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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
達夢數據 (688692)
- 264.69
- -13.75-4.94%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
299.73億總市值52.60市盈率TTM
282.50最高價264.00最低價243.76萬手成交量281.00今開278.44昨收6.56億成交額3.33%換手率58.02市盈率(靜)1.13億總股本335.0152周最高7.71市淨率193.59億流通值197.7352周最低334.13漲停價7313.67萬流通股335.01歷史最高222.75跌停價6.64%振幅125.86歷史最低0.94股息TTM269.10平均價128.93萬手內盤0.35%股息率TTM1股每手98.30萬手外盤
達夢數據 (688692) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.34%2.47億 | 24.90%14.25億 | 32.29%7.39億 | 28.23%4.71億 | 16.52%1.93億 | 32.50%11.41億 | 17.28%5.58億 | 12.59%3.68億 | -15.02%1.65億 | 21.88%8.61億 |
| 收到的稅費返還 | 18.63%4,033.75萬 | -15.89%4,800.42萬 | 5.46%4,691.57萬 | 4.33%3,503.3萬 | 50.08%3,400.23萬 | 24.72%5,707.35萬 | 38.55%4,448.61萬 | 45.61%3,357.83萬 | 49.44%2,265.65萬 | -23.16%4,576.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -37.77%1,034.42萬 | -0.51%8,364.68萬 | 4.01%6,243.8萬 | 49.45%3,901.83萬 | 27.00%1,662.25萬 | 10.06%8,407.95萬 | 14.26%6,003.02萬 | -20.92%2,610.72萬 | -29.94%1,308.89萬 | 66.76%7,639.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.47%2.98億 | 21.42%15.57億 | 27.93%8.48億 | 27.65%5.45億 | 20.98%2.43億 | 30.39%12.82億 | 18.21%6.63億 | 11.69%4.27億 | -11.96%2.01億 | 21.11%9.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.02%1,343.4萬 | -25.57%5,432.08萬 | -1.58%2,982.73萬 | 46.93%2,235.89萬 | 604.56%1,768.12萬 | 135.01%7,298.05萬 | 26.65%3,030.59萬 | 3.47%1,521.77萬 | -43.06%250.96萬 | -40.09%3,105.44萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.06%3.01億 | 18.59%6.08億 | 19.18%4.82億 | 21.22%3.62億 | 24.48%2.35億 | 20.18%5.13億 | 19.22%4.04億 | 22.09%2.99億 | 23.19%1.89億 | 18.59%4.27億 |
| 支付的各項稅費 | 16.41%8,342.38萬 | 56.38%2.28億 | 51.56%1.56億 | 43.50%1.12億 | 41.08%7,166.61萬 | 35.20%1.46億 | 29.76%1.03億 | 32.45%7,790.56萬 | 30.87%5,079.71萬 | -21.47%1.08億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.74%2,562.21萬 | 69.82%1.31億 | 39.74%7,069.87萬 | 38.49%3,928.1萬 | 49.69%2,054萬 | 7.17%7,740.11萬 | 6.12%5,059.17萬 | -4.47%2,836.38萬 | -23.79%1,372.13萬 | 33.05%7,222.12萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.78%4.24億 | 26.31%10.21億 | 25.54%7.38億 | 27.45%5.36億 | 34.81%3.45億 | 26.84%8.08億 | 20.01%5.88億 | 20.79%4.2億 | 19.28%2.56億 | 5.74%6.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -23.51%-1.26億 | 13.07%5.35億 | 46.74%1.1億 | 39.97%957.39萬 | -85.59%-1.02億 | 36.95%4.73億 | 5.72%7,468.24萬 | -80.16%684萬 | -493.94%-5,481.26萬 | 65.46%3.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4,332.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --39.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.53%1,000 | 1,973.70%8.29萬 | --7.86萬 | --6.8萬 | --6.8萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 64,195.59%4,372.1萬 | 1,973.70%8.29萬 | --7.86萬 | --6.8萬 | --6.8萬 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 199.69%9,514.38萬 | 3.39%1.37億 | 32.90%1.22億 | 67.70%7,224.95萬 | 45.67%3,174.78萬 | 68.08%1.32億 | 76.35%9,202.45萬 | 80.81%4,308.25萬 | 423.01%2,179.43萬 | 88.51%7,882.94萬 |
| 投資支付的現金 | --1,000萬 | --9,440.19萬 | --9,440.19萬 | --5,107.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 231.18%1.05億 | 74.64%2.31億 | 135.49%2.17億 | 186.26%1.23億 | 45.67%3,174.78萬 | 68.08%1.32億 | 76.35%9,202.45萬 | 80.81%4,308.25萬 | 423.01%2,179.43萬 | 88.51%7,882.94萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -93.89%-6,142.28萬 | -74.58%-2.31億 | -135.40%-2.17億 | -186.10%-1.23億 | -45.36%-3,167.98萬 | -68.07%-1.32億 | -76.35%-9,202.45萬 | -80.81%-4,308.25萬 | -423.01%-2,179.43萬 | -88.51%-7,882.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.41億 | --16.02億 | --16.02億 | --3,865萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,932.52萬 | ---- | ---- | --3,865萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --192.32萬 | 118,805.56%713.43萬 | -90.30%356.13萬 | -90.69%341.59萬 | ---- | --6,000 | --3,670.6萬 | --3,670萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --192.32萬 | -99.57%713.43萬 | -99.78%356.13萬 | -99.79%341.59萬 | ---- | --16.41億 | --16.39億 | --16.39億 | --3,865萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 26.73%1.06億 | --3,800萬 | --3,800萬 | --3,800萬 | --8,360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.83%392.53萬 | -15.35%2,610.18萬 | -40.03%1,842.13萬 | -47.86%1,387.21萬 | -3.34%435.31萬 | 119.53%3,083.4萬 | 187.11%3,071.6萬 | 274.68%2,660.53萬 | 34.57%450.36萬 | 3.31%1,404.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -90.73%392.53萬 | 15.39%1.32億 | 83.69%5,642.13萬 | 94.97%5,187.21萬 | 840.43%4,235.31萬 | 714.73%1.14億 | 187.11%3,071.6萬 | 274.68%2,660.53萬 | 34.57%450.36萬 | -82.87%1,404.57萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.27%-200.2萬 | -108.18%-1.25億 | -103.29%-5,286萬 | -103.01%-4,845.62萬 | -224.03%-4,235.31萬 | 10,970.87%15.27億 | 15,130.19%16.08億 | 22,802.62%16.12億 | 1,120.29%3,414.64萬 | 82.87%-1,404.57萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -7.57%-1.89億 | -90.41%1.79億 | -110.05%-1.6億 | -110.29%-1.62億 | -313.94%-1.76億 | 638.66%18.68億 | 20,394.02%15.91億 | 44,339.70%15.76億 | -763.45%-4,246.05萬 | 196.88%2.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.01%31.58億 | 168.12%29.79億 | 168.12%29.79億 | 168.12%29.79億 | 168.12%29.79億 | 29.47%11.11億 | 29.47%11.11億 | 29.47%11.11億 | 29.47%11.11億 | 11.02%8.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.91%29.69億 | 6.01%31.58億 | 4.34%28.19億 | 4.84%28.17億 | 162.33%28.03億 | 168.12%29.79億 | 212.00%27.02億 | 211.81%26.87億 | 23.60%10.69億 | 29.47%11.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
