(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 210.20%4,482.63億 | 134.64%2,204.74億 | 6.56%557.54億 | 6.51%1,372.8億 | 126.60%347.55億 | -18.09%1,445.07億 | -51.72%939.63億 | 215.39%523.24億 | 1,198.48%1,288.87億 | -858.41%-1,306.67億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 75.51%2,983.23億 | 32.30%629.99億 | 345.90%580.96億 | 28.12%1,140.69億 | 211.30%631.59億 | 51.22%1,699.72億 | -22.58%476.19億 | -13.08%130.29億 | 749.57%890.35億 | -20.20%202.89億 |
非現金項目調整總額 | -61.34%233.48億 | -122.43%-21.26億 | -62.23%319.14億 | 535.24%67.81億 | 58.72%-132.21億 | 37.83%603.95億 | 263.94%94.79億 | 508.13%845億 | -128.28%-15.58億 | -206.05%-320.26億 |
-折舊與攤銷 | 6.98%1,133.48億 | 4.38%285.69億 | 6.77%290.12億 | 7.68%283.04億 | 9.32%274.63億 | 17.36%1,059.5億 | 11.75%273.71億 | 24.64%271.72億 | 20.94%262.85億 | 12.89%251.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,855.07%57.87億 | 2,343.89%54.01億 | -234.62%-3,500萬 | ---- | ---- | -57.16%2.96億 | --2.21億 | --2,600萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 44.17%-88.08億 | 92.57%-8.4億 | -250.67%-33.84億 | -313.31%-28.37億 | 78.29%-17.47億 | -58,533.33%-157.77億 | -408.78%-113.05億 | 135.18%22.46億 | 6,900.00%13.3億 | -731.22%-80.48億 |
-處置利潤 | -2.80%152.02億 | 343.13%121.86億 | -88.25%14.12億 | 75.45%8.86億 | 92.49%7.18億 | 240.22%156.4億 | 76.28%27.5億 | 931.07%120.12億 | -35.17%5.05億 | -65.87%3.73億 |
-其他非現金項目 | -123.52%-1,021.81億 | -396.36%-474.42億 | -88.60%49.09億 | 32.74%-199.93億 | 19.85%-396.55億 | 11.71%-457.14億 | 68.46%-95.58億 | 529.32%430.44億 | -74.63%-297.27億 | -987.25%-494.73億 |
營運資本變動 | 247.44%1,265.92億 | 332.93%1,596.01億 | 24.22%-342.56億 | -60.32%164.3億 | 87.23%-151.83億 | -524.82%-858.6億 | -73.46%368.65億 | 39.10%-452.05億 | 783.00%414.1億 | -209.77%-1,189.3億 |
-應收款(增)減 | 176.75%134.39億 | 64.34%-149.86億 | -40.99%160.44億 | -0.11%-132.25億 | 143.08%256.06億 | 2.34%-175.09億 | -1,980.09%-420.2億 | 206.45%271.88億 | -138.32%-132.11億 | 136.20%105.34億 |
-存貨(增)減 | 116.57%427.64億 | 291.59%795.25億 | 56.67%-365.48億 | 59.41%-87.39億 | 107.70%85.26億 | -433.35%-2,580.52億 | -182.47%-415.07億 | -30.61%-843.44億 | -131.38%-215.3億 | -580.20%-1,106.71億 |
-應付款(減)增 | -149.14%-628.23億 | -118.97%-137.89億 | -777.39%-387.28億 | -21.25%597.04億 | -331.10%-700.1億 | 656.69%1,278.33億 | 155.37%726.76億 | -105.39%-44.14億 | 181.07%758.11億 | 59.27%-162.4億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 388.66%531.66億 | 812.34%103.36億 | 428.50%215.47億 | 131.34%7.71億 | 91.45%205.12億 | 431.00%108.8億 | -110.13%-14.51億 | 126.37%40.77億 | 35.95%-24.6億 | 532.84%107.14億 |
-其他流動資產變動 | 8.83%-47.61億 | 1,422.15%345.68億 | -583.55%-198.16億 | -0.68%-365.01億 | -31.12%169.88億 | 78.30%-52.22億 | -25.44%22.71億 | 110.06%40.98億 | -572.25%-362.55億 | 315.36%246.64億 |
-其他流動負債變動 | 50.88%848.07億 | 36.36%639.47億 | 183.82%232.45億 | -63.08%144.2億 | 55.70%-168.05億 | 409.01%562.1億 | 15.77%468.96億 | 182.78%81.9億 | 300.57%390.55億 | -37,831.00%-379.31億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 8.19%-74.48億 | 14.32%-19.2億 | 9.30%-20.09億 | 13.58%-16.42億 | -6.89%-18.77億 | 11.60%-81.12億 | 37.45%-22.41億 | -20.18%-22.15億 | 15.22%-19億 | -16.37%-17.56億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 47.95%307.08億 | 136.33%77.02億 | 57.12%72.59億 | 7.09%80.25億 | 43.48%77.22億 | -43.51%207.55億 | -72.75%32.59億 | 59.59%46.2億 | -24.55%74.94億 | -54.99%53.82億 |
已支付退稅 | -166.80%-526.28億 | -137.91%-173.77億 | -268.47%-160.69億 | -166.88%-70.11億 | -123.98%-121.71億 | -24.90%-197.26億 | -133.35%-73.04億 | -0.44%-43.61億 | 11.22%-26.27億 | -1.32%-54.34億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 204.82%4,188.95億 | 138.24%2,088.79億 | -10.79%449.35億 | 3.64%1,366.52億 | 121.46%284.29億 | -27.35%1,374.24億 | -56.34%876.77億 | 203.57%503.68億 | 799.47%1,318.54億 | -693.69%-1,324.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -16.03%-916.24億 | -30.46%-236.59億 | -30.97%-226.8億 | -38.14%-212.4億 | 14.54%-240.45億 | 34.87%-789.65億 | 55.14%-181.35億 | 31.24%-173.17億 | 38.49%-153.76億 | 8.13%-281.37億 |
無形資產交易淨額 | -16.34%-225.01億 | 5.49%-68.74億 | -26.92%-54.84億 | -46.34%-56.5億 | -15.62%-44.93億 | -11.12%-193.41億 | -18.61%-72.73億 | -8.00%-43.21億 | 7.48%-38.61億 | -25.40%-38.86億 |
投資產品交易淨額 | -38.13%-37.17億 | 46.44%-13.09億 | -4,894.74%-18.98億 | -835.14%-3.46億 | 4.65%-1.64億 | -3,977.27%-26.91億 | -920.13%-24.44億 | 60.00%-3,800萬 | -48.00%-3,700萬 | 29.51%-1.72億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -133,189.47%-253.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.90%-1,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -68.37%3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.38%9,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -2,564.99%-367.53億 | -50,049.25%-334.66億 | -4,905.88%-34.04億 | -84.55%2.4億 | -101.64%-1.23億 | 31.25%14.91億 | 31.37%6,700萬 | -108.98%-6,800萬 | 382.30%15.53億 | -1,116.67%-6,100萬 |
投資活動現金淨額 | -80.93%-1,798.89億 | -227.01%-906.02億 | -53.91%-334.66億 | -52.34%-269.96億 | 10.64%-288.25億 | 27.02%-994.27億 | 39.98%-277.06億 | 22.57%-217.44億 | 37.72%-177.21億 | 3.83%-322.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 19.75%-471.99億 | 131.39%325.77億 | -2,041.23%-191.64億 | 76.45%-189.17億 | -133.05%-416.95億 | 27.35%-588.18億 | 50.14%-1,037.82億 | -103.74%-8.95億 | -1,184.64%-803.16億 | 15.25%1,261.75億 |
普通股發行/回購的淨額 | 23.68%9,400萬 | --0 | ---100萬 | ---100萬 | 24.68%9,600萬 | 22.58%7,600萬 | -200.00%-100萬 | --0 | --0 | -11.49%7,700萬 |
租賃融資增減 | -3.96%-59.54億 | -11.72%-18.49億 | -23.88%-14.06億 | 39.20%-10.58億 | -37.09%-16.41億 | -7.87%-57.27億 | 17.00%-16.55億 | -15.58%-11.35億 | -62.77%-17.4億 | 5.30%-11.97億 |
已支付現金股息 | -25.02%-315.01億 | --0 | -25.02%-157.52億 | --0 | -25.02%-157.49億 | ---251.97億 | --0 | ---126億 | --0 | ---125.97億 |
非控制性權益現金股息 | 26.90%-1.44億 | ---5,600萬 | --0 | 50.00%-100萬 | 18.69%-8,700萬 | -2.07%-1.97億 | --0 | 40.54%-8,800萬 | 0.00%-200萬 | -268.97%-1.07億 |
融資活動現金淨額 | 5.74%-847.04億 | 129.09%306.72億 | -146.79%-363.23億 | 75.66%-199.77億 | -152.58%-590.76億 | -4.00%-898.63億 | 49.83%-1,054.38億 | -164.52%-147.18億 | -1,016.74%-820.58億 | 3.76%1,123.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.15%7,170.93億 | -1.62%7,456.49億 | 0.52%7,812.01億 | -6.55%6,861.05億 | -3.15%7,170.93億 | 0.22%7,403.85億 | -1.30%7,579.31億 | -4.51%7,771.84億 | -12.36%7,342.2億 | 0.22%7,403.85億 |
現金變動 | 397.50%1,543.02億 | 427.60%1,489.49億 | -278.73%-248.54億 | 179.59%896.79億 | -13.54%-594.72億 | -54.88%-518.66億 | 18.06%-454.67億 | 125.80%139.06億 | 251.71%320.75億 | -153.97%-523.8億 |
匯率變動影響 | 65.73%478.7億 | 399.43%246.67億 | 67.74%-106.98億 | -50.25%54.17億 | -38.37%284.84億 | -17.66%288.84億 | -82.33%49.39億 | -518.73%-331.59億 | 498.57%108.89億 | 2,285.91%462.15億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 28.19%9,192.65億 | 28.19%9,192.65億 | -1.62%7,456.49億 | 0.52%7,812.01億 | -6.55%6,861.05億 | -3.15%7,170.93億 | -3.15%7,170.93億 | -1.30%7,579.31億 | -4.51%7,771.84億 | -12.36%7,342.2億 |
自由現金流 | 692.91%3,036.52億 | 187.30%1,779.88億 | -42.20%165.51億 | -2.46%1,096.51億 | 99.67%-5.38億 | -23.11%382.96億 | -59.85%619.53億 | 136.76%286.35億 | 849.87%1,124.2億 | -1,319.44%-1,647.12億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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