Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
金迪克 (688670)
- 18.36
- +0.44+2.46%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
22.62億總市值-12.34市盈率TTM
18.75最高價18.02最低價266.13萬手成交量18.02今開17.92昨收4925.55萬成交額2.16%換手率虧損市盈率(靜)1.23億總股本31.2052周最高2.10市淨率22.62億流通值12.0052周最低21.50漲停價1.23億流通股78.92歷史最高14.34跌停價4.07%振幅9.36歷史最低--股息TTM18.51平均價120.27萬手內盤--股息率TTM1股每手138.70萬手外盤
金迪克 (688670) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 64.53%2,274.3萬 | 53.41%9,129.04萬 | 45.50%5,501.49萬 | 28.59%3,432.68萬 | -2.75%1,382.27萬 | -84.28%5,950.82萬 | -88.14%3,781.1萬 | -88.81%2,669.42萬 | -84.91%1,421.29萬 | 17.76%3.79億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -86.51%19.02萬 | -75.67%423.72萬 | -73.74%341.49萬 | -76.25%275.37萬 | -58.28%141.03萬 | 54.32%1,741.55萬 | 21.08%1,300.48萬 | 122.63%1,159.41萬 | 25.08%338.06萬 | -3.24%1,128.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 50.55%2,293.32萬 | 24.18%9,552.76萬 | 14.98%5,842.98萬 | -3.15%3,708.05萬 | -13.42%1,523.3萬 | -80.27%7,692.37萬 | -84.57%5,081.58萬 | -84.29%3,828.83萬 | -81.84%1,759.36萬 | 17.03%3.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -44.52%1,258.62萬 | 45.73%9,211.33萬 | 26.96%6,847.03萬 | 58.06%4,635.12萬 | 60.98%2,268.55萬 | -9.62%6,320.94萬 | -31.49%5,393.13萬 | -50.56%2,932.53萬 | -46.71%1,409.17萬 | -31.72%6,994.13萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.34%2,047.04萬 | -1.38%7,269.77萬 | -2.13%5,539.35萬 | -0.74%3,988.4萬 | 1.31%2,362.02萬 | 9.11%7,371.28萬 | 16.38%5,660.06萬 | 14.54%4,017.99萬 | 4.77%2,331.49萬 | 16.98%6,756萬 |
| 支付的各項稅費 | 54.84%102.72萬 | 24.24%621.98萬 | -3.63%203.43萬 | -7.24%137.75萬 | 5.49%66.34萬 | -31.12%500.62萬 | -70.06%211.1萬 | -77.71%148.5萬 | -69.19%62.89萬 | -64.75%726.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 55.28%1,603.11萬 | 37.01%9,094.95萬 | -2.82%6,366.2萬 | -38.21%3,495.59萬 | -58.56%1,032.4萬 | -59.57%6,638.38萬 | -50.84%6,550.71萬 | -31.14%5,656.83萬 | -37.23%2,491.06萬 | 44.35%1.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.53%5,011.49萬 | 25.76%2.62億 | 6.40%1.9億 | -3.91%1.23億 | -8.98%5,729.31萬 | -32.58%2.08億 | -33.44%1.78億 | -30.37%1.28億 | -30.39%6,294.61萬 | 4.89%3.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 35.37%-2,718.17萬 | -26.69%-1.66億 | -2.98%-1.31億 | 4.24%-8,548.81萬 | 7.26%-4,206.01萬 | -262.40%-1.31億 | -306.17%-1.27億 | -247.43%-8,927.01萬 | -804.53%-4,535.25萬 | 109.62%8,090.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -66.12%73.42萬 | -54.86%524.77萬 | -51.20%432.19萬 | -48.26%364.3萬 | 0.53%216.73萬 | 2.90%1,162.44萬 | 22.42%885.63萬 | 59.94%704.12萬 | -37.47%215.58萬 | -28.83%1,129.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.89%300 | -99.88%300 | ---- | ---- | --26.8萬 | --24.29萬 | --24.29萬 | --20.59萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -52.45%3,800萬 | -13.43%1.64億 | 11.81%1.24億 | -44.13%1.02億 | 22.95%7,991.85萬 | --1.89億 | -42.97%1.11億 | 143.60%1.83億 | -23.52%6,500萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -52.81%3,873.42萬 | -16.32%1.69億 | 6.94%1.29億 | -44.35%1.06億 | 21.86%8,208.58萬 | 1,686.29%2.02億 | -40.51%1.2億 | 139.26%1.9億 | -23.83%6,736.17萬 | -95.98%1,129.66萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 145.44%2,941.66萬 | -9.12%3,496.92萬 | 56.88%3,665.82萬 | 23.99%2,285.22萬 | 2.87%1,198.55萬 | -28.75%3,847.65萬 | 28.57%2,336.69萬 | 19.51%1,843.13萬 | 11.82%1,165.06萬 | -67.89%5,400.44萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.10%1,580萬 | ---- | ---- | ---- | --1.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 145.44%2,941.66萬 | -35.57%3,496.92萬 | 56.88%3,665.82萬 | 23.99%2,285.22萬 | 2.87%1,198.55萬 | -72.73%5,427.65萬 | 28.57%2,336.69萬 | 19.51%1,843.13萬 | 11.82%1,165.06萬 | 18.33%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -86.71%931.76萬 | -9.24%1.34億 | -5.09%9,199.98萬 | -51.69%8,285.68萬 | 25.83%7,010.03萬 | 178.59%1.48億 | -47.33%9,693.72萬 | 168.13%1.72億 | -28.59%5,571.11萬 | -266.56%-1.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 25.00%3,000萬 | 38.07%1.03億 | -11.07%5,300萬 | -17.50%3,300萬 | 9.09%2,400萬 | 13.03%7,460萬 | -9.70%5,960萬 | -14.53%4,000萬 | 22.22%2,200萬 | 26.92%6,600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.00%3,000萬 | 38.07%1.03億 | -11.07%5,300萬 | -17.50%3,300萬 | 9.09%2,400萬 | 13.03%7,460萬 | -9.70%5,960萬 | -14.53%4,000萬 | 22.22%2,200萬 | 26.92%6,600萬 |
| 償還債務支付的現金 | 21.74%2,800萬 | -42.20%5,260萬 | -33.44%4,260萬 | -50.85%2,300萬 | 27.78%2,300萬 | 106.82%9,100萬 | 72.97%6,400萬 | 146.32%4,680萬 | 63.64%1,800萬 | 120.00%4,400萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 98.35%57.65萬 | -22.73%125.62萬 | -25.64%92.34萬 | -35.85%58.44萬 | -33.59%29.07萬 | -91.66%162.57萬 | -93.46%124.18萬 | -95.06%91.1萬 | 3.49%43.77萬 | -56.95%1,948.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.70%2,857.65萬 | -41.86%5,385.62萬 | -33.29%4,352.34萬 | -50.57%2,358.44萬 | 26.32%2,329.07萬 | 45.91%9,262.57萬 | 16.54%6,524.18萬 | 27.46%4,771.1萬 | 61.41%1,843.77萬 | -2.71%6,348.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 100.68%142.35萬 | 372.63%4,914.38萬 | 267.97%947.66萬 | 222.11%941.56萬 | -80.09%70.93萬 | -815.95%-1,802.57萬 | -156.31%-564.18萬 | -182.32%-771.1萬 | -45.84%356.23萬 | 119.00%251.77萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -157.19%-1,644.07萬 | 971.80%1,656.99萬 | 17.72%-2,965.39萬 | -90.90%678.43萬 | 106.52%2,874.96萬 | 98.18%-190.06萬 | -114.09%-3,603.88萬 | -44.32%7,454.54萬 | -84.71%1,392.1萬 | -175.55%-1.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.50%8,419.32萬 | -2.73%6,762.33萬 | -4.00%6,762.33萬 | -4.00%6,762.33萬 | -4.00%6,762.33萬 | -60.21%6,952.4萬 | -59.68%7,044.36萬 | -59.68%7,044.36萬 | -59.68%7,044.36萬 | 376.28%1.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.70%6,775.25萬 | 24.50%8,419.32萬 | 10.36%3,796.94萬 | -48.68%7,440.76萬 | 14.23%9,637.29萬 | -4.00%6,762.33萬 | -92.01%3,440.48萬 | -53.02%1.45億 | -68.26%8,436.46萬 | -59.68%7,044.36萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
