(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 419.81%8.94億 | -92.59%1.72億 | 57.40%23.22億 | 4.10%14.75億 | 92.40%14.17億 | -23.50%7.37億 | 29.81%9.63億 | 34.22%7.42億 | 2.86%5.53億 | -19.54%5.37億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 195.21%59.9億 | 10.12%20.29億 | 21.61%18.42億 | -2.19%15.15億 | -40.92%15.49億 | 180.98%26.22億 | 44.45%9.33億 | 37.74%6.46億 | -2.00%4.69億 | 820.66%4.79億 |
非現金項目調整總額 | -14,425.99%-34.2億 | -125.09%-2,354.4萬 | -22.50%9,384.5萬 | 102.68%1.21億 | 104.83%5,974.3萬 | -2,735.41%-12.37億 | -66.13%4,694.3萬 | -13.91%1.39億 | -24.85%1.61億 | 259.16%2.14億 |
-折舊與攤銷 | 1.99%1.03億 | -10.88%1.01億 | -7.69%1.13億 | 29.99%1.23億 | 10.16%9,456萬 | -32.24%8,583.5萬 | -0.15%1.27億 | -0.84%1.27億 | -3.58%1.28億 | -2.94%1.33億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,233.03%1,806.5萬 | -99.46%54.2萬 | 434.31%1億 |
-處置利潤 | -30,416.14%-34.95億 | -76.18%-1,145.2萬 | 86.46%-650萬 | -50,623.16%-4,799.7萬 | 100.01%9.5萬 | -7,762.02%-13.19億 | -234.63%-1,677.6萬 | 8,800.71%1,246.1萬 | -92.20%14萬 | -86.05%179.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.69%-2,259.7萬 | -25.79%-1,970.3萬 | ---1,566.4萬 |
-其他非現金項目 | 74.89%-2,842.6萬 | -762.75%-1.13億 | -128.43%-1,312.3萬 | 232.23%4,616.4萬 | -763.94%-3,491.2萬 | 93.58%-404.1萬 | -1,749.63%-6,295萬 | -92.67%381.6萬 | 1,142.88%5,209.2萬 | 91.66%-499.5萬 |
營運資本變動 | 8.62%-16.75億 | -575.19%-18.33億 | 339.87%3.86億 | 16.05%-1.61億 | 70.44%-1.92億 | -3,653.53%-6.48億 | 59.72%-1,726.8萬 | 44.59%-4,286.9萬 | 50.25%-7,737.1萬 | -127.97%-1.56億 |
-應收款(增)減 | -275.29%-6.04億 | -131.76%-1.61億 | 202.93%5.07億 | -407.10%-4.92億 | 137.22%1.6億 | -52.87%-4.31億 | -141.15%-2.82億 | -241.13%-1.17億 | 92.82%-3,423.4萬 | -194.99%-4.77億 |
-存貨(增)減 | 44.78%-15.27億 | -1,634.87%-27.64億 | -404.75%-1.59億 | 115.45%5,228.9萬 | 9.24%-3.38億 | -246.21%-3.73億 | -170.93%-1.08億 | 143.21%1.52億 | -357.50%-3.51億 | -120.96%-7,681.3萬 |
-應付款(減)增 | -61.34%4.28億 | 96,361.55%11.06億 | -99.59%114.7萬 | 4,307.85%2.82億 | -94.41%640.7萬 | -67.26%1.15億 | 449.74%3.5億 | -137.53%-1億 | -30.29%2.66億 | 230.21%3.82億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.16%2,208.6萬 | 166.83%4,179.7萬 | 184.27%1,566.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 291.19%2,745.8萬 | -138.35%-1,436.2萬 | 1,204.72%3,745萬 | 82.88%-339萬 | -148.61%-1,979.6萬 | -4.54%4,072.5萬 | --4,266.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,041.1萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 85.05%-2.9萬 | 51.62%-19.4萬 | 33.06%-40.1萬 | 27.74%-59.9萬 | 29.45%-82.9萬 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.48%9,420萬 | 38.11%8,764.6萬 | 11.93%6,346萬 | 22.59%5,669.4萬 | -88.87%4,624.8萬 | 2,349.33%4.15億 | -37.37%1,696.3萬 | -9.16%2,708.6萬 | -19.13%2,981.8萬 | 12.51%3,687.1萬 |
已支付退稅 | 8.23%-5.35億 | -43.97%-5.83億 | -19.51%-4.05億 | 58.23%-3.39億 | -195.85%-8.12億 | -25.64%-2.74億 | -190.96%-2.18億 | 71.65%-7,506.5萬 | -358.71%-2.65億 | 137.91%1.02億 |
其他經營現金流入(流出) | 48.48%107.5萬 | -92.89%72.4萬 | 1,099.29%1,018.2萬 | 21.81%84.9萬 | 51.19%69.7萬 | -93.62%46.1萬 | 167.48%722.2萬 | -21.90%270萬 | -70.05%345.7萬 | 36.76%1,154.4萬 |
經營活動現金淨額 | 240.63%4.54億 | -116.23%-3.23億 | 66.75%19.9億 | 83.03%11.94億 | -25.72%6.52億 | 14.27%8.78億 | 10.40%7.68億 | 117.15%6.96億 | -53.36%3.21億 | 56.95%6.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -804.05%-2.57億 | 29.04%-2,841.5萬 | 79.32%-4,004.6萬 | -203.76%-1.94億 | 63.28%-6,375.8萬 | -36.40%-1.74億 | -90.34%-1.27億 | -17.58%-6,686.8萬 | 12.36%-5,686.9萬 | 27.26%-6,488.7萬 |
無形資產交易淨額 | -37.67%-2,047.9萬 | -82.52%-1,487.5萬 | -13.78%-815萬 | 54.19%-716.3萬 | -56.21%-1,563.5萬 | 10.42%-1,000.9萬 | -69.44%-1,117.3萬 | 89.49%-659.4萬 | -115.02%-6,272.7萬 | -49.78%-2,917.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.44%-465.9萬 | --10.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 8,263.87%35.85億 | 153.24%4,285.8萬 | ---8,050萬 | --0 | --0 | -3,994.67%-13.85億 | -12.74%-3,382.2萬 | 27.78%-3,000萬 | -38.47%-4,154萬 | -25.00%-3,000萬 |
其他投資變動淨額 | 98.32%-34.6萬 | -4,519.24%-2,064.8萬 | -139.95%-44.7萬 | 126.52%111.9萬 | 80.29%49.4萬 | 100.27%27.4萬 | -29,402.34%-1億 | 100.05%34.2萬 | -791.19%-7億 | 150.98%1.01億 |
投資活動現金淨額 | 15,787.27%33.07億 | 83.68%-2,108萬 | 35.34%-1.29億 | -139.01%-2億 | 83.43%-8,355.8萬 | -85.05%-5.04億 | -164.24%-2.72億 | 88.02%-1.03億 | -3,674.07%-8.61億 | 93.11%-2,281.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 79.69%-445萬 | 5.03%-2,191萬 | -3.41%-2,307萬 | -147.25%-2,231萬 | 274.31%4,722萬 | 1.56%-2,709萬 | 0.58%-2,752萬 | 4.88%-2,768萬 | 11.17%-2,910萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -101.02%-33.1萬 | 55.83%3,240.9萬 | -3.29%2,079.8萬 | 6.78%2,150.6萬 | -64.55%2,014.1萬 | -14.78%5,681.4萬 | 114.19%6,666.7萬 | -468.56%-4.7億 | 44.08%1.27億 | 189.84%8,845.1萬 |
已支付現金股息 | -6.57%-5.65億 | -31.12%-5.31億 | -3.17%-4.05億 | 1.00%-3.92億 | -36.30%-3.96億 | -66.53%-2.91億 | -47.26%-1.75億 | -32.62%-1.19億 | -58.82%-8,937.8萬 | 40.21%-5,627.5萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.00%-900萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 44.44%-375萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.33%-26萬 | -1,119.44%-3,888.8萬 | -0.03%-318.9萬 | -1,098.50%-318.8萬 | ---26.6萬 |
融資活動現金淨額 | -12.57%-5.66億 | -23.87%-5.03億 | -3.04%-4.06億 | 1.15%-3.94億 | -113.14%-3.98億 | -2.21%-1.87億 | 70.63%-1.83億 | -18,159.57%-6.23億 | 466.81%344.8萬 | 99.09%-94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.49%34.98億 | 50.39%43.44億 | 25.99%28.89億 | 8.10%22.93億 | 9.66%21.21億 | -17.77%19.34億 | -1.25%23.52億 | -18.40%23.82億 | 29.41%29.19億 | 0.15%22.55億 |
現金變動 | 477.37%31.95億 | -158.17%-8.47億 | 142.50%14.56億 | 252.47%6億 | -8.89%1.7億 | -40.29%1.87億 | 1,150.99%3.13億 | 94.45%-2,978.5萬 | -180.94%-5.37億 | 19,112.77%6.63億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -360.68%-419.7萬 | --161萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 91.35%66.93億 | -19.49%34.98億 | 50.39%43.44億 | 25.99%28.89億 | 8.10%22.93億 | -20.42%21.21億 | 13.31%26.65億 | -1.25%23.52億 | -18.40%23.82億 | 29.41%29.19億 |
自由現金流 | 148.30%1.77億 | -118.86%-3.66億 | 95.62%19.42億 | 73.33%9.93億 | -17.51%5.73億 | 10.24%6.94億 | 1.21%6.3億 | 209.76%6.22億 | -66.04%2.01億 | 79.76%5.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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