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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
萊斯信息 (688631)
- 54.56
- +0.81+1.51%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
89.19億總市值155.44市盈率TTM
55.05最高價53.11最低價177.21萬手成交量54.06今開53.75昨收9602.41萬成交額2.73%換手率161.42市盈率(靜)1.63億總股本103.1252周最高4.68市淨率35.39億流通值49.6152周最低64.50漲停價6487.00萬流通股135.57歷史最高43.00跌停價3.61%振幅20.07歷史最低0.40股息TTM54.19平均價72.37萬手內盤0.73%股息率TTM1股每手97.84萬手外盤
萊斯信息 (688631) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.93%1.93億 | -12.49%13.04億 | 23.63%6.99億 | 22.81%4.4億 | 15.06%1.89億 | 6.20%14.9億 | -17.19%5.65億 | -14.63%3.58億 | -13.43%1.64億 | 9.66%14.03億 |
| 收到的稅費返還 | -5.40%663.41萬 | -23.53%2,101.86萬 | -44.56%1,020.16萬 | -40.51%895.29萬 | -22.91%701.25萬 | 48.57%2,748.51萬 | 144.98%1,840.12萬 | 264.96%1,505.03萬 | 213.31%909.61萬 | 36.06%1,849.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.37%791.63萬 | 76.17%9,262.32萬 | -51.86%1,566.31萬 | -51.81%901.48萬 | -17.34%1,263.89萬 | 11.51%5,257.67萬 | -13.72%3,253.56萬 | -37.40%1,870.87萬 | 118.03%1,529.02萬 | -12.71%4,714.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.70%2.07億 | -9.71%14.17億 | 17.60%7.25億 | 16.82%4.58億 | 10.60%2.09億 | 6.90%15.7億 | -15.34%6.16億 | -13.59%3.92億 | -5.51%1.89億 | 9.03%14.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.17%3.4億 | 16.38%11.44億 | 19.39%8.88億 | 22.14%6.48億 | 12.75%3.7億 | 8.89%9.83億 | -2.47%7.44億 | -4.71%5.3億 | -4.22%3.28億 | 3.52%9.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.01%9,005.34萬 | 6.09%2.93億 | 8.90%2.22億 | 11.67%1.61億 | 22.76%1.05億 | -8.20%2.76億 | -5.26%2.04億 | -9.03%1.44億 | -15.13%8,531.34萬 | 10.90%3.01億 |
| 支付的各項稅費 | -64.02%1,582.51萬 | -29.07%7,559.58萬 | -30.08%5,461.51萬 | -34.30%4,817.76萬 | -26.88%4,398.61萬 | 28.15%1.07億 | 36.73%7,811.25萬 | 47.82%7,332.82萬 | 29.86%6,015.32萬 | 54.93%8,316.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -23.96%3,079.43萬 | -5.10%1.13億 | 1.94%9,406.9萬 | 39.16%7,365.86萬 | 3.20%4,049.53萬 | 16.50%1.19億 | 19.75%9,228.24萬 | -22.48%5,293.2萬 | 18.09%3,924.05萬 | 11.88%1.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.80%4.76億 | 9.48%16.26億 | 12.58%12.59億 | 16.21%9.3億 | 9.03%5.59億 | 6.91%14.85億 | 0.54%11.18億 | -3.86%8.01億 | -1.88%5.13億 | 7.81%13.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 23.20%-2.69億 | -346.43%-2.09億 | -6.41%-5.34億 | -15.63%-4.72億 | -8.12%-3.51億 | 6.83%8,464.88萬 | -30.63%-5.02億 | -7.80%-4.08億 | -0.37%-3.24億 | 36.15%7,923.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 14.52%3.55億 | -35.63%15.45億 | -10.43%12.45億 | -17.89%7.8億 | 55.00%3.1億 | 321.05%24億 | --13.9億 | --9.5億 | --2億 | --5.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 33.84%145.36萬 | -45.62%638.72萬 | -26.53%514.05萬 | -40.75%339.91萬 | -10.47%108.61萬 | 128.76%1,174.46萬 | --699.66萬 | --573.64萬 | --121.32萬 | --513.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 110.18%2,522.12 | 3,184.67%6.3萬 | --5.59萬 | --3,854.87 | --1,200 | -12.70%1,918 | ---- | ---- | ---- | --2,197 |
| 投資活動現金流入小計 | 14.58%3.56億 | -35.67%15.51億 | -10.51%12.5億 | -18.03%7.83億 | 54.61%3.11億 | 319.33%24.12億 | --13.97億 | --9.56億 | --2.01億 | --5.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.97%53.58萬 | -34.07%3,629.36萬 | 98.86%2,528.53萬 | 202.45%1,011.41萬 | 704.05%1,064.4萬 | 222.70%5,504.95萬 | 87.83%1,271.54萬 | -46.81%334.41萬 | -71.12%132.38萬 | 161.91%1,705.92萬 |
| 投資支付的現金 | -27.36%3.85億 | -17.78%18.5億 | -13.04%14.95億 | 15.26%10.95億 | 51.44%5.3億 | 192.21%22.5億 | 201.63%17.19億 | --9.5億 | --3.5億 | --7.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | -28.69%3.86億 | -18.17%18.86億 | -12.22%15.2億 | 15.92%11.05億 | 53.90%5.41億 | 192.87%23.05億 | 200.29%17.32億 | 15,064.99%9.53億 | 7,562.88%3.51億 | 11,983.53%7.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 87.33%-2,907.96萬 | -413.83%-3.35億 | 19.38%-2.7億 | -13,547.76%-3.22億 | -52.96%-2.3億 | 150.35%1.07億 | 41.92%-3.35億 | 138.05%239.23萬 | -3,173.71%-1.5億 | -3,153.60%-2.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%500萬 | ---- | ---- | ---- | --9.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%500萬 | ---- | ---- | ---- | 265.75%9.85億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%56萬 | -99.59%56萬 | --56萬 | --56萬 | 333.78%2.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -2.54%6,578.8萬 | -2.54%6,578.83萬 | 147.35%6,578.8萬 | ---- | 1,497.49%6,750.27萬 | 1,528.57%6,750.33萬 | 806.32%2,659.67萬 | ---- | -58.57%422.56萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -16.67%40萬 | -16.67%40萬 | --40萬 | ---- | 9.09%48萬 | 9.09%48萬 | ---- | ---- | 22.22%44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,158.64%23.78萬 | -83.56%7.56萬 | -88.94%5.64萬 | -91.45%3.78萬 | -90.25%1.89萬 | -97.38%45.97萬 | -96.95%50.99萬 | -64.44%44.19萬 | -64.64%19.38萬 | 305.88%1,753.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,158.64%23.78萬 | -3.88%6,586.36萬 | -3.98%6,584.47萬 | 138.51%6,582.58萬 | -97.49%1.89萬 | -71.29%6,852.24萬 | -56.53%6,857.32萬 | 560.67%2,759.86萬 | -61.21%75.38萬 | 269.89%2.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,158.64%-23.78萬 | -3.69%-6,586.36萬 | 3.98%-6,584.47萬 | -138.51%-6,582.58萬 | 97.49%-1.89萬 | -108.51%-6,352.24萬 | -108.29%-6,857.32萬 | -102.81%-2,759.86萬 | 61.21%-75.38萬 | 264.45%7.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -18,106.75%-15.13萬 | -34,083.48%-26.49萬 | -115.21%-1.42萬 | ---2,590.55 | --839.97 | -100.09%-775.05 | 2,307.10%9.36萬 | ---- | ---- | 1,634.67%90.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 48.51%-2.99億 | -576.89%-6.1億 | 3.91%-8.7億 | -98.27%-8.6億 | -22.12%-5.8億 | -79.21%1.28億 | -575.81%-9.05億 | -172.83%-4.34億 | -44.12%-4.75億 | 139.72%6.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -46.12%7.12億 | 10.71%13.22億 | 10.71%13.22億 | 10.71%13.22億 | 10.71%13.22億 | 106.21%11.94億 | 106.21%11.94億 | 106.21%11.94億 | 106.21%11.94億 | 79.56%5.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -44.26%4.13億 | -46.12%7.12億 | 56.57%4.52億 | -39.25%4.62億 | 3.17%7.41億 | 10.71%13.22億 | -35.17%2.88億 | -35.27%7.6億 | 188.31%7.19億 | 106.21%11.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
