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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日本精機 (7287)
- 2490
- -58-2.28%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1455.94億總市值23.77市盈率(靜)
2576最高價2490最低價11.91萬股成交量2575今開2548昨收2.99億成交額288452周最高0.25%換手率5847.13萬總股本108552周最低157.1每股收益TTM1188.53億流通值3310歷史最高23.77市盈率(靜)4773.22萬流通股352歷史最低104.74每股收益(静)3.38%振幅65.00股息TTM0.62市淨率100股每手2.61%股息率TTM
日本精機 (7287) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -5.13%59.12億 | 126.84%9.19億 | 44.28%174.83億 | -18.81%221.46億 | 311.62%62.32億 | -155.13%-34.24億 | -0.35%121.17億 | 279.33%272.78億 | 465.14%73.94億 | 179.39%15.14億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 91.64%46.78億 | 464.21%42.88億 | 16.60%18.75億 | -32.92%93.44億 | 5.90%24.41億 | -84.11%7.6億 | -64.81%16.08億 | 118.43%139.29億 | -38.79%22.72億 | 70.49%23.05億 |
| 非現金項目調整總額 | -80.25%4.99億 | 69.60%27.34億 | 8.08%68.32億 | -11.82%112.4億 | 284.99%25.27億 | -42.63%16.12億 | -12.84%63.21億 | 52.70%127.47億 | 824.89%40.51億 | -1,908.82%-13.66億 |
| -折舊與攤銷 | 2.20%33.87億 | 3.06%32.32億 | 4.52%34.43億 | 0.85%130.27億 | 4.84%33.14億 | -3.69%31.36億 | 5.24%32.94億 | 6.04%129.17億 | 16.77%33.7億 | -2.20%31.61億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -52.94%1,600萬 | 40.35%8,000萬 | -92.31%300萬 | -85.28%2.64億 | 17.24%3,400萬 | -32.94%5,700萬 | -69.05%3,900萬 | 516.49%17.94億 | 2,366.67%15.54億 | -68.48%2,900萬 |
| -處置利潤 | 226.32%2,400萬 | 1,500.00%3,200萬 | 33.33%-200萬 | -1,176.92%-4.98億 | -112.93%-1,900萬 | 103.77%200萬 | 89.29%-300萬 | 87.93%-3,900萬 | -277.97%-1.05億 | 545.45%1.47億 |
| -匯兌損益淨額 | -98.31%1,000萬 | 71.33%-2.62億 | -168.18%-4.35億 | 94.64%-2,400萬 | 183.97%5.92億 | -557.00%-9.14億 | 300.63%6.38億 | -1,444.83%-4.48億 | 139.98%3.75億 | -566.89%-7.05億 |
| -其他非現金項目 | -110.76%-29.38億 | 47.98%-3.48億 | 62.47%38.23億 | -3.52%-15.29億 | 65.13%-13.94億 | 1.33%-6.69億 | -45.81%23.53億 | 60.84%-14.77億 | 29.96%-11.43億 | -13.90%-39.98億 |
| 營運資本變動 | -41.60%7.37億 | -5.30%-61.01億 | 109.51%87.72億 | 159.47%15.62億 | 119.48%12.62億 | -319.25%-57.94億 | 1,138.76%41.87億 | 102.01%6.02億 | 117.34%10.71億 | 118.04%5.75億 |
| -應收款（增）減 | 91.85%41.69億 | 130.47%5.47億 | -45.06%49.81億 | -94.36%4.27億 | -28.43%21.73億 | -167.33%-17.95億 | 74.77%90.67億 | 173.40%75.68億 | -14.79%-33.22億 | 1,414.29%30.36億 |
| -存貨（增）減 | -52.55%-26.62億 | 79.12%-1.9億 | -63.88%-3.72億 | 163.36%13.21億 | -353.25%-17.45億 | 73.56%-9.1億 | -22.04%-2.27億 | 89.18%-20.85億 | 152.36%19.28億 | 95.57%-3.85億 |
| -應付款（減）增 | -221.33%-9.67億 | -112.08%-65.83億 | 187.95%41.01億 | 93.58%-3.04億 | 138.90%7.97億 | -413.06%-31.04億 | 1.12%-46.63億 | -1,426.45%-47.32億 | 162.07%26.38億 | -134.62%-20.49億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 432.43%1.97億 | 733.33%1.25億 | 520.00%6,200萬 | 59.09%-1.17億 | 237.04%3,700萬 | 1,600.00%1,500萬 | -80.77%1,000萬 | -214.29%-2.86億 | -287.88%-3.1億 | 85.41%-2,700萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 71.53%2.35億 | ---- | ---- | ---- | 251.28%1.37億 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -75.61%-7,200萬 | -71.43%-4,800萬 | 65.63%-3,300萬 | -41.06%-2.13億 | 64.35%-4,100萬 | -184.85%-2,800萬 | -24.68%-9,600萬 | 47.20%-1.51億 | 106.78%800萬 | -5,650.00%-1.15億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -18.70%5.52億 | 46.29%3.35億 | -33.38%5.21億 | -38.59%20.54億 | 11.13%6.79億 | -77.15%2.29億 | -36.11%7.82億 | 37.77%33.45億 | -42.34%5.08億 | 4.44%6.11億 |
| 已支付退稅 | 38.52%-15.21億 | 140.50%7.65億 | 61.94%-13.28億 | -49.44%-87.17億 | -94.96%-24.74億 | -55.60%-18.89億 | -170.47%-34.89億 | -16.92%-58.33億 | 10.71%-20.6億 | -35.00%-12.69億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | -100萬 | 100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 10.83%48.71億 | 138.56%19.71億 | 78.68%166.42億 | -38.02%152.71億 | 493.12%43.95億 | -184.75%-51.12億 | -22.49%93.14億 | 236.45%246.39億 | 264.00%58.5億 | 132.73%7.41億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 35.08%-24.93億 | 31.44%-38.03億 | 22.29%-32.63億 | -41.52%-156.88億 | -25.70%-38.4億 | -124.67%-55.47億 | -62.19%-41.99億 | -23.84%-110.85億 | -36.77%-29.72億 | -37.92%-30.55億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -86.26%10.74億 | -90.59%1.14億 | 300.56%28.86億 | -84.81%74.5億 | 199.27%78.17億 | -97.52%12.11億 | 20.41%-14.39億 | 62.88%490.39億 | -119.31%-5.73億 | -90.35%26.12億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -66.67%-500萬 | ---200萬 | ---100萬 | -600.00%-1,400萬 | ---300萬 | ---- | ---- | 83.33%-200萬 | 75.00%-100萬 | --0 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 500.00%1,200萬 | 0.00%200萬 | -50.00%100萬 | -73.33%800萬 | 0.00%200萬 | -92.00%200萬 | 100.00%200萬 | -75.41%3,000萬 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | --0 | ---100萬 | -35.42%-6,500萬 | 97.50%-100萬 | ---- | ---- | -37.14%-4,800萬 | 87.50%-300萬 | -3,900.00%-4,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | -135.50%-14.11億 | 14.90%-36.89億 | 93.29%-3.78億 | -121.90%-83.09億 | 926.40%39.75億 | -109.35%-43.35億 | -28.09%-56.36億 | 92.43%379.34億 | -634.19%-35.47億 | -102.05%-4.81億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 85.43%56.76億 | -59.76%36.35億 | -450.48%-80.92億 | 113.19%71.13億 | 93.98%30.61億 | 121.42%90.34億 | 85.33%-14.7億 | -683.89%-539.11億 | -192.86%-32.9億 | 112.24%15.78億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 112.59%1.51億 | 100.40%300萬 | --0 | -152.29%-26.49億 | -139.80%-11.99億 | ---7.47億 | ---7.03億 | ---10.5億 | ---5.5億 | ---5億 |
| 租賃融資增減 | 1.32%-4.49億 | -14.96%-4.38億 | 5.12%-4.63億 | 15.04%-17.17億 | -22.64%-4.55億 | 20.46%-3.81億 | 2.79%-4.88億 | -8.89%-20.21億 | -74.22%-6.69億 | 22.38%-3.71億 |
| 已支付現金股息 | -56.54%-22.98億 | 100.00%200萬 | 3.69%-14.35億 | -22.41%-29.55億 | -21.52%-14.68億 | 0.00%100萬 | -23.45%-14.9億 | -0.04%-24.14億 | --0 | 0.08%-12.08億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 91.78%-2,900萬 | -491.58%-5.62億 | --0 | ---- | -880.56%-3.53億 | 76.37%-9,500萬 | -333.33%-1,400萬 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 30.97%-23.31億 | 95.69%-2,600萬 | 33.33%-200萬 | -4,532.56%-39.84億 | ---33.77億 | -593.10%-6.03億 | -200.00%-300萬 | 96.61%-8,600萬 | 100.08%200萬 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | 118.54%7.49億 | -58.14%32.05億 | -122.34%-100.21億 | 92.02%-47.54億 | -706.59%-40.41億 | 117.90%76.57億 | 61.70%-45.07億 | -3,037.72%-595.77億 | -810.85%-45.21億 | 96.43%-5.01億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 43.48%437.77億 | 23.19%415.17億 | 6.16%353.05億 | 10.70%332.57億 | -17.04%305.1億 | 23.98%337.02億 | 10.70%332.57億 | 21.16%300.43億 | 12.01%351.01億 | 44.08%367.77億 |
| 現金變動 | -2.77%42.09億 | 183.07%14.87億 | 853.08%62.43億 | -26.30%22.08億 | 1,896.27%43.29億 | -118.63%-17.9億 | 80.03%-8.29億 | -18.68%29.96億 | 2.16%-22.18億 | -103.36%-2.41億 |
| 匯率變動影響 | 49.34%23.82億 | 154.96%7.7億 | -102.28%-2,900萬 | -173.27%-1.59億 | 211.15%15.95億 | -11,575.00%-14.01億 | -1.32%12.74億 | -86.11%2.17億 | -61.66%3.73億 | -5.83%-14.35億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --0 | --300萬 | ---200萬 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 38.24%503.68億 | 43.48%437.77億 | 23.19%415.17億 | 6.16%353.05億 | 3.80%364.35億 | -17.04%305.1億 | 23.98%337.02億 | 10.70%332.57億 | 10.70%332.57億 | 12.01%351.01億 |
| 自由現金流 | 331.12%22.72億 | 82.15%-19.08億 | 161.08%132.89億 | -114.06%-18.49億 | 121.31%5.27億 | -403.15%-106.89億 | -45.36%50.9億 | 147.65%131.54億 | 146.78%27.85億 | 45.82%-24.73億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
