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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 89.44%-196.9萬 | 110.2萬 | -96.44%41.8萬 | 38.39%-1,042.66萬 | 36.33%-350.66萬 | -1,248.52%-1,865萬 | 0 | 669.69%1,173萬 | -119.54%-1,692.36萬 | -15.04%-550.76萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 28.08%-60.7萬 | ---302.1萬 | -151.92%-2.7萬 | -1,386.21%-2,092.89萬 | -636.58%-2,013.69萬 | -135.42%-84.4萬 | --0 | -44.68%5.2萬 | 116.76%162.72萬 | 60.33%-273.38萬 |
| 非現金項目調整總額 | 255.06%27.6萬 | ---2,000 | -156.67%-5.1萬 | 287.89%645.89萬 | 278.80%654.69萬 | -412.28%-17.8萬 | --0 | 2.27%9萬 | -155.63%-343.76萬 | -162.62%-366.16萬 |
| -折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -98.44%4,563 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.27%29.23萬 | ---- |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 304.00%685.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.09%-336.21萬 | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -87.76%818 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.49%6,681 | ---- |
| -其他非現金項目 | 255.06%27.6萬 | ---2,000 | -156.67%-5.1萬 | -8.24%-40.52萬 | 46.98%-31.72萬 | -412.28%-17.8萬 | --0 | 1,100.00%9萬 | -88.41%-37.44萬 | -12.54%-59.84萬 |
| 營運資本變動 | 90.71%-163.8萬 | --412.5萬 | -95.72%49.6萬 | 126.75%404.33萬 | 1,035.78%1,008.33萬 | -361.10%-1,762.8萬 | --0 | 617.09%1,158.8萬 | -261.56%-1,511.32萬 | 123.72%88.78萬 |
| -應收款(增)減 | 125.34%724.8萬 | --739.7萬 | 86.52%1,687.1萬 | 116.44%787.03萬 | 188.57%2,742.33萬 | -353.33%-2,859.8萬 | --0 | 255.25%904.5萬 | -608.72%-4,787.25萬 | -4,394.91%-3,096.15萬 |
| -存貨(增)減 | -113.01%-1.6萬 | --0 | 106.50%8,000 | --0 | --0 | 102.62%12.3萬 | --0 | -1,266.67%-12.3萬 | -6,668.64%-577.16萬 | -267.42%-106.46萬 |
| -應付款(減)增 | -181.77%-887萬 | ---327.2萬 | -714.52%-1,638.3萬 | -111.17%-430.38萬 | -154.13%-1,781.68萬 | 204.16%1,084.7萬 | --0 | -25.82%266.6萬 | 1,449.31%3,853.09萬 | 991.97%3,291.39萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | --47.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 73.78%-2.9萬 | 118.87%5,978 | -20.69%-3.5萬 | 0 | 0 | 88.77%-11.07萬 | -1,702.22%-3.17萬 |
| 其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 89.46%-196.9萬 | --110.2萬 | -96.44%41.8萬 | 38.62%-1,045.56萬 | 36.80%-350.06萬 | -1,223.30%-1,868.5萬 | --0 | 664.21%1,173萬 | -95.92%-1,703.43萬 | -15.66%-553.93萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---4.2萬 | ---1.3萬 | ---3.1萬 | -132.12%-3,834 | ---3,834 | --0 | --0 | --0 | 544.78%1.19萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,183.8萬 | --0 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -50.00%8,000 | --9,000 | -53.57%1.3萬 | 10.32%41.7萬 | 11.01%37.3萬 | 23.08%1.6萬 | --0 | 154.55%2.8萬 | 83.13%37.8萬 | 62.78%33.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | -312.50%-3.4萬 | ---4,000 | -164.29%-1.8萬 | 5.96%41.31萬 | -96.97%36.91萬 | 23.08%1.6萬 | --0 | 100.24%2.8萬 | 103.34%38.99萬 | 204.60%1,218.59萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | --509.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.43%1,893.74萬 | -6.88%447 |
| 租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 32.73%-17.3萬 | 100.01%9 |
| 已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | -228.90%-1.17萬 | -580.20%-1.17萬 | --0 | --0 | --0 | 53.57%-3,561 | 191.38%2,439 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.38萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | --509.4萬 | --0 | --0 | -100.06%-1.17萬 | -117.57%-1.17萬 | --0 | --0 | --0 | -29.15%1,882.47萬 | 200.47%6.67萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -49.10%2,106萬 | -51.75%1,996.2萬 | -33.95%1,956.2萬 | 13.98%1,777.78萬 | -0.86%2,270.5萬 | 69.93%4,137.4萬 | 207.32%4,137.4萬 | 7.95%2,961.6萬 | 66.17%1,559.75萬 | -28.66%2,290.2萬 |
| 現金變動 | 116.56%309.1萬 | --109.8萬 | -96.60%40萬 | -561.14%-1,005.42萬 | -146.82%-314.32萬 | -1,191.08%-1,866.9萬 | --0 | 184.15%1,175.8萬 | -64.90%218.03萬 | 140.67%671.33萬 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 6.37%2,415.1萬 | -49.10%2,106萬 | -51.75%1,996.2萬 | -56.55%772.35萬 | -56.55%772.35萬 | -0.86%2,270.5萬 | 69.93%4,137.4萬 | 207.32%4,137.4萬 | 13.98%1,777.78萬 | 13.98%1,777.78萬 |
| 自由現金流 | 89.24%-201.1萬 | --108.9萬 | -96.70%38.7萬 | 38.61%-1,045.98萬 | 36.77%-350.48萬 | -1,223.30%-1,868.5萬 | --0 | 664.21%1,173萬 | -95.66%-1,703.83萬 | -15.75%-554.33萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。