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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
優利德 (688628)
- 37.18
- +0.26+0.70%
交易中 01/16 14:53 (北京)
41.56億總市值24.90市盈率TTM
37.75最高價35.95最低價355.67萬手成交量37.10今開36.92昨收1.31億成交額3.18%換手率22.66市盈率(靜)1.12億總股本40.4852周最高3.26市淨率41.56億流通值28.4352周最低44.30漲停價1.12億流通股69.93歷史最高29.54跌停價4.88%振幅17.04歷史最低1.30股息TTM36.97平均價138.16萬手內盤3.50%股息率TTM1股每手207.30萬手外盤
優利德 (688628) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.60%9.69億 | 14.83%6.49億 | 21.52%3.72億 | 8.35%11.76億 | 5.93%8.6億 | 4.16%5.65億 | 13.38%3.06億 | 27.85%10.85億 | 24.47%8.12億 | 26.87%5.42億 |
| 收到的稅費返還 | 69.92%3,084.89萬 | 198.49%2,270.59萬 | 645.34%971.14萬 | -52.32%2,539.39萬 | -19.52%1,815.54萬 | -45.47%760.7萬 | -59.71%130.29萬 | 156.87%5,325.86萬 | 8.80%2,255.79萬 | -2.43%1,395.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -81.16%246.19萬 | -87.25%212.64萬 | -84.43%59.14萬 | -16.60%1,414.25萬 | 0.44%1,306.78萬 | 42.64%1,668.08萬 | 328.60%379.79萬 | 20.92%1,695.83萬 | 19.45%1,301.04萬 | 129.34%1,169.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.40%10.02億 | 14.31%6.74億 | 22.83%3.83億 | 5.18%12.15億 | 5.16%8.92億 | 3.74%5.89億 | 13.54%3.11億 | 30.77%11.55億 | 23.92%8.48億 | 27.10%5.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.46%6.39億 | 37.40%4.01億 | 47.14%2.13億 | 6.63%6.53億 | 6.35%4.58億 | 12.56%2.92億 | 51.30%1.45億 | 12.21%6.13億 | -9.76%4.31億 | -23.19%2.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.44%2.07億 | 23.51%1.38億 | 26.69%6,683.9萬 | 14.12%2.37億 | 13.96%1.68億 | 19.01%1.12億 | 24.41%5,275.8萬 | 26.50%2.08億 | 21.78%1.47億 | 11.12%9,380.98萬 |
| 支付的各項稅費 | -8.53%2,919.74萬 | -13.06%2,128.5萬 | -59.71%458.07萬 | 42.68%4,996.78萬 | 47.49%3,191.9萬 | 80.77%2,448.19萬 | 108.83%1,136.85萬 | 4.58%3,501.98萬 | 0.28%2,164.13萬 | -11.01%1,354.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.65%5,824.01萬 | -22.19%4,035.53萬 | -12.61%1,707.17萬 | -8.32%8,061.63萬 | 6.75%6,172.86萬 | 40.55%5,186.26萬 | 47.44%1,953.4萬 | 90.83%8,792.77萬 | 69.55%5,782.67萬 | 67.03%3,690.08萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 29.72%9.34億 | 25.15%6.01億 | 32.00%3.02億 | 8.23%10.21億 | 9.45%7.2億 | 18.91%4.8億 | 45.70%2.29億 | 19.45%9.43億 | 0.54%6.58億 | -12.15%4.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -60.19%6,837.85萬 | -33.25%7,301.46萬 | -2.47%8,082萬 | -8.38%1.94億 | -9.65%1.72億 | -33.49%1.09億 | -29.44%8,286.42萬 | 126.38%2.12億 | 532.95%1.9億 | 1,419.29%1.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --16.56萬 | --16.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07萬 | -7.47%613.29萬 | -5.28%466.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,566.67%6萬 | ---- | ---- | --6.83萬 | --3,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --225萬 | --225萬 | --225萬 | --225萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 19.73%7.11億 | 55.01%6.64億 | -32.53%2.31億 | -49.28%8.77億 | -59.58%5.94億 | -64.46%4.29億 | -47.96%3.42億 | 2.30%17.3億 | 15.95%14.7億 | 37.12%12.06億 |
| 投資活動現金流入小計 | 18.33%7.12億 | 54.24%6.64億 | -32.97%2.31億 | -48.86%8.85億 | -59.26%6.01億 | -64.42%4.31億 | -47.83%3.45億 | 2.30%17.3億 | 15.81%14.76億 | 36.87%12.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.88%6,851.24萬 | -31.50%4,323.62萬 | 4.51%2,945.39萬 | -1.53%1.26億 | 86.19%1.05億 | 121.34%6,311.47萬 | 124.54%2,818.34萬 | 21.26%1.28億 | -36.29%5,650.62萬 | -59.00%2,851.42萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 104.11%1,020.55萬 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | --500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -20.74%6.09億 | 0.73%5.62億 | -0.81%3.24億 | -36.52%9.59億 | -41.52%7.68億 | -47.54%5.58億 | -26.34%3.27億 | -16.80%15.11億 | 1.82%13.13億 | 24.11%10.63億 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.44%6.77億 | -2.55%6.05億 | -0.39%3.54億 | -33.37%10.96億 | -36.48%8.73億 | -43.38%6.21億 | -22.19%3.55億 | -14.44%16.45億 | -0.27%13.75億 | 18.41%10.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.69%3,447.32萬 | 131.31%5,948.39萬 | -1,062.61%-1.23億 | -346.89%-2.11億 | -367.35%-2.72億 | -266.46%-1.9億 | -105.18%-1,056.49萬 | 137.03%8,550.57萬 | 198.06%1.02億 | 375.08%1.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 143.86%2,172.98萬 | -15.49%753.07萬 | ---- | -5.36%891.08萬 | 7.16%891.08萬 | 14.02%891.08萬 | ---- | -10.12%941.54萬 | -20.62%831.54萬 | -25.39%781.54萬 |
| 取得借款收到的現金 | 45.92%6,023.78萬 | -61.38%1,006.36萬 | -32.13%989.34萬 | 39.76%4,782.79萬 | 147.57%4,128.26萬 | 187.09%2,605.52萬 | --1,457.65萬 | --3,422.2萬 | --1,667.51萬 | --907.55萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -26.71%661.8萬 | -10.03%662.64萬 | 5.56%515.77萬 | 237.95%999.93萬 | 92.25%903.03萬 | 56.23%736.52萬 | 3.20%488.59萬 | -70.76%295.89萬 | -53.46%469.72萬 | -45.09%471.43萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 49.58%8,858.57萬 | -42.78%2,422.06萬 | -22.67%1,505.12萬 | 43.23%6,673.81萬 | 99.49%5,922.38萬 | 95.93%4,233.11萬 | 311.07%1,946.25萬 | 126.26%4,659.63萬 | 44.34%2,968.77萬 | 13.35%2,160.53萬 |
| 償還債務支付的現金 | 14,848.12%9,186.89萬 | 462.25%345.81萬 | 656.87%322.61萬 | 218.83%83.35萬 | 223.65%61.46萬 | -893.07%-95.46萬 | -1,135.03%-57.93萬 | 0.38%26.14萬 | 1.77%18.99萬 | -1.46%12.04萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.14%1.13億 | 11.42%1.12億 | 18.45%49.02萬 | 218.59%1.35億 | 140.16%1.01億 | 139.95%1.01億 | 1,333.48%41.38萬 | 27.62%4,239.75萬 | 27.00%4,215.96萬 | 91,645.68%4,198.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 24.87%3,572.47萬 | 77.81%3,279.64萬 | -64.04%421.01萬 | 1,675.94%3,399.81萬 | 812.65%2,861.02萬 | 492.95%1,844.49萬 | 475.60%1,170.78萬 | -21.67%191.44萬 | 38.30%313.48萬 | 48.86%311.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 84.04%2.4億 | 25.60%1.48億 | -31.33%792.64萬 | 281.18%1.7億 | 186.86%1.3億 | 161.48%1.18億 | 444.74%1,154.23萬 | 24.07%4,457.33萬 | 27.59%4,548.44萬 | 1,902.76%4,521.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.68%-1.52億 | -63.74%-1.24億 | -10.04%712.48萬 | -5,199.81%-1.03億 | -351.05%-7,125.06萬 | -221.47%-7,589.47萬 | 202.79%792.02萬 | 113.19%202.3萬 | -4.74%-1,579.67萬 | -240.51%-2,360.86萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -291.09%-108.67萬 | -1,392.10%-166.27萬 | 378.37%90.32萬 | 228.78%216.58萬 | -131.62%-27.79萬 | 329.90%12.87萬 | -10.07%-32.45萬 | -66.99%65.87萬 | -57.32%87.88萬 | -112.58%-5.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 70.97%-4,977.06萬 | 104.20%656.51萬 | -142.53%-3,398.15萬 | -139.39%-1.18億 | -161.93%-1.71億 | -161.34%-1.56億 | -75.33%7,989.5萬 | 298.95%3億 | 419.60%2.77億 | 794.40%2.55億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.86%2.21億 | -34.86%2.21億 | -34.86%2.21億 | 770.59%3.39億 | 770.59%3.39億 | 770.59%3.39億 | 769.52%3.39億 | -79.48%3,891.93萬 | -79.48%3,891.93萬 | -79.48%3,891.93萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.13%1.71億 | 24.57%2.27億 | -55.41%1.87億 | -34.86%2.21億 | -46.99%1.67億 | -37.92%1.82億 | 15.39%4.19億 | 770.59%3.39億 | 206.41%3.16億 | 92.14%2.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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