滬深市場個股詳情

688596 正帆科技

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33.32
-0.70-2.06%

已收盤 05/31 15:00 (北京)

95.63億總市值23.04市盈率TTM

正帆科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

22.20%6.46億

48.65%35.46億

69.20%24.58億

64.43%14.65億

13.85%5.29億

80.77%23.85億

61.00%14.53億

53.45%8.91億

52.74%4.64億

54.25%13.19億

收到的稅費返還

--2,430.3萬

-95.71%144.86萬

-95.62%144.86萬

-93.53%144.86萬

----

--3,374.69萬

--3,309.8萬

--2,238.68萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

282.55%1,843.36萬

-5.41%2,902.68萬

123.66%2,148.13萬

70.52%1,556.86萬

-40.06%481.86萬

79.95%3,068.85萬

-22.51%960.43萬

324.37%912.98萬

3,300.98%803.87萬

-35.13%1,705.36萬

經營活動現金流入小計

29.11%6.89億

45.98%35.76億

65.90%24.81億

60.65%14.82億

12.93%5.33億

83.28%24.5億

63.48%14.96億

58.29%9.23億

55.26%4.72億

51.59%13.37億

購買商品、接受勞務支付的現金

34.77%6.43億

34.39%27.59億

40.66%17.13億

33.91%9.93億

58.54%4.77億

120.76%20.53億

94.40%12.18億

82.03%7.42億

51.16%3.01億

60.18%9.3億

支付給職工以及為職工支付的現金

53.19%1.71億

25.51%3.81億

15.06%2.82億

13.03%1.86億

7.07%1.12億

35.46%3.03億

35.90%2.45億

41.73%1.65億

49.97%1.04億

40.25%2.24億

支付的各項稅費

45.51%3,342.64萬

27.83%1.12億

8.76%6,090.56萬

-18.95%3,588.67萬

-46.11%2,297.15萬

-1.21%8,773.75萬

-3.61%5,599.77萬

10.31%4,427.75萬

13.42%4,262.62萬

-20.88%8,881.05萬

支付其他與經營活動有關的現金

1.00%5,220.19萬

24.21%2.08億

32.28%1.44億

58.34%1.02億

23.05%5,168.41萬

47.91%1.68億

0.43%1.09億

4.17%6,465.36萬

14.84%4,200.39萬

33.20%1.13億

經營活動現金流出小計

35.61%8.99億

32.49%34.6億

35.15%22億

29.77%13.17億

35.44%6.63億

92.60%26.12億

67.23%16.28億

62.23%10.15億

42.90%4.9億

44.63%13.56億

經營活動產生的現金流量淨額

-62.29%-2.11億

171.18%1.16億

311.79%2.81億

278.20%1.65億

-646.49%-1.3億

-726.65%-1.62億

-125.54%-1.33億

-115.88%-9,251.5萬

54.80%-1,739.59萬

64.91%-1,963.68萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-59.97%7,764.98萬

827.00%9.27億

577.50%6.12億

514.00%3.07億

870.00%1.94億

-60.47%1億

-54.38%9,033.17萬

-54.13%5,000萬

-71.43%2,000萬

321.67%2.53億

取得投資收益收到的現金

-72.66%13.35萬

349.29%313.27萬

399.60%190.28萬

160.58%99.25萬

193.51%48.83萬

-72.81%69.73萬

-81.75%38.09萬

-64.17%38.09萬

-77.78%16.64萬

675.57%256.39萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--6.51萬

150,106.49%225.31萬

--30.17萬

----

-99.87%1,500

----

252.26%119.67萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

71.15%2,279.78萬

123.09%1,754.23萬

417.38%688.53萬

423.20%356.93萬

102.21%1,332萬

29.50%786.32萬

-38.83%133.08萬

-34.56%68.22萬

177.74%658.73萬

投資活動現金流入小計

-60.69%7,784.84萬

737.74%9.55億

540.87%6.32億

508.91%3.15億

849.98%1.98億

-56.70%1.14億

-52.19%9,857.57萬

-53.93%5,171.17萬

-70.96%2,084.86萬

317.73%2.63億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

149.93%9,430.18萬

38.73%3.6億

16.73%2.13億

-29.68%1.1億

-47.79%3,773.16萬

38.72%2.6億

77.61%1.82億

369.69%1.56億

511.53%7,226.71萬

542.52%1.87億

投資支付的現金

-49.63%1.22億

420.37%9.57億

488.54%7.47億

293.32%4.44億

231.51%2.42億

-37.11%1.84億

-49.63%1.27億

-28.03%1.13億

-25.51%7,300萬

58.96%2.92億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

---3,598.6萬

--2,762.65萬

---107.5萬

----

投資活動現金流出小計

-35.57%1.8億

203.22%13.45億

210.03%9.59億

105.49%5.53億

92.56%2.8億

-7.52%4.44億

-12.80%3.09億

41.50%2.69億

32.28%1.45億

125.05%4.8億

投資活動產生的現金流量淨額

-25.34%-1.02億

-18.28%-3.9億

-55.36%-3.28億

-9.58%-2.38億

34.36%-8,167.41萬

-52.35%-3.3億

-41.80%-2.11億

-178.79%-2.18億

-227.19%-1.24億

-44.12%-2.16億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

94.66%6,545.14萬

-49.60%1.67億

436.54%1.24億

--9,392.76萬

--3,362.34萬

10,927.47%3.31億

--2,315.93萬

----

-99.67%300萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--2,090萬

--700萬

--200萬

----

--300萬

取得借款收到的現金

1,010.92%3.33億

-46.20%5.57億

-56.33%2.87億

-55.21%1.95億

-81.04%3,000萬

1,194.56%10.36億

1,141.11%6.57億

--4.35億

--1.58億

-15.79%8,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-9.28%96.88萬

--61.32萬

--779.92萬

--2,277.14萬

-92.64%106.79萬

----

6.61%1,450.59萬

籌資活動現金流入小計

361.52%3.99億

-47.00%7.25億

-39.44%4.12億

-31.82%2.97億

-45.41%8,639.49萬

1,302.52%13.68億

1,184.89%6.8億

--4.35億

--1.58億

-90.43%9,750.59萬

償還債務支付的現金

-82.33%2,845萬

713.13%10.18億

1,379.81%6.96億

837.47%4.41億

1,510.00%1.61億

--1.25億

--4,700萬

--1,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-46.73%455.56萬

-47.29%2,496.17萬

-51.32%2,014.24萬

368.37%1,462.65萬

878.11%855.14萬

79.93%4,735.89萬

59.54%4,137.7萬

--312.29萬

--87.43萬

292.30%2,632.14萬

支付其他與籌資活動有關的現金

2,753.64%3,172.43萬

-81.47%1,803.15萬

-84.42%1,354.58萬

-88.02%1,003.41萬

--111.17萬

646.42%9,732.12萬

1,082.73%8,693.85萬

1,929.06%8,375.95萬

----

172.02%1,303.83萬

籌資活動現金流出小計

-62.07%6,472.99萬

293.22%10.61億

315.93%7.29億

247.52%4.65億

1,469.42%1.71億

585.80%2.7億

426.70%1.75億

3,143.28%1.34億

801.08%1,087.43萬

-84.86%3,935.98萬

籌資活動產生的現金流量淨額

496.35%3.34億

-130.66%-3.37億

-162.96%-3.18億

-156.05%-1.69億

-157.18%-8,426.83萬

1,787.68%10.98億

2,471.53%5.04億

7,393.26%3.01億

12,311.89%1.47億

-92.34%5,814.62萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-299.42%-226.7萬

-96.27%-360.66萬

-35.44%378.07萬

46.94%296.29萬

36.82%-56.76萬

-98.15%-183.76萬

2,737.37%585.59萬

1,057.64%201.64萬

-2,103.40%-89.84萬

12.77%-92.73萬

現金及現金等價物淨增加額

106.28%1,861.3萬

-201.74%-6.14億

-316.18%-3.61億

-3,345.85%-2.39億

-6,459.36%-2.96億

437.90%6.04億

188.91%1.67億

94.44%-694.35萬

106.00%466.03萬

-132.36%-1.79億

加:期初現金及現金等價物餘額

-50.51%6.02億

98.58%12.17億

-22.58%6.13億

230.92%7.91億

期末現金及現金等價物餘額

-32.54%6.21億

-50.51%6.02億

9.80%8.56億

61.35%9.77億

49.07%9.2億

98.58%12.17億

29.12%7.79億

-9.13%6.06億

-13.51%6.17億

-22.58%6.13億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	22.20%6.46億	48.65%35.46億	69.20%24.58億	64.43%14.65億	13.85%5.29億	80.77%23.85億	61.00%14.53億	53.45%8.91億	52.74%4.64億	54.25%13.19億
收到的稅費返還	--2,430.3萬	-95.71%144.86萬	-95.62%144.86萬	-93.53%144.86萬	----	--3,374.69萬	--3,309.8萬	--2,238.68萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	282.55%1,843.36萬	-5.41%2,902.68萬	123.66%2,148.13萬	70.52%1,556.86萬	-40.06%481.86萬	79.95%3,068.85萬	-22.51%960.43萬	324.37%912.98萬	3,300.98%803.87萬	-35.13%1,705.36萬
經營活動現金流入小計	29.11%6.89億	45.98%35.76億	65.90%24.81億	60.65%14.82億	12.93%5.33億	83.28%24.5億	63.48%14.96億	58.29%9.23億	55.26%4.72億	51.59%13.37億
購買商品、接受勞務支付的現金	34.77%6.43億	34.39%27.59億	40.66%17.13億	33.91%9.93億	58.54%4.77億	120.76%20.53億	94.40%12.18億	82.03%7.42億	51.16%3.01億	60.18%9.3億
支付給職工以及為職工支付的現金	53.19%1.71億	25.51%3.81億	15.06%2.82億	13.03%1.86億	7.07%1.12億	35.46%3.03億	35.90%2.45億	41.73%1.65億	49.97%1.04億	40.25%2.24億
支付的各項稅費	45.51%3,342.64萬	27.83%1.12億	8.76%6,090.56萬	-18.95%3,588.67萬	-46.11%2,297.15萬	-1.21%8,773.75萬	-3.61%5,599.77萬	10.31%4,427.75萬	13.42%4,262.62萬	-20.88%8,881.05萬
支付其他與經營活動有關的現金	1.00%5,220.19萬	24.21%2.08億	32.28%1.44億	58.34%1.02億	23.05%5,168.41萬	47.91%1.68億	0.43%1.09億	4.17%6,465.36萬	14.84%4,200.39萬	33.20%1.13億
經營活動現金流出小計	35.61%8.99億	32.49%34.6億	35.15%22億	29.77%13.17億	35.44%6.63億	92.60%26.12億	67.23%16.28億	62.23%10.15億	42.90%4.9億	44.63%13.56億
經營活動產生的現金流量淨額	-62.29%-2.11億	171.18%1.16億	311.79%2.81億	278.20%1.65億	-646.49%-1.3億	-726.65%-1.62億	-125.54%-1.33億	-115.88%-9,251.5萬	54.80%-1,739.59萬	64.91%-1,963.68萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-59.97%7,764.98萬	827.00%9.27億	577.50%6.12億	514.00%3.07億	870.00%1.94億	-60.47%1億	-54.38%9,033.17萬	-54.13%5,000萬	-71.43%2,000萬	321.67%2.53億
取得投資收益收到的現金	-72.66%13.35萬	349.29%313.27萬	399.60%190.28萬	160.58%99.25萬	193.51%48.83萬	-72.81%69.73萬	-81.75%38.09萬	-64.17%38.09萬	-77.78%16.64萬	675.57%256.39萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--6.51萬	150,106.49%225.31萬	--30.17萬	----	----	-99.87%1,500	----	----	----	252.26%119.67萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	71.15%2,279.78萬	123.09%1,754.23萬	417.38%688.53萬	423.20%356.93萬	102.21%1,332萬	29.50%786.32萬	-38.83%133.08萬	-34.56%68.22萬	177.74%658.73萬
投資活動現金流入小計	-60.69%7,784.84萬	737.74%9.55億	540.87%6.32億	508.91%3.15億	849.98%1.98億	-56.70%1.14億	-52.19%9,857.57萬	-53.93%5,171.17萬	-70.96%2,084.86萬	317.73%2.63億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	149.93%9,430.18萬	38.73%3.6億	16.73%2.13億	-29.68%1.1億	-47.79%3,773.16萬	38.72%2.6億	77.61%1.82億	369.69%1.56億	511.53%7,226.71萬	542.52%1.87億
投資支付的現金	-49.63%1.22億	420.37%9.57億	488.54%7.47億	293.32%4.44億	231.51%2.42億	-37.11%1.84億	-49.63%1.27億	-28.03%1.13億	-25.51%7,300萬	58.96%2.92億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	---3,598.6萬	--2,762.65萬	---107.5萬	---107.5萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-35.57%1.8億	203.22%13.45億	210.03%9.59億	105.49%5.53億	92.56%2.8億	-7.52%4.44億	-12.80%3.09億	41.50%2.69億	32.28%1.45億	125.05%4.8億
投資活動產生的現金流量淨額	-25.34%-1.02億	-18.28%-3.9億	-55.36%-3.28億	-9.58%-2.38億	34.36%-8,167.41萬	-52.35%-3.3億	-41.80%-2.11億	-178.79%-2.18億	-227.19%-1.24億	-44.12%-2.16億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	94.66%6,545.14萬	-49.60%1.67億	436.54%1.24億	--9,392.76萬	--3,362.34萬	10,927.47%3.31億	--2,315.93萬	----	----	-99.67%300萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--2,090萬	--700萬	--200萬	--200萬	----	----	----	----	--300萬
取得借款收到的現金	1,010.92%3.33億	-46.20%5.57億	-56.33%2.87億	-55.21%1.95億	-81.04%3,000萬	1,194.56%10.36億	1,141.11%6.57億	--4.35億	--1.58億	-15.79%8,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-9.28%96.88萬	--61.32萬	--779.92萬	--2,277.14萬	-92.64%106.79萬	----	----	----	6.61%1,450.59萬
籌資活動現金流入小計	361.52%3.99億	-47.00%7.25億	-39.44%4.12億	-31.82%2.97億	-45.41%8,639.49萬	1,302.52%13.68億	1,184.89%6.8億	--4.35億	--1.58億	-90.43%9,750.59萬
償還債務支付的現金	-82.33%2,845萬	713.13%10.18億	1,379.81%6.96億	837.47%4.41億	1,510.00%1.61億	--1.25億	--4,700萬	--4,700萬	--1,000萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-46.73%455.56萬	-47.29%2,496.17萬	-51.32%2,014.24萬	368.37%1,462.65萬	878.11%855.14萬	79.93%4,735.89萬	59.54%4,137.7萬	--312.29萬	--87.43萬	292.30%2,632.14萬
支付其他與籌資活動有關的現金	2,753.64%3,172.43萬	-81.47%1,803.15萬	-84.42%1,354.58萬	-88.02%1,003.41萬	--111.17萬	646.42%9,732.12萬	1,082.73%8,693.85萬	1,929.06%8,375.95萬	----	172.02%1,303.83萬
籌資活動現金流出小計	-62.07%6,472.99萬	293.22%10.61億	315.93%7.29億	247.52%4.65億	1,469.42%1.71億	585.80%2.7億	426.70%1.75億	3,143.28%1.34億	801.08%1,087.43萬	-84.86%3,935.98萬
籌資活動產生的現金流量淨額	496.35%3.34億	-130.66%-3.37億	-162.96%-3.18億	-156.05%-1.69億	-157.18%-8,426.83萬	1,787.68%10.98億	2,471.53%5.04億	7,393.26%3.01億	12,311.89%1.47億	-92.34%5,814.62萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-299.42%-226.7萬	-96.27%-360.66萬	-35.44%378.07萬	46.94%296.29萬	36.82%-56.76萬	-98.15%-183.76萬	2,737.37%585.59萬	1,057.64%201.64萬	-2,103.40%-89.84萬	12.77%-92.73萬
現金及現金等價物淨增加額	106.28%1,861.3萬	-201.74%-6.14億	-316.18%-3.61億	-3,345.85%-2.39億	-6,459.36%-2.96億	437.90%6.04億	188.91%1.67億	94.44%-694.35萬	106.00%466.03萬	-132.36%-1.79億
加:期初現金及現金等價物餘額	-50.51%6.02億	98.58%12.17億	98.58%12.17億	98.58%12.17億	98.58%12.17億	-22.58%6.13億	-22.58%6.13億	-22.58%6.13億	-22.58%6.13億	230.92%7.91億
期末現金及現金等價物餘額	-32.54%6.21億	-50.51%6.02億	9.80%8.56億	61.35%9.77億	49.07%9.2億	98.58%12.17億	29.12%7.79億	-9.13%6.06億	-13.51%6.17億	-22.58%6.13億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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