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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
凌志軟件 (688588)
- 11.80
- -0.38-3.12%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
47.20億總市值122.92市盈率TTM
12.63最高價11.77最低價668.62萬手成交量12.20今開12.18昨收8205.50萬成交額1.67%換手率44.53市盈率(靜)4.00億總股本23.4852周最高3.84市淨率47.20億流通值11.2852周最低14.62漲停價4.00億流通股53.61歷史最高9.74跌停價7.06%振幅5.69歷史最低0.20股息TTM12.27平均價368.91萬手內盤1.69%股息率TTM1股每手290.25萬手外盤
凌志軟件 (688588) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.71%2.81億 | -3.53%11.49億 | -2.86%8.61億 | 0.32%5.82億 | 5.04%2.89億 | 52.84%11.91億 | 59.98%8.86億 | 54.81%5.8億 | 54.81%2.75億 | 9.25%7.79億 |
| 收到的稅費返還 | 65,840.74%172.39萬 | 135.13%329.48萬 | 144.14%315.07萬 | -21.44%86.67萬 | 17.68%2,614.34 | 61.39%140.13萬 | 122.53%129.06萬 | 155.21%110.33萬 | -99.10%2,221.51 | -59.74%86.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.47%603.26萬 | 1.70%924.9萬 | -21.28%785.76萬 | -32.95%400.34萬 | 40.02%798.75萬 | 35.32%909.46萬 | 40.40%998.15萬 | 70.67%597.04萬 | 313.27%570.46萬 | -47.87%672.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.72%2.89億 | -3.33%11.62億 | -2.85%8.72億 | -0.06%5.87億 | 5.75%2.97億 | 52.70%12.02億 | 59.80%8.98億 | 55.07%5.88億 | 56.59%2.8億 | 8.03%7.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.51%2,969.63萬 | -10.66%1.22億 | -17.97%1.02億 | -11.51%7,408.29萬 | -9.50%3,735.69萬 | 40.01%1.37億 | 106.56%1.25億 | 108.67%8,371.42萬 | 125.06%4,127.87萬 | 13.84%9,777.24萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.01%2.2億 | 1.08%7.21億 | 3.37%5.51億 | 6.16%3.84億 | 7.50%2.29億 | 53.84%7.13億 | 54.55%5.33億 | 53.97%3.62億 | 57.87%2.13億 | 11.07%4.64億 |
| 支付的各項稅費 | -57.13%2,113.74萬 | 25.18%1.41億 | 57.23%1.21億 | 73.95%8,744.26萬 | 86.02%4,930.84萬 | 54.48%1.12億 | 31.66%7,689.47萬 | 14.57%5,026.78萬 | 11.79%2,650.75萬 | 10.91%7,270.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.22%1,207.18萬 | 10.29%4,146.48萬 | 18.18%4,062.8萬 | 13.05%2,570.25萬 | -32.99%1,315.3萬 | 18.06%3,759.57萬 | 42.81%3,437.8萬 | 60.63%2,273.59萬 | 178.35%1,962.92萬 | 54.29%3,184.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.01%2.83億 | 2.53%10.26億 | 5.95%8.15億 | 10.18%5.71億 | 9.45%3.29億 | 50.17%10億 | 57.68%7.69億 | 55.65%5.18億 | 63.24%3.01億 | 12.97%6.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 116.42%536.84萬 | -32.42%1.36億 | -55.60%5,700.14萬 | -76.94%1,592.56萬 | -60.16%-3,269.65萬 | 66.62%2.01億 | 73.81%1.28億 | 50.90%6,905.8萬 | -291.16%-2,041.45萬 | -12.95%1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5.67%1.85億 | -4.86%4.93億 | 64.48%4.96億 | 31.98%2.64億 | 179.58%1.75億 | -35.69%5.18億 | -55.21%3.01億 | -62.94%2億 | -71.40%6,268萬 | -44.62%8.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -17.93%176.3萬 | 191.86%4,969.66萬 | -32.94%445.13萬 | -90.38%62.94萬 | -62.05%214.82萬 | 5.84%1,702.75萬 | -51.44%663.75萬 | -45.00%654.01萬 | -33.23%566.11萬 | -67.27%1,608.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.48%13.19萬 | 394.92%15.41萬 | 2,918.47%193.16萬 | 4,240.01%185.75萬 | 13,988.22%202.45萬 | 116.69%3.11萬 | 336.22%6.4萬 | 1,196.93%4.28萬 | --1.44萬 | -63.05%1.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 4.27%1.87億 | -15.19%5.43億 | 21.52%5.02億 | -14.48%2.67億 | 162.47%1.79億 | -22.12%6.4億 | -39.82%4.13億 | -43.50%3.12億 | -69.97%6,835.55萬 | -45.36%8.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.42%424.49萬 | -91.63%1,160.26萬 | -92.18%1,072.43萬 | 118.31%925.83萬 | 102.96%426.28萬 | 1,869.08%1.39億 | 1,801.35%1.37億 | -36.92%424.09萬 | -39.33%210.03萬 | -29.67%703.68萬 |
| 投資支付的現金 | 327.32%2.77億 | -9.15%5.89億 | -2.42%4.25億 | 26.05%3.3億 | -34.74%6,475.5萬 | 1.57%6.48億 | -20.83%4.36億 | -44.26%2.62億 | -62.01%9,922萬 | -57.18%6.38億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.28%95萬 | ---- | ---- | ---- | 1,469.89%3,495.91萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 307.08%2.81億 | -23.76%6.01億 | -23.92%4.36億 | 27.52%3.39億 | -31.88%6,901.79萬 | 15.80%7.88億 | 1.63%5.73億 | -44.87%2.66億 | -61.74%1.01億 | -54.73%6.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -185.03%-9,387.51萬 | 60.74%-5,822.56萬 | 141.50%6,624.3萬 | -259.61%-7,280.15萬 | 434.90%1.1億 | -205.24%-1.48億 | -229.87%-1.6億 | -33.94%4,561.11萬 | 11.34%-3,296.48萬 | 82,326.20%1.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 26.14%8,830萬 | -28.11%2.5億 | -41.85%1.75億 | 9.73%1.24億 | 2.94%7,000萬 | 69.08%3.48億 | --3.01億 | --1.13億 | --6,800萬 | --2.06億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 26.14%8,830萬 | -28.11%2.5億 | -41.85%1.75億 | 9.73%1.24億 | 2.94%7,000萬 | 69.08%3.48億 | --3.01億 | --1.13億 | --6,800萬 | --2.06億 |
| 償還債務支付的現金 | -49.25%3,400萬 | 1.70%2.37億 | -3.10%1.42億 | -47.42%7,600萬 | --6,700萬 | --2.33億 | --1.47億 | --1.45億 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 285.80%475.91萬 | 0.07%8,447.44萬 | 1.01%8,220.66萬 | 76.65%353.27萬 | 11.44%123.36萬 | 5.66%8,441.72萬 | 2.38%8,138.1萬 | -97.48%199.99萬 | --110.69萬 | -0.13%7,989.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.18%600.67萬 | 250.48%6,877.61萬 | 339.46%6,592.37萬 | 436.76%6,150.9萬 | 54.55%771.89萬 | -85.65%1,962.34萬 | -80.83%1,500.12萬 | -72.01%1,145.93萬 | -71.71%499.46萬 | 1,971.75%1.37億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.06%4,476.58萬 | 15.78%3.9億 | 19.43%2.9億 | -10.73%1.41億 | 1,144.82%7,595.25萬 | 55.61%3.37億 | 54.02%2.43億 | 31.20%1.58億 | -65.44%610.15萬 | 150.13%2.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 831.36%4,353.42萬 | -1,438.99%-1.4億 | -298.43%-1.15億 | 62.13%-1,704.17萬 | -109.62%-595.25萬 | 194.86%1,048.55萬 | 136.79%5,802.08萬 | 62.63%-4,500.24萬 | 450.59%6,189.85萬 | 87.24%-1,105.36萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -157.66%-2,072.75萬 | 54.53%-2,094.01萬 | 370.72%2,661.71萬 | 174.86%5,737.45萬 | 186.41%3,594.66萬 | -346.76%-4,605.35萬 | 71.82%-983.2萬 | -367.31%-7,663.74萬 | -859.99%-4,160.02萬 | 52.76%-1,030.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -161.01%-6,570萬 | -578.44%-8,351.1萬 | 105.08%3,473.12萬 | -137.33%-1,654.31萬 | 425.55%1.08億 | -92.74%1,745.48萬 | 305.74%1,693.51萬 | 68.33%-697.06萬 | 48.62%-3,308.1萬 | 686.72%2.4億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.40%7.19億 | 2.22%8.02億 | 2.22%8.02億 | 2.22%8.02億 | 2.22%8.02億 | 44.15%7.85億 | 44.15%7.85億 | 44.15%7.85億 | 44.15%7.85億 | 5.95%5.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.23%6.53億 | -10.41%7.19億 | 4.40%8.37億 | 1.01%7.86億 | 21.05%9.1億 | 2.22%8.02億 | 46.14%8.02億 | 48.89%7.78億 | 56.60%7.52億 | 44.15%7.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
