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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日東電工 (6988)
- 2995.0
- -2.5-0.08%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2.03萬億總市值15.19市盈率(靜)
3042.0最高價2976.0最低價346.19萬股成交量2976.0今開2997.5昨收103.98億成交額4068.052周最高0.53%換手率6.79億總股本2521.052周最低197.11每股收益TTM1.96萬億流通值4068.0歷史最高15.19市盈率(靜)6.53億流通股284.0歷史最低197.11每股收益(静)2.20%振幅60.00股息TTM1.76市淨率100股每手2.00%股息率TTM
日東電工 (6988) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -1.78%2,494.19億 | 808.92億 | 596.28億 | 0.54%564.23億 | 28.28%2,539.5億 | 62.02%561.2億 | -9.43%1,979.62億 | 21.28%565.2億 | -24.49%664.17億 | 11.66%403.87億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -0.19%1,849.76億 | --535.15億 | --518.6億 | -14.41%433.07億 | 33.43%1,853.29億 | 128.17%505.99億 | -5.41%1,389.01億 | 184.61%268.76億 | 5.34%477.85億 | -21.17%420.64億 |
| 非現金項目調整總額 | -3.26%753.94億 | --193.16億 | --191.46億 | 10.21%174.88億 | 24.77%779.34億 | 6.87%158.68億 | 1.73%624.62億 | 7.17%168.47億 | 5.51%156.49億 | -14.02%151.18億 |
| -折舊與攤銷 | 7.75%706.77億 | --177.1億 | --174.52億 | 7.51%170.29億 | 7.87%655.95億 | 7.01%158.39億 | 6.01%608.11億 | 2.70%155.39億 | 5.81%153.71億 | 4.01%151億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -61.77%47.17億 | --16.06億 | --16.94億 | 1,482.76%4.59億 | 647.37%123.39億 | -38.30%2,900萬 | -59.09%16.51億 | 122.07%13.08億 | -8.85%2.78億 | -99.41%1,800萬 |
| 營運資本變動 | -17.59%-109.51億 | --80.61億 | ---113.78億 | 57.75%-43.72億 | -173.83%-93.13億 | -333.65%-103.47億 | -132.91%-34.01億 | -40.32%127.97億 | -89.26%29.83億 | 51.70%-167.95億 |
| -應收款（增）減 | -23.19%-46.7億 | --96.91億 | ---143.61億 | 46.20%-78.61億 | 80.08%-37.91億 | -31.65%-146.12億 | -142.78%-190.33億 | -74.11%82.11億 | -81.55%59.85億 | 27.98%-221.3億 |
| -存貨（增）減 | 30.13%-59.57億 | --15.39億 | ---24.48億 | 2.59%-39.05億 | -172.44%-85.26億 | -263.70%-40.09億 | 627.76%117.69億 | -8.51%68.91億 | -656.43%-34.72億 | 101.33%59.01億 |
| -應付款（減）增 | -85.99%3.32億 | ---37.05億 | --50.9億 | 31.43%73.89億 | -37.72%23.69億 | 19.87%56.22億 | 124.11%38.04億 | 87.77%-18.81億 | -83.46%6,300萬 | 123.38%9.32億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -214.12%-11.96億 | ---1.51億 | --2.88億 | -56.50%2.24億 | -23.56%10.48億 | 34.82%5.15億 | 7.95%13.71億 | 173.22%2.57億 | -47.98%3.35億 | -11.97%3.97億 |
| -其他流動資產變動 | 230.75%5.4億 | --6.87億 | --5,300萬 | -110.25%-2.19億 | 68.52%-4.13億 | 79.28%21.37億 | 92.47%-13.12億 | 67.23%-6.81億 | 101.37%7,200萬 | 44.94%-18.95億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -28.06%-10.36億 | -1.82億 | -2.49億 | -91.39%-2.89億 | -32.84%-8.09億 | -21.77%-1.51億 | -13.20%-6.09億 | -72.63%-1.64億 | -4.32%-1.69億 | -21.60%-1.52億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 12.81%32.14億 | 5.53億 | 7.96億 | 10.99%6.87億 | 37.97%28.49億 | 93.44%6.19億 | 60.95%20.65億 | 27.79%6.99億 | 50.16%4.76億 | 153.33%5.7億 |
| 已支付退稅 | -67.04%-573.02億 | -216.85億 | -60.35億 | -136.38%-256.99億 | 16.39%-343.04億 | 41.76%-108.72億 | -5.89%-410.3億 | -16.67%-39.13億 | -20.13%-164.6億 | 55.86%-19.91億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 44.10%-21.12億 | -15.16億 | 24.46億 | 10.26%-127.05億 | -31.78%-37.78億 | -207.83%-141.57億 | -352.82%-28.67億 | -5.31%45.3億 | 73.32%-10.85億 | -117.42%-17.13億 |
| 經營活動現金淨額 | -11.81%1,921.83億 | --580.62億 | --565.86億 | -41.64%184.17億 | 40.11%2,179.08億 | 172.79%315.59億 | -14.41%1,555.21億 | 18.95%576.72億 | -30.09%491.79億 | -10.79%371.01億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 12.97%-920.73億 | ---220.5億 | ---189.26億 | -39.57%-315.32億 | -57.50%-1,057.95億 | -34.76%-225.93億 | -2.44%-671.72億 | -8.88%-166.03億 | -12.38%-182.34億 | 15.46%-155.7億 |
| 業務交易淨額 | 96.71%-2.06億 | ---2.06億 | --0 | --0 | -434.37%-62.56億 | -434.37%-62.56億 | 101.93%18.71億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -394.64%-152.25億 | ---55.58億 | ---2.55億 | -72.67%-56.48億 | -16.72%-30.78億 | -327,200.00%-32.71億 | -202.25%-26.37億 | 12.94%-4.98億 | -171.57%-22.15億 | -82.72%7,500萬 |
| 其他投資變動淨額 | 183.33%6,800萬 | --1,300萬 | --300萬 | 200.00%1,000萬 | 118.18%2,400萬 | -1,100.00%-1,000萬 | -78.85%1,100萬 | 600.00%500萬 | 300.00%400萬 | -98.04%100萬 |
| 投資活動現金淨額 | 6.66%-1,074.36億 | ---278.01億 | ---191.78億 | -15.69%-371.7億 | -69.45%-1,151.05億 | -115.75%-321.3億 | 57.52%-679.27億 | 1.62%-170.96億 | -55.69%-204.45億 | 13.60%-154.94億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | ---1,000萬 | --4,600萬 | 316.67%1,300萬 | 51.39%1.09億 | 64.71%-600萬 | 148.28%7,200萬 | 466.67%4,400萬 | 24.14%3,600萬 | -18.18%900萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -71.94%-602.87億 | --0 | ---280.89億 | -114.45%-321.98億 | 25.66%-350.62億 | 46.60%-150.14億 | -161.92%-471.67億 | 16.51%-150.33億 | 0.00%-100萬 | -401,700.00%-40.18億 |
| 租賃融資增減 | -13.81%-66.26億 | ---17.05億 | ---14.21億 | 7.96%-19.09億 | 23.71%-58.22億 | -2.07%-20.74億 | -37.08%-76.31億 | -135.96%-29.33億 | -1.40%-13.75億 | 0.08%-12.91億 |
| 已支付現金股息 | -4.28%-396.67億 | ---202.09億 | --0 | -5.82%-194.58億 | -5.55%-380.4億 | -5.01%-183.88億 | -5.86%-360.41億 | --0 | -4.31%-185.31億 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 77.33%-1,700萬 | ---700萬 | --800萬 | 20.69%-2,300萬 | -341.18%-7,500萬 | 14.71%-2,900萬 | 51.43%-1,700萬 | -600.00%-1,000萬 | 77.78%-200萬 | 314.29%2,900萬 |
| 融資活動現金淨額 | -35.12%-1,065.97億 | ---219.31億 | ---294.56億 | -50.87%-535.75億 | 13.10%-788.9億 | 25.57%-355.11億 | -57.54%-907.84億 | 6.89%-179.32億 | -4.04%-198.73億 | -313.41%-52.71億 |
| 現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%19.2億 | --0 | --0 | --0 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 6.16%3,633.44億 | --3,031.85億 | --2,909.57億 | 6.16%3,633.44億 | 3.73%3,422.69億 | 3.73%3,422.69億 | -8.86%3,299.66億 | -1.73%3,116.6億 | 7.21%3,074.81億 | 9.20%2,883.21億 |
| 現金變動 | -191.37%-218.5億 | --83.3億 | --79.52億 | -100.45%-723.28億 | 1,982.91%239.13億 | 26.53%-360.82億 | 96.64%-12.7億 | 106.61%226.44億 | -76.73%88.61億 | -23.59%163.36億 |
| 匯率變動影響 | 745.44%183.11億 | --112.46億 | --42.75億 | -100.60%-5,800萬 | -120.90%-28.37億 | 28.52%95.95億 | 139.34%135.73億 | 326.16%79.65億 | 39.56%-46.81億 | 102.51%28.23億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -0.97%3,598.05億 | --3,227.61億 | --3,031.85億 | -7.86%2,909.57億 | 6.16%3,633.44億 | 9.52%3,157.82億 | 3.73%3,422.69億 | 3.73%3,422.69億 | -1.73%3,116.6億 | 7.21%3,074.81億 |
| 自由現金流 | -14.59%955.76億 | --335.1億 | --371.2億 | -248.42%-132.05億 | 27.53%1,119.05億 | 270.57%88.97億 | -24.21%877.47億 | 23.46%410.12億 | -43.58%304.59億 | -6.99%214.92億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
