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4
攜程集團-S
09961
5
貝殼-W
02423
日本市場個股詳情
TORICO (7138)
- 144
- +2+1.41%
延時20分鐘行情午間休市 12/10 11:07 (東京)
16.56億總市值-2.45市盈率(靜)
147最高價142最低價9.92萬股成交量144今開142昨收1429.95萬成交額63052周最高5.60%換手率1150.03萬總股本11352周最低-50.104每股收益TTM2.55億流通值630歷史最高虧損市盈率(靜)177.20萬流通股113歷史最低-58.864每股收益(静)3.52%振幅--股息TTM1.39市淨率100股每手--股息率TTM
TORICO (7138) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 10.50%-1.44億 | -226.74%-1.6億 | 240.40%1.27億 | -86.69%3,718萬 | 605.11%2.79億 | -5,528.7萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -89.73%-4.39億 | -311.39%-2.31億 | -47.30%1.09億 | -23.80%2.08億 | 1,031.07%2.73億 | ---2,927.8萬 |
| 非現金項目調整總額 | 2,021.82%2.74億 | -126.21%-1,425.1萬 | 218.94%5,437萬 | -58.80%1,704.7萬 | 281.60%4,137.3萬 | --1,084.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 8.23%3,853.1萬 | 64.25%3,560.1萬 | 13.08%2,167.5萬 | 50.57%1,916.7萬 | 17.38%1,273萬 | --1,084.5萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --1.65億 | --0 | --1,893.6萬 | --0 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -90.23%20.4萬 | 52,075.00%208.7萬 | --4,000 | --0 | 65.02%107.1萬 | --64.9萬 |
| -其他非現金項目 | 235.04%7,013.7萬 | -477.60%-5,193.9萬 | 748.82%1,375.5萬 | -107.69%-212萬 | 4,328.83%2,757.2萬 | ---65.2萬 |
| 營運資本變動 | -74.66%2,160.8萬 | 328.68%8,525.8萬 | 80.13%-3,728.2萬 | -440.49%-1.88億 | 5.82%-3,470.9萬 | ---3,685.2萬 |
| -應收款（增）減 | 148.89%9,503.3萬 | -15.60%3,818.2萬 | 231.88%4,523.7萬 | 8.07%-3,430.2萬 | 68.00%-3,731.5萬 | ---1.17億 |
| -存貨（增）減 | 64.45%7,662.1萬 | 306.67%4,659.3萬 | 82.28%-2,254.5萬 | 22.34%-1.27億 | -440.05%-1.64億 | ---3,033.7萬 |
| -應付款（減）增 | -6,129.02%-1.48億 | 103.69%245萬 | -515.37%-6,638萬 | -107.34%-1,078.7萬 | 67.49%1.47億 | --8,779萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 19.16%-117.7萬 | -102.50%-145.6萬 | 98.16%-71.9萬 | -301.10%-3,901.4萬 | -13.08%1,940萬 | --2,231.9萬 |
| -其他流動資產變動 | -126.61%-115.8萬 | -107.17%-51.1萬 | -69.98%712.5萬 | --2,373.4萬 | --0 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 16.51%-580.4萬 | -20.03%-695.2萬 | -182.67%-579.2萬 | -13.52%-204.9萬 | -193.97%-180.5萬 | -61.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,153.66%51.4萬 | 241.67%4.1萬 | 100.00%1.2萬 | 20.00%6,000 | -92.42%5,000 | 6.6萬 |
| 已支付退稅 | 182.30%1,660.5萬 | 81.08%-2,017.7萬 | -802.52%-1.07億 | -507.66%-1,181.4萬 | 135.79%289.8萬 | -809.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -777,000.00%-777.1萬 | 0.00%-1,000 | -100.11%-1,000 | -89.26%88.5萬 | 100.05%823.8萬 | 411.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 25.32%-1.4億 | -1,424.56%-1.87億 | -41.53%1,415.5萬 | -91.61%2,420.8萬 | 582.48%2.89億 | ---5,981.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 96.02%-258.3萬 | -230.11%-6,487.9萬 | 57.93%-1,965.4萬 | -73.47%-4,672.2萬 | -275.43%-2,693.3萬 | ---717.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | -9.48%-2,495.7萬 | 23.25%-2,279.6萬 | -206.77%-2,970.1萬 | ---968.2萬 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 |
| 其他投資變動淨額 | 101.34%65.6萬 | -3,442.06%-4,884.5萬 | 93.64%-137.9萬 | -811.78%-2,167.3萬 | -223.93%-237.7萬 | --191.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 80.31%-2,688.4萬 | -169.09%-1.37億 | 35.02%-5,073.4萬 | -166.38%-7,807.7萬 | -456.59%-2,931萬 | ---526.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -46.88%-1.56億 | -131.06%-1.06億 | 1,728.06%3.43億 | 305.89%1,875.9萬 | -106.79%-911.1萬 | --1.34億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 1,443.44%3.54億 | -242.78%-2,636.9萬 | -91.65%1,846.8萬 | --2.21億 | --0 | ---- |
| 租賃融資增減 | -40.57%-259.5萬 | ---184.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | --224.6萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 244.93%1.95億 | -137.28%-1.35億 | 49.26%3.61億 | 2,757.41%2.42億 | -106.79%-911.1萬 | --1.34億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | -42.89%6.07億 | 44.08%10.62億 | 34.29%7.37億 | 83.72%5.49億 | 30.12%2.99億 | --2.3億 |
| 現金變動 | 106.18%2,833.4萬 | -241.23%-4.59億 | 72.55%3.25億 | -24.75%1.88億 | 261.67%2.5億 | --6,917.2萬 |
| 匯率變動影響 | -101.88%-5.8萬 | 1,662.29%308.4萬 | --17.5萬 | --0 | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 4.66%6.35億 | -42.89%6.07億 | 44.08%10.62億 | 34.29%7.37億 | 83.72%5.49億 | --2.99億 |
| 自由現金流 | 39.07%-1.68億 | -682.34%-2.75億 | -9.33%-3,520萬 | -112.30%-3,219.6萬 | 490.61%2.62億 | ---6,698.9萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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