日本市場個股詳情

日本鎢 (6998)

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延時20分鐘行情午間休市 01/16 11:28 (東京)
89.60億總市值12.48市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

日本鎢 (6998) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
215.99%9.29億
-80.92%2.94億
-24.05%15.41億
45.76%20.29億
-7.14%13.92億
28.01%14.99億
-5.18%11.71億
39.08%12.35億
-29.13%8.88億
22.01%12.53億
扣除非現金調整前淨利潤
51.83%9.52億
-38.83%6.27億
-15.64%10.25億
2,350.00%12.15億
-105.91%-5,400萬
-17.29%9.14億
21.30%11.05億
58.43%9.11億
-27.67%5.75億
591.30%7.95億
非現金項目調整總額
-36.98%4.38億
75.06%6.95億
-48.37%3.97億
-38.53%7.69億
167.31%12.51億
-45.96%4.68億
74.25%8.66億
-7.10%4.97億
2,331.82%5.35億
-96.67%2,200萬
-折舊與攤銷
9.39%6.41億
9.74%5.86億
-11.15%5.34億
-24.02%6.01億
2.06%7.91億
19.05%7.75億
17.30%6.51億
10.34%5.55億
2.65%5.03億
-6.67%4.9億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
-41.09%1.19億
339.13%2.02億
-94.85%4,600萬
--8.94億
----
----
--6,900萬
----
----
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
----
----
77.03%-5,100萬
-聯營企業份額
40.00%-5,100萬
-73.47%-8,500萬
10.91%-4,900萬
-71.88%-5,500萬
17.95%-3,200萬
-2.63%-3,900萬
50.00%-3,800萬
-52.00%-7,600萬
5.66%-5,000萬
-39.47%-5,300萬
-處置利潤
--0
---5,200萬
--0
73.81%-2,200萬
69.45%-8,400萬
-957.69%-2.75億
-8.33%-2,600萬
-9.09%-2,400萬
---2,200萬
--0
-匯兌損益淨額
--0
--9,300萬
--0
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----
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----
----
-養老金及員工福利費用
----
----
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----
----
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----
12.29%-2.07億
-其他非現金項目
-547.06%-1.52億
111.72%3,400萬
-245.73%-2.9億
162.58%1.99億
-4,642.86%-3.18億
-97.49%700萬
1,133.33%2.79億
-125.96%-2,700萬
166.24%1.04億
-192.35%-1.57億
營運資本變動
55.26%-4.59億
-962.18%-10.26億
170.45%1.19億
-77.78%4,400萬
66.39%1.98億
114.86%1.19億
-363.01%-8.01億
22.07%-1.73億
-150.92%-2.22億
73.02%4.36億
-應收款（增）減
83.40%-1.22億
-780.56%-7.35億
115.98%1.08億
-428.16%-6.76億
-72.93%2.06億
238.87%7.61億
-6,188.89%-5.48億
102.62%900萬
-225.55%-3.44億
229.86%2.74億
-存貨（增）減
-265.28%-2.38億
30.91%1.44億
-70.59%1.1億
167.14%3.74億
137.14%1.4億
7.37%-3.77億
-46.40%-4.07億
-272.67%-2.78億
-8.52%1.61億
-57.59%1.76億
-應付款（減）增
59.69%-1.29億
-1,584.21%-3.2億
-106.69%-1,900萬
370.48%2.84億
47.76%-1.05億
-212.29%-2.01億
46.72%1.79億
354.17%1.22億
-242.86%-4,800萬
-129.17%-1,400萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
202.67%7,700萬
-87.50%-7,500萬
-138.10%-4,000萬
1,850.00%1.05億
79.31%-600萬
-293.33%-2,900萬
36.36%1,500萬
-70.27%1,100萬
--3,700萬
----
-其他流動資產變動
-17.50%-4,700萬
0.00%-4,000萬
6.98%-4,000萬
-16.22%-4,300萬
-5.71%-3,700萬
12.50%-3,500萬
-8.11%-4,000萬
-32.14%-3,700萬
---2,800萬
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-50.00%-2,100萬
6.67%-1,400萬
0.00%-1,500萬
16.67%-1,500萬
18.18%-1,800萬
-22.22%-2,200萬
10.00%-1,800萬
20.00%-2,000萬
26.47%-2,500萬
46.03%-3,400萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-12.38%9,200萬
40.00%1.05億
-6.25%7,500萬
12.68%8,000萬
-16.47%7,100萬
-14.14%8,500萬
-27.21%9,900萬
112.50%1.36億
8.47%6,400萬
-9.23%5,900萬
已支付退稅
119.79%1,900萬
77.67%-9,600萬
-131.18%-4.3億
46.55%-1.86億
-0.29%-3.48億
-14.52%-3.47億
-225.81%-3.03億
-66.07%-9,300萬
57.89%-5,600萬
-129.31%-1.33億
其他經營現金流入（流出）
100萬
0
0
0
24,000.00%2.39億
-100萬
0
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
經營活動現金淨額
252.94%10.2億
-75.32%2.89億
-38.63%11.71億
42.81%19.08億
10.05%13.36億
27.92%12.14億
-24.50%9.49億
44.48%12.57億
-23.95%8.7億
17.94%11.44億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
14.03%-9.25億
-389.09%-10.76億
27.87%-2.2億
50.65%-3.05億
38.26%-6.18億
38.81%-10.01億
-168.20%-16.36億
-77.33%-6.1億
-38.15%-3.44億
53.63%-2.49億
投資產品交易淨額
--0
--1,100萬
--0
-75.73%2,500萬
-61.71%1.03億
--2.69億
----
----
----
---2,000萬
向其他方提供的預付現金及貸款
----
0.00%-300萬
-50.00%-300萬
-100.00%-200萬
80.00%-100萬
0.00%-500萬
37.50%-500萬
0.00%-800萬
0.00%-800萬
-33.33%-800萬
其他投資變動淨額
-183.33%-1,700萬
60.00%-600萬
-150.00%-1,500萬
900.00%3,000萬
-95.89%300萬
314.71%7,300萬
-240.00%-3,400萬
73.68%-1,000萬
-642.86%-3,800萬
102.70%700萬
投資活動現金淨額
12.04%-9.42億
-350.00%-10.71億
5.56%-2.38億
50.88%-2.52億
22.74%-5.13億
60.36%-6.64億
-166.72%-16.75億
-61.03%-6.28億
-44.44%-3.9億
66.33%-2.7億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
----
----
-272.41%-4億
8.92%2.32億
142.35%2.13億
-45.80%-5.03億
61.45%-3.45億
-85.30%-8.95億
普通股發行/回購的淨額
--0
--0
--0
97.96%-100萬
-157.89%-4,900萬
-1,800.00%-1,900萬
50.00%-100萬
---200萬
--0
-1,760.00%-9,300萬
租賃融資增減
38.24%-2,100萬
-25.93%-3,400萬
6.90%-2,700萬
-3.57%-2,900萬
0.00%-2,800萬
-33.33%-2,800萬
22.22%-2,100萬
30.77%-2,700萬
-5.41%-3,900萬
15.91%-3,700萬
已支付現金股息
10.11%-2.4億
14.70%-2.67億
-44.91%-3.13億
-195.89%-2.16億
68.40%-7,300萬
-6.45%-2.31億
-39.10%-2.17億
6.59%-1.56億
-23.70%-1.67億
-37.76%-1.35億
其他籌資費用淨額
----
0.00%-100萬
---100萬
----
-100.00%-200萬
50.00%-100萬
-100.00%-200萬
50.00%-100萬
0.00%-200萬
50.00%-200萬
融資活動現金淨額
13.58%-2.61億
11.44%-3.02億
-38.62%-3.41億
55.43%-2.46億
-1,074.47%-5.52億
-67.86%-4,700萬
95.94%-2,800萬
-24.59%-6.89億
52.41%-5.53億
-83.28%-11.62億
現金淨流量
期初現金流
-22.91%34.79億
15.42%45.13億
58.94%39.1億
12.59%24.6億
27.55%21.85億
-30.70%17.13億
-2.72%24.72億
-3.16%25.41億
-11.20%26.24億
-12.96%29.55億
現金變動
83.12%-1.83億
-283.11%-10.84億
-58.01%5.92億
420.30%14.1億
-46.12%2.71億
166.71%5.03億
-1,156.67%-7.54億
17.81%-6,000萬
74.65%-7,300萬
38.20%-2.88億
匯率變動影響
-108.00%-400萬
400.00%5,000萬
-75.00%1,000萬
900.00%4,000萬
113.33%400萬
-650.00%-3,000萬
50.00%-400萬
11.11%-800萬
78.57%-900萬
-261.54%-4,200萬
現金變動之外的其他現金調整
---200萬
----
--100萬
----
----
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
期末現金
-5.43%32.9億
-22.91%34.79億
15.42%45.13億
58.94%39.1億
12.59%24.6億
27.55%21.85億
-30.70%17.13億
-2.72%24.72億
-3.16%25.41億
-11.20%26.24億
自由現金流
111.45%9,500萬
-187.28%-8.3億
-40.67%9.51億
123.26%16.03億
237.09%7.18億
131.00%2.13億
-206.18%-6.87億
23.00%6.47億
-39.89%5.26億
115.52%8.75億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 215.99%9.29億-80.92%2.94億-24.05%15.41億45.76%20.29億-7.14%13.92億28.01%14.99億-5.18%11.71億39.08%12.35億-29.13%8.88億22.01%12.53億
扣除非現金調整前淨利潤 51.83%9.52億-38.83%6.27億-15.64%10.25億2,350.00%12.15億-105.91%-5,400萬-17.29%9.14億21.30%11.05億58.43%9.11億-27.67%5.75億591.30%7.95億
非現金項目調整總額 -36.98%4.38億75.06%6.95億-48.37%3.97億-38.53%7.69億167.31%12.51億-45.96%4.68億74.25%8.66億-7.10%4.97億2,331.82%5.35億-96.67%2,200萬
-折舊與攤銷 9.39%6.41億9.74%5.86億-11.15%5.34億-24.02%6.01億2.06%7.91億19.05%7.75億17.30%6.51億10.34%5.55億2.65%5.03億-6.67%4.9億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0-41.09%1.19億339.13%2.02億-94.85%4,600萬--8.94億----------6,900萬--------
-資產準備金與勾銷 ------------------------------------77.03%-5,100萬
-聯營企業份額 40.00%-5,100萬-73.47%-8,500萬10.91%-4,900萬-71.88%-5,500萬17.95%-3,200萬-2.63%-3,900萬50.00%-3,800萬-52.00%-7,600萬5.66%-5,000萬-39.47%-5,300萬
-處置利潤 --0---5,200萬--073.81%-2,200萬69.45%-8,400萬-957.69%-2.75億-8.33%-2,600萬-9.09%-2,400萬---2,200萬--0
-匯兌損益淨額 --0--9,300萬--0----------------------------
-養老金及員工福利費用 ------------------------------------12.29%-2.07億
-其他非現金項目 -547.06%-1.52億111.72%3,400萬-245.73%-2.9億162.58%1.99億-4,642.86%-3.18億-97.49%700萬1,133.33%2.79億-125.96%-2,700萬166.24%1.04億-192.35%-1.57億
營運資本變動 55.26%-4.59億-962.18%-10.26億170.45%1.19億-77.78%4,400萬66.39%1.98億114.86%1.19億-363.01%-8.01億22.07%-1.73億-150.92%-2.22億73.02%4.36億
-應收款（增）減 83.40%-1.22億-780.56%-7.35億115.98%1.08億-428.16%-6.76億-72.93%2.06億238.87%7.61億-6,188.89%-5.48億102.62%900萬-225.55%-3.44億229.86%2.74億
-存貨（增）減 -265.28%-2.38億30.91%1.44億-70.59%1.1億167.14%3.74億137.14%1.4億7.37%-3.77億-46.40%-4.07億-272.67%-2.78億-8.52%1.61億-57.59%1.76億
-應付款（減）增 59.69%-1.29億-1,584.21%-3.2億-106.69%-1,900萬370.48%2.84億47.76%-1.05億-212.29%-2.01億46.72%1.79億354.17%1.22億-242.86%-4,800萬-129.17%-1,400萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 202.67%7,700萬-87.50%-7,500萬-138.10%-4,000萬1,850.00%1.05億79.31%-600萬-293.33%-2,900萬36.36%1,500萬-70.27%1,100萬--3,700萬----
-其他流動資產變動 -17.50%-4,700萬0.00%-4,000萬6.98%-4,000萬-16.22%-4,300萬-5.71%-3,700萬12.50%-3,500萬-8.11%-4,000萬-32.14%-3,700萬---2,800萬----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -50.00%-2,100萬6.67%-1,400萬0.00%-1,500萬16.67%-1,500萬18.18%-1,800萬-22.22%-2,200萬10.00%-1,800萬20.00%-2,000萬26.47%-2,500萬46.03%-3,400萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -12.38%9,200萬40.00%1.05億-6.25%7,500萬12.68%8,000萬-16.47%7,100萬-14.14%8,500萬-27.21%9,900萬112.50%1.36億8.47%6,400萬-9.23%5,900萬
已支付退稅 119.79%1,900萬77.67%-9,600萬-131.18%-4.3億46.55%-1.86億-0.29%-3.48億-14.52%-3.47億-225.81%-3.03億-66.07%-9,300萬57.89%-5,600萬-129.31%-1.33億
其他經營現金流入（流出） 100萬00024,000.00%2.39億-100萬00.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬
經營活動現金淨額 252.94%10.2億-75.32%2.89億-38.63%11.71億42.81%19.08億10.05%13.36億27.92%12.14億-24.50%9.49億44.48%12.57億-23.95%8.7億17.94%11.44億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 14.03%-9.25億-389.09%-10.76億27.87%-2.2億50.65%-3.05億38.26%-6.18億38.81%-10.01億-168.20%-16.36億-77.33%-6.1億-38.15%-3.44億53.63%-2.49億
投資產品交易淨額 --0--1,100萬--0-75.73%2,500萬-61.71%1.03億--2.69億---------------2,000萬
向其他方提供的預付現金及貸款 ----0.00%-300萬-50.00%-300萬-100.00%-200萬80.00%-100萬0.00%-500萬37.50%-500萬0.00%-800萬0.00%-800萬-33.33%-800萬
其他投資變動淨額 -183.33%-1,700萬60.00%-600萬-150.00%-1,500萬900.00%3,000萬-95.89%300萬314.71%7,300萬-240.00%-3,400萬73.68%-1,000萬-642.86%-3,800萬102.70%700萬
投資活動現金淨額 12.04%-9.42億-350.00%-10.71億5.56%-2.38億50.88%-2.52億22.74%-5.13億60.36%-6.64億-166.72%-16.75億-61.03%-6.28億-44.44%-3.9億66.33%-2.7億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -----------------272.41%-4億8.92%2.32億142.35%2.13億-45.80%-5.03億61.45%-3.45億-85.30%-8.95億
普通股發行/回購的淨額 --0--0--097.96%-100萬-157.89%-4,900萬-1,800.00%-1,900萬50.00%-100萬---200萬--0-1,760.00%-9,300萬
租賃融資增減 38.24%-2,100萬-25.93%-3,400萬6.90%-2,700萬-3.57%-2,900萬0.00%-2,800萬-33.33%-2,800萬22.22%-2,100萬30.77%-2,700萬-5.41%-3,900萬15.91%-3,700萬
已支付現金股息 10.11%-2.4億14.70%-2.67億-44.91%-3.13億-195.89%-2.16億68.40%-7,300萬-6.45%-2.31億-39.10%-2.17億6.59%-1.56億-23.70%-1.67億-37.76%-1.35億
其他籌資費用淨額 ----0.00%-100萬---100萬-----100.00%-200萬50.00%-100萬-100.00%-200萬50.00%-100萬0.00%-200萬50.00%-200萬
融資活動現金淨額 13.58%-2.61億11.44%-3.02億-38.62%-3.41億55.43%-2.46億-1,074.47%-5.52億-67.86%-4,700萬95.94%-2,800萬-24.59%-6.89億52.41%-5.53億-83.28%-11.62億
現金淨流量
期初現金流 -22.91%34.79億15.42%45.13億58.94%39.1億12.59%24.6億27.55%21.85億-30.70%17.13億-2.72%24.72億-3.16%25.41億-11.20%26.24億-12.96%29.55億
現金變動 83.12%-1.83億-283.11%-10.84億-58.01%5.92億420.30%14.1億-46.12%2.71億166.71%5.03億-1,156.67%-7.54億17.81%-6,000萬74.65%-7,300萬38.20%-2.88億
匯率變動影響 -108.00%-400萬400.00%5,000萬-75.00%1,000萬900.00%4,000萬113.33%400萬-650.00%-3,000萬50.00%-400萬11.11%-800萬78.57%-900萬-261.54%-4,200萬
現金變動之外的其他現金調整 ---200萬------100萬--------0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬
期末現金 -5.43%32.9億-22.91%34.79億15.42%45.13億58.94%39.1億12.59%24.6億27.55%21.85億-30.70%17.13億-2.72%24.72億-3.16%25.41億-11.20%26.24億
自由現金流 111.45%9,500萬-187.28%-8.3億-40.67%9.51億123.26%16.03億237.09%7.18億131.00%2.13億-206.18%-6.87億23.00%6.47億-39.89%5.26億115.52%8.75億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
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