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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
OPTEX集團 (6914)
- 4455
- -85-1.87%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 15:30 (東京)
1681.13億總市值24.26市盈率(靜)
4560最高價4415最低價30.30萬股成交量4545今開4540昨收13.56億成交額461052周最高0.97%換手率3773.58萬總股本151052周最低183.64每股收益TTM1385.66億流通值4610歷史最高24.26市盈率(靜)3110.36萬流通股183歷史最低183.64每股收益(静)3.19%振幅56.00股息TTM2.76市淨率100股每手1.26%股息率TTM
OPTEX集團 (6914) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 22.15%117.5億 | 121.99%96.19億 | 6.05%43.33億 | 6.77%40.86億 | -18.21%38.27億 | 4.21%46.79億 | 13.76%44.9億 | -25.71%39.47億 | 22.05%53.13億 | 25.56%43.53億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 16.78%88.61億 | 15.04%75.88億 | 0.32%65.96億 | 30.69%65.75億 | 149.18%50.31億 | -32.79%20.19億 | -44.60%30.04億 | 9.05%54.22億 | 60.65%49.72億 | -3.22%30.95億 |
| 非現金項目調整總額 | -35.85%18.22億 | 19.33%28.4億 | -14.30%23.8億 | 30.93%27.77億 | 38.90%21.21億 | 11.05%15.27億 | 257.14%13.75億 | -66.35%3.85億 | -14.05%11.44億 | 80.35%13.31億 |
| -折舊與攤銷 | 3.46%21.23億 | 1.84%20.52億 | 8.22%20.15億 | 10.77%18.62億 | 6.19%16.81億 | 1.93%15.83億 | 16.50%15.53億 | 5.38%13.33億 | -1.86%12.65億 | 45.65%12.89億 |
| -聯營企業份額 | -1,033.33%-3,400萬 | 92.11%-300萬 | 41.54%-3,800萬 | -140.74%-6,500萬 | -575.00%-2,700萬 | -33.33%-400萬 | 93.62%-300萬 | 46.59%-4,700萬 | -780.00%-8,800萬 | 41.18%-1,000萬 |
| -處置利潤 | -1,045.05%-8.6億 | 205.81%9,100萬 | -295.45%-8,600萬 | -80.53%4,400萬 | 60.28%2.26億 | 193.38%1.41億 | 60.26%-1.51億 | -1,507.41%-3.8億 | 193.10%2,700萬 | 36.96%-2,900萬 |
| -匯兌損益淨額 | 80.42%-4,700萬 | -90.48%-2.4億 | -75.00%-1.26億 | -71.43%-7,200萬 | -207.69%-4,200萬 | 4,000.00%3,900萬 | -104.17%-100萬 | -22.58%2,400萬 | -34.04%3,100萬 | 527.27%4,700萬 |
| -其他非現金項目 | -31.91%6.4億 | 52.85%9.4億 | -38.99%6.15億 | 256.18%10.08億 | 221.98%2.83億 | -908.70%-2.32億 | 95.78%-2,300萬 | -498.90%-5.45億 | -367.65%-9,100萬 | 128.81%3,400萬 |
| 營運資本變動 | 231.16%10.65億 | 82.50%-8.12億 | 11.89%-46.39億 | -58.25%-52.65億 | -394.42%-33.27億 | 918.02%11.3億 | 105.96%1.11億 | -131.59%-18.62億 | -986.49%-8.04億 | 84.19%-7,400萬 |
| -應收款（增）減 | 127.48%3.74億 | -359.73%-13.61億 | 137.24%5.24億 | 29.05%-14.07億 | -361.96%-19.83億 | 205.24%7.57億 | 135.79%2.48億 | -103.82%-6.93億 | 2.86%-3.4億 | 14.22%-3.5億 |
| -存貨（增）減 | 220.83%2.31億 | 101.68%7,200萬 | 1.22%-42.89億 | -70.81%-43.42億 | -1,125.00%-25.42億 | 113.79%2.48億 | 108.69%1.16億 | -57.43%-13.35億 | -465.33%-8.48億 | -165.50%-1.5億 |
| -應付款（減）增 | 3.52%1.47億 | 121.85%1.42億 | -300.00%-6.5億 | -52.28%3.25億 | 730.49%6.81億 | 134.89%8,200萬 | -197.11%-2.35億 | 79.26%2.42億 | -67.47%1.35億 | 992.11%4.15億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -6.57%3.13億 | 153.86%3.35億 | -211.67%-6.22億 | 7.74%5.57億 | 1,102.33%5.17億 | 338.89%4,300萬 | 76.32%-1,800萬 | -130.52%-7,600萬 | 2,163.64%2.49億 | 103.36%1,100萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | --0 | 200.00%3.98億 | ---3.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -16.42%-7,800萬 | 0.00%-6,700萬 | -24.07%-6,700萬 | -68.75%-5,400萬 | -190.91%-3,200萬 | 21.43%-1,100萬 | -27.27%-1,400萬 | 8.33%-1,100萬 | 25.00%-1,200萬 | -433.33%-1,600萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 30.58%1.58億 | -3.97%1.21億 | 180.00%1.26億 | 15.38%4,500萬 | -22.00%3,900萬 | -41.86%5,000萬 | 2.38%8,600萬 | -25.66%8,400萬 | -11.02%1.13億 | -27.01%1.27億 |
| 已支付退稅 | -19.73%-23.91億 | 13.70%-19.97億 | 4.89%-23.14億 | -177.11%-24.33億 | 5.89%-8.78億 | 4.21%-9.33億 | 52.79%-9.74億 | -104.26%-20.63億 | -3.48%-10.1億 | 23.87%-9.76億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -50.00%1,000萬 | -42.86%2,000萬 | 40.00%3,500萬 | -82.88%2,500萬 | 33.94%1.46億 | 230.30%1.09億 | 1,750.00%3,300萬 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 22.78%94.49億 | 264.22%76.96億 | 26.60%21.13億 | -46.20%16.69億 | -20.34%31.02億 | 7.54%38.94億 | 85.22%36.21億 | -55.61%19.55億 | 26.30%44.04億 | 48.07%34.87億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -101.69%-32.21億 | -41.20%-15.97億 | 0.09%-11.31億 | -22.38%-11.32億 | 14.98%-9.25億 | 8.95%-10.88億 | -20.83%-11.95億 | -49.62%-9.89億 | -9.80%-6.61億 | -29.46%-6.02億 |
| 無形資產交易淨額 | -211.43%-5.45億 | 3.31%-1.75億 | 22.32%-1.81億 | -46.54%-2.33億 | 45.73%-1.59億 | -8.92%-2.93億 | -20.09%-2.69億 | -44.52%-2.24億 | -158.33%-1.55億 | 65.52%-6,000萬 |
| 業務交易淨額 | ---6.56億 | --0 | ---2,100萬 | --0 | -8.08%-20.61億 | -23,937.50%-19.07億 | 101.10%800萬 | -2,064.86%-7.27億 | 101.19%3,700萬 | -62,200.00%-31.15億 |
| 投資產品交易淨額 | -28.32%6.53億 | 66.85%9.11億 | -48.05%5.46億 | 248.01%10.51億 | -22.16%3.02億 | -12.02%3.88億 | 33.64%4.41億 | -40.54%3.3億 | -61.35%5.55億 | 259.56%14.36億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 0.00%-1,200萬 | -200.00%-1,200萬 | 60.00%-400萬 | 23.08%-1,000萬 | 96.17%-1,300萬 | -4,742.86%-3.39億 | 76.67%-700萬 | 74.58%-3,000萬 | -637.50%-1.18億 | 20.00%-1,600萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 20.00%600萬 | -44.44%500萬 | -18.18%900萬 | 0.00%1,100萬 | 10.00%1,100萬 | -64.29%1,000萬 | -46.15%2,800萬 | 271.43%5,200萬 | -12.50%1,400萬 | 0.00%1,600萬 |
| 其他投資變動淨額 | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | --300萬 | ---- | -50.00%100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -335.64%-37.77億 | -10.87%-8.67億 | -152.26%-7.82億 | 89.10%-3.1億 | 11.86%-28.45億 | -225.40%-32.28億 | 37.53%-9.92億 | -384.15%-15.88億 | 85.99%-3.28億 | -51.33%-23.41億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -39.25%-24.41億 | -400.86%-17.53億 | -900.00%-3.5億 | -100.85%-3,500萬 | 43.15%40.94億 | 362.78%28.6億 | -70.07%6.18億 | 277.10%20.65億 | -983.33%-11.66億 | -27.87%1.32億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99,900.00%-10億 | 99.90%-100萬 | 33.47%-10億 | -16,600.00%-15.03億 | -800.00%-900萬 | 50.00%-100萬 |
| 租賃融資增減 | 5.72%-3.79億 | -8.36%-4.02億 | -30.63%-3.71億 | -51.06%-2.84億 | -67.86%-1.88億 | -10.89%-1.12億 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -12.19%-16.01億 | -6.02%-14.27億 | -14.94%-13.46億 | -5.31%-11.71億 | -2.58%-11.12億 | 9.29%-10.84億 | -14.79%-11.95億 | -22.90%-10.41億 | -27.95%-8.47億 | -14.34%-6.62億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.65%-8,800萬 | 51.69%-4,300萬 | -97.78%-8,900萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 99.59%-100萬 | -27.60%-2.45億 | -40.15%-1.92億 | -13,600.00%-1.37億 | 98.82%-100萬 | -97.67%-8,500萬 | 77.95%-4,300萬 | -9,650.00%-1.95億 | -103.64%-200萬 | 1,000.00%5,500萬 |
| 融資活動現金淨額 | -15.55%-44.22億 | -69.41%-38.27億 | -38.84%-22.59億 | -190.74%-16.27億 | 13.62%17.93億 | 191.69%15.78億 | -125.85%-17.21億 | 63.13%-7.62億 | -265.84%-20.67億 | -29.00%-5.65億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 23.05%210.65億 | -0.97%171.19億 | 0.98%172.87億 | 17.40%171.2億 | 17.64%145.83億 | 7.20%123.96億 | -5.94%115.63億 | 22.93%122.93億 | 1.00%100億 | 1.34%99.01億 |
| 現金變動 | -58.36%12.5億 | 423.49%30.02億 | -246.27%-9.28億 | -113.07%-2.68億 | -8.65%20.5億 | 147.14%22.44億 | 329.87%9.08億 | -119.66%-3.95億 | 245.78%20.09億 | 57.03%5.81億 |
| 匯率變動影響 | -39.62%5.7億 | 24.05%9.44億 | 74.94%7.61億 | -10.49%4.35億 | 967.86%4.86億 | 25.33%-5,600萬 | 77.61%-7,500萬 | -217.96%-3.35億 | 159.04%2.84億 | -101.26%-4.81億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 |
| 期末現金 | 8.64%228.84億 | 23.05%210.65億 | -0.97%171.19億 | 0.98%172.87億 | 17.40%171.2億 | 17.64%145.83億 | 7.20%123.96億 | -5.94%115.63億 | 22.93%122.93億 | 1.00%100億 |
| 自由現金流 | -3.99%56.79億 | 661.26%59.15億 | 168.86%7.77億 | -85.64%2.89億 | -19.77%20.13億 | 28.01%25.09億 | 171.09%19.6億 | -79.78%7.23億 | 27.63%35.75億 | 66.83%28.01億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
