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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
華納藥廠 (688799)
- 46.49
- -0.36-0.77%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
61.05億總市值28.66市盈率TTM
47.19最高價45.90最低價257.88萬手成交量47.00今開46.85昨收1.19億成交額1.96%換手率37.16市盈率(靜)1.31億總股本66.8852周最高3.06市淨率61.05億流通值23.0652周最低56.22漲停價1.31億流通股66.88歷史最高37.48跌停價2.75%振幅18.01歷史最低0.43股息TTM46.30平均價156.94萬手內盤0.92%股息率TTM1股每手93.86萬手外盤
華納藥廠 (688799) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.36%10億 | 2.55%6.56億 | -1.19%3.2億 | -11.12%11.89億 | -3.77%9.5億 | -5.97%6.39億 | -3.44%3.24億 | 10.58%13.38億 | 14.57%9.87億 | 22.82%6.8億 |
| 收到的稅費返還 | 37,589.94%3,957.51萬 | 161.72%23.29萬 | 5,430.78%21萬 | -48.97%17.14萬 | -99.01%10.5萬 | -95.95%8.9萬 | -97.00%3,796.46 | -97.85%33.58萬 | -33.28%1,055.32萬 | -85.80%219.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.85%4,561.9萬 | -16.44%2,651.87萬 | -62.20%998.15萬 | 434.52%1.06億 | 11.27%4,523.25萬 | 35.07%3,173.61萬 | 624.47%2,640.9萬 | -59.53%1,980.11萬 | -12.32%4,065.18萬 | -47.97%2,349.68萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.12%10.86億 | 1.68%6.82億 | -5.73%3.3億 | -4.63%12.95億 | -4.15%9.95億 | -4.88%6.71億 | 3.28%3.5億 | 6.56%13.58億 | 12.40%10.38億 | 14.88%7.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.89%1.12億 | 77.64%9,100.79萬 | 91.78%4,294.54萬 | -32.11%1.34億 | -25.66%7,399.17萬 | -24.66%5,123.1萬 | -2.61%2,239.31萬 | -0.35%1.98億 | -18.95%9,952.93萬 | -27.61%6,800.01萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.78%1.43億 | 12.08%1.01億 | 15.10%5,613.36萬 | 6.41%1.7億 | 6.82%1.31億 | 7.13%9,028.74萬 | 8.18%4,876.94萬 | 19.66%1.6億 | 22.49%1.23億 | 22.83%8,428.18萬 |
| 支付的各項稅費 | -26.32%1.09億 | -3.18%8,088.82萬 | -1.76%2,827.95萬 | 2.87%1.99億 | 22.89%1.48億 | 12.03%8,354.83萬 | 6.40%2,878.59萬 | 15.13%1.93億 | 17.62%1.21億 | 17.91%7,457.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.17%5.15億 | -19.41%3.27億 | -15.92%1.61億 | 9.62%6.5億 | 8.79%5.8億 | 8.14%4.06億 | 8.01%1.92億 | -4.23%5.93億 | 2.27%5.33億 | 0.08%3.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.78%8.79億 | -4.88%6億 | -1.08%2.89億 | 0.82%11.53億 | 6.54%9.33億 | 4.78%6.31億 | 6.98%2.92億 | 2.22%11.44億 | 3.44%8.76億 | 0.22%6.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 234.57%2.06億 | 105.00%8,207.7萬 | -28.96%4,151.8萬 | -33.68%1.42億 | -61.93%6,166.42萬 | -61.22%4,003.83萬 | -11.94%5,844.41萬 | 37.78%2.14億 | 111.34%1.62億 | 683.35%1.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 418.95%4.93億 | 706.00%4.03億 | 306.67%1.83億 | -84.21%2.41億 | -92.54%9,500萬 | -95.03%5,000萬 | -92.12%4,500萬 | -24.10%15.23億 | -15.61%12.73億 | -10.73%10.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,923.07%282.69萬 | 4,605.46%278.2萬 | 3,316.30%191.5萬 | -97.72%23.6萬 | -98.31%9.35萬 | -98.68%5.91萬 | -98.09%5.61萬 | -18.60%1,036.81萬 | -48.32%552.39萬 | -42.55%449.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -54.59%2.3萬 | -87.42%4,300 | -87.42%4,300 | ---- | -58.37%5.07萬 | -68.65%3.42萬 | -43.91%3.42萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---959.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 411.30%4.86億 | 710.54%4.06億 | 310.41%1.85億 | -84.30%2.41億 | -92.56%9,509.78萬 | -95.05%5,006.34萬 | -92.15%4,505.61萬 | -24.07%15.34億 | -15.84%12.78億 | -10.95%10.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 204.61%3.39億 | 170.40%2.14億 | 144.86%9,924.98萬 | 121.12%2.34億 | 71.12%1.11億 | 81.97%7,919.46萬 | 58.74%4,053.32萬 | -19.78%1.06億 | -11.41%6,512.42萬 | -1.46%4,352.13萬 |
| 投資支付的現金 | 37.94%5.28億 | 141.36%3.4億 | 1,856.89%2.1億 | -73.66%3.66億 | -72.91%3.83億 | -87.68%1.41億 | -97.74%1,074.15萬 | -34.45%13.89億 | -1.23%14.13億 | 10.80%11.42億 |
| 投資活動現金流出小計 | 75.52%8.67億 | 151.82%5.54億 | 503.51%3.09億 | -59.88%6億 | -66.57%4.94億 | -81.45%2.2億 | -89.78%5,127.47萬 | -33.59%14.95億 | -1.73%14.78億 | 10.29%11.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4.49%-3.81億 | 12.84%-1.48億 | -1,902.58%-1.25億 | -1,017.17%-3.59億 | -99.58%-3.99億 | 2.37%-1.7億 | -108.59%-621.87萬 | 116.96%3,912.23萬 | -1,463.84%-2億 | -384.84%-1.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,497.44萬 | --997.45萬 | --997.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1,497.44萬 | --997.45萬 | --997.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 223.26%2.38億 | 130.80%1.22億 | -31.19%2,053.29萬 | 488.16%1.01億 | --7,370.35萬 | --5,274.95萬 | --2,983.87萬 | --1,710.64萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.65%111.67萬 | ---- | ---- | -11.80%1,518.75萬 | 73.12%1,518.75萬 | --1,005萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 238.45%2.53億 | 149.71%1.32億 | 2.24%3,050.73萬 | 202.20%1.01億 | 392.64%7,482.02萬 | 424.87%5,274.95萬 | --2,983.87萬 | 93.36%3,329.39萬 | 73.12%1,518.75萬 | --1,005萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,662.20%5,976.23萬 | 8,709.00%5,793.19萬 | 178.48%67.25萬 | 2.26%8,634.89萬 | --125.49萬 | --65.76萬 | --24.15萬 | 28.61%8,444.35萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.37%632萬 | -63.30%632萬 | --632萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,662.20%5,976.23萬 | 8,709.00%5,793.19萬 | 178.48%67.25萬 | -4.86%8,634.89萬 | -80.14%125.49萬 | -89.59%65.76萬 | -95.56%24.15萬 | -3.02%9,076.35萬 | -92.37%632萬 | -90.37%632萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.98%1.93億 | 41.65%7,378.74萬 | 0.80%2,983.48萬 | 124.82%1,426.35萬 | 729.61%7,356.52萬 | 1,296.56%5,209.19萬 | 644.32%2,959.72萬 | 24.75%-5,746.96萬 | 111.97%886.75萬 | 105.68%373萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -20.55%-40.75萬 | -190.52%-14.51萬 | -217.64%-4.54萬 | 5,173.71%42.41萬 | -205.21%-33.81萬 | -62.81%16.03萬 | 124.46%3.86萬 | -98.48%8,041.74 | -58.85%32.13萬 | 165.18%43.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 106.89%1,820.14萬 | 109.87%765.71萬 | -165.02%-5,322.7萬 | -202.96%-2.02億 | -817.68%-2.64億 | -16.51%-7,758.23萬 | -38.54%8,186.12萬 | 230.03%1.96億 | -260.08%-2,878.9萬 | -859.45%-6,658.77萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.51%1.75億 | -53.51%1.75億 | -53.51%1.75億 | 108.20%3.77億 | 108.20%3.77億 | 108.20%3.77億 | 108.20%3.77億 | -45.42%1.81億 | -45.42%1.81億 | -45.42%1.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 71.13%1.94億 | -38.92%1.83億 | -73.39%1.22億 | -53.51%1.75億 | -25.78%1.13億 | 161.46%3億 | 46.04%4.59億 | 108.20%3.77億 | -56.45%1.52億 | -66.36%1.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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