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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
ST逸飛 (688646)
- 38.67
- +0.99+2.63%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
36.80億總市值-93.86市盈率TTM
38.92最高價37.70最低價117.99萬手成交量37.70今開37.68昨收4544.99萬成交額2.00%換手率151.05市盈率(靜)9516.26萬總股本46.6652周最高2.48市淨率22.81億流通值25.0052周最低45.22漲停價5898.50萬流通股61.55歷史最高30.14跌停價3.24%振幅20.75歷史最低--股息TTM38.52平均價37.12萬手內盤--股息率TTM1股每手72.14萬手外盤
ST逸飛 (688646) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.50%4.61億 | 67.05%3.14億 | 88.09%1.58億 | 8.74%4.97億 | 22.52%3.31億 | 4.19%1.88億 | 15.84%8,418.8萬 | -8.90%4.57億 | -23.39%2.7億 | -28.24%1.81億 |
| 收到的稅費返還 | --282.61萬 | --274.77萬 | --250.38萬 | -91.28%43.01萬 | ---- | ---- | ---- | 158.40%493.22萬 | 55.89%297.54萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.77%3,357.32萬 | 164.93%2,209.11萬 | 0.76%325.4萬 | -12.35%2,335.97萬 | 150.67%3,805.14萬 | -19.89%833.86萬 | -3.99%322.94萬 | -53.69%2,665.25萬 | -66.49%1,517.96萬 | -70.00%1,040.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.98%4.98億 | 72.60%3.39億 | 87.73%1.64億 | 6.58%5.2億 | 28.01%3.69億 | 2.88%1.97億 | 14.96%8,741.74萬 | -12.93%4.88億 | -27.90%2.88億 | -33.74%1.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.66%3.38億 | 69.04%2.58億 | 63.18%1.33億 | 32.10%3.9億 | 86.84%2.53億 | 47.07%1.52億 | 19.73%8,172.94萬 | 0.72%2.95億 | -36.99%1.36億 | -9.46%1.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.20%1.39億 | 42.55%9,730.59萬 | 30.85%5,176.65萬 | 8.86%1.41億 | 14.08%1.09億 | 5.81%6,826.24萬 | 9.73%3,956.15萬 | 36.52%1.29億 | 41.20%9,587.46萬 | 60.15%6,451.67萬 |
| 支付的各項稅費 | 104.08%2,781.33萬 | 71.19%2,117.23萬 | 131.37%1,055.92萬 | -39.42%1,872.51萬 | -57.45%1,362.9萬 | -28.11%1,236.76萬 | -59.64%456.37萬 | 5.58%3,090.82萬 | 33.70%3,202.82萬 | 31.17%1,720.39萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 49.17%7,408.04萬 | 35.33%4,510.19萬 | 41.57%2,399.31萬 | 3.49%7,260.05萬 | -10.85%4,966.25萬 | -9.10%3,332.67萬 | 26.74%1,694.76萬 | -20.96%7,015.32萬 | -2.82%5,570.71萬 | 37.26%3,666.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.06%5.79億 | 58.13%4.21億 | 53.84%2.2億 | 18.36%6.22億 | 33.44%4.26億 | 19.98%2.66億 | 10.70%1.43億 | 3.90%5.25億 | -12.39%3.19億 | 14.11%2.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -43.10%-8,155.14萬 | -17.40%-8,195.57萬 | -0.34%-5,557.2萬 | -172.68%-1.02億 | -84.04%-5,698.84萬 | -125.55%-6,980.93萬 | -4.59%-5,538.49萬 | -167.90%-3,728.02萬 | -187.48%-3,096.46萬 | -133.00%-3,095.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 38.46%18.64億 | 24.56%11.9億 | 18.25%5.2億 | 95.01%19.23億 | 307.85%13.46億 | 274.51%9.55億 | 363.16%4.4億 | 69.94%9.86億 | -23.32%3.3億 | -23.01%2.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 130.39%2,963.42萬 | 124.94%1,550.55萬 | 124.31%819.59萬 | 18.23%1,613.71萬 | 234.41%1,286.24萬 | 121.59%689.32萬 | 343.10%365.38萬 | 243.04%1,364.86萬 | 30.12%384.63萬 | 43.31%311.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --41.35萬 | --30萬 | --30萬 | 326.96%23.73萬 | ---- | ---- | ---- | --5.56萬 | --5.56萬 | --5.56萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 39.36%18.94億 | 25.31%12.05億 | 19.19%5.29億 | 93.97%19.4億 | 306.93%13.59億 | 272.59%9.62億 | 362.97%4.44億 | 71.12%10億 | -22.94%3.34億 | -22.56%2.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.50%6,244.34萬 | -22.15%4,834.55萬 | 7.66%2,912.39萬 | 44.43%1.24億 | 134.16%9,681.87萬 | 140.89%6,209.98萬 | 173.76%2,705.14萬 | 61.65%8,563.41萬 | -13.31%4,134.64萬 | -29.29%2,577.92萬 |
| 投資支付的現金 | 9.27%12.91億 | 19.81%9.36億 | 17.77%4.65億 | 1.53%17.47億 | 23.43%11.81億 | 278.89%7.81億 | 360.90%3.95億 | 129.30%17.21億 | 72.35%9.57億 | -49.89%2.06億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,883.1萬 | --6,000萬 | --383.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1.13%13.53億 | 16.19%9.84億 | 17.12%4.94億 | 4.60%18.89億 | 34.02%13.38億 | 265.20%8.47億 | 341.56%4.22億 | 124.84%18.06億 | 65.58%9.99億 | -48.21%2.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,531.26%5.4億 | 92.53%2.21億 | 59.68%3,449.42萬 | 106.22%5,013.15萬 | 103.09%2,053.05萬 | 337.87%1.15億 | 8,693.48%2,160.24萬 | -268.15%-8.06億 | -291.55%-6.65億 | 122.94%2,624.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.21億 | --9.94億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 161.15%1.5億 | 167.11%1億 | --6,000萬 | -17.95%5,743.8萬 | -17.95%5,743.8萬 | -46.52%3,743.8萬 | ---- | -52.70%7,000萬 | -28.57%7,000萬 | -28.57%7,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 8.89%3.22億 | 119.91%2.42億 | 294.65%1.78億 | 86.41%4.45億 | 975.89%2.96億 | --1.1億 | --4,500萬 | --2.39億 | --2,750.04萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 33.65%4.72億 | 131.90%3.42億 | 427.98%2.38億 | -62.22%5.03億 | -67.63%3.53億 | 110.63%1.47億 | 50.00%4,500萬 | 798.83%13.3億 | 1,013.72%10.91億 | -28.57%7,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 46.64%5,865.67萬 | -6.41%3,743.8萬 | ---- | -76.05%4,000萬 | -70.80%4,000萬 | -55.06%4,000萬 | ---- | 142.66%1.67億 | 102.01%1.37億 | 31.23%8,900萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -90.35%315.59萬 | -92.32%239.19萬 | 99.86%131.35萬 | 1,578.93%4,522.31萬 | 1,057.47%3,270.16萬 | 1,413.13%3,114.82萬 | -27.78%65.72萬 | 55.67%269.36萬 | 186.55%282.53萬 | 330.08%205.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.99%5.04億 | 100.33%3.98億 | 117.23%2.56億 | 216.11%4.36億 | 1,016.35%3.55億 | 19,024.64%1.99億 | 11,223.81%1.18億 | 8,739.18%1.38億 | --3,177.31萬 | --104萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 32.30%5.65億 | 62.30%4.38億 | 117.13%2.57億 | 69.42%5.21億 | 149.07%4.27億 | 193.21%2.7億 | 5,973.07%1.18億 | 326.55%3.08億 | 149.39%1.72億 | 34.85%9,209.85萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.88%-9,325.79萬 | 21.39%-9,637.76萬 | 73.38%-1,954.41萬 | -101.81%-1,848.18萬 | -108.05%-7,408.69萬 | -454.82%-1.23億 | -361.76%-7,342.49萬 | 1,247.60%10.23億 | 3,050.80%9.2億 | -174.40%-2,209.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -60.25%-3.9萬 | -297.29%-7,584.76 | -151.39%-2,700.43 | -1,989.10%-23.74萬 | ---2.43萬 | --3,844.55 | ---1,074.18 | -104.89%-1.14萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 430.44%3.65億 | 155.41%4,293.4萬 | 62.11%-4,062.46萬 | -139.24%-7,024.35萬 | -149.30%-1.11億 | -189.09%-7,748.43萬 | -334.76%-1.07億 | 303.37%1.79億 | 313.77%2.24億 | -392.05%-2,680.27萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.19%1.7億 | -29.19%1.7億 | -29.19%1.7億 | 290.50%2.41億 | 290.50%2.41億 | 290.50%2.41億 | 290.50%2.41億 | -58.82%6,161.68萬 | -58.82%6,161.68萬 | -58.82%6,161.68萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 311.96%5.36億 | 30.76%2.13億 | -2.74%1.3億 | -29.19%1.7億 | -54.51%1.3億 | 368.58%1.63億 | 260.97%1.33億 | 290.50%2.41億 | 539.34%2.86億 | -78.08%3,481.42萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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