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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
呈和科技 (688625)
- 100.48
- +9.11+9.97%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
189.22億總市值64.25市盈率TTM
104.38最高價91.37最低價891.53萬手成交量91.37今開91.37昨收8.69億成交額4.73%換手率68.63市盈率(靜)1.88億總股本104.3852周最高11.92市淨率189.22億流通值29.1252周最低109.64漲停價1.88億流通股104.38歷史最高73.10跌停價14.24%振幅17.65歷史最低0.66股息TTM97.47平均價371.95萬手內盤0.66%股息率TTM1股每手421.00萬手外盤
呈和科技 (688625) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.20%1.94億 | -1.97%10.65億 | 0.32%22.49億 | 20.50%15.97億 | -48.90%2.52億 | -56.09%10.86億 | 38.62%22.42億 | 17.82%13.25億 | 68.10%4.94億 | 23.38%24.73億 |
| 收到的稅費返還 | 130.75%138.97萬 | 20.65%558.82萬 | 60.67%619.16萬 | -10.25%249.09萬 | -8.04%60.22萬 | 29.26%463.16萬 | 44.90%385.37萬 | 34.89%277.53萬 | 97.77%65.49萬 | -53.68%358.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 131.43%1,127.75萬 | -44.87%3,851.41萬 | -14.91%4,329.91萬 | -32.81%2,377.72萬 | -81.52%487.29萬 | 127.59%6,986.48萬 | -16.77%5,088.67萬 | -27.88%3,538.8萬 | -39.51%2,636.24萬 | 46.38%3,069.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.92%2.06億 | -4.46%11.09億 | 0.08%22.99億 | 19.05%16.23億 | -50.50%2.58億 | -53.72%11.6億 | 36.62%22.97億 | 15.94%13.63億 | 54.24%5.21億 | 23.32%25.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.88%1.14億 | -9.13%6.08億 | 2.42%19.78億 | 25.07%13.94億 | -61.03%1.56億 | -68.10%6.69億 | 34.62%19.31億 | 14.33%11.14億 | 56.95%4億 | 34.50%20.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.43%3,354.09萬 | 10.76%7,632.64萬 | 7.29%5,859.49萬 | 1.10%4,292.58萬 | -0.68%2,856.27萬 | 9.63%6,891.33萬 | 12.14%5,461.36萬 | 18.91%4,246.02萬 | 39.32%2,875.8萬 | 38.63%6,286.24萬 |
| 支付的各項稅費 | -58.74%597.47萬 | -48.14%5,352.25萬 | -24.62%4,715.92萬 | -27.39%3,229.58萬 | -7.58%1,448.08萬 | 0.29%1.03億 | -3.34%6,256.39萬 | 20.42%4,447.87萬 | 15.16%1,566.89萬 | 21.51%1.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.97%3,307.26萬 | -18.94%8,617.88萬 | -5.68%8,589.28萬 | -20.24%4,758.38萬 | -10.79%3,035.14萬 | 26.67%1.06億 | 27.99%9,106.15萬 | 36.83%5,966.15萬 | 72.19%3,402.37萬 | 80.34%8,392.93萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.63%1.87億 | -13.03%8.24億 | 1.40%21.69億 | 20.27%15.16億 | -52.08%2.29億 | -59.64%9.48億 | 32.13%21.39億 | 15.58%12.61億 | 54.91%4.79億 | 35.21%23.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.29%1,984.98萬 | 33.77%2.84億 | -17.87%1.3億 | 4.13%1.07億 | -32.54%2,847.39萬 | 33.61%2.13億 | 152.99%1.58億 | 20.50%1.03億 | 47.11%4,221.11萬 | -46.33%1.59億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 70.86%9.29億 | 18.09%37.06億 | -7.97%8.19億 | 42.33%6.88億 | 50.21%5.44億 | 168.03%31.39億 | -22.04%8.9億 | -34.98%4.83億 | 29.72%3.62億 | -47.66%11.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -0.73%188.11萬 | 8.24%229.82萬 | 732.03%6,050.81萬 | 941.79%5,837.56萬 | -58.44%189.49萬 | -47.29%212.32萬 | 27.77%727.24萬 | 27.66%560.34萬 | 296.66%455.96萬 | -58.87%402.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.96%29.71萬 | 536.50%18.84萬 | ---- | ---- | 13,959.86%421.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 346.03%1.04億 | ---- | ---- | ---- | -42.63%2,333.08萬 | ---- | ---- | ---- | --4,066.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 70.62%9.31億 | 20.49%38.13億 | -2.00%8.79億 | 52.65%7.46億 | 48.86%5.46億 | 159.39%31.64億 | -21.78%8.97億 | -34.61%4.89億 | 30.82%3.66億 | -45.72%12.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.80%1,193.26萬 | -40.02%6,637.34萬 | -59.16%3,321.15萬 | -13.52%3,329.98萬 | -34.14%1,565.98萬 | -3.73%1.11億 | 5.25%8,132.5萬 | 1.39%3,850.79萬 | -24.74%2,377.86萬 | 51.98%1.15億 |
| 投資支付的現金 | 90.25%9.78億 | 1.07%31.38億 | -27.81%4.73億 | -31.34%3.01億 | 275.00%5.14億 | 102.55%31.05億 | -53.54%6.56億 | -43.54%4.38億 | -59.44%1.37億 | -53.47%15.33億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 468.37%6,138.37萬 | -33.33%1,080萬 | -33.33%1,080萬 | -33.33%1,080萬 | --1,080萬 | -66.73%1,620萬 | -66.69%1,620萬 | -66.69%1,620萬 | ---- | --4,868.54萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 94.50%10.51億 | -0.51%32.16億 | -31.32%5.17億 | -30.01%3.45億 | 236.02%5.41億 | 90.49%32.32億 | -51.00%7.53億 | -42.87%4.93億 | -61.53%1.61億 | -49.66%16.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,533.78%-1.21億 | 983.57%5.97億 | 151.20%3.62億 | 9,871.85%4.01億 | -97.59%495.7萬 | 85.82%-6,758.58萬 | 136.97%1.44億 | 96.44%-410.45萬 | 248.90%2.06億 | 57.54%-4.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --675.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,505.99萬 |
| 取得借款收到的現金 | 89.31%5億 | -38.60%8.55億 | -9.21%13.2億 | -25.33%9.16億 | 164.17%2.64億 | -7.73%13.93億 | 26.07%14.54億 | 104.55%12.27億 | -60.00%1億 | 40.85%15.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 5,622.19%1,100.12萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | --19.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 84.87%5.07億 | -37.82%8.66億 | -9.21%13.2億 | -25.33%9.16億 | 174.17%2.74億 | -13.19%13.93億 | 16.47%14.54億 | 76.57%12.27億 | -60.00%1億 | 49.44%16.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 81.90%5.35億 | -7.65%13.94億 | -7.03%16.06億 | -7.72%13.92億 | -44.92%2.94億 | 92.99%15.09億 | 132.36%17.28億 | 228.28%15.09億 | 533,575.00%5.34億 | 276.43%7.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -94.06%285.43萬 | 13.06%1.37億 | 14.00%1.3億 | -22.70%8,606.84萬 | 2,374.12%4,806.23萬 | 18.84%1.21億 | 24.60%1.14億 | 1,406.99%1.11億 | -36.34%194.26萬 | 42.42%1.02億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%14.82萬 | -53.75%3,789.32萬 | -80.63%1,514.82萬 | -96.35%297.92萬 | -99.84%14.82萬 | 90.95%8,193.35萬 | 1,631.79%7,821.47萬 | 1,708.17%8,166.46萬 | --9,351.79萬 | 418.84%4,290.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.15%5.38億 | -8.38%15.69億 | -8.77%17.52億 | -12.95%14.81億 | -45.61%3.42億 | 84.72%17.12億 | 128.64%19.2億 | 260.93%17.02億 | 19,863.93%6.29億 | 222.15%9.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 54.62%-3,085.47萬 | -119.93%-7.03億 | 7.40%-4.32億 | -19.05%-5.65億 | 87.15%-6,799.78萬 | -147.17%-3.2億 | -214.06%-4.66億 | -312.42%-4.75億 | -314.36%-5.29億 | -13.80%6.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -138.70%-205.71萬 | -365.49%-736.39萬 | -48.08%-396.87萬 | -326.44%-63.39萬 | -1,367.19%-86.18萬 | 774.66%277.36萬 | -451.23%-268.01萬 | -74.38%28萬 | 117.73%6.8萬 | -14.66%31.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -277.39%-1.34億 | 199.71%1.71億 | 133.57%5,602.2萬 | 84.62%-5,781.24萬 | 87.40%-3,542.87萬 | -147.72%-1.72億 | -303.50%-1.67億 | -293.22%-3.76億 | -305.18%-2.81億 | 994.25%3.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.66%6.26億 | -27.42%4.55億 | -27.42%4.55億 | -27.42%4.55億 | -28.56%4.55億 | 135.01%6.27億 | 135.01%6.27億 | 135.01%6.27億 | 138.76%6.37億 | -13.12%2.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.42%4.93億 | 37.66%6.26億 | 11.10%5.11億 | 58.29%3.97億 | 18.00%4.19億 | -27.42%4.55億 | 31.89%4.6億 | -45.61%2.51億 | -11.96%3.55億 | 135.01%6.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
