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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
小糸製作所 (7276)
- 2521.5
- -21.5-0.85%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
7762.01億總市值16.11市盈率(靜)
2532.0最高價2483.5最低價62.29萬股成交量2521.0今開2543.0昨收15.67億成交額2824.052周最高0.33%換手率3.08億總股本1703.052周最低161.25每股收益TTM4816.77億流通值4190.0歷史最高16.11市盈率(靜)1.91億流通股183.5歷史最低156.47每股收益(静)1.91%振幅56.00股息TTM1.05市淨率100股每手2.22%股息率TTM
小糸製作所 (7276) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 41.43%300.73億 | -10.62%144.04億 | 17.64%365.35億 | -15.71%920.31億 | -40.76%212.63億 | -28.97%161.15億 | -11.55%310.56億 | 53.38%1,091.89億 | 0.36%155.01億 | 102.19%358.9億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -37.48%166.41億 | -4.15%73.49億 | 12.92%127.44億 | 8.56%645.83億 | 69.10%266.17億 | -58.96%76.67億 | -40.02%112.86億 | 21.22%594.89億 | -50.86%62.53億 | -29.97%157.4億 |
| 非現金項目調整總額 | 514.79%124.56億 | 70.32%185.62億 | 22.89%93.31億 | -42.79%243.34億 | -124.80%-30.03億 | 5.46%108.98億 | 13.79%75.93億 | 11.25%425.35億 | -16.97%134.18億 | 818.27%121.1億 |
| -折舊與攤銷 | 10.82%121.34億 | 6.83%111.42億 | -1.68%104.02億 | -0.07%439.69億 | -3.24%109.49億 | -2.70%104.3億 | 5.42%105.8億 | 6.48%440億 | 5.44%119.29億 | 3.73%113.16億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | -61.53%2.62億 | 111.58%6.58億 | ---- | ---- | 11.82%6.81億 | --2.35億 | --3.11億 |
| -聯營企業份額 | 0.00%100萬 | 0.00%300萬 | -75.00%100萬 | -98.04%700萬 | -50.00%100萬 | -98.72%300萬 | -96.88%400萬 | -47.66%3.58億 | -105.00%-700萬 | -98.99%200萬 |
| -處置利潤 | 58.39%-17.48億 | -98.08%1,000萬 | -75.92%1.7億 | -118.79%-60.89億 | -2,119.71%-42.01億 | 130.97%5.22億 | 203.07%7.06億 | -193.57%-27.83億 | -182.40%-25.32億 | 101.77%2.08億 |
| -養老金及員工福利費用 | --0 | --0 | ---4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 119.88%20.69億 | 10,494.74%59.25億 | 78.25%-8.04億 | -5,051.61%-138.15億 | -3,913.19%-104.1億 | 94.19%-5,700萬 | -31.75%-36.97億 | 108.12%2.79億 | 132.27%37.93億 | 125.85%2.73億 |
| 營運資本變動 | 141.43%9.74億 | -370.40%-115.06億 | 18.78%144.58億 | -56.51%31.14億 | -129.25%-23.51億 | 61.35%-24.46億 | 26.49%121.72億 | 144.43%71.61億 | 68.96%-41.72億 | 364.58%80.38億 |
| -應收款（增）減 | 124.57%36.47億 | -627.27%-108億 | 13.97%179.93億 | -112.17%-14.59億 | -86.39%16.24億 | 87.47%-14.85億 | -3.10%157.87億 | 170.06%119.86億 | 81.54%-43.89億 | 178.10%119.36億 |
| -存貨（增）減 | 134.05%6.21億 | 123.83%5.69億 | -180.13%-4.76億 | -114.30%-8.12億 | -203.93%-18.24億 | -1,668.89%-23.88億 | -67.79%5.94億 | 292.54%56.78億 | 1,481.43%22.14億 | 355.83%17.55億 |
| -應付款（減）增 | -256.01%-26.74億 | -92.13%1.57億 | 32.26%-62.43億 | 89.25%-10.04億 | 175.12%17.14億 | -48.58%19.95億 | -79.72%-92.16億 | -724.62%-93.38億 | -204.04%-87.13億 | 14.94%6.23億 |
| -應計費用（減）增 | 235.34%21.18億 | -2.86%24.46億 | 294.62%3.67億 | 13.76%21.5億 | 56.01%-15.65億 | 43.80%25.18億 | 25.68%9,300萬 | 456.60%18.9億 | 34.38%36.23億 | -25.37%-35.58億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -4.55%-49.42億 | 23.47%-27.45億 | -18.46%28.04億 | -21.33%-9.67億 | -24.30%-47.27億 | 2.61%-35.87億 | -0.12%34.39億 | -302.28%-7.97億 | 288.74%32.46億 | 0.00%-38.03億 |
| -其他流動資產變動 | -9.19%22.04億 | -326.15%-11.33億 | -99.12%1,300萬 | 330.56%52.06億 | 123.69%24.27億 | -86.50%5.01億 | 121.37%14.75億 | -187.52%-22.58億 | 91.07%-1.53億 | 299.08%10.85億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 55.22%-3,000萬 | 58.43%-3,700萬 | 84.07%-1,800萬 | 38.69%-3.36億 | 56.77%-6,700萬 | 35.51%-8,900萬 | 31.52%-1.13億 | 40.50%-5.48億 | 36.62%-9,000萬 | -38.39%-1.55億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2.03%18.12億 | 8.88%13.24億 | -0.48%20.62億 | 28.54%65.3億 | 17.15%17.76億 | 35.41%12.16億 | 35.34%20.72億 | 57.08%50.8億 | 44.40%11.35億 | 46.19%15.16億 |
| 已支付退稅 | 53.46%-18.11億 | -63.32%-37.4億 | 45.78%-48.29億 | -6.05%-184.18億 | 16.23%-38.91億 | 18.74%-22.9億 | -4.30%-89.07億 | -22.67%-173.68億 | -16.87%-13.65億 | -34.75%-46.45億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -102.78%-2.4億 | -18,700.00%-1.86億 | -1,900.00%-2,000萬 | 50,229.41%85.56億 | 862,500.00%86.24億 | -97.37%100萬 | 0.00%-100萬 | -95.94%1,700萬 | -106.33%-1,900萬 | -100.53%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 7.58%298.04億 | -21.32%117.65億 | 39.92%337.3億 | -8.31%883.63億 | -15.03%277.05億 | -27.65%149.53億 | -13.71%241.07億 | 61.26%963.7億 | -0.39%151.62億 | 111.49%326.05億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 25.64%-104億 | -17.57%-151.68億 | -31.05%-166.73億 | -30.10%-482.86億 | -41.20%-139.86億 | -54.65%-129.01億 | -22.22%-127.23億 | 6.83%-371.15億 | 30.77%-84.58億 | -14.32%-99.05億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --4.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 652.63%382.53億 | -84.61%55.28億 | 333.44%473.3億 | 168.76%101.98億 | 11.77%-69.22億 | 305.28%359.13億 | -149.85%-202.75億 | 65.77%-148.32億 | 190.24%186.23億 | -27.40%-78.45億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -321,800.00%-32.19億 | -800.00%-900萬 | --0 | 62.50%-300萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | --0 | 99.86%-800萬 | ---400萬 | 99.98%-100萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%200萬 | ---- | ---- | 0.00%500萬 | -33.33%200萬 | ---- | ---- | -99.91%500萬 | -99.98%100萬 | 200.00%300萬 |
| 其他投資變動淨額 | 12.26%-12.17億 | -138.56%-8.81億 | -336.30%-10.61億 | -289.64%-34.04億 | -550.32%-13.87億 | 758.50%22.85億 | -71.14%4.49億 | -84.55%17.95億 | 405.49%2.78億 | -97.41%3.08億 |
| 投資活動現金淨額 | 209.76%244.71億 | -141.62%-105.29億 | 190.93%295.96億 | 18.26%-409.95億 | -27.83%-222.94億 | 196.61%252.98億 | -91.80%-325.49億 | 29.89%-501.55億 | 138.46%104.4億 | -100.23%-174.4億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 98.07%-7,000萬 | 311.21%7.16億 | -28.30%-46.52億 | 12.51%-86.61億 | 53.33%-36.22億 | -137.96%-3.39億 | 30.67%-36.26億 | -272.14%-98.99億 | -68.67%21.99億 | -107.62%-77.61億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -53.47%-238.39億 | 40.17%-96.69億 | 72.42%-27.42億 | -42.86%-500億 | ---155.33億 | 34.70%-161.61億 | 3.01%-99.42億 | -3,499,900.00%-350億 | --0 | --0 |
| 已支付現金股息 | 6.13%-71.98億 | 5.96%-5.84億 | 7.91%-73.59億 | -31.60%-168.89億 | -7.27%-76.68億 | -79.48%-6.21億 | -66.58%-79.91億 | -47.77%-128.34億 | -103.37%-5.43億 | -98.83%-71.48億 |
| 非控制性權益現金股息 | 0.00%-300萬 | -55.27%-5.45億 | -199.80%-30.1億 | 3.23%-13.8億 | 0.00%-300萬 | -45.04%-3.51億 | 14.63%-10.04億 | -19.03%-14.26億 | ---500萬 | 0.00%-300萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 67.02%-1.56億 | -16.67%-2.45億 | 51.13%-1.08億 | -173.75%-14.18億 | -54.07%-4.73億 | -328.57%-2.1億 | -301.82%-2.21億 | 29.72%-5.18億 | 85.44%-1.07億 | ---3.07億 |
| 融資活動現金淨額 | -14.53%-312.66億 | 41.60%-103.27億 | 21.56%-178.71億 | -31.29%-783.48億 | -79.37%-272.99億 | 27.81%-176.82億 | -5.93%-227.84億 | -349.34%-596.77億 | -74.34%15.44億 | -107.43%-152.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 12.98%1,403.89億 | 40.76%1,468.07億 | -24.74%1,012.65億 | -7.71%1,345.6億 | 16.49%1,242.6億 | -23.58%1,042.97億 | -7.71%1,345.6億 | -14.02%1,457.98億 | -29.78%1,058.84億 | -30.17%1,066.73億 |
| 現金變動 | 205.12%230.09億 | -140.28%-90.91億 | 245.57%454.55億 | -130.13%-309.8億 | -40,433.33%-218.88億 | 175.20%225.69億 | -196.18%-312.26億 | 46.28%-134.62億 | 559.56%271.46億 | 91.43%-5,400萬 |
| 匯率變動影響 | 472.39%72.98億 | 202.61%26.72億 | -90.97%8,700萬 | -204.05%-23.14億 | 273.23%12.75億 | -1,334.12%-26.04億 | -21.00%9.63億 | 74.57%22.24億 | 66.12%15.3億 | 45.80%-7.36億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 64.69%1,706.95億 | 12.98%1,403.89億 | 40.76%1,468.07億 | -24.74%1,012.65億 | -2.11%1,036.48億 | 16.49%1,242.6億 | -23.58%1,042.97億 | -7.71%1,345.6億 | -7.71%1,345.6億 | -29.78%1,058.84億 |
| 自由現金流 | 23.60%169.56億 | -265.84%-34.03億 | 49.83%170.57億 | -32.37%400.77億 | -39.56%137.19億 | -83.35%20.52億 | -35.05%113.84億 | 197.35%592.55億 | 123.17%67.04億 | 236.15%227億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
