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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
紐威數控 (688697)
- 20.75
- +0.63+3.13%
已收盤 06/12 15:00 (北京)
94.90億總市值30.65市盈率TTM
21.33最高價20.38最低價954.36萬手成交量20.50今開20.12昨收1.98億成交額2.09%換手率31.20市盈率(靜)4.57億總股本25.9852周最高4.96市淨率94.90億流通值12.3552周最低24.14漲停價4.57億流通股25.98歷史最高16.10跌停價4.72%振幅6.05歷史最低0.45股息TTM20.79平均價467.85萬手內盤2.17%股息率TTM1股每手446.58萬手外盤
紐威數控 (688697) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.34%7.88億 | 6.74%27.44億 | 6.02%19.4億 | 10.52%12.64億 | 6.69%5.78億 | 14.12%25.71億 | 16.07%18.3億 | 6.15%11.43億 | 19.49%5.42億 | 18.32%22.53億 |
| 收到的稅費返還 | 125.75%1,547.9萬 | -14.62%3,191.14萬 | -32.42%2,349.23萬 | -39.43%1,291.54萬 | -33.38%685.66萬 | -21.51%3,737.62萬 | -44.15%3,476.01萬 | -49.23%2,132.41萬 | -51.03%1,029.13萬 | 63.72%4,761.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.83%1,386.65萬 | -8.35%3,995.16萬 | -20.87%3,431.43萬 | -17.88%2,416.67萬 | 99.52%2,383.67萬 | -7.08%4,359.07萬 | 82.39%4,336.24萬 | 115.48%2,942.78萬 | 106.50%1,194.71萬 | 8.74%4,691.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.29%8.18億 | 6.19%28.16億 | 4.71%19.98億 | 8.93%13.01億 | 7.93%6.09億 | 12.98%26.52億 | 14.77%19.08億 | 5.41%11.94億 | 17.45%5.64億 | 18.78%23.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.39%6.51億 | 8.37%19.73億 | 5.21%14.75億 | 8.67%9.91億 | 7.16%4.81億 | 21.30%18.21億 | 28.40%14.02億 | 29.98%9.12億 | 31.47%4.49億 | 21.39%15.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.88%1.18億 | 16.93%3.55億 | 15.20%2.56億 | 15.42%1.74億 | 14.03%9,566.49萬 | 14.07%3.04億 | 13.06%2.22億 | 12.12%1.5億 | 14.83%8,389.12萬 | 16.08%2.66億 |
| 支付的各項稅費 | 74.82%5,150.54萬 | 1.36%8,694.81萬 | -17.63%7,162.28萬 | 11.44%5,837.56萬 | -14.05%2,946.17萬 | 21.44%8,577.97萬 | 1.71%8,695.61萬 | -4.17%5,238.46萬 | 23.73%3,427.94萬 | -0.13%7,063.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.32%4,673.48萬 | -16.96%1.47億 | 5.30%1.36億 | 9.94%9,492.44萬 | 13.83%4,275.02萬 | 12.30%1.77億 | 18.44%1.29億 | 9.21%8,633.92萬 | 11.20%3,755.68萬 | -15.34%1.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.61%8.67億 | 7.32%25.63億 | 5.34%19.38億 | 9.72%13.18億 | 7.33%6.49億 | 19.63%23.88億 | 24.10%18.4億 | 23.89%12.01億 | 27.03%6.05億 | 15.83%19.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -23.34%-4,931.08萬 | -4.01%2.54億 | -12.35%5,944.66萬 | -146.81%-1,711.53萬 | 1.03%-3,997.85萬 | -24.80%2.64億 | -62.26%6,782.54萬 | -104.24%-693.47萬 | -1,013.27%-4,039.65萬 | 38.89%3.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -75.33%1.89億 | -17.78%22.56億 | -6.52%19.35億 | 25.35%13.6億 | 80.24%7.66億 | 109.96%27.43億 | 127.92%20.7億 | 91.02%10.85億 | 136.11%4.25億 | -20.25%13.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -44.98%412.02萬 | -41.00%1,991.6萬 | -22.99%1,956.68萬 | -4.55%1,307.94萬 | -1.37%748.88萬 | 9.32%3,375.82萬 | 3.40%2,540.66萬 | -18.58%1,370.29萬 | 57.61%759.26萬 | 81.07%3,087.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 140.97%103.57萬 | -40.74%255.86萬 | 362.64%156.53萬 | 427.14%104.56萬 | 5,049.93%42.98萬 | 880.65%431.72萬 | 3,927.93%33.83萬 | 3,789.14%19.83萬 | 66.92%8,346 | -25.34%44.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --174.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -74.91%1.94億 | -18.91%22.8億 | -6.66%19.56億 | 25.05%13.74億 | 78.90%7.74億 | 110.14%28.11億 | 124.67%20.95億 | 87.90%10.99億 | 134.06%4.33億 | -19.21%13.38億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.02%5,973.8萬 | 18.14%2.48億 | 14.77%1.47億 | -7.64%6,377.84萬 | 18.65%3,534.43萬 | 77.39%2.1億 | 225.41%1.28億 | 128.26%6,905.55萬 | 62.64%2,978.8萬 | -18.07%1.18億 |
| 投資支付的現金 | -67.81%2.86億 | -21.57%20.9億 | -11.86%17.79億 | 9.11%11.64億 | 89.04%8.89億 | 81.49%26.64億 | 116.27%20.18億 | 94.59%10.66億 | 82.17%4.7億 | -14.55%14.68億 |
| 投資活動現金流出小計 | -62.58%3.46億 | -18.68%23.37億 | -10.27%19.26億 | 8.09%12.27億 | 84.85%9.24億 | 81.19%28.74億 | 120.69%21.46億 | 96.35%11.35億 | 80.88%5億 | -14.83%15.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1.10%-1.52億 | 8.18%-5,745.95萬 | 159.39%3,009.71萬 | 502.16%1.47億 | -123.15%-1.5億 | 74.80%-6,257.9萬 | -27.36%-5,067.47萬 | -654.84%-3,652.43萬 | 26.57%-6,718.71萬 | -20.40%-2.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 14.95%8億 | -32.88%4億 | -9.96%4億 | -28.53%2.8億 | 50.31%6.96億 | 41.89%5.96億 | 13.91%4.44億 | 35.10%3.92億 | 80.60%4.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 14.95%8億 | -32.88%4億 | -9.96%4億 | -28.53%2.8億 | 50.31%6.96億 | 41.89%5.96億 | 13.91%4.44億 | 35.10%3.92億 | 75.26%4.63億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -5.20%7.1億 | -25.00%3.3億 | -2.94%3.3億 | 10.53%2.1億 | 130.21%7.49億 | 95.27%4.4億 | 50.89%3.4億 | 371.08%1.9億 | 192.38%3.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.70%211萬 | -1.95%2.04億 | -1.63%2.02億 | -1.30%2億 | -37.31%207.47萬 | 39.47%2.08億 | 57.08%2.06億 | 57.90%2.03億 | 27.37%330.93萬 | 73.65%1.49億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%71.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.01%211萬 | -4.49%9.14億 | -17.56%5.32億 | -2.33%5.3億 | 9.71%2.12億 | 101.35%9.57億 | 81.23%6.46億 | 53.44%5.43億 | 350.28%1.93億 | 140.16%4.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.11%-211萬 | 56.26%-1.14億 | -166.29%-1.32億 | -32.06%-1.3億 | -65.78%6,792.53萬 | -1,995.42%-2.61億 | -177.89%-4,966.72萬 | -372.32%-9,859.47萬 | -19.66%1.98億 | -118.85%-1,247.48萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -205.07%-61.25萬 | -122.62%-29.39萬 | 125.90%24.88萬 | -9.08%70.76萬 | 74.19%58.29萬 | 1.42%129.9萬 | -1,005.32%-96.04萬 | 82.62%77.83萬 | 466.83%33.46萬 | -52.10%128.09萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -67.73%-2.04億 | 239.37%8,151.05萬 | -26.85%-4,246.51萬 | 100.19%27.03萬 | -233.05%-1.21億 | -163.71%-5,848.37萬 | -116.43%-3,347.7萬 | -168.38%-1.41億 | -42.94%9,124.17萬 | -20.56%9,179.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.31%3億 | -21.12%2.18億 | -21.12%2.18億 | -21.12%2.18億 | -27.38%2.18億 | 49.58%2.77億 | 49.58%2.77億 | 49.58%2.77億 | 62.47%3.01億 | 166.02%1.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.73%9,635.34萬 | 37.31%3億 | -27.71%1.76億 | 61.23%2.19億 | -75.24%9,706.21萬 | -21.12%2.18億 | -37.40%2.43億 | -65.37%1.36億 | 13.62%3.92億 | 49.58%2.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
