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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
菱電電控 (688667)
- 155.58
- -0.64-0.41%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
81.98億總市值54.80市盈率TTM
162.88最高價151.38最低價179.89萬手成交量153.38今開156.22昨收2.84億成交額3.41%換手率60.44市盈率(靜)5269.55萬總股本172.7052周最高4.50市淨率81.98億流通值49.9552周最低187.46漲停價5269.55萬流通股199.47歷史最高124.98跌停價7.36%振幅29.71歷史最低0.10股息TTM157.68平均價62.67萬手內盤0.06%股息率TTM1股每手94.40萬手外盤
菱電電控 (688667) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.80%1.92億 | -10.46%6.54億 | 0.71%5.28億 | 18.05%3.42億 | 15.91%2.03億 | 53.13%7.3億 | 60.76%5.25億 | 34.49%2.89億 | 76.00%1.76億 | -11.80%4.77億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -90.12%37.56萬 | ---- | ---- | ---- | -70.54%380.1萬 | ---- | ---- | ---- | --1,290.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 105.74%434.96萬 | -72.71%1,410.85萬 | -73.50%1,252萬 | -57.04%356.84萬 | 19.50%211.42萬 | 1.45%5,169.7萬 | 30.97%4,725.15萬 | -74.46%830.56萬 | -88.23%176.92萬 | 120.04%5,095.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.65%1.96億 | -14.94%6.68億 | -5.42%5.41億 | 15.96%3.45億 | 15.95%2.06億 | 45.30%7.86億 | 57.79%5.72億 | 20.19%2.98億 | 54.49%1.77億 | -4.10%5.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.96%6,615.59萬 | -19.83%2.38億 | -19.31%1.94億 | -25.40%1.43億 | -24.08%7,034.66萬 | -20.78%2.97億 | -11.49%2.4億 | -0.33%1.91億 | -19.26%9,266.48萬 | 4.98%3.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.26%4,998.71萬 | -19.79%1.4億 | -21.12%1.07億 | -21.86%7,664.45萬 | -22.73%4,375.01萬 | 9.55%1.74億 | 15.44%1.36億 | 24.23%9,808.68萬 | 33.99%5,662.19萬 | 20.81%1.59億 |
| 支付的各項稅費 | -12.39%568.79萬 | 7.79%2,635.68萬 | 25.69%2,171.27萬 | 3.42%1,454.24萬 | 7.31%649.2萬 | -14.28%2,445.27萬 | -26.82%1,727.41萬 | -22.90%1,406.19萬 | 1.50%604.96萬 | -44.07%2,852.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.88%911.42萬 | -0.01%6,134.25萬 | 7.23%4,406.87萬 | -8.21%2,652.51萬 | -33.13%1,281.45萬 | 19.32%6,134.64萬 | -12.62%4,109.6萬 | -6.58%2,889.71萬 | 4.55%1,916.38萬 | -7.65%5,141.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.84%1.31億 | -16.42%4.65億 | -15.58%3.67億 | -21.64%2.6億 | -23.55%1.33億 | -9.25%5.57億 | -5.48%4.34億 | 3.84%3.32億 | -3.76%1.75億 | 3.09%6.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9.84%6,507.52萬 | -11.35%2.03億 | 26.70%1.74億 | 345.07%8,483.89萬 | 2,474.13%7,217.77萬 | 415.19%2.29億 | 241.35%1.37億 | 52.16%-3,461.84萬 | 104.21%280.4萬 | -133.13%-7,265.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 33.19%12.4億 | 153.90%46.19億 | 192.96%31.61億 | 272.45%22.98億 | 317.49%9.31億 | 3.75%18.19億 | -24.76%10.79億 | -43.96%6.17億 | -56.27%2.23億 | -43.79%17.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -23.27%172.99萬 | 71.04%1,109.89萬 | 57.48%745.27萬 | 71.76%528萬 | 53.32%225.46萬 | -27.80%648.92萬 | -36.53%473.26萬 | -49.98%307.4萬 | -54.23%147.05萬 | -51.33%898.8萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.42萬 | -89.12%3.78萬 | -90.62%3.19萬 | -99.06%3,190.54 | ---- | 104.85%34.71萬 | 226.76%34萬 | 228.70%34萬 | --31.5萬 | 280.95%16.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 33.06%12.42億 | 153.56%46.3億 | 192.28%31.68億 | 271.25%23.03億 | 315.18%9.33億 | 3.60%18.26億 | -24.80%10.84億 | -43.97%6.2億 | -56.20%2.25億 | -43.83%17.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 271.61%1,005.54萬 | -60.90%1,370.3萬 | -70.74%845.05萬 | -72.21%635.88萬 | -80.11%270.59萬 | -60.40%3,504.52萬 | -43.46%2,887.8萬 | -42.90%2,288.33萬 | -48.04%1,360.64萬 | -57.93%8,849.05萬 |
| 投資支付的現金 | 54.37%13.6億 | 154.71%46.51億 | 251.72%35.74億 | 295.51%24.68億 | 378.80%8.81億 | 23.70%18.26億 | -15.56%10.16億 | -22.10%6.24億 | -54.68%1.84億 | -49.11%14.76億 |
| 投資活動現金流出小計 | 55.04%13.7億 | 150.65%46.65億 | 242.81%35.82億 | 282.50%24.74億 | 347.21%8.84億 | 18.94%18.61億 | -16.69%10.45億 | -23.09%6.47億 | -54.28%1.98億 | -49.71%15.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -358.96%-1.28億 | 0.41%-3,506.63萬 | -1,154.91%-4.13億 | -546.32%-1.71億 | 82.30%4,954.87萬 | -117.81%-3,520.89萬 | -79.07%3,919.46萬 | -109.94%-2,646.93萬 | -66.46%2,717.91萬 | 655.31%1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,444.43萬 | --1,619.07萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,700 | --3,444.43萬 | --1,619.07萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -64.91%518.13萬 | -64.91%518.13萬 | ---- | ---- | 90.00%1,476.65萬 | 90.00%1,476.65萬 | 320.74%1,476.65萬 | ---- | 2,043.95%777.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.78%35.83萬 | 10.21%195.59萬 | 25.74%151.6萬 | -6.16%100.48萬 | 17.01%56.68萬 | -42.42%177.48萬 | -50.25%120.56萬 | -51.44%107.08萬 | -65.49%48.44萬 | 60.76%308.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.78%35.83萬 | -56.85%713.72萬 | -58.07%669.73萬 | -93.66%100.48萬 | 17.01%56.68萬 | 52.39%1,654.12萬 | 56.66%1,597.21萬 | 177.13%1,583.73萬 | -65.49%48.44萬 | -66.37%1,085.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 37.26%-35.56萬 | 265.08%2,730.71萬 | 159.44%949.35萬 | 101.23%19.52萬 | -17.01%-56.68萬 | -52.39%-1,654.12萬 | -56.66%-1,597.21萬 | -177.13%-1,583.73萬 | 65.49%-48.44萬 | 49.92%-1,085.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -152.49%-6,359.18萬 | 10.15%1.95億 | -243.05%-2.3億 | -11.85%-8,604.16萬 | 310.73%1.21億 | 55.27%1.77億 | 101.20%1.61億 | -140.90%-7,692.49萬 | 125.63%2,949.86萬 | 528.05%1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 51.51%5.74億 | 87.85%3.79億 | 87.85%3.79億 | 87.85%3.79億 | 87.85%3.79億 | 130.29%2.02億 | 130.29%2.02億 | 130.29%2.02億 | 130.29%2.02億 | -23.33%8,761.99萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.10%5.11億 | 51.51%5.74億 | -58.84%1.49億 | 134.67%2.93億 | 116.27%5億 | 87.85%3.79億 | 116.42%3.62億 | -54.72%1.25億 | 129.68%2.31億 | 130.29%2.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
