09億	-107.64%-3,032.57萬
籌資活動產生的現金流量
收到其他與籌資活動有關的現金	--6.47萬	636.42%6.47萬	--6.47萬	----	----	-93.48%8,780.3	----	-52.94%63.31萬	----	381.76%13.47萬
籌資活動現金流入小計	--6.47萬	636.42%6.47萬	--6.47萬	----	----	-93.48%8,780.3	----	-52.94%63.31萬	----	381.76%13.47萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	23.08%3.6億	0.00%1.8億	----	--2.93億	--2.92億	--1.8億	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	16.40%259.8萬	17.11%160.71萬	-6.65%78.53萬	-10.33%254.59萬	1.81%223.2萬	-12.62%137.22萬	-16.48%84.12萬	-43.57%283.93萬	-54.54%219.23萬	-60.75%157.04萬
籌資活動現金流出小計	23.03%3.63億	0.13%1.82億	-6.65%78.53萬	10,291.55%2.95億	13,343.93%2.95億	11,449.56%1.81億	-16.48%84.12萬	-43.57%283.93萬	-54.54%219.23萬	-60.75%157.04萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-23.00%-3.63億	-0.10%-1.82億	14.33%-72.07萬	-13,273.28%-2.95億	-13,343.93%-2.95億	-12,532.31%-1.81億	16.48%-84.12萬	40.14%-220.62萬	54.28%-219.23萬	63.86%-143.57萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,358.49%-84.04萬	-5,658.87%-63.76萬	-28,863.88%-48.52萬	-34.68%284.32萬	-99.84%9,076.87	-99.83%1.15萬	100.08%1,686.82	-74.64%435.3萬	-63.15%571.91萬	-10.62%658.1萬
現金及現金等價物淨增加額	153.70%3.27億	135.37%2.92億	-122.80%-1.9億	-172.95%-5.61億	-190.45%-6.1億	-615.83%-8.27億	1,290.06%8.33億	357.28%7.7億	73.23%6.74億	-60.52%1.6億
加:期初現金及現金等價物餘額	-51.77%5.23億	-51.77%5.23億	-51.77%5.23億	244.40%10.84億	244.40%10.84億	244.40%10.84億	244.40%10.84億	-48.72%3.15億	-48.72%3.15億	-48.72%3.15億
期末現金及現金等價物餘額	79.17%8.51億	216.62%8.16億	-82.63%3.33億	-51.77%5.23億	-52.00%4.75億	-45.79%2.58億	411.61%19.18億	244.40%10.84億	-1.41%9.89億	-53.42%4.75億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	--	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	--	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

序號代碼升跌幅

關稅大棒再舞！市場還會「應激」嗎？

中美近期相繼調整多個關稅或非關稅措施，開始落實雙方吉隆坡經貿磋商達成的成果共識。當地時間4日，美國白宮連續發佈兩項總統行政令，宣佈自2025年11月10日起，取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」以及延長一年對中國商品加徵24%「對等關稅」的暫緩期。5日，中方兩部門先後發展开

牛牛課堂

2025/10/13 18:05

【機會速派】中美角逐升級！稀土產業成「殺手锏」，投資者該如何應對？

Food流油

2025/04/14 15:43

《退群-加稅-發推特：當代最野雙子座的"搞錢兵法"》