滬深市場個股詳情

新相微 (688593)

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已收盤 01/16 15:00 (北京)

104.77億總市值786.21市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

新相微 (688593) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

21.08%5.28億

33.25%3.5億

51.49%1.58億

-4.70%6.21億

-12.28%4.36億

-7.20%2.62億

-4.39%1.04億

8.79%6.52億

4.46%4.97億

-9.61%2.83億

收到的稅費返還

408.13%2,439.66萬

506.23%2,439.97萬

2,151.51%2,439.84萬

-47.93%555.67萬

-49.46%480.13萬

-40.36%402.48萬

54.07%108.36萬

3,798.96%1,067.2萬

20,065.81%950.02萬

14,224.50%674.83萬

收到其他與經營活動有關的現金

196.84%8,955.15萬

150.91%7,079.85萬

292.09%6,488.31萬

1.86%4,854.18萬

-14.05%3,016.83萬

100.35%2,821.72萬

55.67%1,654.82萬

55.62%4,765.42萬

157.60%3,509.81萬

19.24%1,408.37萬

經營活動現金流入小計

36.28%6.42億

50.98%4.45億

102.88%2.47億

-4.91%6.75億

-13.05%4.71億

-2.95%2.95億

1.26%1.22億

12.71%7.1億

10.65%5.42億

-6.49%3.04億

購買商品、接受勞務支付的現金

2.63%4.92億

21.56%3.5億

-3.88%1.31億

25.24%6.43億

21.25%4.8億

55.25%2.88億

94.09%1.36億

-11.97%5.14億

-16.25%3.96億

-36.92%1.86億

支付給職工以及為職工支付的現金

15.13%6,124.6萬

11.39%4,248.37萬

-0.28%2,294.37萬

7.39%7,287.63萬

4.28%5,319.76萬

22.43%3,814.09萬

25.12%2,300.83萬

20.37%6,786.15萬

16.09%5,101.33萬

17.61%3,115.22萬

支付的各項稅費

280.66%1,101.99萬

59.27%284.29萬

47.21%139.25萬

-60.22%419.11萬

-37.00%289.49萬

-54.33%178.5萬

-52.38%94.59萬

-71.20%1,053.58萬

-85.63%459.52萬

-75.20%390.89萬

支付其他與經營活動有關的現金

86.06%3,115.35萬

12.70%1,598.97萬

291.17%1,309.3萬

-2.85%2,164.74萬

-2.72%1,674.39萬

68.49%1,418.75萬

1.32%334.72萬

-1.14%2,228.19萬

103.44%1,721.28萬

42.32%842.04萬

經營活動現金流出小計

7.82%5.96億

20.25%4.12億

2.98%1.68億

20.78%7.42億

17.95%5.52億

49.41%3.42億

74.17%1.63億

-12.11%6.14億

-15.87%4.68億

-33.09%2.29億

經營活動產生的現金流量淨額

156.74%4,621.54萬

169.46%3,314.94萬

291.24%7,906.39萬

-169.90%-6,686.7萬

-211.15%-8,144.75萬

-164.11%-4,772.64萬

-255.46%-4,134.27萬

238.53%9,566.06萬

209.11%7,327.81萬

518.24%7,444.85萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-3.12%454.27萬

----

----

-38.46%7,999.7萬

-84.37%468.9萬

----

----

--1.3億

--3,000萬

----

取得投資收益收到的現金

414.11%295.44萬

-87.33%4.86萬

----

268.17%664.82萬

138.94%57.47萬

243.87%38.37萬

1,005.09%1.67萬

609.34%180.58萬

-0.57%24.05萬

--11.16萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

----

----

--5,500

--5,500

--5,500

----

----

----

----

收到其他與投資活動有關的現金

-45.03%110.55萬

--108.31萬

--108.31萬

--210.6萬

--201.12萬

----

----

----

----

----

投資活動現金流入小計

18.16%860.26萬

190.78%113.17萬

6,378.18%108.31萬

-32.66%8,875.67萬

-75.93%728.04萬

248.80%38.92萬

1,005.09%1.67萬

51,675.85%1.32億

12,402.63%3,024.05萬

--11.16萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-83.56%602.12萬

1.15%1,811.57萬

33.93%1,310.37萬

-75.28%4,749.85萬

-79.99%3,663.46萬

226.41%1,791.04萬

2,987.89%978.38萬

16,551.45%1.92億

23,055.33%1.83億

841.05%548.71萬

投資支付的現金

63.50%5,671.63萬

-85.08%298.5萬

----

-76.67%4,968.9萬

-80.73%3,468.9萬

-60.00%2,000萬

--2,000萬

610.00%2.13億

500.00%1.8億

--5,000萬

支付其他與投資活動有關的現金

-21.60%86萬

-21.60%86萬

----

1,193.30%289.7萬

--109.7萬

--109.7萬

--109.7萬

--22.4萬

----

----

投資活動現金流出小計

-12.18%6,359.75萬

-43.70%2,196.07萬

-57.57%1,310.37萬

-75.31%1億

-80.06%7,242.06萬

-29.70%3,900.74萬

9,646.35%3,088.08萬

1,201.22%4.05億

1,079.26%3.63億

9,416.11%5,548.71萬

投資活動產生的現金流量淨額

15.57%-5,499.49萬

46.06%-2,082.9萬

61.05%-1,202.06萬

95.86%-1,132.79萬

80.43%-6,514.02萬

30.26%-3,861.82萬

-9,687.81%-3,086.41萬

-785.38%-2.74億

-989.61%-3.33億

-9,396.97%-5,537.56萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

----

----

-98.97%980萬

----

----

----

--9.52億

--9.52億

--9.52億

取得借款收到的現金

88.56%2.98億

226.73%2.51億

309.05%8,180.93萬

12.80%7,674.98萬

445.70%1.58億

--7,674.98萬

--2,000萬

240.19%6,803.9萬

44.99%2,899.76萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

--7.86萬

--3,500

45.83%3,500

1,175.90%85.32萬

----

----

--2,400

--6.69萬

----

----

籌資活動現金流入小計

88.61%2.98億

226.74%2.51億

309.02%8,181.28萬

-91.44%8,740.3萬

-83.88%1.58億

-91.94%7,674.98萬

--2,000.24萬

5,002.75%10.21億

4,807.21%9.81億

--9.52億

償還債務支付的現金

50.36%2.19億

64.26%1.12億

-70.61%2,000萬

523.94%1.25億

629.12%1.46億

--6,803.9萬

--6,803.9萬

--2,000萬

941.56%2,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-94.78%94.67萬

485.48%62.84萬

--37.07萬

1,822.74%1,825.81萬

2,248.32%1,812.78萬

-65.83%10.73萬

----

-93.29%94.96萬

-94.49%77.19萬

-97.76%31.41萬

支付其他與籌資活動有關的現金

95.36%3,849.41萬

615.31%3,814.78萬

426.39%2,739.74萬

-40.48%2,088.75萬

-41.95%1,970.39萬

-82.91%533.31萬

589.16%520.47萬

375.37%3,509.07萬

--3,394.44萬

--3,120.39萬

籌資活動現金流出小計

40.87%2.59億

104.87%1.51億

-34.78%4,776.81萬

192.53%1.64億

235.65%1.84億

133.13%7,347.94萬

7,902.73%7,324.37萬

160.13%5,604.03萬

243.48%5,471.64萬

101.86%3,151.8萬

籌資活動產生的現金流量淨額

256.36%3,973.97萬

2,964.88%1億

163.94%3,404.47萬

-107.93%-7,653.13萬

-102.74%-2,541.62萬

-99.64%327.04萬

-5,717.23%-5,324.13萬

62,613.85%9.65億

22,670.66%9.27億

5,998.05%9.21億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

0.62%-166.22萬

-212.97%-69.26萬

-252.31%-69.78萬

-452.43%-233.44萬

-223.31%-167.26萬

-63.20%61.31萬

133.89%45.81萬

-86.09%66.24萬

258.63%135.64萬

318.96%166.6萬

現金及現金等價物淨增加額

116.87%2,929.8萬

235.65%1.12億

180.32%1億

-119.95%-1.57億

-125.98%-1.74億

-108.76%-8,246.12萬

-620.56%-1.25億

913.83%7.87億

807.43%6.68億

2,902.58%9.42億

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.70%8.43億

-15.70%8.43億

-15.70%8.43億

369.17%10.01億

369.17%10.01億

369.17%10.01億

369.17%10.01億

-31.21%2.13億

-31.21%2.13億

-31.21%2.13億

期末現金及現金等價物餘額

5.55%8.73億

4.06%9.55億

7.80%9.44億

-15.70%8.43億

-6.23%8.27億

-20.51%9.18億

269.01%8.76億

369.17%10.01億

309.18%8.82億

317.86%11.55億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

中國會計準則(2007)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	21.08%5.28億	33.25%3.5億	51.49%1.58億	-4.70%6.21億	-12.28%4.36億	-7.20%2.62億	-4.39%1.04億	8.79%6.52億	4.46%4.97億	-9.61%2.83億
收到的稅費返還	408.13%2,439.66萬	506.23%2,439.97萬	2,151.51%2,439.84萬	-47.93%555.67萬	-49.46%480.13萬	-40.36%402.48萬	54.07%108.36萬	3,798.96%1,067.2萬	20,065.81%950.02萬	14,224.50%674.83萬
收到其他與經營活動有關的現金	196.84%8,955.15萬	150.91%7,079.85萬	292.09%6,488.31萬	1.86%4,854.18萬	-14.05%3,016.83萬	100.35%2,821.72萬	55.67%1,654.82萬	55.62%4,765.42萬	157.60%3,509.81萬	19.24%1,408.37萬
經營活動現金流入小計	36.28%6.42億	50.98%4.45億	102.88%2.47億	-4.91%6.75億	-13.05%4.71億	-2.95%2.95億	1.26%1.22億	12.71%7.1億	10.65%5.42億	-6.49%3.04億
購買商品、接受勞務支付的現金	2.63%4.92億	21.56%3.5億	-3.88%1.31億	25.24%6.43億	21.25%4.8億	55.25%2.88億	94.09%1.36億	-11.97%5.14億	-16.25%3.96億	-36.92%1.86億
支付給職工以及為職工支付的現金	15.13%6,124.6萬	11.39%4,248.37萬	-0.28%2,294.37萬	7.39%7,287.63萬	4.28%5,319.76萬	22.43%3,814.09萬	25.12%2,300.83萬	20.37%6,786.15萬	16.09%5,101.33萬	17.61%3,115.22萬
支付的各項稅費	280.66%1,101.99萬	59.27%284.29萬	47.21%139.25萬	-60.22%419.11萬	-37.00%289.49萬	-54.33%178.5萬	-52.38%94.59萬	-71.20%1,053.58萬	-85.63%459.52萬	-75.20%390.89萬
支付其他與經營活動有關的現金	86.06%3,115.35萬	12.70%1,598.97萬	291.17%1,309.3萬	-2.85%2,164.74萬	-2.72%1,674.39萬	68.49%1,418.75萬	1.32%334.72萬	-1.14%2,228.19萬	103.44%1,721.28萬	42.32%842.04萬
經營活動現金流出小計	7.82%5.96億	20.25%4.12億	2.98%1.68億	20.78%7.42億	17.95%5.52億	49.41%3.42億	74.17%1.63億	-12.11%6.14億	-15.87%4.68億	-33.09%2.29億
經營活動產生的現金流量淨額	156.74%4,621.54萬	169.46%3,314.94萬	291.24%7,906.39萬	-169.90%-6,686.7萬	-211.15%-8,144.75萬	-164.11%-4,772.64萬	-255.46%-4,134.27萬	238.53%9,566.06萬	209.11%7,327.81萬	518.24%7,444.85萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-3.12%454.27萬	----	----	-38.46%7,999.7萬	-84.37%468.9萬	----	----	--1.3億	--3,000萬	----
取得投資收益收到的現金	414.11%295.44萬	-87.33%4.86萬	----	268.17%664.82萬	138.94%57.47萬	243.87%38.37萬	1,005.09%1.67萬	609.34%180.58萬	-0.57%24.05萬	--11.16萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	--5,500	--5,500	--5,500	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-45.03%110.55萬	--108.31萬	--108.31萬	--210.6萬	--201.12萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	18.16%860.26萬	190.78%113.17萬	6,378.18%108.31萬	-32.66%8,875.67萬	-75.93%728.04萬	248.80%38.92萬	1,005.09%1.67萬	51,675.85%1.32億	12,402.63%3,024.05萬	--11.16萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-83.56%602.12萬	1.15%1,811.57萬	33.93%1,310.37萬	-75.28%4,749.85萬	-79.99%3,663.46萬	226.41%1,791.04萬	2,987.89%978.38萬	16,551.45%1.92億	23,055.33%1.83億	841.05%548.71萬
投資支付的現金	63.50%5,671.63萬	-85.08%298.5萬	----	-76.67%4,968.9萬	-80.73%3,468.9萬	-60.00%2,000萬	--2,000萬	610.00%2.13億	500.00%1.8億	--5,000萬
支付其他與投資活動有關的現金	-21.60%86萬	-21.60%86萬	----	1,193.30%289.7萬	--109.7萬	--109.7萬	--109.7萬	--22.4萬	----	----
投資活動現金流出小計	-12.18%6,359.75萬	-43.70%2,196.07萬	-57.57%1,310.37萬	-75.31%1億	-80.06%7,242.06萬	-29.70%3,900.74萬	9,646.35%3,088.08萬	1,201.22%4.05億	1,079.26%3.63億	9,416.11%5,548.71萬
投資活動產生的現金流量淨額	15.57%-5,499.49萬	46.06%-2,082.9萬	61.05%-1,202.06萬	95.86%-1,132.79萬	80.43%-6,514.02萬	30.26%-3,861.82萬	-9,687.81%-3,086.41萬	-785.38%-2.74億	-989.61%-3.33億	-9,396.97%-5,537.56萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	-98.97%980萬	----	----	----	--9.52億	--9.52億	--9.52億
取得借款收到的現金	88.56%2.98億	226.73%2.51億	309.05%8,180.93萬	12.80%7,674.98萬	445.70%1.58億	--7,674.98萬	--2,000萬	240.19%6,803.9萬	44.99%2,899.76萬	----
收到其他與籌資活動有關的現金	--7.86萬	--3,500	45.83%3,500	1,175.90%85.32萬	----	----	--2,400	--6.69萬	----	----
籌資活動現金流入小計	88.61%2.98億	226.74%2.51億	309.02%8,181.28萬	-91.44%8,740.3萬	-83.88%1.58億	-91.94%7,674.98萬	--2,000.24萬	5,002.75%10.21億	4,807.21%9.81億	--9.52億
償還債務支付的現金	50.36%2.19億	64.26%1.12億	-70.61%2,000萬	523.94%1.25億	629.12%1.46億	--6,803.9萬	--6,803.9萬	--2,000萬	941.56%2,000萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-94.78%94.67萬	485.48%62.84萬	--37.07萬	1,822.74%1,825.81萬	2,248.32%1,812.78萬	-65.83%10.73萬	----	-93.29%94.96萬	-94.49%77.19萬	-97.76%31.41萬
支付其他與籌資活動有關的現金	95.36%3,849.41萬	615.31%3,814.78萬	426.39%2,739.74萬	-40.48%2,088.75萬	-41.95%1,970.39萬	-82.91%533.31萬	589.16%520.47萬	375.37%3,509.07萬	--3,394.44萬	--3,120.39萬
籌資活動現金流出小計	40.87%2.59億	104.87%1.51億	-34.78%4,776.81萬	192.53%1.64億	235.65%1.84億	133.13%7,347.94萬	7,902.73%7,324.37萬	160.13%5,604.03萬	243.48%5,471.64萬	101.86%3,151.8萬
籌資活動產生的現金流量淨額	256.36%3,973.97萬	2,964.88%1億	163.94%3,404.47萬	-107.93%-7,653.13萬	-102.74%-2,541.62萬	-99.64%327.04萬	-5,717.23%-5,324.13萬	62,613.85%9.65億	22,670.66%9.27億	5,998.05%9.21億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.62%-166.22萬	-212.97%-69.26萬	-252.31%-69.78萬	-452.43%-233.44萬	-223.31%-167.26萬	-63.20%61.31萬	133.89%45.81萬	-86.09%66.24萬	258.63%135.64萬	318.96%166.6萬
現金及現金等價物淨增加額	116.87%2,929.8萬	235.65%1.12億	180.32%1億	-119.95%-1.57億	-125.98%-1.74億	-108.76%-8,246.12萬	-620.56%-1.25億	913.83%7.87億	807.43%6.68億	2,902.58%9.42億
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.70%8.43億	-15.70%8.43億	-15.70%8.43億	369.17%10.01億	369.17%10.01億	369.17%10.01億	369.17%10.01億	-31.21%2.13億	-31.21%2.13億	-31.21%2.13億
期末現金及現金等價物餘額	5.55%8.73億	4.06%9.55億	7.80%9.44億	-15.70%8.43億	-6.23%8.27億	-20.51%9.18億	269.01%8.76億	369.17%10.01億	309.18%8.82億	317.86%11.55億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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