Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新致軟件 (688590)
- 17.50
- -0.45-2.51%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
49.27億總市值-34.86市盈率TTM
17.97最高價17.00最低價1829.42萬手成交量17.95今開17.95昨收3.17億成交額6.50%換手率虧損市盈率(靜)2.82億總股本27.4752周最高3.30市淨率49.27億流通值12.8152周最低21.54漲停價2.82億流通股27.65歷史最高14.36跌停價5.40%振幅8.28歷史最低0.04股息TTM17.34平均價939.89萬手內盤0.20%股息率TTM1股每手810.95萬手外盤
新致軟件 (688590) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.77%5.41億 | 17.55%22.23億 | 12.75%16.01億 | 21.07%10.24億 | 44.51%5.12億 | 4.35%18.91億 | 27.58%14.2億 | 33.01%8.46億 | 26.26%3.54億 | 40.86%18.12億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.82%9,177.35 | ---- | ---- | ---- | --3.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.52%838.13萬 | -59.23%1.5億 | -43.69%2,821.71萬 | -54.24%2,003.61萬 | 104.99%896.62萬 | 169.44%3.69億 | 41.18%5,011.29萬 | 99.23%4,378.89萬 | -69.63%437.4萬 | 151.64%1.37億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.56%5.5億 | 5.01%23.73億 | 10.83%16.29億 | 17.36%10.44億 | 45.25%5.21億 | 15.94%22.6億 | 28.00%14.7億 | 35.22%8.89億 | 21.58%3.58億 | 45.36%19.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.29%3.7億 | 65.69%8.16億 | 58.88%7.85億 | 45.56%5.57億 | 87.96%3.27億 | 12.22%4.93億 | 91.40%4.94億 | 209.55%3.83億 | 222.63%1.74億 | 135.42%4.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.71%3.51億 | 2.98%12.97億 | 0.31%9.7億 | 0.40%6.55億 | 1.69%3.35億 | 7.62%12.6億 | 6.70%9.67億 | 5.86%6.52億 | 2.44%3.3億 | 3.68%11.71億 |
| 支付的各項稅費 | -26.33%2,083.44萬 | 68.96%9,919.77萬 | 91.53%6,909.35萬 | 56.66%4,714.74萬 | -8.26%2,828.1萬 | -24.03%5,870.92萬 | -20.30%3,607.48萬 | 5.62%3,009.6萬 | 98.58%3,082.79萬 | -16.53%7,727.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.56%3,950.84萬 | -35.54%2.65億 | -32.63%1.27億 | -28.13%7,641.56萬 | -8.71%3,197.42萬 | 132.60%4.1億 | 183.76%1.89億 | 140.51%1.06億 | 58.54%3,502.42萬 | 189.75%1.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.21%7.82億 | 11.51%24.77億 | 15.73%19.51億 | 14.02%13.36億 | 26.87%7.22億 | 19.22%22.21億 | 32.09%16.86億 | 44.18%11.72億 | 37.78%5.69億 | 26.84%18.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.07%-2.32億 | -369.36%-1.04億 | -49.00%-3.22億 | -3.46%-2.92億 | 4.35%-2.02億 | -55.15%3,854.26萬 | -68.66%-2.16億 | -82.25%-2.82億 | -78.08%-2.11億 | 167.11%8,594.32萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -58.67%870萬 | -84.14%5,400.32萬 | -85.38%4,760萬 | -88.10%3,660萬 | -90.87%2,105萬 | -35.95%3.41億 | -22.61%3.26億 | -2.72%3.08億 | 29.36%2.31億 | -45.73%5.32億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -72.43%7,156.3 | -54.63%87.38萬 | -59.54%82.58萬 | -23.57%81.56萬 | -92.23%2.6萬 | 2.28%192.57萬 | 11.12%204.11萬 | -28.12%106.71萬 | -26.82%33.4萬 | -17.85%188.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.14%1,800.76 | 471.10%36.43萬 | -44.87%9,813.47 | -49.34%9,284.92 | -59.31%7,242.96 | 145.47%6.38萬 | -16.56%1.78萬 | 27.45%1.83萬 | 55.29%1.78萬 | 9.61%2.6萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --208.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --313.4萬 | --313.4萬 | --313.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -58.69%870.9萬 | -82.35%6,045.94萬 | -84.49%5,156.96萬 | -87.07%4,055.88萬 | -90.87%2,108.32萬 | -35.81%3.43億 | -21.28%3.33億 | -1.26%3.14億 | 29.21%2.31億 | -45.71%5.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.73%1,315.27萬 | -76.86%9,483.76萬 | -87.92%5,266.68萬 | -91.17%3,139.19萬 | -96.33%990.92萬 | 100.34%4.1億 | 1,476.06%4.36億 | 1,946.18%3.55億 | 1,309.14%2.7億 | 180.50%2.05億 |
| 投資支付的現金 | -37.69%1,000萬 | -87.79%4,050.77萬 | -88.60%3,460萬 | -91.97%2,360萬 | -92.36%1,605萬 | -34.06%3.32億 | -24.33%3.04億 | -8.20%2.94億 | -4.99%2.1億 | -48.31%5.03億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -1.96%500萬 | ---- | ---- | ---- | -49.02%510萬 | --510萬 | ---- | 15.48%1,496.21萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --791.58萬 | --791.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -10.81%2,315.27萬 | -81.75%1.35億 | -86.55%1億 | -90.39%6,290.76萬 | -94.59%2,595.92萬 | 2.61%7.42億 | 53.89%7.45億 | 93.87%6.55億 | 99.77%4.8億 | -31.79%7.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -196.22%-1,444.37萬 | 81.23%-7,488.59萬 | 88.20%-4,861.3萬 | 93.45%-2,234.88萬 | 98.04%-487.6萬 | -111.04%-3.99億 | -570.76%-4.12億 | -1,601.83%-3.41億 | -304.73%-2.49億 | -146.95%-1.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 605.06%1,445.52萬 | 520.19%1,271.52萬 | 893.37%1,271.52萬 | 402.34%643萬 | -62.72%205.02萬 | --205.02萬 | --128萬 | --128萬 | -70.63%550萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 605.06%1,445.52萬 | 520.19%1,271.52萬 | 893.37%1,271.52萬 | 402.34%643萬 | -62.72%205.02萬 | --205.02萬 | --128萬 | --128萬 | --550萬 |
| 取得借款收到的現金 | 26.20%4.09億 | -5.07%11.48億 | -5.24%10.68億 | -13.49%7.24億 | -37.34%3.24億 | 90.80%12.09億 | 103.22%11.27億 | 180.36%8.37億 | 720.77%5.18億 | -44.04%6.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,007.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.74%4.09億 | -1.55%11.93億 | -4.29%10.81億 | -12.11%7.37億 | -36.26%3.31億 | 89.48%12.11億 | 103.59%11.29億 | 180.79%8.38億 | 722.80%5.19億 | -44.47%6.39億 |
| 償還債務支付的現金 | 47.48%3.77億 | 6.35%8.18億 | 21.95%7.68億 | 37.25%6.04億 | 50.89%2.56億 | 52.72%7.7億 | 28.32%6.3億 | 24.47%4.4億 | -11.82%1.7億 | -30.67%5.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.08%847.56萬 | -30.14%4,412.42萬 | -39.23%2,744.19萬 | 283.83%1,680.65萬 | 45.70%874.5萬 | 244.96%6,315.98萬 | 17.09%4,515.54萬 | -47.73%437.86萬 | 24.32%600.22萬 | -71.82%1,830.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 9.46%139.64萬 | 6.56%135.94萬 | ---- | ---- | 240.47%127.57萬 | 240.47%127.57萬 | ---- | ---- | --37.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 419.51%794.8萬 | 12.59%8,090.86萬 | -15.10%5,837.47萬 | -21.72%3,384.38萬 | -97.12%152.99萬 | -15.72%7,185.88萬 | -12.19%6,875.9萬 | 21.42%4,323.58萬 | 1,352.84%5,305.23萬 | 268.14%8,525.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.96%3.94億 | 4.30%9.43億 | 14.81%8.54億 | 34.23%6.55億 | 16.41%2.66億 | 48.91%9.05億 | 22.39%7.44億 | 22.67%4.88億 | 13.86%2.29億 | -25.46%6.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -76.11%1,542.6萬 | -18.80%2.49億 | -41.17%2.27億 | -76.65%8,179.3萬 | -77.76%6,455.98萬 | 863.16%3.07億 | 824.78%3.85億 | 453.08%3.5億 | 310.67%2.9億 | -90.53%3,185.49萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 57.81%-9.5萬 | -65.43%37.29萬 | -409.97%-145.67萬 | -269.95%-166.64萬 | -173.70%-22.51萬 | 312.09%107.88萬 | 113.63%46.99萬 | 201.80%98.05萬 | 1,433.24%30.55萬 | -185.54%-50.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -62.51%-2.31億 | 234.54%7,079.81萬 | 39.91%-1.46億 | 13.89%-2.34億 | 15.95%-1.42億 | 26.71%-5,262.38萬 | 0.03%-2.43億 | 0.67%-2.72億 | 46.69%-1.69億 | -154.24%-7,180.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.33%5.65億 | -9.63%4.94億 | -10.55%4.94億 | -9.63%4.94億 | -10.55%4.94億 | -11.61%5.47億 | -10.70%5.52億 | -11.61%5.47億 | -10.70%5.52億 | 27.24%6.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.17%3.33億 | 14.33%5.65億 | 12.47%3.48億 | -5.41%2.6億 | -8.16%3.52億 | -9.63%4.94億 | -17.60%3.1億 | -20.30%2.75億 | 27.34%3.83億 | -11.61%5.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
