(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -57.32%4,192萬 | -55.00%5.14億 | -44.59%4.8億 | -45.84%3.62億 | -68.88%9,821.01萬 | 26.09%11.43億 | 43.99%8.67億 | 88.92%6.69億 | 142.31%3.16億 | 303.56%9.07億 |
收到的稅費返還 | 180.57%9,622.6萬 | 272.10%1.74億 | 1,582.61%1.14億 | 4,183.47%5,514.23萬 | --3,429.6萬 | 6,025.57%4,683.37萬 | --677.54萬 | --128.73萬 | ---- | 147.12%76.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -93.52%705.36萬 | -23.62%2.16億 | -11.83%2.18億 | 31.89%2.16億 | 40.31%1.09億 | 780.27%2.83億 | 655.99%2.47億 | 1,990.06%1.64億 | 8,594.90%7,755.62萬 | -2.11%3,216.51萬 |
經營活動現金流入小計 | -39.83%1.45億 | -38.57%9.05億 | -27.52%8.13億 | -24.02%6.34億 | -38.62%2.41億 | 56.79%14.73億 | 76.61%11.21億 | 130.52%8.34億 | 199.80%3.93億 | 264.41%9.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.61%1.7億 | -36.25%3.5億 | -9.84%3.68億 | -10.44%2.29億 | -31.48%1.08億 | -14.33%5.48億 | -18.81%4.08億 | -7.90%2.56億 | 47.31%1.58億 | 667.77%6.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -26.21%2,979.08萬 | 19.63%1.11億 | 29.57%8,529.04萬 | 34.98%5,948.14萬 | 77.91%4,037.18萬 | -6.35%9,311.94萬 | -1.36%6,582.69萬 | -6.80%4,406.78萬 | -16.91%2,269.2萬 | 47.54%9,943.54萬 |
支付的各項稅費 | 7.76%3,463.7萬 | -32.53%1.38億 | -30.83%1.21億 | -33.21%8,219.11萬 | -26.51%3,214.18萬 | 159.26%2.05億 | 177.06%1.75億 | 338.59%1.23億 | 115.52%4,373.42萬 | 110.58%7,909.25萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.34%679.03萬 | -25.98%9,760.58萬 | -46.98%4,082.42萬 | -36.13%3,228.7萬 | -5.08%695.28萬 | 143.52%1.32億 | 13.37%7,699.77萬 | 218.06%5,055.49萬 | 5.93%732.48萬 | 91.68%5,414.65萬 |
經營活動現金流出小計 | 28.81%2.42億 | -28.77%6.97億 | -15.27%6.15億 | -14.87%4.03億 | -18.98%1.88億 | 12.11%9.78億 | 3.66%7.26億 | 28.33%4.73億 | 43.25%2.32億 | 302.96%8.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -279.41%-9,641.56萬 | -57.95%2.08億 | -50.04%1.97億 | -36.03%2.31億 | -66.75%5,374.13萬 | 640.47%4.95億 | 701.02%3.95億 | 5,175.01%3.61億 | 630.38%1.62億 | 61.99%6,680.55萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 20.35%15.9億 | 86.44%63.18億 | 109.32%45.04億 | 159.39%28.19億 | 158.70%13.21億 | 213.03%33.89億 | 190.18%21.52億 | 78.85%10.87億 | 64.95%5.11億 | -23.14%10.83億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 831,327.96%7,732.28萬 | 167,824.00%839.62萬 | --770萬 | ---- | -96.73%9,300 | --5,000 | ---- | ---- | 2,053.75%28.43萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,421.18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 20.35%15.9億 | 88.72%63.95億 | 109.71%45.12億 | 160.10%28.27億 | 158.70%13.21億 | 212.94%33.89億 | 185.60%21.52億 | 78.82%10.87億 | 64.95%5.11億 | -23.12%10.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2.08%3.83億 | 8.47%13.06億 | 16.20%10.25億 | 48.88%8.68億 | 107.89%3.76億 | 88.04%12.04億 | 87.01%8.82億 | 84.26%5.83億 | 38.23%1.81億 | 184.26%6.41億 |
投資支付的現金 | -0.55%11.6億 | -10.13%52.08億 | -17.64%38.45億 | 163.43%24.7億 | 160.94%11.66億 | 436.56%57.95億 | 607.36%46.69億 | 594.45%9.38億 | 1,017.50%4.47億 | -43.99%10.8億 |
投資活動現金流出小計 | 0.09%15.43億 | -6.93%65.14億 | -12.26%48.7億 | 119.49%33.38億 | 145.67%15.42億 | 306.81%69.99億 | 390.47%55.51億 | 236.79%15.21億 | 267.68%6.28億 | -20.11%17.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 120.89%4,618.58萬 | 96.70%-1.19億 | 89.47%-3.58億 | -17.81%-5.11億 | -88.83%-2.21億 | -466.19%-36.11億 | -798.40%-33.99億 | -377.75%-4.34億 | -184.35%-1.17億 | 14.42%-6.38億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.57%4,438.84萬 | -98.57%4,438.84萬 | 758.60%4,207.14萬 | 206.28%1,500.75萬 | 38,985.58%31.07億 | 38,985.58%31.07億 | --490萬 | --490萬 | -99.10%795萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490萬 | --490萬 | --490萬 | --490萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -75.00%3,000萬 | -30.78%2.84億 | -14.38%2.74億 | 82.67%2.74億 | --1.2億 | -39.32%4.1億 | --3.2億 | --1.5億 | ---- | --6.76億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.09%4,222.5萬 | -92.85%4,258.76萬 | --4,188.06萬 | ---- | --7,420.15萬 |
籌資活動現金流入小計 | -77.78%3,000萬 | -90.78%3.28億 | -90.82%3.18億 | 60.62%3.16億 | 2,655.26%1.35億 | 369.71%35.6億 | 474.86%34.7億 | --1.97億 | --490萬 | -13.89%7.58億 |
償還債務支付的現金 | -88.24%200萬 | -23.32%1.67億 | -64.79%7,610萬 | -65.31%4,510萬 | --1,700萬 | --2.18億 | --2.16億 | --1.3億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.57%359.85萬 | 36.14%3,652.56萬 | 32.28%3,338.47萬 | -71.50%609.77萬 | -85.89%269.41萬 | -33.52%2,682.91萬 | -36.22%2,523.75萬 | --2,139.88萬 | --1,909.96萬 | 101.77%4,035.44萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 396.97%5,008.5萬 | -24.54%1.52億 | 0.50%1.02億 | -71.32%2,867.41萬 | --1,007.81萬 | 11,905.67%2.02億 | 14,371.74%1.02億 | --9,997.82萬 | ---- | -90.93%168萬 |
籌資活動現金流出小計 | 87.03%5,568.35萬 | -20.30%3.56億 | -38.29%2.12億 | -68.23%7,987.17萬 | 55.88%2,977.23萬 | 962.53%4.47億 | 751.72%3.43億 | --2.51億 | --1,909.96萬 | 9.13%4,203.44萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -124.41%-2,568.35萬 | -100.89%-2,778.79萬 | -96.59%1.07億 | 532.63%2.36億 | 841.12%1.05億 | 334.90%31.13億 | 455.06%31.27億 | ---5,459.64萬 | ---1,419.96萬 | -14.94%7.16億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 66.21%-8,843.8 | -95.64%21.74萬 | -98.97%5.14萬 | -98.43%6.22萬 | 82.25%-2.62萬 | 1,693.08%498.98萬 | 5,117.72%499.16萬 | 4,121.57%397.67萬 | -222.09%-14.75萬 | -32.24%-31.32萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -22.12%-7,592.21萬 | 3,144.36%6,140.93萬 | -142.19%-5,389.67萬 | 64.27%-4,431.45萬 | -305.93%-6,217.19萬 | -98.69%189.28萬 | 7.20%1.28億 | -183.21%-1.24億 | -72.17%3,019.02萬 | 5.26%1.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.90%3.55億 | 0.65%2.94億 | 0.65%2.94億 | 0.65%2.94億 | 0.65%2.94億 | 98.12%2.92億 | 98.12%2.92億 | 98.12%2.92億 | 98.12%2.92億 | 1,375.17%1.47億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 20.58%2.79億 | 20.90%3.55億 | -42.84%2.4億 | 48.61%2.49億 | -28.09%2.32億 | 0.65%2.94億 | 57.46%4.2億 | -43.36%1.68億 | 25.91%3.22億 | 98.12%2.92億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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