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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
凱因科技 (688687)
- 19.76
- -0.31-1.54%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
33.78億總市值304.00市盈率TTM
20.28最高價19.76最低價304.82萬手成交量19.97今開20.07昨收6064.79萬成交額1.78%換手率110.39市盈率(靜)1.71億總股本40.1952周最高1.97市淨率33.78億流通值18.8152周最低24.08漲停價1.71億流通股68.87歷史最高16.06跌停價2.59%振幅14.03歷史最低0.30股息TTM19.90平均價182.84萬手內盤1.52%股息率TTM1股每手113.61萬手外盤
凱因科技 (688687) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.34%2.56億 | -0.89%12.4億 | -0.74%9.32億 | 3.01%6.13億 | 23.75%3.03億 | -6.53%12.52億 | -0.36%9.39億 | 4.75%5.95億 | 28.06%2.45億 | 15.27%13.39億 |
| 收到的稅費返還 | -85.72%2.41萬 | 1,457.26%2,840.23萬 | -52.10%58.82萬 | -82.18%21.89萬 | -23.26%16.85萬 | 232.44%182.39萬 | 67.69%122.8萬 | 84.08%122.8萬 | 121.91%21.96萬 | -83.57%54.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 266.61%1,211.48萬 | 64.41%7,073.48萬 | -13.09%3,739萬 | -42.49%1,874.37萬 | -66.22%330.45萬 | 99.23%4,302.32萬 | 29.54%4,301.98萬 | 133.73%3,259.04萬 | 33.69%978.11萬 | -55.39%2,159.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.34%2.69億 | 3.33%13.4億 | -1.35%9.7億 | 0.48%6.32億 | 20.26%3.06億 | -4.75%12.96億 | 0.71%9.83億 | 7.93%6.29億 | 28.32%2.55億 | 12.18%13.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.25%1.51億 | 7.62%7.89億 | 3.53%6.14億 | 3.44%4.05億 | 26.48%2億 | -7.44%7.33億 | -1.64%5.93億 | -2.32%3.91億 | -6.97%1.58億 | 18.44%7.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.75%6,010.15萬 | 8.41%2.03億 | 9.02%1.59億 | 9.76%1.12億 | 15.25%5,629.99萬 | -3.32%1.87億 | -3.88%1.46億 | 1.12%1.02億 | -2.96%4,884.94萬 | 3.64%1.94億 |
| 支付的各項稅費 | 85.74%3,275.86萬 | -17.17%1.01億 | -32.39%6,766.61萬 | -26.37%3,948.08萬 | -37.34%1,763.68萬 | 55.91%1.22億 | 70.98%1億 | 31.78%5,361.86萬 | 160.57%2,814.81萬 | -6.04%7,849.87萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.33%2,693.33萬 | -8.97%1.36億 | -18.06%9,131.13萬 | -48.08%6,307.17萬 | -34.74%2,702.33萬 | -12.28%1.49億 | -13.50%1.11億 | 40.14%1.21億 | -30.23%4,140.65萬 | 21.56%1.7億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -9.84%2.71億 | 3.12%12.29億 | -1.94%9.32億 | -7.34%6.19億 | 8.81%3.01億 | -3.43%11.92億 | 0.89%9.5億 | 6.30%6.69億 | -4.80%2.76億 | 14.38%12.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -140.63%-238.43萬 | 5.76%1.1億 | 15.98%3,801.25萬 | 130.75%1,226.43萬 | 127.42%586.79萬 | -17.63%1.04億 | -4.40%3,277.52萬 | 14.18%-3,987.78萬 | 76.62%-2,140.14萬 | -5.55%1.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 22.77%3.91億 | -19.86%9.8億 | -9.39%7.91億 | 3.49%6.46億 | 49.40%3.19億 | -22.37%12.23億 | -36.40%8.73億 | -41.85%6.24億 | -65.83%2.13億 | 3.22%15.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -33.07%100.07萬 | 164.08%1,717.72萬 | -18.86%380.29萬 | -3.60%314.02萬 | 39.26%149.51萬 | -23.74%650.46萬 | -32.15%468.66萬 | -29.96%325.75萬 | -64.63%107.36萬 | 18.12%852.94萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.58%4.02萬 | 262.04%68.3萬 | 558.90%68.3萬 | 1,241.82%45.62萬 | 11,144.00%5.62萬 | -73.13%18.87萬 | -86.74%10.37萬 | -86.93%3.4萬 | -99.21%500 | -7.24%70.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,888.89萬 | --3,888.89萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 22.50%3.92億 | -21.33%9.98億 | -13.21%7.96億 | 3.52%6.5億 | 49.38%3.2億 | -19.94%12.69億 | -33.59%9.17億 | -41.81%6.28億 | -65.83%2.14億 | 3.28%15.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.68%1,076.94萬 | -49.76%1.34億 | -53.18%9,622.01萬 | -53.34%4,918.37萬 | -75.05%1,277.17萬 | 72.45%2.67億 | 101.09%2.06億 | 66.18%1.05億 | 1.62%5,119.41萬 | 106.18%1.55億 |
| 投資支付的現金 | 37.58%4.32億 | 0.02%11.79億 | -22.83%7.2億 | 0.20%5.12億 | 53.17%3.14億 | -18.82%11.79億 | -18.96%9.33億 | -42.55%5.11億 | -53.01%2.05億 | -25.64%14.52億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,888.89萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 35.50%4.43億 | -9.16%13.13億 | -28.31%8.16億 | -8.96%5.61億 | 27.55%3.27億 | -12.16%14.46億 | -9.17%11.39億 | -35.31%6.16億 | -47.35%2.56億 | -18.84%16.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -671.44%-5,049.86萬 | -78.11%-3.15億 | 90.68%-2,066.62萬 | 691.55%8,848.07萬 | 84.35%-654.61萬 | -189.89%-1.77億 | -274.85%-2.22億 | -91.11%1,117.82萬 | -129.71%-4,182.08萬 | 87.63%-6,102.98萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,465.21萬 | --2,193.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.88%1,001.28萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,465.21萬 | --2,193.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --953萬 |
| 取得借款收到的現金 | 578.45%6,064.61萬 | 43.52%4.19億 | 23.42%2.98億 | -29.97%1.19億 | -79.45%893.89萬 | 669.82%2.92億 | 713.60%2.42億 | 1,452.57%1.69億 | --4,349.45萬 | 278.98%3,789.85萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 482.68%8,082.24萬 | 510.61%7,952.39萬 | 552.80%7,967.41萬 | 197.94%3,289.59萬 | -32.70%1,387.07萬 | 132.74%1,302.37萬 | 364.55%1,220.5萬 | --1,104.12萬 | 383.78%2,061.17萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 44.97%6,064.61萬 | 71.51%5.24億 | 56.94%4億 | 9.20%1.98億 | -23.29%4,183.48萬 | 346.01%3.06億 | 468.16%2.55億 | 761.92%1.82億 | --5,453.57萬 | 136.62%6,852.3萬 |
| 償還債務支付的現金 | 98.28%6,298.39萬 | 462.39%8,620.22萬 | 202.03%4,629.48萬 | 362.95%4,629.48萬 | --3,176.48萬 | 40.51%1,532.77萬 | 40.51%1,532.77萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | --1,090.9萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 98.71%229.58萬 | 24.90%5,603.89萬 | 22.54%5,381.82萬 | 22.31%5,256.01萬 | 115.11%115.53萬 | 31.58%4,486.6萬 | 22.59%4,391.81萬 | 20.36%4,297.19萬 | 465.36%53.71萬 | -20.04%3,409.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 83.55%2,547.25萬 | 68.67%2.71億 | -39.46%8,775.29萬 | -48.79%3,913.91萬 | 2,216.80%1,387.73萬 | 1,002.03%1.61億 | 924.71%1.45億 | 465.31%7,642.7萬 | 9.14%59.9萬 | -76.71%1,459.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 93.93%9,075.23萬 | 87.09%4.14億 | -8.00%1.88億 | 6.64%1.38億 | 4,019.20%4,679.75萬 | 270.89%2.21億 | 235.40%2.04億 | 118.50%1.29億 | 76.45%113.61萬 | -43.41%5,960.66萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -506.65%-3,010.62萬 | 30.79%1.11億 | 319.43%2.12億 | 15.54%6,028.38萬 | -109.29%-496.27萬 | 848.19%8,454.42萬 | 414.82%5,052.23萬 | 236.75%5,217.61萬 | 8,393.83%5,339.96萬 | 111.68%891.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -8,017.41%-182.2萬 | -1,196.71%-242.54萬 | -93.78%-56.62萬 | 388.68%128.24萬 | 96.15%-2.24萬 | -75.23%22.11萬 | -123.71%-29.22萬 | -129.30%-44.42萬 | -19.95%-58.29萬 | -72.02%89.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,397.57%-8,481.11萬 | -896.53%-9,665.51萬 | 264.74%2.29億 | 604.71%1.62億 | 45.57%-566.32萬 | -83.90%1,213.45萬 | -194.86%-1.39億 | -45.94%2,303.23萬 | -121.63%-1,040.55萬 | 117.42%7,538.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.96%7.11億 | 1.52%8.08億 | 1.52%8.08億 | 1.52%8.08億 | 1.52%8.08億 | 10.46%7.96億 | 10.46%7.96億 | 10.46%7.96億 | 10.45%7.96億 | -37.52%7.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.91%6.27億 | -11.96%7.11億 | 57.77%10.37億 | 18.49%9.7億 | 2.15%8.02億 | 1.52%8.08億 | -24.20%6.57億 | 7.31%8.19億 | 2.18%7.86億 | 10.46%7.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
