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4
中海油田服務
02883
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
優利德 (688628)
- 97.00
- -1.04-1.06%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
108.41億總市值64.28市盈率TTM
99.70最高價95.60最低價455.98萬手成交量98.53今開98.04昨收4.44億成交額4.08%換手率71.69市盈率(靜)1.12億總股本108.0852周最高8.10市淨率108.41億流通值30.4152周最低117.65漲停價1.12億流通股108.08歷史最高78.43跌停價4.18%振幅17.04歷史最低1.30股息TTM97.37平均價220.35萬手內盤1.34%股息率TTM1股每手188.45萬手外盤
優利德 (688628) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.80%3.47億 | 10.60%13億 | 12.60%9.69億 | 14.83%6.49億 | 21.52%3.72億 | 8.35%11.76億 | 5.93%8.6億 | 4.16%5.65億 | 13.38%3.06億 | 27.85%10.85億 |
| 收到的稅費返還 | -43.80%545.77萬 | 58.63%4,028.31萬 | 69.92%3,084.89萬 | 198.49%2,270.59萬 | 645.34%971.14萬 | -52.32%2,539.39萬 | -19.52%1,815.54萬 | -45.47%760.7萬 | -59.71%130.29萬 | 156.87%5,325.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 136.84%140.07萬 | -57.62%599.37萬 | -81.16%246.19萬 | -87.25%212.64萬 | -84.43%59.14萬 | -16.60%1,414.25萬 | 0.44%1,306.78萬 | 42.64%1,668.08萬 | 328.60%379.79萬 | 20.92%1,695.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.52%3.54億 | 10.81%13.46億 | 12.40%10.02億 | 14.31%6.74億 | 22.83%3.83億 | 5.18%12.15億 | 5.16%8.92億 | 3.74%5.89億 | 13.54%3.11億 | 30.77%11.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.71%2.19億 | 31.98%8.62億 | 39.46%6.39億 | 37.40%4.01億 | 47.14%2.13億 | 6.63%6.53億 | 6.35%4.58億 | 12.56%2.92億 | 51.30%1.45億 | 12.21%6.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.80%7,339.02萬 | 23.86%2.94億 | 23.44%2.07億 | 23.51%1.38億 | 26.69%6,683.9萬 | 14.12%2.37億 | 13.96%1.68億 | 19.01%1.12億 | 24.41%5,275.8萬 | 26.50%2.08億 |
| 支付的各項稅費 | 73.39%794.24萬 | -3.30%4,831.98萬 | -8.53%2,919.74萬 | -13.06%2,128.5萬 | -59.71%458.07萬 | 42.68%4,996.78萬 | 47.49%3,191.9萬 | 80.77%2,448.19萬 | 108.83%1,136.85萬 | 4.58%3,501.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.09%2,135.47萬 | 13.64%9,161.38萬 | -5.65%5,824.01萬 | -22.19%4,035.53萬 | -12.61%1,707.17萬 | -8.32%8,061.63萬 | 6.75%6,172.86萬 | 40.55%5,186.26萬 | 47.44%1,953.4萬 | 90.83%8,792.77萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.62%3.22億 | 26.92%12.96億 | 29.72%9.34億 | 25.15%6.01億 | 32.00%3.02億 | 8.23%10.21億 | 9.45%7.2億 | 18.91%4.8億 | 45.70%2.29億 | 19.45%9.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -60.32%3,207.24萬 | -74.01%5,041.3萬 | -60.19%6,837.85萬 | -33.25%7,301.46萬 | -2.47%8,082萬 | -8.38%1.94億 | -9.65%1.72億 | -33.49%1.09億 | -29.44%8,286.42萬 | 126.38%2.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --48.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --5.27萬 | --16.56萬 | --16.56萬 | --16.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --16.3萬 | -12.14%6萬 | 1,566.67%6萬 | ---- | ---- | --6.83萬 | --3,600 | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225萬 | --225萬 | --225萬 | --225萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -13.21%7.61億 | 19.73%7.11億 | 55.01%6.64億 | -32.53%2.31億 | -49.28%8.77億 | -59.58%5.94億 | -64.46%4.29億 | -47.96%3.42億 | 2.30%17.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.70%70.24萬 | -13.91%7.62億 | 18.33%7.12億 | 54.24%6.64億 | -32.97%2.31億 | -48.86%8.85億 | -59.26%6.01億 | -64.42%4.31億 | -47.83%3.45億 | 2.30%17.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.25%1,583.13萬 | -33.18%8,437.56萬 | -34.88%6,851.24萬 | -31.50%4,323.62萬 | 4.51%2,945.39萬 | -1.53%1.26億 | 86.19%1.05億 | 121.34%6,311.47萬 | 124.54%2,818.34萬 | 21.26%1.28億 |
| 投資支付的現金 | --1,000萬 | 193.96%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | 104.11%1,020.55萬 | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -31.34%6.59億 | -20.74%6.09億 | 0.73%5.62億 | -0.81%3.24億 | -36.52%9.59億 | -41.52%7.68億 | -47.54%5.58億 | -26.34%3.27億 | -16.80%15.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | -92.70%2,583.13萬 | -29.46%7.73億 | -22.44%6.77億 | -2.55%6.05億 | -0.39%3.54億 | -33.37%10.96億 | -36.48%8.73億 | -43.38%6.21億 | -22.19%3.55億 | -14.44%16.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 79.54%-2,512.89萬 | 94.64%-1,132.43萬 | 112.69%3,447.32萬 | 131.31%5,948.39萬 | -1,062.61%-1.23億 | -346.89%-2.11億 | -367.35%-2.72億 | -266.46%-1.9億 | -105.18%-1,056.49萬 | 137.03%8,550.57萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --100萬 | 143.86%2,172.98萬 | 143.86%2,172.98萬 | -15.49%753.07萬 | ---- | -5.36%891.08萬 | 7.16%891.08萬 | 14.02%891.08萬 | ---- | -10.12%941.54萬 |
| 取得借款收到的現金 | 239.71%3,360.9萬 | 26.28%6,039.71萬 | 45.92%6,023.78萬 | -61.38%1,006.36萬 | -32.13%989.34萬 | 39.76%4,782.79萬 | 147.57%4,128.26萬 | 187.09%2,605.52萬 | --1,457.65萬 | --3,422.2萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.33%204.6萬 | -33.86%661.35萬 | -26.71%661.8萬 | -10.03%662.64萬 | 5.56%515.77萬 | 237.95%999.93萬 | 92.25%903.03萬 | 56.23%736.52萬 | 3.20%488.59萬 | -70.76%295.89萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 143.54%3,665.5萬 | 32.97%8,874.04萬 | 49.58%8,858.57萬 | -42.78%2,422.06萬 | -22.67%1,505.12萬 | 43.23%6,673.81萬 | 99.49%5,922.38萬 | 95.93%4,233.11萬 | 311.07%1,946.25萬 | 126.26%4,659.63萬 |
| 償還債務支付的現金 | -97.77%7.21萬 | 10,949.37%9,209.85萬 | 14,848.12%9,186.89萬 | 462.25%345.81萬 | 656.87%322.61萬 | 218.83%83.35萬 | 223.65%61.46萬 | -893.07%-95.46萬 | -1,135.03%-57.93萬 | 0.38%26.14萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.81%29.99萬 | 8.51%1.47億 | 11.14%1.13億 | 11.42%1.12億 | 18.45%49.02萬 | 218.59%1.35億 | 140.16%1.01億 | 139.95%1.01億 | 1,333.48%41.38萬 | 27.62%4,239.75萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.09%421.38萬 | 12.82%3,835.7萬 | 24.87%3,572.47萬 | 77.81%3,279.64萬 | -64.04%421.01萬 | 1,675.94%3,399.81萬 | 812.65%2,861.02萬 | 492.95%1,844.49萬 | 475.60%1,170.78萬 | -21.67%191.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.15%458.58萬 | 63.04%2.77億 | 84.04%2.4億 | 25.60%1.48億 | -31.33%792.64萬 | 281.18%1.7億 | 186.86%1.3億 | 161.48%1.18億 | 444.74%1,154.23萬 | 24.07%4,457.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 350.11%3,206.92萬 | -82.50%-1.88億 | -112.68%-1.52億 | -63.74%-1.24億 | -10.04%712.48萬 | -5,199.81%-1.03億 | -351.05%-7,125.06萬 | -221.47%-7,589.47萬 | 202.79%792.02萬 | 113.19%202.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -161.22%-55.3萬 | -81.90%39.21萬 | -291.09%-108.67萬 | -1,392.10%-166.27萬 | 378.37%90.32萬 | 228.78%216.58萬 | -131.62%-27.79萬 | 329.90%12.87萬 | -10.07%-32.45萬 | -66.99%65.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 213.18%3,845.98萬 | -25.97%-1.49億 | 70.97%-4,977.06萬 | 104.20%656.51萬 | -142.53%-3,398.15萬 | -139.39%-1.18億 | -161.93%-1.71億 | -161.34%-1.56億 | -75.33%7,989.5萬 | 298.95%3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -67.42%7,190.08萬 | -34.86%2.21億 | -34.86%2.21億 | -34.86%2.21億 | -34.86%2.21億 | 770.59%3.39億 | 770.59%3.39億 | 770.59%3.39億 | 769.52%3.39億 | -79.48%3,891.93萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.89%1.1億 | -67.42%7,190.08萬 | 2.13%1.71億 | 24.57%2.27億 | -55.41%1.87億 | -34.86%2.21億 | -46.99%1.67億 | -37.92%1.82億 | 15.39%4.19億 | 770.59%3.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
