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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
奧泰生物 (688606)
- 54.01
- -0.75-1.37%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
42.82億總市值24.00市盈率TTM
55.20最高價53.89最低價43.28萬手成交量55.20今開54.76昨收2349.30萬成交額0.55%換手率19.45市盈率(靜)7928.09萬總股本77.2152周最高1.10市淨率42.82億流通值53.8952周最低65.71漲停價7928.09萬流通股145.61歷史最高43.81跌停價2.39%振幅40.62歷史最低2.50股息TTM54.29平均價26.96萬手內盤4.63%股息率TTM1股每手15.22萬手外盤
奧泰生物 (688606) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.87%2.01億 | 3.52%8.9億 | 2.89%6.03億 | 8.33%4.07億 | 0.47%1.93億 | 25.09%8.6億 | 18.80%5.86億 | 16.90%3.76億 | 21.13%1.92億 | -80.16%6.87億 |
| 收到的稅費返還 | -99.97%5,110.34 | -22.00%2,611.26萬 | 65.20%2,636.47萬 | 91.96%2,256.04萬 | 244.83%1,786.04萬 | 29.92%3,347.89萬 | -20.39%1,595.93萬 | -21.51%1,175.28萬 | 1,241.72%517.95萬 | -87.27%2,576.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.38%274.36萬 | -1.15%5,324.04萬 | 19.24%4,224.27萬 | -30.18%2,163.69萬 | 23.21%770.15萬 | -18.87%5,385.75萬 | -23.63%3,542.57萬 | -19.01%3,099.03萬 | -67.03%625.06萬 | -27.58%6,638.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.00%2.04億 | 2.35%9.7億 | 5.36%6.72億 | 7.82%4.51億 | 7.37%2.19億 | 21.51%9.47億 | 13.88%6.38億 | 11.70%4.18億 | 14.40%2.04億 | -79.26%7.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.63%1.38億 | 25.38%4.13億 | 19.51%2.71億 | 22.93%1.97億 | 32.92%1.01億 | -21.83%3.29億 | -32.54%2.27億 | -39.13%1.6億 | -58.74%7,589.66萬 | -74.81%4.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.70%5,479.17萬 | 7.22%1.77億 | 14.19%1.47億 | 14.94%9,066.78萬 | 5.16%5,749.18萬 | 0.17%1.65億 | -8.19%1.28億 | -25.60%7,888.25萬 | 1.43%5,467.12萬 | -15.29%1.65億 |
| 支付的各項稅費 | 119.43%2,021.52萬 | 29.30%5,377.24萬 | 89.62%2,938.57萬 | 80.69%2,302.56萬 | 88.33%921.24萬 | 1.10%4,158.8萬 | -65.78%1,549.75萬 | -73.01%1,274.35萬 | -82.66%489.16萬 | -85.73%4,113.41萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -43.51%2,292.89萬 | 45.83%1.19億 | 46.77%1.1億 | 24.05%7,937.14萬 | 38.30%4,058.74萬 | -35.88%8,188.67萬 | -38.67%7,487.4萬 | -18.07%6,398.41萬 | -67.34%2,934.79萬 | -47.64%1.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.26%2.36億 | 23.51%7.63億 | 24.99%5.57億 | 23.49%3.9億 | 26.31%2.08億 | -18.16%6.18億 | -30.75%4.46億 | -36.14%3.16億 | -53.69%1.65億 | -68.53%7.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -399.50%-3,218.18萬 | -37.31%2.07億 | -40.30%1.14億 | -40.29%6,135.36萬 | -72.51%1,074.52萬 | 1,230.67%3.3億 | 328.15%1.92億 | 185.92%1.03億 | 122.00%3,908.15萬 | -98.18%2,476.37萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 67.85%9.87億 | -13.35%20.77億 | -18.65%16.26億 | -5.19%13.23億 | -31.81%5.88億 | 35.49%23.97億 | 41.51%19.99億 | 3.78%13.96億 | 8.86%8.62億 | -21.60%17.69億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 21.05%72.62萬 | -53.98%320.91萬 | -10.54%915.96萬 | -25.20%705.35萬 | -86.14%60萬 | -75.72%697.4萬 | 61.97%1,023.92萬 | 50.53%943.02萬 | -7.11%432.85萬 | 19.64%2,872.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.10%21.2萬 | -59.46%68.55萬 | 110.23%686.7萬 | 227.59%979.99萬 | 110,545.43%1,113.82萬 | 482.09%169.07萬 | 43.52%326.64萬 | 358.34%299.15萬 | -93.16%1.01萬 | 1,316.86%29.05萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 64.72%9.88億 | -12.66%21.01億 | -17.41%16.62億 | -4.83%13.4億 | -30.80%6億 | 33.79%24.06億 | 41.49%20.12億 | 4.17%14.08億 | 8.67%8.66億 | -21.16%17.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.03%2,262.15萬 | -0.71%2.19億 | -10.55%1.59億 | -4.45%1.21億 | 18.79%8,389.05萬 | -58.64%2.21億 | -61.69%1.77億 | -52.39%1.26億 | -39.81%7,062.02萬 | 97.41%5.33億 |
| 投資支付的現金 | -72.48%1.51億 | -34.50%17.32億 | -28.33%14.23億 | -40.66%9.73億 | -36.91%5.5億 | 88.14%26.44億 | 119.36%19.86億 | 141.21%16.4億 | 45.34%8.72億 | -56.86%14.05億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -78.56%428.9萬 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -72.55%1.74億 | -32.22%19.55億 | -26.87%15.82億 | -38.07%10.94億 | -32.73%6.34億 | 48.79%28.85億 | 58.08%21.64億 | 86.86%17.67億 | 31.42%9.43億 | -45.30%19.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,459.32%8.14億 | 130.41%1.46億 | 152.85%7,991.17萬 | 168.62%2.46億 | 54.78%-3,448.46萬 | -240.56%-4.79億 | -381.92%-1.51億 | -188.24%-3.59億 | -195.32%-7,625.14萬 | 88.87%-1.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 139.23%3,396.29 | ---- | 100.71%40.14萬 | -99.29%1,419.66 | -99.29%1,419.66 | ---- | -94.59%20萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 139.23%3,396.29 | ---- | 100.71%40.14萬 | -99.29%1,419.66 | -99.29%1,419.66 | ---- | -94.59%20萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --28.61萬 | 133.38%2,000.37萬 | 319.09%1,035.75萬 | ---- | ---- | -1.89%857.14萬 | -71.71%247.14萬 | ---- | ---- | --873.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --28.61萬 | 122.94%2,000.37萬 | 318.85%1,035.75萬 | 139.23%3,396.29 | ---- | 0.40%897.28萬 | -72.33%247.28萬 | -99.29%1,419.66 | ---- | 141.54%893.69萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -16.14%1.95億 | 0.44%1.17億 | 132.83%1.17億 | ---- | -55.99%2.33億 | -78.00%1.16億 | -90.51%5,016.6萬 | ---- | 145.20%5.29億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --8,615.2萬 | -94.09%289.9萬 | -95.50%187.9萬 | -96.63%134.23萬 | ---- | 25.66%4,904.39萬 | 7.79%4,179.1萬 | 335.17%3,981.84萬 | 365.12%3,951.53萬 | -73.98%3,902.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --8,615.2萬 | -29.71%1.98億 | -24.93%1.19億 | 31.29%1.18億 | ---- | -50.38%2.82億 | -72.14%1.58億 | -83.27%8,998.43萬 | 365.12%3,951.53萬 | 55.28%5.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---8,586.59萬 | 34.73%-1.78億 | 30.39%-1.08億 | -31.29%-1.18億 | ---- | 51.19%-2.73億 | 72.14%-1.56億 | 83.26%-8,998.29萬 | -376.34%-3,951.53萬 | -54.40%-5.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,872.25%-1,451.81萬 | -297.99%-1,183.65萬 | -1.05%-549.25萬 | -131.10%-63.08萬 | -892.52%-36.55萬 | -36.92%597.83萬 | -144.23%-543.53萬 | -88.51%202.84萬 | 100.73%4.61萬 | -86.03%947.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,925.31%6.81億 | 139.02%1.62億 | 166.84%8,055.88萬 | 154.87%1.89億 | 68.55%-2,410.49萬 | 37.42%-4.16億 | 79.10%-1.21億 | -47.45%-3.44億 | 31.76%-7,663.91萬 | -237.05%-6.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.51%10.67億 | -31.62%9億 | -31.62%9億 | -31.62%9億 | -31.62%9億 | -33.57%13.17億 | -33.57%13.17億 | -33.57%13.17億 | -33.57%13.17億 | -9.06%19.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 99.49%17.48億 | 18.04%10.63億 | -17.99%9.81億 | 11.94%10.89億 | -29.34%8.76億 | -31.62%9億 | -14.88%11.96億 | -44.37%9.73億 | -33.67%12.4億 | -33.57%13.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
