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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
艾羅能源 (688717)
- 73.59
- -0.70-0.94%
交易中 01/16 14:12 (北京)
117.74億總市值60.87市盈率TTM
75.50最高價72.55最低價215.38萬手成交量75.00今開74.29昨收1.58億成交額2.17%換手率57.81市盈率(靜)1.60億總股本90.5552周最高2.68市淨率72.89億流通值39.8452周最低89.15漲停價9904.78萬流通股123.13歷史最高59.43跌停價3.97%振幅38.13歷史最低0.94股息TTM73.55平均價106.66萬手內盤1.27%股息率TTM1股每手95.56萬手外盤
艾羅能源 (688717) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.38%27.74億 | 30.90%16.95億 | 11.17%6.56億 | -35.98%30.39億 | -45.87%22.3億 | -61.09%12.95億 | -70.51%5.9億 | 9.49%47.48億 | 59.89%41.2億 | 129.36%33.28億 |
| 收到的稅費返還 | -26.99%1.68億 | -23.83%1.05億 | 22.63%6,302.59萬 | -27.62%2.83億 | -36.10%2.3億 | -53.52%1.38億 | -71.91%5,139.5萬 | -6.88%3.92億 | 62.09%3.61億 | 179.77%2.96億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 33.79%1.04億 | 26.57%8,255.46萬 | 121.92%6,377.08萬 | 144.91%1.38億 | 146.73%7,785.84萬 | 143.87%6,522.32萬 | 725.55%2,873.6萬 | 209.94%5,624.69萬 | 76.48%3,155.67萬 | 197.97%2,674.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.01%30.46億 | 25.67%18.82億 | 16.80%7.83億 | -33.40%34.61億 | -43.75%25.39億 | -58.97%14.98億 | -69.36%6.7億 | 8.81%51.96億 | 60.17%45.13億 | 133.16%36.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.10%20.18億 | 133.92%14.08億 | 102.53%5.34億 | -50.74%17.99億 | -62.65%11.73億 | -75.54%6.02億 | -80.53%2.64億 | 6.53%36.52億 | 66.58%31.4億 | 176.79%24.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.49%6.91億 | 13.33%4.42億 | 61.94%2.23億 | 42.15%7.34億 | 44.58%5.55億 | 62.20%3.9億 | 11.13%1.38億 | 94.45%5.16億 | 135.02%3.84億 | 140.53%2.4億 |
| 支付的各項稅費 | 164.80%1.2億 | 42.78%4,937.42萬 | 18.93%2,647萬 | -82.40%5,682.81萬 | -85.45%4,545.65萬 | -84.15%3,457.95萬 | -77.43%2,225.74萬 | 222.61%3.23億 | 1,119.48%3.12億 | 1,037.89%2.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 52.85%1.2億 | 46.94%7,064.1萬 | 42.06%2,903.36萬 | 66.79%1.17億 | 33.67%7,827.9萬 | 50.63%4,807.62萬 | 58.57%2,043.76萬 | -16.86%7,032.24萬 | 33.03%5,855.93萬 | 79.68%3,191.68萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 59.29%29.5億 | 83.35%19.7億 | 82.97%8.13億 | -40.65%27.07億 | -52.46%18.52億 | -63.60%10.75億 | -72.06%4.44億 | 17.62%45.61億 | 83.90%38.95億 | 187.67%29.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -85.90%9,686.15萬 | -120.73%-8,774.05萬 | -113.48%-3,041.59萬 | 18.77%7.54億 | 11.26%6.87億 | -39.43%4.23億 | -62.12%2.26億 | -29.25%6.35億 | -11.72%6.17億 | 29.51%6.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 213.65%7.25萬 | ---- | ---- | ---- | 128.19%2.31萬 | 128.19%2.31萬 | 90.70%1.93萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3,536萬 | --3,536萬 | --3,536萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --3,536萬 | --3,536萬 | --3,536萬 | 213.65%7.25萬 | ---- | ---- | ---- | -99.83%2.31萬 | 128.19%2.31萬 | 90.70%1.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.56%3.38億 | 47.17%2.22億 | 109.27%1.22億 | 13.78%4.09億 | -8.59%2.32億 | 22.69%1.51億 | -28.35%5,849.69萬 | 44.50%3.59億 | 61.25%2.54億 | 109.37%1.23億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 45.56%3.38億 | 47.17%2.22億 | 109.27%1.22億 | 69.44%6.09億 | -8.59%2.32億 | 22.69%1.51億 | -28.35%5,849.69萬 | 36.36%3.59億 | 48.11%2.54億 | 109.37%1.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -30.34%-3.03億 | -23.76%-1.87億 | -48.82%-8,705.63萬 | -69.43%-6.09億 | 8.58%-2.32億 | -22.71%-1.51億 | 28.33%-5,849.69萬 | -43.81%-3.59億 | -48.11%-2.54億 | -109.37%-1.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.2億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.04%2,500萬 | -82.04%2,500萬 | -82.04%2,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 815.66%20.45億 | -88.80%2,500萬 | -88.80%2,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.35%9,400萬 | -52.35%9,400萬 | -34.21%9,400萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 17,784.50%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -84.12%83.87萬 | -83.65%85.67萬 | -77.27%85.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.35%2,094.37萬 | -28.67%1,188.42萬 | -29.20%689.34萬 | -23.21%3,624.83萬 | 71.32%2,285.27萬 | 99.31%1,666.2萬 | 133.83%973.59萬 | 387.50%4,720.73萬 | 91.17%1,333.93萬 | 126.12%835.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -8.35%2,094.37萬 | -28.67%1,188.42萬 | -29.20%689.34萬 | 31.12%1.86億 | -78.88%2,285.27萬 | -83.86%1,666.2萬 | -67.42%973.59萬 | -33.07%1.42億 | -48.35%1.08億 | -31.35%1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.35%-2,094.37萬 | 28.67%-1,188.42萬 | 29.20%-689.34萬 | -109.79%-1.86億 | 72.53%-2,285.27萬 | 78.70%-1,666.2萬 | -99.53%-973.59萬 | 17,091.86%19.03億 | -702.20%-8,319.6萬 | -207.34%-7,821.63萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 303.98%7,140.87萬 | 2,240.28%7,063.5萬 | 246.10%3,138.52萬 | -106.51%-445.58萬 | -64.03%1,767.64萬 | -95.99%301.82萬 | -468.41%-2,148.14萬 | 160.93%6,842.4萬 | 1,399.74%4,914.48萬 | 983.41%7,532.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -134.60%-1.55億 | -183.52%-2.16億 | -168.40%-9,298.04萬 | -102.04%-4,582.01萬 | 36.52%4.49億 | -54.86%2.59億 | -73.61%1.36億 | 228.24%22.46億 | -38.79%3.29億 | 5.08%5.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.51%29.92億 | -1.51%29.92億 | -1.51%29.92億 | 283.88%30.38億 | 283.88%30.38億 | 283.88%30.38億 | 283.88%30.38億 | 639.84%7.91億 | 639.84%7.91億 | 639.84%7.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.66%28.36億 | -15.79%27.76億 | -8.66%28.99億 | -1.51%29.92億 | 211.21%34.87億 | 141.63%32.96億 | 142.93%31.74億 | 283.88%30.38億 | 73.80%11.2億 | 109.19%13.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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