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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
新相微 (688593)
- 41.00
- +2.08+5.34%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
188.41億總市值1518.52市盈率TTM
41.50最高價38.32最低價2263.56萬手成交量38.92今開38.92昨收9.10億成交額7.02%換手率2050.00市盈率(靜)4.60億總股本42.2052周最高12.12市淨率132.30億流通值14.7052周最低46.70漲停價3.23億流通股42.20歷史最高31.14跌停價8.17%振幅7.70歷史最低--股息TTM40.19平均價900.17萬手內盤--股息率TTM1股每手1184.07萬手外盤
新相微 (688593) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.14%1.66億 | 18.90%7.39億 | 21.08%5.28億 | 33.25%3.5億 | 51.49%1.58億 | -4.70%6.21億 | -12.28%4.36億 | -7.20%2.62億 | -4.39%1.04億 | 8.79%6.52億 |
| 收到的稅費返還 | -93.81%150.93萬 | 341.32%2,452.29萬 | 408.13%2,439.66萬 | 506.23%2,439.97萬 | 2,151.51%2,439.84萬 | -47.93%555.67萬 | -49.46%480.13萬 | -40.36%402.48萬 | 54.07%108.36萬 | 3,798.96%1,067.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.79%6,864.28萬 | 73.93%8,443.07萬 | 196.84%8,955.15萬 | 150.91%7,079.85萬 | 292.09%6,488.31萬 | 1.86%4,854.18萬 | -14.05%3,016.83萬 | 100.35%2,821.72萬 | 55.67%1,654.82萬 | 55.62%4,765.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.46%2.36億 | 25.51%8.48億 | 36.28%6.42億 | 50.98%4.45億 | 102.88%2.47億 | -4.91%6.75億 | -13.05%4.71億 | -2.95%2.95億 | 1.26%1.22億 | 12.71%7.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.03%1.75億 | 6.81%6.87億 | 2.63%4.92億 | 21.56%3.5億 | -3.88%1.31億 | 25.24%6.43億 | 21.25%4.8億 | 55.25%2.88億 | 94.09%1.36億 | -11.97%5.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.26%2,415萬 | 12.66%8,209.99萬 | 15.13%6,124.6萬 | 11.39%4,248.37萬 | -0.28%2,294.37萬 | 7.39%7,287.63萬 | 4.28%5,319.76萬 | 22.43%3,814.09萬 | 25.12%2,300.83萬 | 20.37%6,786.15萬 |
| 支付的各項稅費 | 13.52%158.08萬 | 36.49%572.04萬 | 280.66%1,101.99萬 | 59.27%284.29萬 | 47.21%139.25萬 | -60.22%419.11萬 | -37.00%289.49萬 | -54.33%178.5萬 | -52.38%94.59萬 | -71.20%1,053.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.70%881.13萬 | 5.05%2,274.15萬 | 86.06%3,115.35萬 | 12.70%1,598.97萬 | 291.17%1,309.3萬 | -2.85%2,164.74萬 | -2.72%1,674.39萬 | 68.49%1,418.75萬 | 1.32%334.72萬 | -1.14%2,228.19萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.73%2.09億 | 7.50%7.98億 | 7.82%5.96億 | 20.25%4.12億 | 2.98%1.68億 | 20.78%7.42億 | 17.95%5.52億 | 49.41%3.42億 | 74.17%1.63億 | -12.11%6.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -66.48%2,650.24萬 | 174.39%4,974.26萬 | 156.74%4,621.54萬 | 169.46%3,314.94萬 | 291.24%7,906.39萬 | -169.90%-6,686.7萬 | -211.15%-8,144.75萬 | -164.11%-4,772.64萬 | -255.46%-4,134.27萬 | 238.53%9,566.06萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -53.82%3,694.61萬 | -3.12%454.27萬 | ---- | ---- | -38.46%7,999.7萬 | -84.37%468.9萬 | ---- | ---- | --1.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -91.53%56.33萬 | 414.11%295.44萬 | -87.33%4.86萬 | ---- | 268.17%664.82萬 | 138.94%57.47萬 | 243.87%38.37萬 | 1,005.09%1.67萬 | 609.34%180.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500 | --5,500 | --5,500 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -41.34%123.54萬 | -45.03%110.55萬 | --108.31萬 | --108.31萬 | --210.6萬 | --201.12萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -56.35%3,874.48萬 | 18.16%860.26萬 | 190.78%113.17萬 | 6,378.18%108.31萬 | -32.66%8,875.67萬 | -75.93%728.04萬 | 248.80%38.92萬 | 1,005.09%1.67萬 | 51,675.85%1.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.45%125.2萬 | -63.56%1,730.64萬 | -83.56%602.12萬 | 1.15%1,811.57萬 | 33.93%1,310.37萬 | -75.28%4,749.85萬 | -79.99%3,663.46萬 | 226.41%1,791.04萬 | 2,987.89%978.38萬 | 16,551.45%1.92億 |
| 投資支付的現金 | --1,000萬 | 245.58%1.72億 | 63.50%5,671.63萬 | -85.08%298.5萬 | ---- | -76.67%4,968.9萬 | -80.73%3,468.9萬 | -60.00%2,000萬 | --2,000萬 | 610.00%2.13億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -4.73%276萬 | -21.60%86萬 | -21.60%86萬 | ---- | 1,193.30%289.7萬 | --109.7萬 | --109.7萬 | --109.7萬 | --22.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -14.13%1,125.2萬 | 91.62%1.92億 | -12.18%6,359.75萬 | -43.70%2,196.07萬 | -57.57%1,310.37萬 | -75.31%1億 | -80.06%7,242.06萬 | -29.70%3,900.74萬 | 9,646.35%3,088.08萬 | 1,201.22%4.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 6.39%-1,125.2萬 | -1,250.99%-1.53億 | 15.57%-5,499.49萬 | 46.06%-2,082.9萬 | 61.05%-1,202.06萬 | 95.86%-1,132.79萬 | 80.43%-6,514.02萬 | 30.26%-3,861.82萬 | -9,687.81%-3,086.41萬 | -785.38%-2.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.97%980萬 | ---- | ---- | ---- | --9.52億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -64.79%2,880.73萬 | 188.26%2.21億 | 88.56%2.98億 | 226.73%2.51億 | 309.05%8,180.93萬 | 12.80%7,674.98萬 | 445.70%1.58億 | --7,674.98萬 | --2,000萬 | 240.19%6,803.9萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -94.19%4.96萬 | --7.86萬 | --3,500 | 45.83%3,500 | 1,175.90%85.32萬 | ---- | ---- | --2,400 | --6.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -64.79%2,880.73萬 | 153.18%2.21億 | 88.61%2.98億 | 226.74%2.51億 | 309.02%8,181.28萬 | -91.44%8,740.3萬 | -83.88%1.58億 | -91.94%7,674.98萬 | --2,000.24萬 | 5,002.75%10.21億 |
| 償還債務支付的現金 | 138.71%4,774.25萬 | -55.90%5,502.93萬 | 50.36%2.19億 | 64.26%1.12億 | -70.61%2,000萬 | 523.94%1.25億 | 629.12%1.46億 | --6,803.9萬 | --6,803.9萬 | --2,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 126.06%83.8萬 | -91.52%154.77萬 | -94.78%94.67萬 | 485.48%62.84萬 | --37.07萬 | 1,822.74%1,825.81萬 | 2,248.32%1,812.78萬 | -65.83%10.73萬 | ---- | -93.29%94.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.55%39.73萬 | 87.76%3,921.8萬 | 95.36%3,849.41萬 | 615.31%3,814.78萬 | 426.39%2,739.74萬 | -40.48%2,088.75萬 | -41.95%1,970.39萬 | -82.91%533.31萬 | 589.16%520.47萬 | 375.37%3,509.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.53%4,897.78萬 | -41.56%9,579.51萬 | 40.87%2.59億 | 104.87%1.51億 | -34.78%4,776.81萬 | 192.53%1.64億 | 235.65%1.84億 | 133.13%7,347.94萬 | 7,902.73%7,324.37萬 | 160.13%5,604.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -159.25%-2,017.05萬 | 263.98%1.25億 | 256.36%3,973.97萬 | 2,964.88%1億 | 163.94%3,404.47萬 | -107.93%-7,653.13萬 | -102.74%-2,541.62萬 | -99.64%327.04萬 | -5,717.23%-5,324.13萬 | 62,613.85%9.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 18.25%-57.05萬 | 37.30%-146.37萬 | 0.62%-166.22萬 | -212.97%-69.26萬 | -252.31%-69.78萬 | -452.43%-233.44萬 | -223.31%-167.26萬 | -63.20%61.31萬 | 133.89%45.81萬 | -86.09%66.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -105.47%-549.05萬 | 113.20%2,073.57萬 | 116.87%2,929.8萬 | 235.65%1.12億 | 180.32%1億 | -119.95%-1.57億 | -125.98%-1.74億 | -108.76%-8,246.12萬 | -620.56%-1.25億 | 913.83%7.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.46%8.64億 | -15.70%8.43億 | -15.70%8.43億 | -15.70%8.43億 | -15.70%8.43億 | 369.17%10.01億 | 369.17%10.01億 | 369.17%10.01億 | 369.17%10.01億 | -31.21%2.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.02%8.59億 | 2.46%8.64億 | 5.55%8.73億 | 4.06%9.55億 | 7.80%9.44億 | -15.70%8.43億 | -6.23%8.27億 | -20.51%9.18億 | 269.01%8.76億 | 369.17%10.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
