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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
壹石通 (688733)
- 37.25
- -1.01-2.64%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
74.42億總市值-1490.00市盈率TTM
38.00最高價36.06最低價894.99萬手成交量37.39今開38.26昨收3.31億成交額4.48%換手率虧損市盈率(靜)2.00億總股本38.5052周最高3.56市淨率74.42億流通值16.3752周最低45.91漲停價2.00億流通股108.70歷史最高30.61跌停價5.07%振幅11.90歷史最低0.10股息TTM37.00平均價402.82萬手內盤0.27%股息率TTM1股每手421.39萬手外盤
壹石通 (688733) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.75%9,093.31萬 | 27.83%4.33億 | 31.77%2.91億 | 53.76%2.14億 | -19.36%5,486.31萬 | -8.52%3.39億 | -21.75%2.21億 | -19.46%1.39億 | -25.42%6,803.35萬 | -15.36%3.7億 |
| 收到的稅費返還 | 7,312.01%1,489.71萬 | 5,794.28%2,391.62萬 | --998.54萬 | --583.84萬 | --20.1萬 | -99.17%40.58萬 | ---- | ---- | ---- | 494.84%4,917.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 490.37%646.01萬 | 19.37%5,142.71萬 | 96.47%4,960.36萬 | 3.05%1,115.3萬 | -59.56%109.42萬 | 27.81%4,308.17萬 | -16.75%2,524.72萬 | -53.08%1,082.31萬 | -85.68%270.59萬 | -47.92%3,370.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 99.95%1.12億 | 33.00%5.08億 | 42.46%3.51億 | 54.00%2.31億 | -20.61%5,615.84萬 | -15.66%3.82億 | -30.21%2.46億 | -36.41%1.5億 | -35.76%7,073.94萬 | -11.23%4.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.57%1.03億 | 33.32%3.97億 | 35.37%2.96億 | 30.47%1.89億 | 15.77%7,798.72萬 | 11.57%2.97億 | 2.33%2.19億 | -4.56%1.45億 | -9.21%6,736.13萬 | -15.63%2.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.37%3,113.16萬 | 8.15%1.07億 | 3.97%7,893.25萬 | 1.10%5,168.23萬 | -6.37%2,544.04萬 | 9.66%9,870.1萬 | 13.24%7,591.66萬 | 15.56%5,112.07萬 | 17.86%2,716.99萬 | 14.33%9,000.88萬 |
| 支付的各項稅費 | -32.77%374.92萬 | 37.09%2,429.4萬 | 26.91%1,815.1萬 | 4.40%1,077.49萬 | 58.27%557.64萬 | -65.12%1,772.16萬 | -67.65%1,430.19萬 | -72.54%1,032.03萬 | -83.89%352.34萬 | 47.97%5,080.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.86%815.17萬 | 1.55%3,609.75萬 | -15.53%2,647.44萬 | -31.21%1,620.54萬 | 20.47%839.17萬 | -11.09%3,554.51萬 | 17.93%3,134.34萬 | 24.05%2,355.92萬 | 25.81%696.6萬 | 29.66%3,997.78萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.73%1.46億 | 25.43%5.64億 | 23.33%4.2億 | 16.44%2.68億 | 11.78%1.17億 | 0.45%4.49億 | -3.21%3.41億 | -9.00%2.3億 | -15.75%1.05億 | -2.72%4.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 44.26%-3,413.17萬 | 17.59%-5,543.82萬 | 26.60%-6,926.4萬 | 54.19%-3,654.65萬 | -78.63%-6,123.74萬 | -1,284.20%-6,726.96萬 | -10,359.15%-9,436.04萬 | -381.12%-7,977.95萬 | -135.85%-3,428.12萬 | -88.75%568.06萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6,150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 3.40%71.28萬 | -18.87%1,549.44萬 | -56.06%657.12萬 | -55.21%362.8萬 | -68.87%68.94萬 | -17.94%1,909.76萬 | -16.04%1,495.52萬 | -40.06%810.09萬 | -66.08%221.48萬 | 155.48%2,327.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --10.63萬 | --10.63萬 | --8.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -41.90%14.87億 | -50.02%10.12億 | -54.40%6.53億 | -56.41%1.68億 | -42.87%25.59億 | -41.05%20.25億 | -42.56%14.32億 | -65.90%3.85億 | 106.35%44.8億 |
| 投資活動現金流入小計 | -63.12%6,221.28萬 | -41.73%15.03億 | -50.06%10.19億 | -54.40%6.57億 | -56.48%1.69億 | -42.74%25.79億 | -40.92%20.4億 | -42.55%14.4億 | -65.90%3.88億 | 106.54%45.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 117.22%8,173.85萬 | 27.92%2.95億 | 35.30%1.97億 | -37.55%6,284.77萬 | -38.07%3,762.88萬 | -44.30%2.31億 | -49.99%1.46億 | -42.58%1.01億 | 21.98%6,075.64萬 | 2.38%4.14億 |
| 投資支付的現金 | --3.53億 | -3.69%14.45萬 | ---- | ---- | ---- | --15萬 | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -40.15%14.42億 | -40.94%12.4億 | -44.33%9.6億 | -27.89%5.5億 | -40.42%24.09億 | -38.88%20.99億 | -29.44%17.24億 | -41.38%7.63億 | 39.73%40.44億 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.10%4.34億 | -34.20%17.37億 | -36.00%14.37億 | -43.96%10.23億 | -28.64%5.88億 | -40.78%26.4億 | -39.75%22.45億 | -30.32%18.25億 | -39.04%8.23億 | 35.15%44.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 11.20%-3.72億 | -281.36%-2.35億 | -103.78%-4.18億 | 4.95%-3.66億 | 3.89%-4.19億 | -235.86%-6,150.04萬 | 24.89%-2.05億 | -241.61%-3.85億 | -103.42%-4.36億 | 104.05%4,526.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -87.24%150萬 | ---- | ---- | ---- | --1,175.39萬 | --1,175.39萬 | --1,025.39萬 | --1,025.4萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -87.24%150萬 | ---- | ---- | ---- | --1,175.39萬 | --1,175.39萬 | --1,025.39萬 | --1,025.4萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -22.53%1.3億 | -1.09%4.25億 | -14.99%2.82億 | -45.29%1.75億 | -28.44%1.68億 | 86.74%4.3億 | 70.00%3.32億 | 102.22%3.2億 | 369.00%2.35億 | -33.08%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 31.46%3,329.6萬 | 169.40%848萬 | 169.40%848萬 | 170.64%848萬 | -58.80%2,532.78萬 | -93.92%314.77萬 | -90.75%314.77萬 | -81.98%313.33萬 | -5.03%6,147.77萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.25%1.3億 | -1.50%4.6億 | -16.20%2.9億 | -44.94%1.83億 | -28.89%1.76億 | 60.07%4.67億 | 40.37%3.46億 | 73.34%3.33億 | 267.85%2.48億 | -78.56%2.91億 |
| 償還債務支付的現金 | 7,183.12%4,224.21萬 | -43.76%1.46億 | -65.65%6,252.64萬 | -35.63%5,654.14萬 | -98.16%58萬 | 31.04%2.6億 | 109.33%1.82億 | 10.70%8,784.14萬 | 677.28%3,148萬 | 173.69%1.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.75%481.59萬 | 7.74%3,594.81萬 | 3.92%3,152.79萬 | 2.75%2,765.27萬 | 14.92%376.99萬 | -36.17%3,336.44萬 | -37.72%3,033.88萬 | -40.94%2,691.31萬 | 10.82%328.04萬 | 12.72%5,227.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,285.62%2,362.24萬 | 70.89%8,403.94萬 | -55.05%1,854.65萬 | -69.18%1,156.69萬 | -91.12%53.86萬 | -31.46%4,917.74萬 | -40.65%4,125.95萬 | -36.06%3,752.61萬 | -67.93%606.26萬 | -42.04%7,174.75萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,345.84%7,068.04萬 | -22.26%2.66億 | -55.60%1.13億 | -37.12%9,576.1萬 | -88.03%488.85萬 | 6.21%3.42億 | 23.60%2.54億 | -17.06%1.52億 | 57.53%4,082.3萬 | 32.80%3.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -65.39%5,931.96萬 | 55.58%1.94億 | 91.48%1.78億 | -51.55%8,751.9萬 | -17.23%1.71億 | 506.07%1.24億 | 123.06%9,279.19萬 | 2,041.53%1.81億 | 399.27%2.07億 | -102.74%-3,064.65萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,620.86%-37.49萬 | 92.55%-2.54萬 | -28.39%23.02萬 | 530.03%47.82萬 | -13.24%-2.18萬 | -347.50%-34.11萬 | -40.77%32.14萬 | -126.72%-11.12萬 | -125.59%-1.92萬 | -93.70%13.78萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.44%-3.47億 | -1,966.63%-9,638.77萬 | -49.94%-3.1億 | -10.62%-3.15億 | -17.36%-3.09億 | -122.82%-466.4萬 | 10.29%-2.06億 | -136.09%-2.84億 | -40.50%-2.63億 | -60.23%2,043.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.46%4.89億 | -0.79%5.85億 | -0.79%5.85億 | -0.79%5.85億 | -0.79%5.85億 | 3.59%5.9億 | 3.59%5.9億 | 3.59%5.9億 | 3.59%5.9億 | 9.92%5.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.73%1.42億 | -16.46%4.89億 | -28.10%2.76億 | -11.41%2.71億 | -15.40%2.77億 | -0.79%5.85億 | 13.00%3.84億 | -31.96%3.06億 | -14.49%3.27億 | 3.59%5.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
